수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Cadence Design Systems Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 89.73%에서 2023년 89.36%까지 소폭 감소한 후, 2024년 86.05%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 86.36%로 소폭 반등하는 모습을 보입니다. 전반적으로 하락 추세가 나타나고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 26.07%에서 2022년과 2023년에 걸쳐 꾸준히 증가하여 30.59%에 도달했습니다. 그러나 2024년에는 29.1%로 감소했고, 2025년에는 28.17%로 추가 하락했습니다. 초기 증가세에서 벗어나 감소하는 경향을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 23.29%에서 2023년 25.46%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 22.74%로 감소했으며, 2025년에는 20.94%로 더욱 감소했습니다. 영업이익률과 유사하게, 증가세에서 감소세로 전환되었습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 25.39%에서 2022년 30.93%로 크게 증가한 후, 2023년에는 30.58%로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 22.58%, 2025년 20.26%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 하락하는 경향이 뚜렷합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 15.87%에서 2023년 18.36%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 11.76%로 크게 감소했고, 2025년에는 10.92%로 추가 하락했습니다. ROE와 마찬가지로, 증가세에서 감소세로 전환되었으며, 감소폭이 상대적으로 큽니다.
전반적으로, 2023년까지는 수익성 지표들이 개선되는 추세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 대부분의 지표에서 감소세가 나타나고 있습니다. 특히 ROA의 감소폭이 큰 점에 주목할 필요가 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cadence Design Systems Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총수익 | 4,574,510) | 3,993,762) | 3,654,945) | 3,190,095) | 2,681,238) | |
| 수익 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| Datadog Inc. | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × 4,574,510 ÷ 5,296,759 = 86.36%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 전반적인 수익 추세는 긍정적인 것으로 나타납니다. 총수익은 2021년 2681238천 달러에서 2025년 4574510천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년과 2022년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장을 보였습니다.
수익 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 2988244천 달러에서 2025년 5296759천 달러로 증가했습니다. 총수익과 마찬가지로, 수익 증가는 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가율은 감소했지만 꾸준히 증가했습니다.
매출총이익률은 2021년 89.73%에서 2023년 89.36%로 소폭 감소한 후, 2024년에는 86.05%로 크게 감소했습니다. 그러나 2025년에는 86.36%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 2021년에서 2025년 사이에 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2025년의 소폭 반등에도 불구하고, 이전 수준을 회복하지는 못했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총수익과 수익은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 매출총이익률은 전반적으로 감소하는 추세이며, 2024년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
수익 증가는 긍정적인 신호이지만, 매출총이익률의 감소는 비용 관리 또는 가격 책정 전략에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 매출총이익률 감소의 원인을 파악하고, 수익성을 개선하기 위한 방안을 모색하는 것이 중요합니다.
영업이익률
Cadence Design Systems Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 1,492,042) | 1,350,763) | 1,251,225) | 1,073,686) | 779,089) | |
| 수익 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| Datadog Inc. | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 1,492,042 ÷ 5,296,759 = 28.17%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 전반적인 실적은 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 수익과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 2,988,244천 달러에서 2025년 5,296,759천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미합니다. 2022년과 2023년의 증가폭이 2024년과 2025년에 비해 다소 완만해졌지만, 전반적인 성장 추세는 유지되고 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 또한 2021년 779,089천 달러에서 2025년 1,492,042천 달러로 증가했습니다. 수익과 마찬가지로 연평균 성장률이 높게 나타났습니다. 영업이익의 증가 추세는 수익 증가와 함께 이루어졌으며, 이는 회사의 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 26.07%에서 2023년 30.59%까지 상승한 후, 2024년 29.1%로 소폭 감소하고 2025년 28.17%로 다시 감소했습니다. 영업이익률의 변동성은 수익 증가 속도와 영업이익 증가 속도의 차이에서 비롯된 것으로 보입니다. 전반적으로 높은 수준의 영업이익률을 유지하고 있지만, 최근에는 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 비용 관리 측면에서 추가적인 검토가 필요할 수 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 영업이익의 지속적인 증가는 긍정적인 신호입니다. 하지만 영업이익률의 하락 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 향후 수익 성장과 함께 비용 효율성을 개선하는 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cadence Design Systems Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,108,888) | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | |
| 수익 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| Datadog Inc. | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 1,108,888 ÷ 5,296,759 = 20.94%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 순수입은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2021년 2,988,244천 달러에서 2025년 5,296,759천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미하며, 회사의 매출 확대 노력이 효과를 거두고 있음을 시사합니다.
- 순수입
- 순수입 또한 2021년 695,955천 달러에서 2025년 1,108,888천 달러로 증가했습니다. 수익 증가와 더불어 순수입의 증가 역시 회사의 수익성 개선에 기여하고 있음을 나타냅니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 23.29%에서 2023년 25.46%까지 상승하여 수익성 개선 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 22.74%로 소폭 하락했고, 2025년에는 20.94%로 더욱 감소했습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인으로 인해 수익성이 다소 둔화되었음을 시사합니다. 순이익률의 하락 추세는 향후 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 수익과 순수입 측면에서 괄목할 만한 성장을 이루었지만, 최근 순이익률의 하락은 잠재적인 위험 요소를 나타낼 수 있습니다. 지속적인 성장을 위해서는 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,108,888) | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | |
| 주주의 자본 | 5,474,181) | 4,673,578) | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| Datadog Inc. | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 1,108,888 ÷ 5,474,181 = 20.26%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 695,955천 달러에서 2025년에는 1,108,888천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증가폭을 기록했으며, 2024년과 2025년에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 성장을 유지하고 있습니다.
주주의 자본 역시 지속적으로 증가하는 모습을 나타냅니다. 2021년 2,740,675천 달러에서 2025년에는 5,474,181천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여하는 것으로 판단됩니다. 2023년과 2024년에 걸쳐 주주의 자본 증가폭이 특히 두드러집니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 25.39%에서 2022년 30.93%로 증가한 후, 2023년에는 30.58%로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 22.58%로 감소폭이 확대되었으며, 2025년에는 20.26%로 추가 하락했습니다. ROE의 감소는 순수입 증가율 둔화와 주주의 자본 증가율 가속화의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입과 주주의 자본은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.
- ROE는 2022년까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로 회사는 수익성과 자본 규모 측면에서 긍정적인 성장을 보여주고 있습니다. 하지만 ROE의 감소 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,108,888) | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | |
| 총 자산 | 10,153,148) | 8,974,482) | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| Datadog Inc. | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 1,108,888 ÷ 10,153,148 = 10.92%
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최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 695955천 달러에서 2025년 1108888천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증가폭을 기록했으며, 2024년과 2025년에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 성장을 유지했습니다.
총 자산 역시 지속적으로 증가했습니다. 2021년 4386299천 달러에서 2025년 10153148천 달러로 증가했으며, 자산 증가 속도는 순수입 증가 속도와 유사한 패턴을 보입니다. 2024년에는 자산이 크게 증가했는데, 이는 투자 활동이나 자산 취득과 관련된 것일 수 있습니다.
자산수익률(ROA)은 변동성을 보였습니다. 2021년 15.87%에서 2023년 18.36%로 증가했지만, 2024년에는 11.76%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 10.92%를 기록했습니다. ROA의 감소는 총 자산 증가에 비해 순수입 증가가 상대적으로 둔화되었기 때문일 수 있습니다. 이는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요한 부분입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 총 자산은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.
- ROA 추세
- ROA는 증가 추세에서 감소 추세로 전환되었으며, 이후 소폭 반등했습니다.
- 잠재적 고려 사항
- ROA 감소는 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 검토를 필요로 할 수 있습니다.