유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1.52에서 시작하여 2020년 초에 3.39까지 상승한 후 일부 변동이 있지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 2021년 이후부터 지속적으로 높은 수준(3.44~4.59)을 기록하고 있습니다. 이 추세는 기업이 단기 채무를 상환하는 능력이 꾸준히 향상되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 초기 1.24에서 2019년과 2020년 사이 강한 상승을 보여 3.12까지 도달하였으며, 이후 2021년부터는 비교적 안정된 범위(3.03~3.25)를 유지하고 있습니다. 이는 재고를 제외한 유동자산으로 단기 채무를 충당하는 능력 역시 양호함을反映합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년 0.61에서 시작하여 2020년 6월까지 급증하여 2.72를 기록하였으며, 이후 변동이 있으나 전체적으로 2023년 말까지 일정 수준(2.3~3.18)로 유지되고 있습니다. 이는 현금 및 현금성 자산이 부족하지 않아 단기 유동성 확보에 안정된 상태임을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2019년 1분기부터 점차적으로 증가하는 경향이 나타나고 있으며, 2020년과 2021년에는 상당한 상승세를 보이고 있다. 특히 2020년 12월과 2021년 6월 사이에 급격한 증가는 유동 자산이 강화되었음을 시사한다. 2022년 이후로도 꾸준한 증가가 유지되어, 2023년 9월 까지 지속적으로 높은 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 이는 운영 유동성 확보와 재무 건전성 향상에 기여하는 주요 지표일 수 있다.
- 유동부채의 변동과 패턴
- 초기에는 2019년부터 2020년까지 유동부채 수준이 비교적 안정적이었으나, 2020년 12월 이후 급증하는 모습을 보인다. 특히 2020년 12월부터 2022년 6월 사이에는 큰 폭으로 상승하면서 유동부채 규모가 상당히 늘어났다. 이후 2022년 하반기에는 일정 부분 감축되고, 2023년에도 지속적으로 증감하는 양상을 보이지만, 전체적인 추세는 변동성이 크다. 이는 부채 관리 또는 단기 부채 조달 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.52에서 시작하여 2020년 6월에는 3.39까지 상승, 이후 2020년 12월에 1.75로 급락하는 등 변동을 보였다. 2021년 이후에는 다시 상승하는 경향을 보여 2022년 6월에 3.6에 이르고, 이후 약간의 하락 또는 안정세를 거치면서 2023년 9월 극적으로 4.59까지 회복되었다. 이 수치는 유동성 커버리지가 안정적 또는 개선되었음을 의미하며, 재무 안정성에 긍정적인 신호를 줄 수 있다. 특히 2022년 이후 지속적인 증가세는 대외 지급 능력 강화와 재무 건전성 유지에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
제한된 현금 | ||||||||||||||||||||||||||
유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||
미수금, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||
총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 3월부터 2023년 12월까지 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 특히 2020년 3월 이후 급격한 상승이 관찰되는데, 이는 유동성을 확보하는 과정이나 현금성 자산의 증가와 관련이 있을 수 있다. 2021년 이후에도 꾸준히 성장하는 모습이며, 2023년 9월과 12월에는 각각 약 2,294,503천 달러와 2,320,798천 달러로 정점에 달하였다. 이는 회사가 높은 수준의 유동성을 유지하고 있음을 의미한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 세부적 변동이 크다. 2019년 후반기와 2020년 초반에 다소 정체 또는 소폭 증가하는 모습을 보인 후, 2020년 하반기와 2021년에 급격히 증가하였다. 특히 2020년 12월에는 534,043천 달러로 크게 늘었으며, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 12월 기준 532,449천 달러에 이르고 있다. 이는 유동부채의 규모가 커지고 있음을 나타내며, 채무 부담이 누적되고 있음을 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 말에는 1.24로 다소 낮았으나, 2020년 초반에는 빠른 유동성 비율이 크게 상승하여 2.95까지 치솟았다. 이로 인해 단기 채무 이행 능력이 크게 향상된 것으로 해석된다. 이후 2021년에는 약 3.12 정도를 유지하며 안정세를 보였다. 2023년 9월과 12월에는 각각 3.15와 4.02로 다시 상승하였는데, 이는 단기 채무를 충당하는 데 충분한 유동성을 확보하고 있다는 의미다. 다만, 2020년 초반과 비교 시 최종 기간에 이르러 비율이 하락하거나 상승폭이 크지 않은 점은 유동성 관리에 변동이 있었던 것으로 추정할 수 있다.
현금 유동성 비율
2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
제한된 현금 | ||||||||||||||||||||||||||
유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||
총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변동 추이
-
2019년 1분기부터 2023년 4분기까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 3분기부터 2020년 4분기 사이 큰 폭의 상승이 관찰되었으며, 이후 지속적으로 상승세를 유지하였다.
이 기간 동안 현금 자산은 약 78백만 달러에서 1,794백만 달러 이상으로 증가하였으며, 2023년 4분기 기준에서도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 유동성 확보와 자산 운용에서의 적극적인 전략이 반영된 것으로 보인다.
- 유동부채의 변화
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유동부채는 2019년 1분기 128,746천 달러에서 2023년 4분기 532,449천 달러까지 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 대규모 부채 증가가 두드러졌으며, 2021년과 2022년 동안 지속적인 증감이 관찰된다.
이러한 증가는 기업이 단기 유동성 확보 또는 사업 확장을 위한 차입 활동을 활발하게 진행했음을 시사한다. 다만, 부채 규모가 커지고 있음에도 비교적 높은 현금 자산 대비 비율이 유지되고 있어 단기 유동성 유지에 어려움은 크지 않은 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율의 변화
-
현금 유동성 비율은 2019년 1분기 0.61에서 2023년 4분기 3.18까지 전반적으로 상승하는 모습을 나타낸다. 이는 유동부채에 대응하는 현금 자산 비율이 꾸준히 개선되고 있음을 의미한다.
초기에는 낮은 수준이었으나, 2020년 이후 빠른 속도로 증가하며 2021년과 2022년에 고점에 도달하였다. 이러한 상승은 유동자산 확보와 재무 건전성 확대를 위한 회사의 적극적인 재무 전략이 반영된 결과로 해석할 수 있다.