지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율이 증가하는 경향을 보이다가 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.
- 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.13에서 2022년 0.27로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.19로 감소했지만, 2024년에는 0.53으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 0.45로 소폭 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략이나 부채 관리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 총자본 비율 대비 부채 비율
- 총자본 비율 대비 부채 비율 또한 2021년 0.11에서 2024년 0.35로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 0.31로 소폭 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본 비율 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 전체 자본 구조에서 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.
- 자산 대비 부채 비율
- 자산 대비 부채 비율은 2021년 0.08에서 2024년 0.28로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 0.24로 감소했지만, 여전히 이전 기간보다 높은 수준입니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 이는 자산 규모에 비해 부채가 증가하고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.6에서 2024년 1.92로 증가했습니다. 2025년에는 1.85로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산 확보 및 성장을 위해 부채를 적극적으로 활용하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년 46.26에서 2025년 14.06으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력의 감소를 의미하며, 부채 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 재무 위험 증가로 이어질 수 있으므로 주의가 필요합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 13.77에서 2025년 9.12로 감소했습니다. 이는 고정 요금 부담이 감소하고 있음을 의미합니다. 하지만 이자 커버리지 비율의 감소와 함께 고려해야 할 사항입니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 부채 비율이 증가하고 이자 커버리지 비율이 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 구조가 변화하고 있으며, 부채 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 부채 규모는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 34만 7,588천 달러에서 2022년 말 74만 8,078천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 64만 9,056천 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 247만 6,183천 달러로 급증했습니다. 2025년 말에는 소폭 증가하여 248만 150천 달러를 기록했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 274만 675천 달러에서 2022년 말 274만 5,113천 달러로 소폭 변동되었지만, 2023년 말에는 340만 4,271천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가세는 2024년 말 467만 3,578천 달러, 2025년 말 547만 4,181천 달러로 이어졌습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년에는 0.13으로 매우 낮았으나, 2022년에는 0.27로 상승했습니다. 2023년에는 0.19로 감소한 후, 2024년에는 0.53으로 크게 증가했습니다. 2025년에는 0.45로 소폭 감소했습니다. 이는 부채 규모의 변동과 주주의 자본 증가 추세가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
전반적으로, 주주의 자본은 꾸준히 증가했지만, 부채 규모는 변동성이 컸습니다. 특히 2024년 부채가 급증하면서 주주 자본 대비 부채 비율이 크게 상승한 점이 주목할 만합니다. 2025년에는 부채 비율이 소폭 감소했지만, 여전히 2021년 및 2023년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 기록됨) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 4억 7,998만 달러에서 2022년 말에는 9억 2,415만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 8억 613만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 26억 2,663만 달러로 급증했습니다. 2025년 말에는 소폭 증가하여 26억 6,632만 달러를 기록했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 27억 4,067만 5천 달러에서 2022년 말에는 27억 4만 5,113만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 34억 427만 1천 달러로 증가폭이 확대되었고, 2024년 말에는 46억 7,357만 8천 달러, 2025년 말에는 54억 7,418만 1천 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 부채와 자본의 상대적 크기를 나타내는 지표로, 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 안정화되는 모습을 보였습니다. 2021년 말 0.18이었던 비율은 2022년 말 0.34로 상승했습니다. 2023년 말에는 0.24로 감소했지만, 2024년 말에는 0.56으로 다시 크게 상승했습니다. 2025년 말에는 0.49로 소폭 감소하며, 증가세가 둔화되는 경향을 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2024년까지 급격히 증가했지만, 2025년에는 증가폭이 둔화되었습니다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하여 부채 증가를 상쇄하는 역할을 일부 수행했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2024년까지 상승했지만, 2025년에는 감소하여 재무 건전성이 다소 개선되었음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cadence Design Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 34만 7,588 US$ 단위 천에서 2022년 말 74만 8,078 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 64만 9,056 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2024년 말에는 247만 6,183 US$ 단위 천으로 급증했습니다. 2025년 말에는 소폭 증가하여 248만 150 US$ 단위 천을 기록했습니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 308만 8,263 US$ 단위 천에서 2022년 말 349만 3,191 US$ 단위 천, 2023년 말 405만 3,327 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 714만 9,761 US$ 단위 천, 2025년 말 795만 4,331 US$ 단위 천으로 이어졌습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 총 부채와 총 자본금의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2021년 말 0.11이었던 부채비율은 2022년 말 0.21로 상승했습니다. 2023년 말에는 0.16으로 감소했지만, 2024년 말에는 0.35로 다시 상승했습니다. 2025년 말에는 0.31로 소폭 감소했습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 증가 후, 2023년에 감소했지만 2024년에 다시 급증했습니다. 2025년에는 소폭 증가했습니다.
- 총 자본금 추세
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 총 부채와 총 자본금의 변화에 따라 변동했으며, 2024년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cadence Design Systems Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 기록됨) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 4억 7,998만 달러에서 2022년 말에는 9억 2,415만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 8억 613만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 26억 2,663만 달러로 급증했습니다. 2025년 말에는 소폭 증가하여 26억 6,632만 달러를 기록했습니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 32억 2,065만 달러에서 2022년 말 36억 6,926만 달러, 2023년 말 42억 1,030만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 73억 262만 달러, 2025년 말 81억 4,050만 달러로 이어졌습니다.
