현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Cadence Design Systems Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 28.	2018. 12. 29.
순수입	848,952)	695,955)	590,644)	988,979)	345,777)
감가상각 및 상각	132,088)	142,308)	145,653)	122,789)	118,721)
부채 할인 및 수수료 상각	1,134)	1,219)	1,053)	1,001)	1,196)
주식 기반 보상	270,439)	210,090)	197,268)	181,547)	167,715)
(이익) 투자 손실, 순	5,425)	(580)	4,954)	4,090)	(1,261)
이연 법인세	(107,606)	(43,178)	(26,117)	(576,738)	(11,676)
매출채권손실충당금	204)	525)	1,628)	632)	5,102)
ROU 자산 상각 및 운용리스 부채 변동	3,342)	(11,606)	4,483)	562)	—)
기타 비현금 품목	371)	427)	773)	428)	1,136)
미수금	(138,471)	2,014)	(25,934)	(4,718)	(87,083)
재고	(23,073)	(39,027)	(25,685)	(33,024)	752)
선불 비용 및 기타	(38,927)	(34,342)	(31,167)	(11,031)	(19,622)
다른 자산	(933)	(7,133)	(71,606)	(8,011)	(16,077)
미지급금 및 미지급 부채	113,945)	67,356)	18,394)	33,915)	1,553)
이연 수익	131,462)	100,731)	110,173)	27,498)	100,696)
기타 장기 부채	43,542)	16,199)	10,408)	1,681)	(2,178)
영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순효과	87,545)	105,798)	(15,417)	6,310)	(21,959)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	392,942)	405,003)	314,278)	(259,379)	258,974)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,241,894)	1,100,958)	904,922)	729,600)	604,751)
시장성이 없는 투자 구매	(1,000)	—)	—)	(33,717)	(115,839)
비시장성 투자 매각 수익금	366)	128)	217)	2,952)	3,497)
부동산, 공장 및 장비 구매	(123,215)	(65,298)	(94,813)	(74,605)	(61,503)
무형 자산 구매	(1,000)	(1,583)	—)	—)	—)
사업결합 및 자산취득으로 지급된 현금, 취득한 현금의 순	(613,785)	(226,201)	(197,562)	(338)	—)
투자 활동에 사용되는 순현금	(738,634)	(292,954)	(292,158)	(105,708)	(173,845)
회전 신용 시설에서 수익금	585,000)	—)	350,000)	150,000)	100,000)
회전 신용 시설에 대한 지불	(485,000)	—)	(350,000)	(250,000)	(85,000)
기간 대출 수익금	300,000)	—)	—)	—)	—)
기간 대출에 대한 원금 상환	—)	—)	—)	—)	(300,000)
채권 발행 비용 지불	(425)	(1,285)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	105,331)	87,772)	74,803)	52,842)	40,908)
제한된 주식의 귀속에 대한 종업원 세금 납부를 위해 받은 주식	(111,864)	(117,982)	(110,028)	(90,580)	(69,921)
보통주 환매에 대한 지불	(1,050,091)	(612,297)	(380,064)	(306,148)	(250,059)
도서 당좌 대월의 변경	—)	—)	—)	—)	(3,867)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(657,049)	(643,792)	(415,289)	(443,886)	(567,939)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향	(52,826)	(3,704)	25,747)	(8,094)	(17,756)
현금 및 현금 등가물의 증가(감소)	(206,615)	160,508)	223,222)	171,912)	(154,789)
연초의 현금 및 현금 등가물	1,088,940)	928,432)	705,210)	533,298)	688,087)
연말 현금 및 현금성 자산(Cash and cash equivalents)	882,325)	1,088,940)	928,432)	705,210)	533,298)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Cadence Design Systems Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Cadence Design Systems Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Cadence Design Systems Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다.

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

현금 흐름표