현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Cadence Design Systems Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 695955(단위: US$ 단위 천)에서 시작하여 1108888로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.
- 수익성 요소
- 감가상각 및 상각은 142308에서 227828로 증가하여 자산의 가치 감소가 증가했음을 나타냅니다. 주식 기반 보상은 210090에서 455175로 크게 증가하여 보상 비용이 증가했음을 시사합니다. (이익) 매각 및 투자 손실, 순이익은 2021년의 -580에서 2025년의 -69089로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이연 소득세는 변동성이 있었지만 전반적으로 2024년에 가장 큰 영향을 미쳤습니다.
운전자본 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 미수금은 2021년의 2014에서 2025년의 -274894로 감소하여 채권 회수 측면에서 문제가 있음을 나타냅니다. 재고는 -39027에서 -91029로 감소하여 재고 관리가 개선되었음을 시사합니다. 선불 비용 및 기타는 -34342에서 43382로 크게 변동했습니다. 기타 자산은 -7133에서 -18569로 감소했습니다.
- 부채 및 자본
- 미지급금 및 미지급 부채는 67356에서 184897로 증가하여 단기 부채가 증가했음을 나타냅니다. 이연된 수익은 100731에서 69411로 감소했습니다. 다른 장기 부채는 16199에서 13551로 감소했습니다. 영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순효과는 -98778에서 -73251로 변동했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 1100958에서 1728781로 증가하여 핵심 사업에서 현금 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 투자 활동에 사용된 순현금은 -292954에서 -460523로 증가하여 투자 활동이 증가했음을 시사합니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 -643792에서 1239241로 크게 변동했으며, 이는 자금 조달 및 상환 활동의 변화를 반영합니다.
현금 및 현금성자산의 증가는 160508에서 357287로 증가하여 전반적인 유동성 지표가 개선되었음을 나타냅니다. 연말의 현금 및 현금성자산은 1088940에서 3001317로 증가했습니다.