재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Cadence Design Systems Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 회전 신용 시설 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 2606376천 달러에서 2025년 12월 31일 4798801천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 613009천 달러에서 2023년 308440천 달러로 감소한 후, 2024년 1450290천 달러로 급증했습니다. 2025년에는 433695천 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 특정 측면에서 상당한 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2022년 26.65%에서 2023년 11.17%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 39.84%로 급격히 상승했지만, 2025년에는 9.47%로 다시 감소했습니다. 이 비율의 변동성은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 상대적 중요성이 시간에 따라 변하고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년의 급격한 증가는 주목할 만하며, 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다.
- 순영업자산 추세
- 지속적인 증가 추세는 전반적인 사업 규모 확장을 나타냅니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액 변동성
- 사업 운영의 특정 영역에서 상당한 변화가 있음을 시사합니다. 2024년의 급증은 특히 주목할 만합니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율 변동성
- 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 상대적 중요성이 시간에 따라 변하고 있음을 나타냅니다. 2024년의 급격한 증가는 추가적인 조사가 필요합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Cadence Design Systems Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 2606376천 달러에서 2025년 12월 31일 4798801천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가 속도가 빨라졌으며, 2024년에는 상당한 증가폭을 기록했습니다.
- 순영업자산 증가율
- 2022년에서 2023년 사이에는 약 12% 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 약 50% 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 약 10% 증가했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년 345692천 달러에서 2023년 104217천 달러로 감소한 후, 2024년 632051천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -159370천 달러로 전환되어 음수 값을 기록했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변동성
- 2022년에서 2024년까지는 긍정적인 흐름을 보였으나, 2025년에는 현금 유출이 발생한 것으로 해석될 수 있습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2022년 15.03%에서 2023년 3.78%로 감소한 후, 2024년 17.36%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 -3.48%로 하락하여, 현금 흐름이 자산 규모에 비해 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 추이
- 전반적으로 비율은 변동성이 크며, 자산 증가에 따른 현금 창출 능력의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2025년의 음수 비율은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.