단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Costco Wholesale Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
- 재고 회전율
- 해당 지표는 전반적으로 안정된 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있으며, 최근 데이터에서는 약 10.77에서 12.82 사이를 유지하고 있다. 2019년 이후 다시 늘어나거나 유지되는 경향을 보여, 재고 관리 효율이 꾸준히 유지되고 있다고 판단된다. 일부 기간에는 다소 일시적인 감소 또는 증가가 있음을 확인할 수 있으며, 이는 계절적 요인 혹은 판매 전략의 변화에 따른 것으로 유추할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전체적으로 높은 회전율을 보여주고 있으며, 특히 2019년 후반 이후로 84.67에서 114.66 사이에서 변동하였다. 이는 매출 채권의 회수 속도가 빠른 상태임을 의미하며, 신속한 현금 회수와 재무 안정성 확보를 시사한다. 일부 기간에 일시적으로 회전율이 낮아진 시기도 존재하지만, 전반적으로는 높은 수준을 유지하는 모습이다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 일정한 범위 내에서 변화하며, 8.83에서 12.56까지 변화하였다. 전반적으로 미지급금의 결제 주기와 관련된 효율성을 보여주며, 2019년 후반기와 2020년 초반에 일부 상승세를 보였다. 이는 지급 관계를 안정적으로 유지하는데 긍정적 영향을 미치는 요소로 보이나, 기간에 따라 일부 변동이 나타나고 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 상당히 변동성이 크며, 일부 기간에는 매우 높은 수치를 기록하였다. 예를 들어, 2020년 2분기에 3000.81로 급증한 반면, 이후 상당 기간 동안 낮은 수준을 유지하거나 데이터가 없는 기간도 존재한다. 이는 운전자본의 효율적 활용과 관련된 일시적 또는 구조적 변화, 또는 재무 전략의 변화에 의한 것으로 해석될 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 대체로 28일에서 37일 사이를 보여주며, 계절적 또는 영업 환경에 따른 변동성을 보이고 있다. 평균적으로 30일 내외에서 재고가 순환되며, 재고 회전 속도가 빠른 것으로 해석할 수 있다. 일부 시점에는 일수가 증가하는 경향이 있어 재고 운용의 효율성을 지속적으로 관리할 필요가 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 거의 일정하게 3일에서 5일 범위 내에 머무르고 있어, 매출 채권의 회수 기간이 매우 짧고 안정적임을 보여준다. 이는 신속한 현금 회수와 관련된 긍정적인 재무 상태를 반영한다.
- 작동 주기
- 대체로 32일에서 41일 사이로 나타나며, 일부 기간에는 일시적으로 40일을 초과하는 경우도 있지만 전반적으로는 30~40일 내에 유지되고 있다. 이는 운영상 유동성과 효율의 적절한 수준을 보여주며, 영업주기의 관리가 잘 이루어지고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 대부분 29일에서 41일 사이를 유지하며, 일부 기간에는 짧거나 긴 기간을 기록하기도 한다. 이는 공급업체 지급 조건과 재무 정책에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 안정적임을 보여준다. 특히 29일에서 35일 내외의 범위가 주를 이루고 있어, 채무이행이 원활하게 이루어지고 있음을 의미한다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 대부분 2일에서 7일 사이로 나타나며, 일부 기간에는 음수(-2일)도 기록되어 있어, 현금 유동성 확보와 빠른 현금화가 이루어지고 있음을 보여준다. 안정적인 현금흐름을 유지하는 모습이 관찰되는 가운데, 일부 기간 동안에는 현금 회전이 매우 빠르거나 지연되는 현상이 발생하였다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Costco Wholesale Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 재고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
재고 회전율 = (상품 비용Q3 2025
+ 상품 비용Q2 2025
+ 상품 비용Q1 2025
+ 상품 비용Q4 2024)
÷ 상품 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 상품 비용
- 분기별 상품 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 9월 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 2018년 말과 2019년 초에는 30,623백만 달러에서 30,720백만 달러로 안정적인 증가를 나타냈으며, 이후 2019년 9월에 41,310백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이와 같은 증가는 판매액 증대 및 매출 확대와 관련이 있을 가능성이 있다. 2020년과 2021년에도 상품 비용은 계속 증가하는 추세를 유지하며, 2025년 예상치에는 55,109백만 달러까지 증가할 것으로 예상된다, 이는 지속적인 매출 성장과 비용 증가를 반영한 것으로 보인다.
