Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

제공된 데이터에 따르면, 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2005년 69억 9200만 달러에서 2025년 283억 6800만 달러로 증가했습니다. 하지만 2008년에는 감소가 있었고, 2009년에는 상당한 감소가 있었습니다. 이후 2010년부터 다시 증가하여 2021년과 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 증가하는 모습을 보입니다.

영업이익(손실)은 순수익과 유사한 패턴을 보이지만, 변동성이 더 큽니다. 2005년 14억 4800만 달러에서 2025년 82억 8900만 달러로 증가했습니다. 2009년에는 영업손실이 발생했으며, 2008년과 2012년에도 상대적으로 낮은 영업이익을 기록했습니다. 2011년부터 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년과 2023년에는 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

순이익(손실) 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2005년 12억 1000만 달러에서 2025년 69억 9800만 달러로 증가했습니다. 2009년에는 순손실이 발생했으며, 2008년에도 순이익이 감소했습니다. 2010년부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 2021년에 최고점을 기록했습니다. 2022년과 2023년에는 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 증가하는 모습을 보입니다.

주요 관찰 사항

세 가지 지표 모두 2008년과 2009년에 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 외부 경제 요인이나 산업 특성에 기인할 수 있습니다.

장기 추세

장기적으로 순수익, 영업이익, 순이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 성장과 수익성 개선을 나타냅니다.

최근 추세

최근 몇 년 동안(2022년, 2023년) 순수익과 순이익이 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이는 시장 상황 변화에 대한 적응 또는 새로운 성장 동력 확보를 시사할 수 있습니다.

유동 자산

유동 자산은 2005년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2006년에 상당한 감소가 있었지만, 이후 2011년까지 꾸준히 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2012년에는 감소세를 보이다가 2015년까지 다시 증가했습니다. 2016년에는 감소했지만, 2018년까지 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2020년부터 2023년까지는 꾸준히 증가하여 2023년에 최고점을 찍었으며, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하는 것으로 예상됩니다.

총 자산

총 자산은 2005년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2006년과 2009년에 감소가 있었지만, 전반적으로는 꾸준히 증가했습니다. 2011년에는 상당한 증가를 보였으며, 이후 2013년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2014년부터 2016년까지 다시 증가세를 보이다가 2016년에 감소했습니다. 2017년부터 2024년까지는 꾸준히 증가하여 2024년에 최고점을 기록했습니다. 2025년에도 증가하는 추세가 예상됩니다.

전반적인 추세

두 항목 모두 장기적으로 증가하는 추세를 보이지만, 단기적으로는 변동성이 존재합니다. 유동 자산과 총 자산 모두 2006년과 2009년에 감소하는 공통점을 보입니다. 또한, 2015년 이후에는 두 항목 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 총 자산의 증가폭이 유동 자산의 증가폭보다 큰 경향이 있으며, 이는 비유동 자산의 증가를 시사할 수 있습니다.

유동부채는 2005년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2006년에 상당한 증가를 보인 후 2007년에 약간 감소했지만, 이후 2008년까지 다시 증가했습니다. 2009년에는 감소세를 보였으나, 2010년부터 2016년까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2016년 이후에는 변동성이 커졌으며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭의 증가를 보였습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 모습을 보입니다.

총 부채는 2005년부터 2008년까지 꾸준히 증가했습니다. 2009년에는 감소했지만, 2010년부터 2018년까지 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 이후에는 2020년까지 소폭 증가했지만, 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 증가세가 둔화되었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

단기 부채는 2005년부터 2008년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2009년에는 감소했지만, 2010년부터 2018년까지 완만하게 증가했습니다. 2018년 이후에는 급격하게 증가하여 2021년과 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 증가세가 둔화되었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주의 자본은 2005년부터 2006년까지 감소했지만, 2007년부터 2010년까지 증가했습니다. 2010년 이후에는 2014년까지 변동성을 보였지만, 2015년부터 2018년까지 다시 증가했습니다. 2018년 이후에는 2020년까지 꾸준히 증가하여 2021년과 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 증가세가 둔화되었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채 수준은 주주의 자본보다 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 회사가 자금 조달에 더 많은 부채에 의존하고 있음을 시사합니다.

추가 분석

부채 증가의 원인과 회사의 부채 상환 능력에 대한 추가 분석이 필요합니다.

영업활동으로 제공되는 현금

전반적으로 영업활동으로 제공되는 현금은 상당한 변동성을 보입니다. 2005년 10월 30일에 12억 4,700만 달러로 시작하여 2006년 10월 29일에 19억 3,600만 달러로 증가하고, 2007년 10월 28일에 22억 900만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2008년 10월 26일에 17억 1,000만 달러로 감소한 후 2009년 10월 25일에 3억 3,300만 달러로 급감했습니다. 2010년 10월 31일에 17억 2,300만 달러로 회복되었고, 2011년 10월 30일에 24억 2,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2012년 10월 28일에는 18억 5,100만 달러로 감소했으며, 2013년 10월 27일에는 6억 2,300만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2014년 10월 26일에 18억 달러로 회복되었고, 2015년 10월 25일에 11억 6,300만 달러로 감소했습니다. 2016년 10월 30일에 24억 6,600만 달러로 크게 증가한 후 2017년 10월 29일에 36억 900만 달러, 2018년 10월 28일에 37억 8,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 10월 27일에는 32억 4,700만 달러로 감소했고, 2020년 10월 25일에는 38억 400만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 10월 31일에는 54억 4,200만 달러, 2022년 10월 30일에는 53억 9,900만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년 10월 29일에는 87억 달러로 급증한 후 2024년 10월 27일에는 86억 7,700만 달러, 2025년 10월 26일에는 79억 5,800만 달러로 감소했습니다.

