Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보이며, 특정 패턴을 나타냅니다.

주가순이익비율 (P/E)

주가순이익비율은 2020년 11월 22일 37.85에서 2025년 8월 31일 57.16으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 하지만 이 비율은 34.43에서 35.14, 37.86, 39.79, 45.01, 47.93, 52.08, 54.68, 55.94, 51.85로 변동하며, 2024년 11월 24일에 51.85로 감소한 후 2025년 2월 16일에 다시 57.16으로 상승했습니다. 이러한 변동성은 시장 심리, 수익 성장 기대치, 금리 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

영업이익비율 (P/OP)

영업이익비율은 2020년 11월 22일 28.2에서 2025년 8월 31일 44.45로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이 비율은 2024년 5월 12일에 43.38로 최고점을 찍은 후 2024년 11월 24일에 40.52로 감소했지만, 2025년 2월 16일에 44.45로 다시 상승했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

매출 대비 가격 비율은 2020년 11월 22일 0.97에서 2025년 8월 31일 1.7로 상당한 증가를 보입니다. 이 비율은 2024년 9월 1일에 1.67로 최고점을 기록한 후 2024년 11월 24일에 1.53으로 감소했지만, 2025년 2월 16일에 1.7로 다시 상승했습니다. 이는 회사의 매출 성장과 함께 주가가 상승하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

장부가액비율 (P/BV)

장부가액비율은 2020년 11월 22일 11.01에서 2024년 2월 18일 17.16으로 증가하는 추세를 보이다가, 2025년 8월 31일 13.9로 감소했습니다. 이 비율은 2024년 2월 18일에 17.16으로 최고점을 기록한 후 2024년 5월 12일에 17.05, 2024년 9월 1일에 17.33, 2024년 11월 24일에 15.45, 2025년 2월 16일에 16.53, 2025년 8월 31일에 13.9로 감소했습니다. 이는 회사의 자산 가치에 대한 시장의 평가가 변화하고 있음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 주가순이익비율, 영업이익비율, 매출 대비 가격 비율은 증가하는 경향을 보였으며, 장부가액비율은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성, 성장 잠재력, 자산 가치에 대한 시장의 인식이 변화하고 있음을 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 가격수익비율(P/E)의 변화를 보여줍니다.

주가

주가는 2020년 11월 22일 369.44 미국 달러에서 2025년 8월 31일 1010.81 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 9월부터 2024년 2월 사이에 급격한 상승이 관찰되며, 이후 2024년 11월에는 소폭 하락했지만 2025년 2월에 다시 상승하여 1010.81 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 5월에는 914.8 미국 달러로 하락했습니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2020년 11월 9.76 미국 달러에서 2025년 8월 18.27 미국 달러로 전반적으로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 꾸준하며, 각 분기마다 소폭의 변동이 있습니다. 2023년 5월에 14.21 미국 달러로 증가한 후, 2023년 11월에 15.32 미국 달러, 2024년 2월에 16.18 미국 달러, 2024년 5월에 16.63 미국 달러, 2024년 9월에 17.07 미국 달러, 2024년 11월에 17.18 미국 달러, 2025년 2월에 17.69 미국 달러, 2025년 5월에 18.27 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다.

P/E

가격수익비율은 2020년 11월 37.85에서 2025년 8월 50.06으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 주가 상승과 EPS 증가의 영향을 받아 변동하며, 2021년 11월에 47.19로 최고점을 기록한 후, 2022년 8월에 36.38로 감소했습니다. 이후 다시 상승하여 2025년 2월에 57.16으로 최고점을 기록한 후 2025년 5월에 50.06으로 감소했습니다.

전반적으로 주가와 EPS는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, P/E 비율은 주가와 EPS의 변화에 따라 변동합니다. P/E 비율의 증가는 투자자들이 해당 기업의 주식에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사할 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당영업이익, 그리고 이 두 지표를 활용한 P/OP 비율의 변화를 보여줍니다.

주가

주가는 2020년 11월 22일 369.44 미국 달러에서 2025년 8월 31일 1010.81 미국 달러로 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 9월부터 2024년 2월 사이에 급격한 상승이 관찰되며, 2024년 9월에는 다소 하락했지만, 2025년 2월에 다시 상승하여 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 8월에는 소폭 하락했습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2020년 11월 22일 13.1 미국 달러에서 2025년 8월 31일 23.43 미국 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 뚜렷한 변동성은 보이지 않습니다. 다만, 2023년 2월부터 2023년 5월 사이에 증가폭이 다소 둔화되는 모습이 관찰됩니다.