- 상품 재고
-
상품 재고 역시 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2018년 말의 재고는 약 12,205백만 달러였으며, 2020년 이후로 꾸준히 증가하여 2025년에는 18,706백만 달러에 이를 것으로 예상된다. 재고 증가는 판매 증대와 연계될 수 있으나, 재고 수준 상승이 재고 회전율에 영향을 미치고 있다.
최근 분기별 재고는 2024년 2월 기준 18,679백만 달러로 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 계절적 변동 또는 공급망 확장에 따른 영향일 수 있다.
- 재고 회전율
-
재고 회전율은 일정한 범위 내에서 변동하며, 일반적으로 10.77에서 12.82 사이를 유지한다. 2019년 이후에는 11점대 수준을 나타내며, 여러 분기 기준으로 꾸준히 안정되어 있는 것을 알 수 있다. 이는 재고 관리의 효율성을 일정 수준 유지하고 있음을 시사하며, 재고 수준과 매출 간의 균형을 적절히 유지하려는 노력이 반영된 결과로 판단된다.
특히 2020년 이후에는 재고 회전율이 약 11~12 범위 내에서 변동하는 모습이며, 이는 재고의 적절한 유통과 판매 전략이 지속되고 있음을 의미한다. 이러한 안정성을 바탕으로 판매성과를 효과적으로 지원하는 작업이 이루어지고 있음을 보여준다.
매출채권회전율
Costco Wholesale Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세와 변화
- 분석 기간 동안, 전체적으로 매출액은 큰 폭의 변동을 보이며 증가하는 경향이 나타나고 있다. 특히 2019년 이후에 매출이 크게 증가하는 시점이 여러 차례 관찰되며, 2021년과 2022년에는 연간 단위로 상당한 상승세를 보였다. 이후 2023년과 2024년에도 높은 매출 수준이 유지되면서 지속적인 성장세를 나타내고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 소비자 수요 증가, 신규 매장 개설 또는 제품군 확장 등으로 인한 매출 증대의 가능성을 시사한다.
- 미수금(순)의 변화 추이
- 미수금은 전반적으로 일정 수준 범위 내에서 유지되고 있으면서 점차적으로 증가하는 양상을 보인다. 특히 2022년 이후부터 미수금은 꾸준히 상승하여 2025년에는 약 3,060백만 달러에 도달하는 모습이다. 이는 매출 증가와 맞물려 고객으로부터 회수되지 않은 채권이 늘어나고 있음을 의미할 수 있으며, 일부는 신용 판매 확대 또는 연체율 증가와 관련된 현상일 가능성이 있다. 지속적인 증가는 재무적인 리스크 또는 현금 흐름 관리의 필요성을 시사한다.
- 매출채권회전율의 동향과 관련
- 매출채권회전율은 기간에 따라 변동이 크며, 일부 기간에는 97.3의 최고치를 기록한 반면, 일부 시기에는 84.67과 같은 낮은 수치도 나타난다. 높은 회전율은 매출 채권의 신속한 회수와 관련되어 있으며, 세일즈 및 채권 관리 효율성을 반영한다. 이전에 비해 최근 회전율이 다소 낮아졌던 시기가 관찰되며, 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미할 수 있다. 지속적인 회전율 개선 또는 안정적인 채권관리가 기업 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
미지급금 회전율
Costco Wholesale Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
미지급금 회전율 = (상품 비용Q3 2025
+ 상품 비용Q2 2025
+ 상품 비용Q1 2025
+ 상품 비용Q4 2024)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율의 변화와 계절적 패턴
- 분석 기간 동안 미지급금 회전율은 전반적으로 안정된 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있으며, 일부 기간에는 상승하거나 하락하는 추세가 관찰됩니다. 특히, 2019년 9월 이후부터 회전율이 다소 상승하는 경향을 나타내며, 2020년 이후 일부 기간에는 약간의 하락세를 보이다 다시 증가하는 모습이 나타납니다. 이러한 변화는 재고 회전이나 공급망 관리 전략의 조정 또는 계절적 영향에 따른 일시적 변동 상태를 시사할 수 있습니다.
