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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Applied Materials Inc., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 10. 29. 2022. 10. 30. 2021. 10. 31. 2020. 10. 25. 2019. 10. 27. 2018. 10. 28.
순수입 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
순 비현금 수수료 1,069 666 898 823 656 813
영업 자산 및 부채의 변화, 취득 금액 순 775 (1,792) (1,344) (638) (115) (339)
영업 활동으로 제공되는 현금 8,700 5,399 5,442 3,804 3,247 3,787
이자에 대한 현금 지불, 세금 순1 182 176 178 190 181 207
자본 지출 (1,106) (787) (668) (422) (441) (622)
금융리스부채의 대가로 취득한 사용권 자산 (109)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 7,667 4,788 4,952 3,572 2,987 3,372

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Applied Materials Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Applied Materials Inc. FCFF는 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.

지급된 이자, 세금 순

Applied Materials Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 10. 29. 2022. 10. 30. 2021. 10. 31. 2020. 10. 25. 2019. 10. 27. 2018. 10. 28.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 11.10% 14.10% 13.00% 13.10% 17.20% 5.70%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자에 대한 현금 지급 205 205 205 219 219 219
덜: 이자·세금에 대한 현금 지급2 23 29 27 29 38 12
이자에 대한 현금 지불, 세금 순 182 176 178 190 181 207

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28).

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2 2023 계산
이자·세금에 대한 현금 지급 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= 205 × 11.10% = 23


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Applied Materials Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 156,473
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 7,667
밸류에이션 비율
EV/FCFF 20.41
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Advanced Micro Devices Inc. 196.77
Analog Devices Inc. 25.87
Broadcom Inc. 30.64
Intel Corp.
KLA Corp. 24.83
Lam Research Corp. 23.64
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 69.33
ON Semiconductor Corp. 53.09
Qualcomm Inc. 16.39
Texas Instruments Inc. 90.65
EV/FCFF부문
반도체 및 반도체 장비 98.66
EV/FCFF산업
정보 기술 40.55

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-29).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Applied Materials Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 10. 29. 2022. 10. 30. 2021. 10. 31. 2020. 10. 25. 2019. 10. 27. 2018. 10. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 133,385 91,283 129,849 80,447 56,494 33,594
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 7,667 4,788 4,952 3,572 2,987 3,372
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFF부문
반도체 및 반도체 장비 61.21 34.74 26.16 22.06 18.29
EV/FCFF산업
정보 기술 34.25 27.01 27.93 24.12 19.69

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 133,385 ÷ 7,667 = 17.40

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Applied Materials Inc.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년 사이, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.