수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
First Solar Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 1분기 20.87%에서 2024년 3분기 46.54%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년 4분기에 2.67%까지 감소했다가 2023년 이후 급격히 반등하는 경향을 보입니다. 이는 제품 가격 전략, 생산 비용 관리 또는 제품 구성의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 1분기 -2.73%에서 2024년 3분기 34.68%로 크게 개선되었습니다. 2020년 초에는 손실을 기록했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 이후에는 25% 이상을 유지하고 있습니다. 이는 매출총이익률 개선과 함께 운영 효율성 향상 또는 판매 및 관리 비용 감소를 반영하는 것으로 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률 또한 2020년 1분기 1.42%에서 2024년 3분기 32.41%로 상당한 증가를 보였습니다. 영업이익률과 유사하게, 2022년 4분기에 -1.69%까지 감소했다가 이후 빠르게 회복되었습니다. 이는 영업 활동 외의 요인, 예를 들어 이자 비용이나 세금 변화의 영향도 고려해야 합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 1분기 0.84%에서 2024년 3분기 16.44%로 증가했습니다. 순이익률의 증가와 함께 자기자본비율도 개선되었으며, 이는 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다. 다만, 2022년 4분기에 -0.76%로 감소한 점은 주목할 필요가 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2020년 1분기 0.62%에서 2024년 3분기 10.91%로 증가했습니다. 자기자본비율과 마찬가지로, 2022년 4분기에 -0.54%로 감소한 후 회복세를 보였습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 및 효율성 지표가 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년 4분기에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 빠르게 회복되어 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 개선은 제품 가격 전략, 생산 비용 관리, 운영 효율성 향상, 자본 및 자산 활용 능력 개선 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
First Solar Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익(손실) | 445,311) | 498,889) | 346,003) | 502,033) | 376,175) | 310,420) | 112,051) | 60,613) | 20,982) | (23,200) | 11,463) | 246,489) | 124,580) | 174,118) | 184,767) | 159,860) | 293,015) | 137,460) | 90,338) | ||||||
| 순 매출액 | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 46.54% | 45.78% | 43.05% | 39.19% | 27.17% | 16.86% | 6.09% | 2.67% | 10.13% | 14.50% | 22.38% | 24.97% | 24.50% | 27.34% | 25.99% | 25.10% | 24.40% | 22.42% | 20.87% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | ||||||
| Broadcom Inc. | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | ||||||
| Intel Corp. | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출총이익(손실)Q3 2024
+ 매출총이익(손실)Q2 2024
+ 매출총이익(손실)Q1 2024
+ 매출총이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × (445,311 + 498,889 + 346,003 + 502,033)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 46.54%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출총이익(손실)은 2020년 1분기 90,338천 달러에서 2023년 4분기 502,033천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2022년 1분기에는 -23,200천 달러로 손실을 기록했으며, 이후 다시 흑자 전환되었습니다.
순 매출액은 2020년 1분기 532,124천 달러에서 2024년 2분기 1,010,482천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3분기에는 367,040천 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2023년 4분기에는 1,158,553천 달러를 기록했습니다. 2024년 2분기에는 887,668천 달러로 감소했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 1분기 20.87%에서 2023년 4분기 46.54%로 지속적으로 상승했습니다. 특히 2023년에는 27.17%에서 39.19%, 43.05%, 46.54%로 급격한 상승세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 14.5%로 크게 하락했지만, 이후 회복세를 보였습니다.
전반적으로 매출총이익과 순 매출액은 증가 추세를 보이며, 매출총이익률 또한 꾸준히 개선되고 있습니다. 2022년 1분기의 매출총이익률 하락과 순 매출액 감소는 일시적인 현상으로 보이며, 이후 빠르게 회복되었습니다. 2023년에는 매출총이익률의 급격한 상승이 두드러지며, 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
2024년 2분기에는 순 매출액이 감소했지만, 매출총이익률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세가 지속될 경우, 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.