- 상품 비용과 비용 구조의 변화
-
상품 비용은 매년 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년부터 2025년까지의 기간 동안 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 판매량 증가, 가격 인상 또는 품질 개선 등 여러 요인에 기인할 수 있으며, 매출이나 영업이익과 연계된 비용 구조 개선 여부를 통해 상세한 성과를 판단할 필요가 있습니다.
이러한 지속적인 비용 증가는 기업의 규모 확장과 경쟁력 유지에 기여하나, 수익성 측면에서는 비용 관리의 효율성 확보도 중요하게 고려되어야 합니다.
- 단기 유동성 및 지급 능력의 일부 변화
-
미지급금의 금액은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 특히 더 가파른 상승 경향을 나타내어 재무 유동성 확보와 관련된 압력 가능성을 시사합니다. 미지급금의 절대액 증가는 공급사와의 신뢰관계 또는 결제 일정에 영향을 줄 수 있으며, 비용 지연 또는 자금 공급의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
회전율은 11.83에서 12.56까지 다양한 범위 내에서 변동하며, 일정 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 이는 미지급금이 적절한 수준에서 관리되고 있으며, 재고 및 지불주기 관리가 안정적으로 이루어지고 있음을 시사합니다. 그러나, 간헐적인 변동은 계절적 또는 시장 조건의 변화에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있습니다.
운전자본 회전율
Costco Wholesale Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
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- 운전자본
- 2018년부터 2019년 초까지 운전자본은 상당한 변동폭을 보였으며, 2018년 11월에는 481백만 달러였으나 2019년 2월에 크게 감소하여 -802백만 달러로 하락하였다. 이후 2019년 5월 다시 378백만 달러로 회복된 후, 2019년 11월에는 1020백만 달러까지 상승하였다. 이후 2020년에는 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 2020년 2월 1008백만 달러에서 2020년 5월에는 2475백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2020년 하반기에는 다시 하락세를 보였으며, 2021년 초에는 2296백만 달러, 2021년 5월에는 2581백만 달러로 높게 유지되었다. 2022년과 2023년 초까지는 지속적인 상승세를 보였으며, 특히 2022년 11월 3312백만 달러 이후 2023년 초에는 약 52604백만 달러로 기록되었다. 2024년 하반기까지는 일부 조정을 거쳤으며, 2024년 11월에는 -2542백만 달러로 급락하는 모습을 보였다. 전반적으로, 운전자본은 일부 기간에 급격한 변동성을 보이면서도, 장기적으로는 상승 추세와 일부 조정이 혼재하는 모습을 나타내고 있다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2024년까지 꾸준한 매출 성장세를 보여주고 있다. 2018년 3,431억 달러에서 시작하여 2019년 4,448억 달러, 2020년 5,854억 달러로 증가하였다. 특히 코로나19 팬데믹 관련 상황 속에서도 2020년 하반기부터 매출은 지속적으로 상승하여 2021년 7,764억 달러, 2022년 7,717억 달러를 기록하였다. 2023년 이후에도 매출은 안정적으로 유지되며 2024년 11월 기준 6,199억 달러 수준을 기록하였다. 