기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Applied Materials Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
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- 영업활동으로 제공되는 현금 흐름
- 분석 기간 동안 영업활동으로 인해 발생하는 현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 3,247백만 달러였던 수치는 2020년에 3,804백만 달러로 상승하였으며, 이후 2021년에는 5,442백만 달러로 크게 증가하였다. 2022년에는 약간 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지하며 5,399백만 달러를 기록하였다. 2023년과 2024년에는 각각 약 8,700백만 달러와 8,677백만 달러로 계속 증가하여, 4년 만에 거의 두 배에 가까운 성장률을 보여주었다. 이러한 상승은 영업 기반의 강력한 현금 창출 능력을 시사하며, 안정적인 영업 활동이 지속되고 있음을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적인 증가 추세를 유지하고 있으며, 2019년 약 2,987백만 달러에서 2020년에 3,572백만 달러로 성장하였다. 2021년에는 4,952백만 달러로 큰 폭으로 늘어났으며, 이는 영업활동 현금 흐름의 증가와 함께 EBITDA 또는 기타 영업 관련 수익성 지표의 개선을 반영할 수 있다. 2022년에는 약 4,788백만 달러로 소폭 감소하였으나, 그 이후인 2023년과 2024년에는 각각 약 7,667백만 달러로 두 배 이상 상승하는 강한 성장세를 나타내었다. 이러한 패턴은 회사의 재무 분석에서 긍정적인 신호로, 운용자본의 효율성과 재무적 유연성이 높아지고 있음을 의미한다.
지급된 이자, 세금 순
Applied Materials Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
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2 2024 계산
이자, 세금에 대한 현금 지불 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= 205 × 12.00% = 25
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2024년까지 실효 소득세율은 전반적으로 낮아지는 경향을 보이고 있으나, 일부 변동성을 나타내고 있다. 2019년 17.2%였던 세율은 2020년 13.1%로 크게 감소하였고, 이후 2021년에는 13%로 소폭 하락하였다. 2022년에는 일시적으로 14.1%로 상승하였다가, 이후 2023년 11.1%로 다시 하락하였다. 2024년 기준으로 12%로 나타나며, 전반적인 세율 증가 또는 감소보다는 일정 수준에 머무르는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 세무 전략 또는 법인세 정책의 영향을 일부 반영할 수 있으며, 세율의 안정성으로 해석될 수도 있다.
- 이자에 대한 현금 지불, 세금 순
- 이 항목은 여러 기간에 걸쳐 유사한 수준의 현금 지불액을 기록하고 있는데, 전반적으로 170백만 달러에서 190백만 달러 범위 내에서 변화하였다. 2019년 181백만 달러의 지불액이었으며, 이후 2020년 190백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2021년과 2022년에는 각각 178백만 달러와 176백만 달러로 조금씩 하락하는 모습을 보였으며, 2023년에는 약간 증가하여 182백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 180백만 달러로 유사한 수준을 유지하였다. 이러한 패턴은 해당 기간 동안 세금 관련 현금 지불이 일정 범위 내에서 운영되었음을 시사하며, 특정 기간의 변화는 기업의 세무 전략이나 세무 환경의 변동에 따른 결과일 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Applied Materials Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 159,239) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 7,667) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 20.77 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 103.66 |
| Analog Devices Inc. | 37.70 |
| Broadcom Inc. | 76.41 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 35.48 |
| Lam Research Corp. | 28.84 |
| Micron Technology Inc. | 310.43 |
| NVIDIA Corp. | 70.34 |
| Qualcomm Inc. | 15.45 |
| Texas Instruments Inc. | 89.96 |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 107.39 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 54.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Applied Materials Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 134,585) | 133,385) | 91,283) | 129,849) | 80,447) | 56,494) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 7,667) | 7,667) | 4,788) | 4,952) | 3,572) | 2,987) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 134,585 ÷ 7,667 = 17.55
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- 기업 가치 (EV)
- 2019년부터 2024년까지의 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 56,494백만 달러였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 80,447백만 달러와 129,849백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 특히 2021년에는 눈에 띄는 성장을 기록하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소했으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 약 133,385백만 달러와 134,585백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 평가와 기업의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석된다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2019년에는 2,987백만 달러였으며, 2020년(3,572백만 달러)과 2021년(4,952백만 달러)을 통해 증가세를 보였고, 2022년에는 약간 감소했으나(4,788백만 달러), 이후 2023년과 2024년에는 7,667백만 달러로 안정적인 수준을 유지하며 높은 성장성을 나타내고 있다. 이는 기업의 재무 성과와 현금 창출 능력이 전반적으로 증가하고 있음을 의미한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 18.91에서 시작하여, 2020년 22.52, 2021년 26.22로 상승하였다. 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 낮았던 시기를 나타낸다. 그러나 2022년에는 이 비율이 19.06으로 하락했고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.4와 17.55로 안정화 단계에 접어들었다. 이는 기업의 현금 흐름 증가 속도가 기업 가치 성장과 비교했을 때 상대적으로 빠르게 이루어지고 있음을 시사하며, 기업의 평가 밸류에이션이 현금 흐름과 더 잘 부합하기 시작했음을 보여준다.