보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Costco Wholesale Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분석 기간 동안 전반적인 밸류에이션 지표들이 우상향하는 추세를 보였으며, 특히 2023년 이후 시장의 평가 가치가 크게 상승한 것으로 나타났다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 초기 30대 중후반에서 형성되었으나, 2023년부터 지속적으로 상승하여 2025년 5월 57.16으로 최고점을 기록했다. 이후 일부 조정 과정을 거쳐 48.26 수준에서 마무리되며 전반적인 배수 상승이 관찰되었다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- P/E의 흐름과 동행하며 2020년 28.2에서 2025년 5월 44.45까지 증가했다. 이는 영업이익 대비 주가 수준이 장기적으로 높아졌음을 의미한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 0.82에서 1.22 사이의 박스권을 형성하던 초기 단계와 달리, 2023년 이후 가파르게 상승하여 2025년 5월 1.7에 도달했다. 매출액 대비 시장 가치가 이전보다 높게 평가받는 추세이다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 9에서 13 사이에서 변동하던 지표가 2024년 들어 급격히 상승하여 17.33까지 치솟았다. 이후 12.73으로 하락하며 변동성을 보였으나, 초기 단계보다는 전반적으로 높은 수준을 유지했다.
종합적으로 볼 때, 2023년을 기점으로 수익성, 매출, 자산 가치 전반에 걸친 시장의 프리미엄이 확대되었으며, 이는 투자자들이 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 가치를 부여했음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Costco Wholesale Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
EPS
= (코스트코에 귀속되는 순이익Q3 2026
+ 코스트코에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ 코스트코에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 코스트코에 귀속되는 순이익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Costco Wholesale Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)의 시계열 변화를 분석한 결과, 전반적인 성장세와 함께 시장 가치 평가가 확대되는 경향이 관찰됩니다.
- 주가 추이
- 2020년 11월 369.44달러에서 시작하여 2026년 5월 961.83달러에 이르기까지 장기적인 상승 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2024년 이후 900달러 이상의 높은 가격대를 형성하며 강한 상승 동력을 유지하고 있습니다.
- 주당순이익(EPS) 추이
- 9.76달러에서 19.93달러로 매우 일관되고 안정적인 우상향 패턴을 보입니다. 급격한 변동성 없이 매 분기 꾸준히 증가하며 실적 기반의 견고한 성장세를 나타내고 있습니다.
- 주가수익비율(P/E) 추이
- 초기 30배 중반 수준에서 형성되었으나, 시간이 흐름에 따라 40배에서 50배 사이의 높은 구간으로 이동하였습니다. 이는 이익의 성장 속도보다 주가의 상승 폭이 더 컸음을 의미하며, 시장의 기대치가 상향 조정되었음을 시사합니다.
실적 측면에서 주당순이익의 지속적인 성장은 내부적인 수익 창출 능력이 꾸준히 강화되고 있음을 보여줍니다. 다만, 주가수익비율이 과거 대비 높은 수준에서 유지되고 있는 점은 시장이 해당 자산의 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 프리미엄을 부여하고 있는 것으로 해석됩니다.
종합적으로 분석할 때, 안정적인 이익 성장이라는 펀더멘털의 강화와 시장의 긍정적인 가치 평가 확대가 결합되어 주가의 가파른 상승을 견인한 것으로 판단됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
Costco Wholesale Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Costco Wholesale Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 시장 가치 평가 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 주당영업이익의 성장 추세
- 주당영업이익은 2020년 11월 13.1달러에서 2026년 5월 25.31달러로 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적이고 안정적인 상승세를 기록하였습니다. 급격한 변동 없이 꾸준히 증가하는 양상은 영업 효율성의 개선과 일관된 수익 창출 능력을 보여줍니다.
- 주가 변동 및 흐름
- 주가는 2020년 11월 369.44달러에서 시작하여 2025년 5월 1,010.81달러로 정점을 찍는 등 강력한 우상향 곡선을 그렸습니다. 특히 2023년 하반기부터 2025년 상반기까지 가파른 상승 구간이 관찰되었으며, 이후 일부 조정기를 거쳐 900달러 중후반대의 높은 가격 수준을 유지하고 있습니다.