영업이익률
First Solar Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 321,999) | 372,511) | 243,141) | 397,784) | 272,965) | 168,515) | 18,002) | (45,906) | (68,353) | 144,827) | (57,804) | 173,159) | 50,867) | 110,377) | 252,348) | 57,774) | 207,163) | 50,896) | 1,656) | ||||||
| 순 매출액 | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 34.68% | 34.17% | 30.37% | 25.83% | 13.08% | 2.42% | 1.73% | -1.04% | 7.60% | 12.55% | 11.12% | 20.07% | 17.95% | 21.14% | 19.05% | 11.71% | 4.05% | -0.77% | -2.73% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | ||||||
| Broadcom Inc. | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | ||||||
| Intel Corp. | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × (321,999 + 372,511 + 243,141 + 397,784)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 34.68%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익(손실)
- 2020년 1분기에는 영업 손실이 발생했으나, 이후 분기에서 점진적으로 증가하여 2021년 2분기에 최고점을 기록했습니다. 2021년 3분기에는 감소세를 보였고, 2022년 1분기에는 영업 손실이 다시 발생했습니다. 이후 2022년 2분기부터 2023년 4분기까지는 다시 증가 추세를 보이며, 2023년 4분기에 가장 높은 영업이익을 달성했습니다. 2024년 1분기와 2분기에는 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 영업이익은 변동성이 크지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 4분기에는 감소했지만, 2021년 1분기부터 2021년 3분기까지 다시 증가했습니다. 2021년 4분기에는 감소세를 보였고, 2022년 1분기에도 감소했습니다. 그러나 2022년 2분기부터 2022년 4분기까지 급격하게 증가했으며, 2023년에도 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기와 2분기에는 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 1분기에 -2.73%로 가장 낮았으며, 이후 점진적으로 증가하여 2021년 2분기에 21.14%로 최고점을 기록했습니다. 2021년 3분기에는 감소했지만, 2021년 4분기에는 다시 증가했습니다. 2022년 1분기에는 감소하여 -1.04%를 기록했고, 이후 2022년 2분기부터 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 34.17%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1분기와 2분기에는 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 영업이익률은 크게 개선되었으며, 수익성이 향상된 것으로 판단됩니다.
종합적으로 볼 때, 매출액과 영업이익 모두 증가 추세를 보이고 있으며, 영업이익률 또한 개선되고 있습니다. 이는 회사의 전반적인 재무 건전성이 양호하다는 것을 시사합니다. 다만, 영업이익의 변동성이 크다는 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
First Solar Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| 순 매출액 | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 32.41% | 31.97% | 28.75% | 25.03% | 14.99% | 5.23% | 1.49% | -1.69% | 3.75% | 7.63% | 8.68% | 16.03% | 17.26% | 18.96% | 17.34% | 14.69% | 6.38% | 3.17% | 1.42% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | ||||||
| Broadcom Inc. | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | ||||||
| Intel Corp. | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 32.41%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 2020년 1분기 90,704천 달러에서 2023년 4분기 349,239천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2022년 1분기에는 -43,255천 달러로 손실을 기록했으며, 2022년 3분기에도 -49,168천 달러, 2022년 4분기에는 -7,548천 달러의 손실을 나타냈습니다. 2024년 1분기에는 236,616천 달러, 2024년 2분기에는 349,356천 달러의 순이익을 기록하며 다시 증가세를 보입니다.
순 매출액은 2020년 1분기 532,124천 달러에서 2023년 4분기 1,158,553천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에 1,002,391천 달러로 100만 달러를 돌파했으며, 2023년 4분기에는 115만 달러를 넘어섰습니다. 2024년 1분기에는 794,108천 달러, 2024년 2분기에는 1,010,482천 달러를 기록하며 높은 수준을 유지하고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)은 2020년 1분기 1.42%에서 2023년 4분기 31.97%로 크게 증가했습니다. 특히 2021년 1분기부터 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2023년 4분기에는 31.97%까지 상승했습니다. 2022년 1분기에는 -1.69%로 감소했지만, 이후 점차 회복되어 2023년 4분기에는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 1분기에는 1.49%, 2024년 2분기에는 5.23%로 감소했지만, 여전히 양호한 수준입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 순이익률은 2020년부터 2023년까지 크게 증가했으며, 2022년 일부 기간 동안 손실을 기록했음에도 불구하고 전반적으로 개선되었습니다.
- 2022년 특정 분기에 나타난 손실은 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 빠르게 회복되었습니다.
자기자본비율 (ROE)
First Solar Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.44% | 16.59% | 14.85% | 12.42% | 7.52% | 2.59% | 0.71% | -0.76% | 1.63% | 3.21% | 3.67% | 7.86% | 7.77% | 9.73% | 9.08% | 7.22% | 4.14% | 1.89% | 0.84% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | ||||||
| Broadcom Inc. | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | ||||||
| Intel Corp. | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ 7,593,648 = 16.44%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 90,704천 달러의 이익을 기록한 이후, 2020년 6월 30일에 36,911천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 155,037천 달러로 크게 증가했으며, 2020년 12월 31일에 115,703천 달러로 감소했습니다.
