지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 Cadence Design Systems Inc. 2021년부터 2022년까지 악화됐지만 2022년부터 2023년까지 개선돼 2021년 수준에는 미치지 못했다. |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 주주 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. |
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 총자본비율(영업리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 미치지 못했습니다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 금융 레버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Cadence Design Systems Inc.의 이자커버리지비율은 2021년부터 2022년까지 개선됐지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화됐다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Cadence Design Systems Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 총 부채 | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 주주의 자본 | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Autodesk Inc. | 1.99 | 3.09 | 1.70 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | 3.02 | |
| Intuit Inc. | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | 0.77 | |
| Oracle Corp. | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | 2.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | |
| ServiceNow Inc. | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | 0.33 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.06 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 649,056 ÷ 3,404,271 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 Cadence Design Systems Inc. 2021년부터 2022년까지 악화됐지만 2022년부터 2023년까지 개선돼 2021년 수준에는 미치지 못했다. |
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 총 부채 | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 기록됨) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| 장기 운용리스 부채 | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| 주주의 자본 | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Autodesk Inc. | 2.33 | 3.60 | 2.18 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | 3.27 | |
| Intuit Inc. | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.84 | |
| Oracle Corp. | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | 2.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | 0.53 | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.74 | 0.82 | 0.94 | 1.08 | 1.13 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 806,033 ÷ 3,404,271 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 주주 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. |
총자본비율 대비 부채비율
Cadence Design Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 총 부채 | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 주주의 자본 | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| 총 자본금 | 4,053,327) | 3,493,191) | 3,088,263) | 2,839,811) | 2,448,913) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Autodesk Inc. | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 1.07 | 1.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | |
| Oracle Corp. | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.25 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 649,056 ÷ 4,053,327 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cadence Design Systems Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 총 부채 | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 기록됨) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| 장기 운용리스 부채 | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| 주주의 자본 | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 4,210,304) | 3,669,265) | 3,220,655) | 2,987,647) | 2,559,253) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Autodesk Inc. | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 1.06 | 1.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | |
| Intuit Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | |
| Oracle Corp. | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | |
| Synopsys Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 806,033 ÷ 4,210,304 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 총자본비율(영업리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 미치지 못했습니다. |
자산대비 부채비율
Cadence Design Systems Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 총 부채 | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 총 자산 | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Autodesk Inc. | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | |
| Intuit Inc. | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 649,056 ÷ 5,669,491 = 0.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cadence Design Systems Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 총 부채 | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 기록됨) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| 장기 운용리스 부채 | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| 총 자산 | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Autodesk Inc. | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.44 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | |
| Intuit Inc. | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Oracle Corp. | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 806,033 ÷ 5,669,491 = 0.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. |
재무 레버리지 비율
Cadence Design Systems Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| 주주의 자본 | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Autodesk Inc. | 8.24 | 10.14 | 7.54 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | 7.30 | |
| Intuit Inc. | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | |
| Oracle Corp. | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | 4.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 1.97 | |
| ServiceNow Inc. | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | 2.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 2.58 | 2.76 | 2.98 | 3.18 | 3.33 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 2.44 | 2.56 | 2.71 | 2.90 | 2.86 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 5,669,491 ÷ 3,404,271 = 1.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Cadence Design Systems Inc.의 금융 레버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다. |
이자 커버리지 비율
Cadence Design Systems Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| 더: 소득세 비용 | 240,782) | 196,411) | 72,480) | 42,104) | (510,011) | |
| 더: 이자 비용 | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,318,111) | 1,068,297) | 785,415) | 653,497) | 497,797) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | 26.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Autodesk Inc. | 14.32 | 9.69 | 11.70 | 6.46 | 0.18 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | 8.58 | |
| Intuit Inc. | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | 17.27 | |
| Oracle Corp. | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | 6.97 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 3.30 | 8.09 | 24.28 | 7.42 | 8.80 | |
| ServiceNow Inc. | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | 3.02 | |
| Synopsys Inc. | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 17.56 | 18.23 | 17.67 | 14.41 | 13.00 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 18.86 | 24.65 | 23.05 | 16.83 | 15.85 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 1,318,111 ÷ 36,185 = 36.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Cadence Design Systems Inc.의 이자커버리지비율은 2021년부터 2022년까지 개선됐지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화됐다. |
고정 요금 적용 비율
Cadence Design Systems Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| 더: 소득세 비용 | 240,782) | 196,411) | 72,480) | 42,104) | (510,011) | |
| 더: 이자 비용 | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,318,111) | 1,068,297) | 785,415) | 653,497) | 497,797) | |
| 더: 운용리스 비용 | 56,805) | 49,165) | 43,210) | 39,731) | 34,709) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 1,374,916) | 1,117,462) | 828,625) | 693,228) | 532,506) | |
| 이자 비용 | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| 운용리스 비용 | 56,805) | 49,165) | 43,210) | 39,731) | 34,709) | |
| 고정 요금 | 92,990) | 72,099) | 60,190) | 60,480) | 53,538) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | 9.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Autodesk Inc. | 7.06 | 4.46 | 4.58 | 3.09 | 0.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | 4.41 | |
| Intuit Inc. | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | 10.94 | |
| Oracle Corp. | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | 5.50 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 1.52 | 2.18 | 2.94 | 1.69 | 3.00 | |
| ServiceNow Inc. | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | 1.69 | |
| Synopsys Inc. | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 9.63 | 9.53 | 9.38 | 7.64 | 7.52 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 11.88 | 14.17 | 13.49 | 10.22 | 10.45 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 1,374,916 ÷ 92,990 = 14.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Cadence Design Systems Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되었습니다. |