P/OP

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내는 지표로, 2020년 11월 22일 28.2에서 2025년 8월 31일 44.45로 전반적으로 상승했습니다. 주가 상승에 비해 주당영업이익의 상승폭이 작기 때문에 P/OP 비율은 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 11월에는 비율이 감소했지만, 2025년 2월에 다시 상승했습니다. P/OP 비율은 주가 상승률이 주당영업이익 상승률보다 높을 때 증가하며, 투자자들이 해당 기업의 주식에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 주가는 꾸준히 상승하고 주당영업이익도 증가하는 추세입니다. P/OP 비율의 상승은 투자자들이 미래 성장 가능성에 대한 기대를 반영하고 있을 수 있습니다. 하지만, P/OP 비율의 변동성을 지속적으로 관찰하고, 다른 재무 지표와 함께 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 주가, 주당 매출, 그리고 주가수익비율(P/S)의 추세를 분석한 결과는 다음과 같습니다.

주가

주가는 2020년 11월 22일 369.44 미국 달러에서 2025년 8월 31일 1010.81 미국 달러로 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2021년 2월 14일에 323.83 미국 달러로 잠시 하락했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2024년 2월 18일에 842.64 미국 달러, 2024년 11월 24일에 890.62 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 2월 16일에는 1010.81 미국 달러로 최고점을 기록했습니다. 최근에는 약간의 하락세를 보이며 2025년 8월 31일에 914.8 미국 달러로 마감했습니다.

주당 매출

주당 매출은 2020년 11월 22일 382.28 미국 달러에서 2025년 8월 31일 609.04 미국 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 각 분기마다 소폭의 상승을 보입니다. 2023년 9월 3일에 565.52 미국 달러, 2024년 5월 12일에 909.1 미국 달러, 2024년 9월 1일에 954.8 미국 달러를 기록하며 꾸준한 성장세를 유지했습니다.

P/S (주가수익비율)

P/S 비율은 2020년 11월 22일 0.97에서 2025년 8월 31일 1.7로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 2월 14일에 0.82로 잠시 하락했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2024년 5월 12일에 1.61, 2024년 9월 1일에 1.67을 기록했습니다. 2024년 11월 24일에는 1.53으로 소폭 하락했지만, 2025년 8월 31일에 1.7로 다시 상승했습니다. P/S 비율의 증가는 투자자들이 해당 기업의 매출 대비 주가를 높게 평가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 주가, 주당 매출, P/S 비율 모두 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 주가와 주당 매출의 꾸준한 증가는 기업의 성장 가능성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. P/S 비율의 증가는 투자자들의 기대감이 높아지고 있음을 의미합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 주가수익비율(P/BV)의 변화를 보여줍니다.

주가

주가는 2020년 11월 22일 369.44 미국 달러에서 2025년 8월 31일 1010.81 미국 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 2월 14일에 323.83 미국 달러로 감소하는 시점이 있었지만, 이후 꾸준히 상승하여 2024년 2월 18일에 842.64 미국 달러, 2024년 11월 24일에 890.62 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 2월 16일에는 1010.81 미국 달러로 최고점을 찍었으며, 이후 2025년 8월 31일에는 914.8 미국 달러로 소폭 하락했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

BVPS는 2020년 11월 22일 33.55 미국 달러에서 2025년 8월 31일 65.81 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 일정하게 유지되었으며, 2023년 11월 26일에는 일시적으로 46.81 미국 달러로 감소하는 모습을 보였지만, 이후 다시 상승하여 2025년 8월 31일에 65.81 미국 달러를 기록했습니다.

P/BV

P/BV 비율은 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 22일 11.01에서 2021년 2월 14일 9.16으로 감소한 후, 2021년 11월 21일 13.2로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 8월 28일 9.43까지 하락했다가 2024년 2월 18일 17.16으로 급등했습니다. 2025년 8월 31일에는 13.9로 감소했습니다. P/BV 비율은 주가와 BVPS의 상대적인 가치를 나타내며, 투자자들이 해당 기업의 주식에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 보여줍니다.

전반적으로 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, BVPS 또한 지속적으로 증가했습니다. P/BV 비율은 변동성이 있었지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 해당 기간 동안 기업의 성장과 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.