2021년에는 순이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일에 209,671천 달러, 2021년 6월 30일에 82,449천 달러, 2021년 9월 30일에 45,203천 달러, 2021년 12월 31일에 131,370천 달러를 기록했습니다.
2022년에는 순이익이 변동성을 보이며, 2022년 3월 31일에 -43,255천 달러의 손실을 기록했습니다. 이후 2022년 6월 30일에 55,805천 달러의 이익을 보였지만, 2022년 9월 30일에 -49,168천 달러의 손실로 돌아섰고, 2022년 12월 31일에 -7,548천 달러의 손실을 기록했습니다.
2023년에는 순이익이 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 3월 31일에 42,561천 달러, 2023년 6월 30일에 170,579천 달러, 2023년 9월 30일에 268,398천 달러, 2023년 12월 31일에 349,239천 달러를 기록했습니다.
2024년에도 순이익은 증가 추세를 이어갔습니다. 2024년 3월 31일에 236,616천 달러, 2024년 6월 30일에 349,356천 달러, 2024년 9월 30일에 312,956천 달러를 기록했습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 5,168,622천 달러에서 2024년 9월 30일에 7,593,648천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적인 추세는 긍정적이었습니다.
자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 0.84%에서 2020년 12월 31일에 7.22%로 증가했습니다. 2021년에는 9.08%에서 7.86%로 감소한 후, 2022년에는 3.67%에서 -0.76%로 감소했습니다. 2023년에는 0.71%에서 12.42%로 크게 증가했으며, 2024년에는 14.85%에서 16.59%로 증가했습니다.
ROE는 순이익과 주주의 자본의 변화에 따라 변동하는 경향을 보였습니다. 순이익이 증가하면 ROE도 증가하는 경향이 있었고, 순이익이 감소하거나 손실이 발생하면 ROE도 감소하는 경향이 있었습니다.
자산수익률비율 (ROA)
First Solar Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| 총 자산 | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.91% | 10.93% | 9.52% | 8.02% | 4.95% | 1.74% | 0.49% | -0.54% | 1.26% | 2.55% | 2.92% | 6.32% | 6.23% | 7.77% | 7.28% | 5.60% | 3.20% | 1.40% | 0.62% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | ||||||
| Intel Corp. | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ 11,436,638 = 10.91%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 90,704천 달러를 기록한 이후, 2020년 6월 30일에 36,911천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 155,037천 달러로 크게 증가했으며, 2020년 12월 31일에 115,703천 달러로 감소했습니다.
2021년에는 순이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일에 209,671천 달러, 2021년 6월 30일에 82,449천 달러, 2021년 9월 30일에 45,203천 달러, 2021년 12월 31일에 131,370천 달러를 기록했습니다.
2022년에는 순이익이 변동성을 보이며, 2022년 3월 31일에 -43,255천 달러로 손실을 기록했습니다. 이후 2022년 6월 30일에 55,805천 달러로 회복되었지만, 2022년 9월 30일에 -49,168천 달러로 다시 손실을 기록했습니다. 2022년 12월 31일에는 -7,548천 달러의 손실을 보였습니다.
2023년에는 순이익이 크게 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 3월 31일에 42,561천 달러, 2023년 6월 30일에 170,579천 달러, 2023년 9월 30일에 268,398천 달러, 2023년 12월 31일에 349,239천 달러를 기록했습니다.
2024년에도 순이익은 높은 수준을 유지하며, 2024년 3월 31일에 236,616천 달러, 2024년 6월 30일에 349,356천 달러, 2024년 9월 30일에 312,956천 달러를 기록했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 6,949,141천 달러에서 2024년 9월 30일에 11,436,638천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2020년 3월 31일에 0.62%에서 2020년 12월 31일에 5.6%로 증가했습니다. 2021년에는 7.28%에서 7.77%로 소폭 증가했으며, 2021년 12월 31일에 6.32%로 감소했습니다.
2022년에는 ROA가 감소하여 2022년 3월 31일에 2.92%를 기록했습니다. 2022년 12월 31일에는 -0.54%로 감소했습니다. 2023년에는 ROA가 크게 증가하여 2023년 12월 31일에 9.52%를 기록했습니다. 2024년에는 10.93%로 더욱 증가했습니다.
- ROA 추세
- ROA는 순이익의 변동성과 총 자산 증가 추세를 반영하여 변동성을 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에 ROA가 크게 증가한 것은 순이익 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다.