유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 변동 추세를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표가 개선되는 양상을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.77이었던 현재 유동성 비율은 2022년 말 1.27로 감소한 후 2023년 말 1.24로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 2.93으로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 2.86으로 유지되는 모습을 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2021년 말 1.47에서 2022년 말 1.02, 2023년 말 1.02로 감소하는 추세를 보였습니다. 하지만 2024년 말에는 2.53으로 크게 상승했으며, 2025년 말에는 2.51로 소폭 감소했습니다. 재고를 제외한 단기적인 지급 능력 또한 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 1.13에서 2022년 말 0.66으로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 0.72로 소폭 상승했지만, 2024년 말에는 2.03으로 급격히 증가했습니다. 2025년 말에는 1.93으로 약간 감소했습니다. 현금 및 현금성 자산으로 즉시 상환 가능한 단기 부채의 비율이 크게 개선되었음을 보여줍니다.
전반적으로, 2022년과 2023년에 감소했던 유동성 비율이 2024년에 들어서면서 크게 개선되었으며, 2025년에도 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 재무 건전성이 강화되고 있음을 의미합니다.
현재 유동성 비율
Cadence Design Systems Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 171만 5,769천 달러에서 2025년 말 466만 9,673천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 말부터 2025년 말까지의 증가폭이 두드러집니다.
유동 부채 또한 증가세를 보였지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2021년 말 97만 1,225천 달러에서 2025년 말 163만 5,291천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 유동 부채가 크게 증가했으나, 이후 증가세가 둔화되었습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1.77에서 2022년 1.27로 감소한 후, 2023년 1.24로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년 2.93으로 크게 반등했으며, 2025년에는 2.86으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2024년 이후 유동성 비율이 개선된 것으로 보입니다.
유동 자산의 증가와 유동 부채의 상대적으로 완만한 증가로 인해 현재 유동성 비율이 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 2024년 이후 유동성 비율의 증가는 단기적인 채무 상환 능력이 강화되었음을 시사합니다. 하지만 2022년의 유동성 비율 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
전반적으로 재무 데이터는 유동성 측면에서 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다. 하지만 지속적인 모니터링을 통해 유동 자산과 부채의 균형을 유지하고, 유동성 비율의 변동 요인을 분석하는 것이 중요합니다.
빠른 유동성 비율
Cadence Design Systems Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 14억 3,249만 달러에서 2022년 13억 7,352만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 16억 2,773만 달러로 증가했으며, 2024년에는 34억 6,511만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 41억 104만 달러에 도달했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 9억 7,122만 달러에서 2022년 13억 4,769만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 15억 9,086만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 13억 7,010만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 16억 3,529만 달러로 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1.47에서 2022년 1.02로 감소했습니다. 2023년에도 1.02를 유지했지만, 2024년에는 2.53으로 크게 증가했습니다. 2025년에는 2.51로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 빠른 유동성 비율의 증가는 단기 채무 상환 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 반면 유동부채는 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 빠른 유동성 비율의 상당한 개선으로 이어졌으며, 이는 회사의 단기 유동성 포지션이 강화되었음을 나타냅니다.
현금 유동성 비율
Cadence Design Systems Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 증가했으며, 2024년과 2025년에 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 2021년 말 10억 9,489만 6천 달러에서 2025년 말에는 31억 5,553만 달러로 증가했습니다.
유동부채는 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 9억 7,122만 5천 달러에서 2023년 말에는 15억 9,086만 7천 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 감소하여 13억 7,010만 5천 달러를 기록했고, 2025년에는 다시 증가하여 16억 3,529만 1천 달러에 도달했습니다.
현금 유동성 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 2022년에 1.13에서 0.66으로 감소한 후 2023년에는 0.72로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 2.03으로 크게 증가했으며, 2025년에는 1.93으로 약간 감소했습니다. 전반적으로 현금 유동성 비율은 2021년에 비해 2025년에 증가했습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2022년에 감소 후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 큽니다.
- 유동부채 추세
- 2021년부터 2023년까지 증가했지만, 2024년에 감소하고 2025년에 다시 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 변동성이 크지만, 2022년 저점을 지나 2024년과 2025년에 높은 수준을 유지하고 있습니다.