전반적으로, 매출액은 안정성과 함께 상승하는 추세를 보이고 있으며, 시장 내 점유율이나 고객 기반이 확장되고 있음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 일부 기간에 극단적인 변동성을 나타내고 있다. 2019년 5월에는 602.22로 상당히 높은 수치를 기록했으며, 이후 2019년 6월과 7월 사이에는 400 수준으로 유지되었다. 2020년에는 63.59에서 153.67까지 변동폭을 보이고, 이후 2020년 하반기에는 49.82로 급격하게 낮아졌다. 2021년과 2022년에는 일부 기간에 큰 폭의 회복을 보여, 2021년 11월 3000.81까지 치솟았으며, 2022년 5월에는 319.1로 다시 하락하였다. 2023년 이후에는 2024년 2월까지 460.95로 측정되었고, 이후 수치는 제시되지 않아 일정한 추세를 파악하기 어려우나, 전체적으로 높은 변동성과 비효율적인 자본 운용 성향이 존재한다는 점에서 회사의 재무운용이 유연성을 갖추지 못했거나 시장 상황에 따른 급격한 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
재고 순환 일수
Costco Wholesale Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
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- 재고 회전율 분석
- 제공된 데이터는 2019년 11월 이후부터 2025년 5월에 이르기까지의 재고 회전율을 보여줍니다. 전반적으로 재고 회전율은 일정한 범위 내에서 유지되고 있으며, 평균적으로 10.77에서 12.82 사이를 오가고 있습니다. 특히 2022년 8월과 11월, 그리고 2024년 2월과 5월 구간에서는 12.68에서 12.82까지 상승하는 모습을 보이고 있어, 재고가 빠르게 회전하고 있음을 시사합니다. 이와 관련해 재고 순환 일수는 대부분 28일에서 37일 사이에서 변화하며, 2020년과 2021년에는 특히 평균 재고 회전일수가 약 30일 내외로 안정적인 모습을 나타내고 있습니다. 2023년 이후에는 일수의 변동폭이 약간 더 크지만, 전반적으로 29일에서 31일 사이를 유지해 재고가 효율적으로 관리되고 있음을 알 수 있습니다. 이 패턴들은 재고 관리가 효율적이고, 시간이 지남에 따라 재고 회전율이 유지 또는 약간 상승하는 경향이 있음을 보여줍니다. 이는 판매 효율성과 재고 적절한 운영 전략이 지속되고 있음을 시사합니다.
미수금 순환 일수
Costco Wholesale Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 분기별 매출채권회전율은 전체 기간 동안 다소 변동성을 보이고 있지만, 전반적으로 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습입니다. 2019년부터 2020년까지는 일부 강세와 약세가 번갈아 나타났으며, 2021년부터는 약간의 상승 추세를 보이다가, 2022년 이후에는 다시 일부 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2019년 하반기와 2020년 초반의 값이 일부 회복되었다가 이후에는 일관된 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 모습이 나타납니다. 전체적으로 70~115 범위 내에서 안정적인 패턴을 보이고 있으며, 기업의 채권 회전이 상대적으로 원활하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 분기별 미수금 순환 일수는 일정한 패턴을 보여주며, 대부분의 기간 동안 3~5일 범위 내에 머무르고 있습니다. 특히 2019년부터 2025년까지의 데이터에서 일관되게 3일 또는 4일의 수치를 기록하고 있어, 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 시간이 안정적임을 알 수 있습니다. 이러한 일정한 수치는 회사의 신용 정책이나 고객 결제 주기가 안정적으로 유지되고 있음을 반영할 것으로 판단됩니다. 전반적으로 미수금 순환 일수는 매우 짧고 일정한 기간을 유지하며, 이는 기업의 운영 효율성 측면에서 긍정적 신호로 해석할 수 있습니다.