총 자본비율은 부채와 자본금의 변화를 반영하여 변동성을 나타냈습니다. 2021년에는 0.15로 시작하여 2022년에는 0.25로 증가했습니다. 2023년에는 0.19로 감소한 후 2024년에는 0.36으로 크게 상승했습니다. 2025년에는 0.33으로 소폭 감소했습니다.
- 총 부채
- 2024년까지 급증 후 2025년에는 소폭 증가했습니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총 자본비율
- 부채와 자본금의 변화에 따라 변동성을 보였으며, 2024년에 최고점을 기록했습니다.
자산대비 부채비율
Cadence Design Systems Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 34만 7,588 US$ 단위 천에서 2022년 말 74만 8,078 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 64만 9,056 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2024년 말에는 247만 6,183 US$ 단위 천으로 급증했습니다. 2025년 말에는 소폭 증가하여 248만 150 US$ 단위 천을 기록했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 438만 6,299 US$ 단위 천에서 2022년 말 513만 7,071 US$ 단위 천, 2023년 말 566만 9,491 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 897만 4,482 US$ 단위 천, 2025년 말 1,015만 3,148 US$ 단위 천으로 이어졌습니다.
자산대비 부채비율은 총 부채와 총 자산의 변화에 따라 변동했습니다. 2021년에는 0.08로 매우 낮았지만, 2022년에는 0.15로 증가했습니다. 2023년에는 0.11로 감소한 후, 2024년에는 0.28로 크게 상승했습니다. 2025년에는 0.24로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 증가 추세를 보이며, 특히 2024년에 두드러진 상승을 보였습니다.
- 총 부채
- 2021년에서 2024년 사이에 상당한 변동성을 보였으며, 2024년에 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다.
- 총 자산
- 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2024년에 급격히 증가하여 재무 구조의 변화를 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cadence Design Systems Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 기록됨) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 4억 7,998만 달러에서 2022년 말에는 9억 2,415만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 8억 613만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 26억 2,663만 달러로 다시 급증했습니다. 2025년 말에는 26억 6,632만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 43억 8,629만 달러에서 2022년 말에는 51억 3,707만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 56억 6,949만 달러로 증가세가 이어졌고, 2024년 말에는 89억 7,448만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 101억 5,314만 달러로 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 총 부채와 총 자산의 변화에 따라 변동했습니다. 2021년에는 0.11로 매우 낮았지만, 2022년에는 0.18로 증가했습니다. 2023년에는 0.14로 감소한 후, 2024년에는 0.29로 크게 증가했습니다. 2025년에는 0.26으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 증가 추세를 보이며, 특히 2024년에 두드러진 변화가 나타났습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 2023년에 감소했다가 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.
- 총 자산 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 컸습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2021년에 비해 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율
Cadence Design Systems Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 438만 6,299천 달러에서 2025년 말 10,153,148천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이는 자산 규모의 확장으로 해석될 수 있습니다.
주주의 자본 또한 전반적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 2021년 말 274만 675천 달러에서 2025년 말 547만 4,181천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 의미하며, 재무 안정성 강화에 기여할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2021년 1.6에서 2022년 1.87로 증가한 후, 2023년 1.67로 감소했습니다. 이후 2024년에는 1.92로 다시 증가했지만, 2025년에는 1.85로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 반영하며, 부채 활용 전략의 조정 가능성을 시사합니다.
- 총 자산 증가 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보이며, 특히 2024년 증가폭이 큽니다.
- 주주의 자본 증가 추세
- 총 자산과 유사하게 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 변동성
- 1.6에서 1.92 사이에서 변동하며, 자본 구조의 변화를 나타냅니다.
전반적으로 자산과 자본의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 재무 레버리지 비율의 변동성은 부채 관리 전략에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 제기합니다.
이자 커버리지 비율
Cadence Design Systems Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 785,415천 달러에서 2025년에는 1,638,584천 달러로 증가했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
이자 비용 또한 2021년 16,980천 달러에서 2025년 116,541천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이자 비용 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT이 이자 비용을 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 2021년 46.26이었던 이자 커버리지 비율은 2025년에는 14.06으로 감소했습니다. 이는 EBIT이 증가했음에도 불구하고 이자 비용의 증가폭이 더 커서 이자 지급 능력이 상대적으로 악화되었음을 의미합니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 비율 변화는 미미하지만, 2023년부터 2025년까지는 감소폭이 두드러집니다.
전반적으로 EBIT은 긍정적인 추세를 보이고 있지만, 이자 비용의 급격한 증가는 이자 커버리지 비율 하락으로 이어져 재무적 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 따라서 이자 비용 증가의 원인을 분석하고, 재무 구조 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 보입니다.
고정 요금 적용 비율
Cadence Design Systems Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 828,625천 달러에서 2025년 1,709,430천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당함을 시사합니다.
고정 요금 또한 2021년 60,190천 달러에서 2025년 187,387천 달러로 증가했습니다. 이 증가 추세는 세전 이익 증가와 함께 나타나고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 13.77%에서 2022년 15.5%로 증가했다가, 2023년 14.79%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 11.13%로 크게 감소했으며, 2025년에는 9.12%로 더욱 감소했습니다. 이는 세전 이익 증가에 비해 고정 요금이 상대적으로 빠르게 증가하면서 비율이 감소한 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 세전 이익은 지속적으로 증가하고 있지만, 고정 요금 적용 비율은 감소하는 추세입니다. 이는 수익성 개선에도 불구하고 비용 구조의 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 최근 두 해 동안 고정 요금 적용 비율의 감소폭이 두드러지므로, 해당 요인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.