현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성의 성장
- 박자는 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 순수입은 2020년 590,644천 달러에서 2024년 1,055,484천 달러로 증가하였다. 이는 회사의 전반적인 매출 규모와 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 비현금 비용 및 감가상각 비용의 변동
- 감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 안정적인 흐름을 보이다가 2024년 196,935천 달러로 증가하였다. 이는 자산 감가상각과 관련된 비용이 일부 증가했음을 의미하며, 회사의 자산 활용 및 투자 전략에 변화가 있었던 것으로 추정된다.
- 재무활동과 주식 관련 현금흐름
- 보통주 발행과 환매 활동은 상당한 변동성을 나타내며, 특히 2024년에는 보통주 발행 수익금이 204,237천 달러에 달하는 반면, 환매액은 550,026천 달러로, 주주환원 정책의 일환으로 보통주를 상당히 환매하였음을 알 수 있다. 또한, 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 2024년 큰 폭의 증가(약 1,239,241천 달러)를 기록하며, 이는 채권 발행 및 기타 금융 활동이 현금 유입에 크게 기여했음을 보여준다.
- 영업현금흐름의 안정적 증대
- 영업활동으로 제공된 순현금은 지속적으로 증가하여 2024년 1,268,551천 달러를 기록하였으며, 이는 회사의 핵심 영업이익이 강력히 지속되고 있음을 나타낸다. 또한, 운영 효율성의 개선 혹은 순이익 증대와 연결되어 있을 가능성이 높다.
- 투자 활동의 부정적 흐름
- 투자 활동에서의 현금 유출은 2020년 이후 지속적이며, 특히 2024년에는 -837,118천 달러를 기록하였다. 이는 부동산, 장비, 사업 결합 등에 대규모 투자를 지속적으로 수행했음을 의미하며, 향후 성장 전략의 일환으로 투자 활동에 상당한 자원이 배분되었음을 보여준다.
- 부채 및 채권 관련 활동
- 2024년에는 채권 발행이 크게 활발했으며, 3,196,595천 달러에 달하는 수익금이 발생하였다. 반면, 빚 상환액도 상당했으며, 이는 자금 조달을 통해 대규모 재무 구조 조정을 시도했음을 시사한다. 또한, 환율 영향과 관련하여, 환율 변동으로 인한 현금 유출이 일부 발생하였으나, 전반적으로 현금 및 현금성자산은 증가세를 유지하였다.
- 현금 및 현금성자산의 변화
- 연초 대비 연말 현금 및 현금성자산은 2024년에 큰 폭으로 증가하여, 1,008,152천 달러에서 2,644,030천 달러로 증가하였다. 이는 영업활동, 금융활동, 환율 변동 등 종합적인 영향으로 볼 때, 회사의 유동성 확보와 투자 여력을 크게 확대한 결과로 해석된다.