작동 주기
Costco Wholesale Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 일정한 범위 내에서 변동하는 모습을 보여주며, 2019년 초반 이후 약 28일에서 37일 사이를 유지하고 있습니다. 특히 2020년과 2021년 동안 재고 회전율이 안정적이지만, 2021년 이후로 약간의 변동성이 나타나며 28일에서 34일 사이로 변화하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 재고 관리와 판매 회전율 측면에서의 전략적 조정 또는 시장 수요 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전 기간 동안 3일 또는 4일로 비교적 안정적인 수준을 보여줍니다. 이 지표는 고객으로부터의 미수금 회수 속도가 급격히 변화하지 않음을 시사하며, 회사는 안정적인 채권 회수 관행을 유지하고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 대체로 32일에서 41일 사이의 범위 내에서 변화하며, 2019년과 2020년, 2021년 동안 일정한 변동성을 보입니다. 전반적으로 봤을 때, 이 지표는 회사의 재고와 판매 사이의 시간 차이를 보여주는 중요한 운영 지표로서, 33일에서 39일 범위 내에서 지속적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 수준의 작동 주기는 재고의 효과적 운용과 일상적인 영업 활동의 원활성을 시사합니다.
지급 계정 순환 일수
Costco Wholesale Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 이 재무 비율은 전체 기간을 아울러 높은 변동성을 보이며, 2018년 이후 일부 기간 동안 지속적으로 변화하는 모습을 보여줍니다. 2019년에서 2020년 사이에는 대체로 상승하는 추세를 나타내며, 특히 2020년 이후에는 10.37에서 12.56 사이의 범위에서 등락을 반복하는 경향이 나타납니다. 이는 회사의 미지급금이 일정 기간 동안 빠르게 회전하는 시기와 느리게 회전하는 시기를 반복하는 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, 2020년대에 들어서면서 미지급금 회전율이 상승하는 경향이 관찰되며, 이는 회사가 채무를 빠르게 정리하거나 공급망 관리를 강화하는 전략으로 전환된 것으로 추정됩니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지급 계정을 회전하는 데 걸리는 평균 일수를 나타내며, 전체 기간 동안 약 29일에서 41일 사이에 위치하는 것으로 나타납니다. 2019년과 2020년 사이에는 주기적인 변동이 나타나며, 그 기간 동안 29일에서 41일 사이의 범위 내에서 빠르게 변화하는 모습이 관찰됩니다. 2020년 이후에는 일정한 수준(약 29~35일)로 안정화된 모습이 나타나며, 이는 기업의 지급 기간이 어느 정도 유지되고 있음을 의미합니다. 이 수치는 공급업체와의 지급 조건을 조절하거나, 회사의 현금 유동성 관리 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로, 지급 기간은 비교적 안정적이면서도 시장 및 운영 조건에 따라 변화하는 모습을 보여줍니다.
현금 전환 주기
Costco Wholesale Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 전체적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 특정 기간에는 일수 증가가 관찰되며, 이는 재고 회전이 다소 느려졌거나 저장 기간이 연장된 상황을 시사한다. 특히 2020년 이후부터는 약 28일에서 37일 사이의 범위를 유지하며, 재고 회전 속도에 일정한 변동이 존재한다. 이러한 변동은 시장 수요나 공급망 환경 변화에 따라 영향을 받았을 것으로 판단된다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대부분 3~5일 사이에서 변동한다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 짧고 일관됨을 의미한다. 드물게 4일 혹은 5일로 약간의 차이를 보이긴 하나, 전체적으로 신속한 채권 회수 정책이 유지되고 있다는 점이 뚜렷하다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 회전 일수는 다소 변동성을 보이지만, 대체로 29일에서 41일 사이에 분포한다. 특정 기간에는 약 41일에 이르는 높은 일수도 관찰되어, 지급 지연이 발생했거나 유동성 관리의 변화 가능성을 시사한다. 전체적으로는 30일에서 36일 수준의 범위 내에서 유지되며, 지급 정책의 일관성을 일부 유지하는 것으로 보인다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 대부분 2~7일 사이에서 오락가락하며, 일부 기간에는 -2일 또는 0일대의 값도 나타난다. 이는 현금 흐름이 비교적 신속하게 순환되고 있음을 의미하며, 기업이 운영자금 효율성을 잘 유지하고 있음을 보여준다. 특히, 일부 분기에는 일수의 약간의 증가 또는 감소가 있으나, 전체적인 흐름은 양호한 수준을 유지한다.