- P/OP 비율을 통한 밸류에이션 분석
- 주가와 영업이익의 비율인 P/OP는 초기 28.2에서 2024년 11월 44.63까지 상승하며 전반적인 밸류에이션 확장 추세를 보였습니다. 이는 영업이익의 증가 속도보다 주가의 상승 속도가 더 빠르게 진행되었음을 의미하며, 시장이 기업의 운영 성과에 대해 부여하는 가치 프리미엄이 점진적으로 확대되었음을 시사합니다. 최근에는 38에서 40 사이의 범위에서 형성되며 다소 안정화되는 경향을 보입니다.
종합적으로 주당영업이익의 견고한 성장이 주가 상승의 기초가 되었으며, 시장의 기대치가 반영되어 밸류에이션 배수가 과거 대비 높은 수준에서 유지되고 있는 것으로 분석됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Costco Wholesale Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
주당 매출 = (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Costco Wholesale Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 매출 성장 추이 분석
- 매출의 지속적 증가
- 주당 매출은 2020년 11월 382.28달러에서 2026년 5월 648.97달러까지 분석 기간 내내 예외 없이 매 분기 지속적으로 상승하였다. 이는 기업의 기초적인 수익 창출 능력이 매우 안정적이고 일관되게 성장하고 있음을 나타낸다.
주가 변동 및 흐름 분석
- 장기적 우상향 추세
- 주가는 초기 300달러대에서 시작하여 전반적인 상승 흐름을 보였다. 특히 2023년 하반기부터 상승 폭이 확대되어 2025년 5월에는 1,010.81달러로 정점을 기록하였다. 이후 일부 조정 과정을 거쳤으나, 분석 종료 시점까지 초기 대비 대폭 상승한 수준을 유지하며 강한 성장세를 보였다.
밸류에이션 지표 분석
- 주가매출비율(P/S)의 확대
- P/S 배수는 분석 초기 0.8에서 1.2 사이의 낮은 범위에서 형성되었으나, 2023년 이후 1.3에서 1.7 수준으로 단계적으로 상승하였다. 이는 주당 매출의 증가 속도보다 주가의 상승 속도가 더 빠르게 진행되었음을 의미하며, 시장이 해당 기업에 부여하는 가치 평가 배수가 과거보다 높아졌음을 시사한다.
종합 분석 결과
- 성장성과 가치 평가의 상관관계
- 주당 매출의 선형적인 성장이라는 펀더멘털의 강화가 주가 상승의 기반이 되었으며, 이에 더해 시장의 긍정적인 기대감이 반영되면서 밸류에이션 멀티플(P/S)의 확장으로 이어진 패턴이 관찰된다.
장부가액비율 (P/BV)
Costco Wholesale Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
BVPS = 코스트코 주주 자본 총계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Costco Wholesale Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 주가, 주당 장부가액 및 P/BV 비율의 변동 추이는 다음과 같습니다.
- 주가 및 자산 가치의 변동 추세
- 주가는 2020년 11월 369.44달러에서 2026년 5월 961.83달러로 장기적인 상승 흐름을 기록하였습니다. 특히 2023년 하반기부터 상승 폭이 확대되었으며, 2025년 5월에는 1,010.81달러로 최고점에 도달한 후 일정 범위 내에서 변동성을 보이고 있습니다.
- 주당 장부가액(BVPS)은 2020년 11월 33.55달러에서 시작하여 2026년 5월 75.56달러까지 꾸준히 증가하였습니다. 2024년 2월에 46.81달러로 일시적인 하락이 관찰되었으나, 이후 다시 지속적인 상승세를 유지하며 기업의 기초 자산 가치가 확장되는 패턴을 보였습니다.
- 시장 가치 평가 및 배수 분석
- P/BV 비율은 분석 초기 9배에서 13배 사이의 구간에서 형성되었습니다. 그러나 2024년 2월 15.69배로 상승한 이후 2024년 11월에는 17.33배까지 치솟으며 시장의 평가 가치가 급격히 높아지는 경향을 보였습니다.
- 이러한 P/BV의 상승은 주가 상승 속도가 주당 장부가액의 증가 속도를 상회했음을 의미하며, 시장이 기업의 순자산 대비 더 높은 프리미엄을 부여하기 시작한 것으로 분석됩니다. 2025년 이후에는 12배에서 16배 수준으로 소폭 조정되며 다시 안정화되는 양상을 띠고 있습니다.