Applied Materials Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 10. 29.	2022. 10. 30.	2021. 10. 31.	2020. 10. 25.	2019. 10. 27.	2018. 10. 28.
순수입	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)	3,313)
순 비현금 청구 금액	1,069)	666)	898)	823)	656)	813)
영업자산 및 부채의 변동, 순취득금액	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)	(339)
영업활동으로 제공되는 현금	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)	3,787)
이자에 대한 현금 지불, 세금 순¹	182)	176)	178)	190)	181)	207)
자본 지출	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)	(622)
금융리스부채의 대가로 취득한 사용권 자산	(109)	—)	—)	—)	—)	—)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	7,667)	4,788)	4,952)	3,572)	2,987)	3,372)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Applied Materials Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Applied Materials Inc. FCFF는 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.

Applied Materials Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 10. 29.	2022. 10. 30.	2021. 10. 31.	2020. 10. 25.	2019. 10. 27.	2018. 10. 28.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	11.10%	14.10%	13.00%	13.10%	17.20%	5.70%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자에 대한 현금 지급	205)	205)	205)	219)	219)	219)
덜: 이자, 세금에 대한 현금 지불²	23)	29)	27)	29)	38)	12)
이자에 대한 현금 지불, 세금 순	182)	176)	178)	190)	181)	207)

² 2023 계산
이자, 세금에 대한 현금 지불 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= 205 × 11.10% = 23

Applied Materials Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Applied Materials Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2023. 10. 29.	2022. 10. 30.	2021. 10. 31.	2020. 10. 25.	2019. 10. 27.	2018. 10. 28.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)¹	133,385)	91,283)	129,849)	80,447)	56,494)	33,594)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	7,667)	4,788)	4,952)	3,572)	2,987)	3,372)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	17.40	19.06	26.22	22.52	18.91	9.96
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Advanced Micro Devices Inc.	225.41	38.82	43.41	126.98	169.58	—
Analog Devices Inc.	25.61	23.12	39.16	27.12	21.68	16.04
Broadcom Inc.	28.53	14.74	19.47	16.54	15.04	13.02
First Solar Inc.	—	—	—	—	—	—
Intel Corp.	—	—	16.94	11.08	17.39	—
KLA Corp.	19.99	19.05	26.29	18.70	20.92	—
Lam Research Corp.	17.99	24.08	24.40	26.78	10.44	—
Micron Technology Inc.	—	16.58	28.79	188.88	13.85	—
NVIDIA Corp.	142.92	78.06	69.50	41.66	27.89	—
Qualcomm Inc.	11.61	18.18	17.47	30.89	14.91	—
Texas Instruments Inc.	90.39	27.05	24.23	27.67	20.75	—
EV/FCFF부문
반도체 및 반도체 장비	61.89	35.30	26.37	22.20	18.38	—
EV/FCFF산업
정보 기술(IT)	34.32	27.25	28.19	24.28	19.87	—

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 133,385 ÷ 7,667 = 17.40

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	Applied Materials Inc.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년 사이, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)