유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| 빠른 유동성 비율 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| 현금 유동성 비율 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보였다. 2023년에는 비율이 지속적으로 낮아졌으나, 2024년에는 큰 폭으로회복되어 두 배 가까운 상승세를 기록하였다. 이는 단기 채무를 이행하는 능력에 일시적 어려움이 있었으나, 최근에는 유동성의 개선이 나타난 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 1.02로 낮아졌다. 이후 2023년 유지되는 듯했으나 2024년에는 2.53으로 크게 상승하였다. 빠른 유동성 비율의 증가는 재고 자산을 제외한 유동 자산이 증가하거나, 단기 부채에 대한 커버리지가 강화된 신호로 볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 2020년부터 2022년까지 점차 낮아지다가 2023년에는 소폭 반등하였다. 2024년에는 더욱 급증하며 2.03까지 도달하였다. 이는 현금 및 현금성 자산이 급격히 늘어나거나 단기 부채 규모가 상대적으로 줄어들었음을 의미할 수 있으며, 단기 유동성 확보에 있어서 큰 강점을 가지게 되었다.
현재 유동성 비율
Cadence Design Systems Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 4,016,079) | 1,976,217) | 1,706,767) | 1,715,769) | 1,478,587) | |
| 유동부채 | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 4,016,079 ÷ 1,370,105 = 2.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변동 추이
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적인 증가세를 보여주고 있습니다. 특히 2024년에는 약 4백억 달러를 넘어서는 급증이 관찰되었으며, 이로 인해 자산 규모가 상당히 확장된 것으로 분석됩니다. 이는 회사가 유동성을 확보하거나 운전자본의 확대를 통해 재무 안정성을 강화하려는 전략일 수 있습니다.
- 유동 부채의 변화와 총 유동성
- 유동 부채 역시 2020년부터 2024년까지 증가하는 흐름을 나타냅니다. 특히 2022년 이후로 급증하는 모습을 보이며 2024년에는 1370억 달러에 달하는 수준입니다. 유동 부채의 증가는 회사의 단기 부채 부담을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있으며, 이는 유동 자산 증가와 경쟁하는 관계를 형성합니다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2020년과 2021년에 각각 1.86과 1.77로 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년과 2023년에는 각각 1.27과 1.24로 하락하여 일시적인 유동성 약화가 있었던 것으로 보입니다. 그러나 2024년에는 급등하여 2.93으로 다시 회복됨에 따라 유동성 확보가 강화된 상태임을 시사합니다. 이는 유동 자산이 급증하거나 유동 부채가 상대적으로 안정된 결과일 수 있으며, 전반적인 재무 안전성을 개선하는 방향으로 해석될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Cadence Design Systems Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | 928,432) | |
| 미수금, 순 | 680,460) | 489,224) | 486,710) | 337,596) | 338,487) | |
| 단기 투자 | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | 4,452) | |
| 총 빠른 자산 | 3,465,115) | 1,627,735) | 1,373,525) | 1,432,492) | 1,271,371) | |
| 유동부채 | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 3,465,115 ÷ 1,370,105 = 2.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산(Quick Assets)
- 2020년부터 2023년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 큰 폭의 상승세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 1,271,371천 달러에서 2024년 약 3,465,115천 달러로 증가하여, 자산 규모가 크게 확대된 것을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보와 재무 건전성 강화를 시사할 수 있습니다.
- 유동부채(Current Liabilities)
- 유동부채 역시 전반적인 증가 추세를 보여주며, 2020년 약 796,808천 달러에서 2024년 약 1,370,105천 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하여 유동성 관련 단기 부채가 늘어난 것으로 관찰됩니다. 다만, 2024년에는 이전에 비해 다소 정체 또는 감소하는 모습을 보이고 있어 부채 부담 완화 또는 감축 가능성을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율(Quick Ratio)
- 이 비율은 2020년 1.6에서 2021년 1.47로 약간 하락해 유동성 여건이 일부 악화된 것을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년 동안 1.02로 유지되어 안정화된 모습을 보이다가, 2024년에는 2.53으로 급격히 상승하였으며, 이는 단기 부채에 대비하는 유동 빠른 자산의 비율이 상당히 개선되었음을 의미합니다. 특히 2024년의 상승은 재무 안정성 강화와 단기 지급능력의 향상을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Cadence Design Systems Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | 928,432) | |
| 단기 투자 | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | 4,452) | |
| 총 현금 자산 | 2,784,655) | 1,138,511) | 886,815) | 1,094,896) | 932,884) | |
| 유동부채 | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,784,655 ÷ 1,370,105 = 2.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이
- 시간이 지남에 따라 총 현금 자산은 변동을 보였으나, 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년의 약 9억 3천만 달러에서 2024년에는 약 27억 8천만 달러로 크게 늘어났으며, 특히 2024년에는 현금 규모가 크게 확대된 것으로 나타났습니다. 이러한 증가는 회사가 현금 유입을 확대하거나 자산 유보를 증가시켰음을 시사합니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2020년 약 7억 9천만 달러에서 2022년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여 2023년까지 약 15억 9천만 달러에 달했고, 2024년에는 약 13억 7천만 달러로 다소 감퇴하는 양상을 보입니다. 이 기간 동안 유동부채는 상당한 규모로 증가하였으나, 2024년에는 감소세를 나타내며 유동성 충족 가능성에 영향을 줄 수 있는 변화를 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율의 분석
- 이 비율은 2020년과 2021년에 1.17과 1.13으로 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2022년 0.66으로 크게 하락하였음을 알 수 있습니다. 이후 2023년에는 0.72로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 2.03으로 급증하였습니다. 특히 2024년의 급증은 현금 유동성에 있어 매우 강한 지표를 나타내며, 현금으로 부채를 커버하는 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 이는 재무 건전성 확보 또는 단기 유동성 전략의 변화에 기인할 가능성이 있습니다.