Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

해당 항목은 전반적으로 안정적인 수치를 보여주며, 2020년부터 2024년까지 약간의 변동이 관찰됩니다. 2021년과 2022년 사이에는 미세한 증가가 있었으며, 2023년에도 여전히 높은 수준을 유지하였으나 2024년에 약간의 하락이 나타났습니다. 이는 매출 원가의 절감 또는 가격 정책 변경 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 전 기간 동안 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 급증하였으며, 2023년에도 높은 수준을 유지하였습니다. 이는 영업 효율성을 개선하거나 비용 절감 조치가 반영된 결과일 수 있으며, 수익성 강화를 시사합니다. 다만 2024년에는 소폭 감소하는 모습이 관찰되어 지속적인 유지와 관리가 필요합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 2023년에 최고치를 기록한 후 2024년에는 약간 하락하는 모습을 나타냅니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 신호이며, 세금, 비용 또는 기타 비용 구조 변화에 영향을 받았을 수 있음을 시사합니다. 전체적으로 수익성 개선의 흐름은 지속적이었으나, 최근의 소폭 하락은 주의가 필요합니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2020년 대비 2022년까지 강한 상승세를 기록하며 회사의 자기자본 효율성을 높였음을 보여줍니다. 2022년에는 30.93%의 높은 수준을 나타내었고 이후 약간 하락하여 2024년에는 22.58%로 낮아졌습니다. 이는 자본 활용 효율이 일시적으로 감소했거나, 자본 조달 구조의 변화와 연관될 수 있습니다. 높은 ROE는 재무 구조가 양호함을 시사하나, 최근 하락세는 주의가 필요합니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2020년부터 2023년까지 지속적으로 상승하여, 자산 전반의 수익성 향상을 보여줍니다. 2023년 18.36%로 정점에 이른 후, 2024년에는 11.76%로 크게 낮아졌는데, 이는 자산 규모 증가 또는 수익성 하락을 반영할 수 있습니다. 특히 2024년에는 자산 대비 수익률이 크게 감소하여 자산 효율성에 대한 재평가가 필요함을 시사합니다.

총수익의 변화

2020년부터 2024년까지 총수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 연평균 성장률이 높음을 시사한다. 2020년에는 약 2,377,393천 달러였던 총수익이 2024년에는 약 3,993,762천 달러로 증가하였다. 이러한 상승은 전반적인 매출 증대를 반영하며, 해당 기업이 지속적으로 시장점유율을 확대하거나 신규 고객층 확보에 성공했음을 나타낸다.

수익의 변화

수익 또한 연도별로 꾸준히 상승하는 모습을 보여주며, 2020년 약 2,682,891천 달러에서 2024년 약 4,641,264천 달러로 성장하였다. 이와 같은 상승세는 회사의 주요 수익원이 강한 성장력을 갖고 있음을 보여주고, 제품 또는 서비스의 수요가 지속적으로 늘어나고 있음을 시사한다.

매출총이익률의 추이 및 해석

매출총이익률은 2020년 88.61%에서 2021년 89.73%로 상승하며 최대치를 기록했으나 이후 다소 하락하여 2024년에는 86.05%로 낮아졌다. 이러한 변화는 매출원가의 증가가 매출총이익률에 영향을 미쳤음을 시사하며, 특히 2022년부터 2024년까지 약간의 하락세를 보여줌으로써 수익성 측면에서 일부 압박이 존재할 수 있음을 의미한다. 그러나 여전히 높은 이익률 수준을 유지하고 있어 지속적인 수익성 강화를 기대할 수 있다.

수익

2020년부터 2024년까지 매년 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년부터 2024년까지 연평균 성장률이 안정적으로 유지되며, 2024년에는 약 4,641,264천 달러에 이르러 전반적인 매출 규모가 상당히 확대된 것으로 나타납니다. 이러한 성장은 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스 포트폴리오의 성장에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.

영업이익

영업이익 역시 매년 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2020년 645,552천 달러에서 2024년 1,350,763천 달러로 두 배 이상 상승하였습니다. 이와 같은 상승은 매출 성장에 힘입어 비용 효율성도 확보되었거나, 고수익성 제품 및 서비스의 판매 비중이 높아졌음을 시사합니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 24.06%에서 2022년 30.15%까지 상승하여 수익성의 전반적인 개선을 나타냈습니다. 다만, 2023년에는 약 30.59%로 약간의 상승이 있었지만, 2024년에는 다시 소폭 하락하여 29.1%를 기록하였습니다. 이는 매출 증가에 따른 비용 구조의 변화 또는 시장 경쟁 강도의 변화로 인한 수익률 변동 가능성을 시사하며, 안정적인 수익성을 유지하려는 노력을 반영할 것으로 예상됩니다.

