경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Cadence Design Systems Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 각 연도별 수치가 전반적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년에서 2024년 사이에는 증가폭이 둔화되었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적인 수익성 향상 추세가 지속되고 있음을 시사한다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 15% 내외에서 변동하며, 2024년에는 14.83%로 다소 낮아졌다. 이는 기업이 자본 조달 비용을 점차 절감하거나, 자본 조달 구조의 효율이 개선되고 있음을 보여준다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서, 비용 절감이 점진적으로 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 2.83조 달러에서 2024년 약 7.25조 달러로 크게 증가하였다. 이와 같은 증가세는 기업의 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 의미하며, 규모 확장과 자본 투입이 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2024년의 급증은 상당한 투자가 이루어졌거나, 기업 인수 및 자산 확장 등의 전략적 결정이 반영된 결과일 수 있다.
- 경제적 이익
- 2020년과 2021년, 2022년에는 자산 증가와 함께 경제적 이익이 꾸준히 증가하는 양상을 나타냈다. 그러나 2024년에는 기대했던 수익성을 상회하거나, 반대로 손실로 전환되었음을 보여준다. 2024년의 -4,065만 달러라는 손실은 투자 자본 대비 수익성이 악화됐음을 의미하며, 이 시점에서 기업의 전반적인 수익성 또는 시장 환경에 변화가 있었을 가능성이 있다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Cadence Design Systems Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 구조조정계획 잔액 증감 추가.
5 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
9 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
10 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입
- 2020년부터 2024년까지 분석 시, 순수입은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 590,644 천 달러에서 2024년에는 1,055,484 천 달러로 두 배 이상 성장하였으며, 연평균 성장률이 상당히 견고한 수준임을 알 수 있습니다. 이러한 상승은 매출 확대 또는 가격 정책의 개선, 또는 시장 점유율 증가에 의한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익 역시 2020년의 708,432 천 달러에서 2024년의 1,034,183 천 달러로 꾸준히 증가하였으며, 순수익 증가와 일치하는 긍정적인 흐름을 보여줍니다. 전체적으로 영업 효율 또는 비용 구조의 적절한 관리가 이루어진 것으로 보이며, 수익성의 향상이 지속된 것으로 평가됩니다. 또한, 두 지표 간에 큰 차이 없이 상승하는 패턴은 회사의 영업이익이 안정적이고, 세후 실현 가능한 수익이 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
현금 영업세
Cadence Design Systems Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 충당금
- 2020년부터 2024년까지 소득세 충당금은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 42백만 달러 수준이었으나, 매년 상승하여 2024년에는 약 340백만 달러에 달하였다. 이는 회사가 예상하는 세금 부담 또는 향후 세무 조사에 대비한 충당금을 점차 확대하고 있음을 시사한다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세 역시 꾸준한 상승경향을 나타내며, 2020년 약 73백만 달러에서 2022년 308백만 달러로 급증하였다. 이후 2023년에는 약 280백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 약 473백만 달러로 급증하였다. 이러한 변동은 영업활동 현금 흐름의 변화와 관련되어 있으며, 특히 2024년에 나타난 상당한 증가세는 영업 활동의 강도 또는 영업수익의 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
투자 자본
Cadence Design Systems Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 구조조정 계획 잔액 추가.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 진행 중인 자본 자산의 차감.
9 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 데이터 기간 동안 총 부채 및 임대의 규모는 변동이 있었으며, 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 증가 추세를 보였습니다. 특히 2022년에는 부채와 임대료가 큰 폭으로 증가하여 9억 2415만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에는 다소 감소하여 약 8억 600만 달러로 집계되었습니다. 그러나 2024년에는 다시 급증하여 26억 2천만 달러 이상으로 큰 폭의 증가를 나타냈습니다. 이러한 변화는 부채 구조 또는 임대 채무의 증가와 관련이 있을 수 있으며, 기업의 자금 조달 또는 재무 전략 변화의 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 주주의 자본
- 회사의 주주의 자본은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 2억 4930만 달러였던 주주의 자본은 2024년에는 약 4억 6천만 달러로 확대되었습니다. 이 기간 동안 연평균적으로 안정적 또는 약간의 가파른 증가세를 나타낸 것으로 보이며, 기업의 수익성 개선 또는 시장 내 신뢰도 향상과 같은 긍정적인 재무적 성과의 결과일 가능성이 높습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적인 증대를 보여주고 있으며, 2020년의 약 2억 8287만 달러에서 2024년에는 약 7억 2465만 달러로 증가하였습니다. 이러한 증가폭은 기업의 성장 전략 또는 확장을 위한 자본 투자 확대를 의미할 수 있으며, 2022년 이후 가파른 증가세를 보이고 있어 최근 몇 년간의 투자 강화 또는 인수합병 활동의 활발함을 시사할 수 있습니다. 투자자본의 증가는 장기적인 성장 및 경쟁력 강화를 위한 자본 배분이 활발하게 이루어지고 있음을 보여줍니다.
자본 비용
Cadence Design Systems Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미상환 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미상환 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미상환 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미상환 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 미상환 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Cadence Design Systems Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2023년까지 꾸준한 증가세가 관찰되었다. 2020년과 2021년에 소폭 상승하였으며, 2022년에는 큰 폭으로 증가하였다. 그러나 2024년에는 급격히 감소하여 적자로 전환됨을 보여준다. 이는 회사의 수익성이 2024년에 큰 타격을 받았음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈다. 2020년 대비 2021년과 2022년, 2023년 모두 꾸준히 상승하였으며, 특히 2024년에는 상당한 증가를 보여, 2024년 말 기준으로 투자 규모가 크게 확대되었음을 알 수 있다. 이는 회사가 적극적으로 투자를 확대하는 전략을 취하고 있음을 의미한다.
- 경제적 스프레드 비율
- 이 지표는 2020년과 2021년, 2022년에 안정적인 수준에 있었으며, 2021년과 2022년에 약간의 감소를 보였다. 2023년에는 다시 상승하였으나, 2024년에는 -0.56%로 급격히 하락하여 마이너스 영역에 들어갔다. 이는 회사의 포괄적인 수익성이 악화되어, 결국 경제적 이익이 손실로 전환됨을 반영한다.
경제적 이익 마진 비율
Cadence Design Systems Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2023년까지 경제적 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2023년에는 약 387,479천 달러에 달하여 견조한 성장세를 기록하였음을 알 수 있다. 그러나 2024년의 데이터는 음수로 표시되어 있어, 해당 연도에는 약 40,653천 달러의 손실이 발생하였음을 나타낸다. 이는 회사의 최근 재무 성과에 급격한 변화 또는 일회성 비용 등이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 조정된 수익
- 2020년 시작 이후로 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 2024년에는 약 4,729,890천 달러로 기록되어 있다. 연평균 성장폭은 상당히 크며, 총 매출이 지속적으로 확대된 모습을 보여준다고 볼 수 있다. 이는 회사의 사업 확장 또는 시장 점유율 증가와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 긍정적인 성장 추세로 해석된다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 이 비율은 2020년 10.05%에서 2022년 8.92%로 다소 하락하였다가 2023년에는 9.52%로 반등하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 -0.86%로 크게 하락하였으며, 이는 손실 발생이 거의 확실하다는 것을 의미한다. 특히, 2024년 데이터의 급격한 저하는 수익성 악화 혹은 일회성 손실이 크게 작용한 결과일 수 있다. 전반적으로는 수익성의 변동성과 최근의 부진이 드러난 것으로 평가된다.