투자 활동으로 제공되는 현금(사용)

투자 활동으로 제공되는 현금(사용)은 전반적으로 음수이며, 이는 투자 활동에 대한 지속적인 지출을 나타냅니다. 2005년 10월 30일에 -1억 7,900만 달러로 시작하여 2006년 10월 29일에 -19억 9,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2007년 10월 28일에는 -9억 7,700만 달러로 증가한 후 2008년 10월 26일에 -7,600만 달러로 감소했습니다. 2009년 10월 25일에는 1억 1,300만 달러로 양전환되었지만, 2010년 10월 31일에 -8억 6,200만 달러로 다시 음전환되었습니다. 2011년 10월 30일에는 7억 1,000만 달러로 증가한 후 2012년 10월 28일에 -46억 6,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2013년 10월 27일에는 2억 1,500만 달러로 증가했지만, 2014년 10월 26일에는 -1억 6,100만 달러, 2015년 10월 25일에는 -2억 8,100만 달러로 감소했습니다. 2016년 10월 30일에는 -4억 2,500만 달러로 감소한 후 2017년 10월 29일에 -25억 2,600만 달러로 크게 감소했습니다. 2018년 10월 28일에는 5억 7,100만 달러로 증가했지만, 2019년 10월 27일에는 -4억 4,300만 달러로 감소했습니다. 2020년 10월 25일에는 -1억 3,000만 달러, 2021년 10월 31일에는 -12억 1,600만 달러로 감소했습니다. 2022년 10월 30일에는 -13억 5,700만 달러, 2023년 10월 29일에는 -15억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2024년 10월 27일에는 -23억 2,700만 달러, 2025년 10월 26일에는 -27억 8,200만 달러로 감소했습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 현금

재무활동으로 제공된(사용된) 현금은 상당한 변동성을 보이며, 양수와 음수 값을 모두 나타냅니다. 2005년 10월 30일에 -15억 7,100만 달러로 시작하여 2006년 10월 29일에 -40억 5,500만 달러로 크게 감소했습니다. 2007년 10월 28일에는 -8억 9,200만 달러로 증가한 후 2008년 10월 26일에 -14억 2,600만 달러로 감소했습니다. 2009년 10월 25일에는 -2억 8,100만 달러로 감소한 후 2010년 10월 31일에 -5억 7,600만 달러로 감소했습니다. 2011년 10월 30일에는 9억 6,000만 달러로 양전환되었지만, 2012년 10월 28일에는 -17억 5,400만 달러로 다시 음전환되었습니다. 2013년 10월 27일에는 -5억 1,900만 달러, 2014년 10월 26일에는 -3억 4,800만 달러로 감소했습니다. 2015년 10월 25일에는 9억 1,300만 달러로 증가했지만, 2016년 10월 30일에는 -34억 3,200만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년 10월 29일에는 5억 2,100만 달러로 증가한 후 2018년 10월 28일에는 -59억 2,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2019년 10월 27일에는 -31억 1,500만 달러, 2020년 10월 25일에는 -13억 3,700만 달러로 감소했습니다. 2021년 10월 31일에는 -45억 9,100만 달러, 2022년 10월 30일에는 -70억 4,300만 달러로 감소했습니다. 2023년 10월 29일에는 -30억 3,200만 달러, 2024년 10월 27일에는 -44억 7,000만 달러, 2025년 10월 26일에는 -59억 7,700만 달러로 감소했습니다.

주당순이익은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2005년에서 2007년 사이에 기본 주당순이익과 희석 주당순이익 모두 꾸준히 증가하여 2007년에 각각 1.22달러와 1.20달러로 정점을 찍었습니다.

2008년에는 세계적인 금융 위기의 영향으로 주당순이익이 감소하여 기본 주당순이익은 0.71달러, 희석 주당순이익은 0.70달러로 떨어졌습니다. 2009년에는 기본 주당순이익이 -0.23달러로 적자를 기록했지만, 희석 주당순이익은 0.70달러로 소폭 회복했습니다.

2010년부터 2014년까지 주당순이익은 완만하게 증가하는 경향을 보였습니다. 기본 주당순이익은 2014년에 0.88달러, 희석 주당순이익은 0.87달러로 상승했습니다.

2015년부터 2017년까지 주당순이익은 가속화된 증가세를 보였습니다. 기본 주당순이익은 2017년에 3.20달러, 희석 주당순이익은 3.17달러로 크게 증가했습니다.

2018년과 2019년에는 주당순이익 증가세가 다소 둔화되었지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 기본 주당순이익은 2019년에 3.95달러, 희석 주당순이익은 3.92달러를 기록했습니다.

2020년에는 주당순이익이 다시 한번 크게 증가하여 기본 주당순이익은 6.47달러, 희석 주당순이익은 6.40달러로 급등했습니다. 2021년과 2022년에도 주당순이익은 지속적으로 증가하여 2022년에 기본 주당순이익은 8.16달러, 희석 주당순이익은 8.11달러로 최고치를 기록했습니다.

2023년과 2024년에는 주당순이익이 소폭 감소하여 2024년에 기본 주당순이익은 8.68달러, 희석 주당순이익은 8.66달러를 기록했습니다. 2025년에는 기본 주당순이익이 8.71달러, 희석 주당순이익이 8.66달러로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

주당 배당금

주당 배당금은 2005년 0.09달러에서 2025년 1.78달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2016년부터 2018년까지 배당금 증가폭이 컸으며, 이는 수익성 개선과 주주 환원 정책 강화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 주당순이익과 주당 배당금 모두 장기적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성 개선과 주주 가치 증대에 대한 노력을 반영하는 것으로 판단됩니다.