수익

수익은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년 약 2.68억 달러에서 2024년에는 약 4.64억 달러에 이르렀다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사하며, 회사의 매출 기반이 확장되고 있음을 나타낸다. 특히 2021년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 유지하고 있어, 시장 내 입지가 강화되고 있음을 지표한다.

순수입

순수입 역시 전 기간에 걸쳐 상승하는 모습을 보이며, 2020년 약 5.91백만 달러에서 2024년 약 10.55백만 달러에 달한다. 수익 증가와 함께 순수입도 지속적으로 늘어나고 있으며, 이익 구조가 안정적임을 시사한다. 다만, 증가율은 다소 둔화된 모습을 보이는 것으로 보이며, 이는 운영 효율성 또는 비용 구조에 일부 변화가 있었을 가능성을 암시한다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 전체적으로 높은 수준을 유지하며, 2020년 22.02%에서 2023년 25.46%로 상승한 후, 2024년에는 22.74%로 다소 하락하였다. 이 지표는 회사의 수익성이 전체 기간 동안 안정적이며, 수익률이 상승하는 시점에서는 비용이나 영업이익이 개선되었음을 시사한다. 2024년에 다소 하락한 것은 일시적인 요인 또는 비용 증대에 따른 결과일 수 있으며, 전반적으로는 수익성 유지와 향상을 목표로 하는 성과를 나타낸다.

순수입(순이익)의 흐름

2020년부터 2024년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장세를 나타냈다. 2023년에도 전년 대비 상당한 증가를 유지하며 최고치를 기록하였으며, 2024년에는 소폭의 증가세가 유지되었음을 확인할 수 있다. 이는 회사의 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

주주의 자본(자기자본)의 변화

주주의 자본은 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었으며, 2023년과 2024년에 상당한 폭으로 확대되었다. 이러한 증가는 회사의 이익잉여금 적립이나 신규 자본 유입 등으로 인한 것으로 보이며, 재무 안정성과 기업의 성장 능력을 강화하는 요인으로 작용하고 있다.

ROE(자기자본이익률)의 변동

ROE는 2020년부터 2022년까지 상승 곡선을 그리고 있으며, 2022년에는 약 30.93%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 소폭 하락하였으나 여전히 30%대의 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 22.58%로 다시 하락하였으나, 여전히 높은 수익률을 유지하고 있어, 자본 효율성은 지속적으로 양호한 상태임을 보여준다.

순수입은 전체 기간에 걸쳐 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2020년 이후 지속적인 성장 경향을 나타내고 있습니다. 2020년의 약 5.91억 달러에서 2024년에는 약 10.55억 달러로 증가하여, 거의 두 배에 가까운 성장을 기록하였습니다. 이와 같은 성장세는 회사의 수익 창출력이 강하게 유지되고 있음을 시사합니다.

총 자산은 2020년의 약 3.95억 달러에서 2024년에는 약 8.97억 달러로 대폭 증가하였으며, 매년 지속적으로 확대되고 있는 모습입니다. 이는 회사의 규모가 확대되고 있음을 나타내며, 투자를 통해 자산 포트폴리오를 확장하고 있음을 시사합니다.

ROA(총자산수익률)는 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 2023년에 최고치를 기록한 이후 2024년에 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2020년 14.95%에서 2023년 18.36%로 상승하여 회사의 자산 효율성이 향상되고 있었음을 알 수 있으며, 이후 11.76%로 감소하였음은 수익성은 유지되고 있지만 다소 변동이 있음을 시사합니다.

전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 회사는 수익과 자산 측면에서 지속적인 확장을 보여주고 있으며, 수익성도 상당한 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 ROA의 일시적 하락은 향후 효율성을 높이기 위한 개선이 필요할 수 있음을 시사합니다. 전반적으로 회사의 성장과 수익성 증대는 안정적인 경향성을 나타내고 있으며, 향후 자산 운용과 수익성 유지에 주목할 필요가 있습니다.