기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Applied Materials Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
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최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 현금 흐름 관련 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2020년 3804백만 달러에서 2021년 5442백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 5399백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 8700백만 달러로 다시 급증했습니다. 2024년에는 8677백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 7958백만 달러로 감소 추세를 보였습니다. 전반적으로 2020년부터 2023년까지는 증가 추세를 보였으나, 2023년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년 3572백만 달러에서 2021년 4952백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 4788백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에는 각각 7667백만 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 5878백만 달러로 감소했습니다. FCFF 역시 2020년부터 2024년까지 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소하는 모습을 보입니다.
두 지표 모두 2023년까지는 전반적인 증가세를 보였지만, 2024년과 2025년에는 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 영업활동 및 투자활동의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. FCFF는 영업활동으로 제공되는 현금 흐름과 유사한 패턴을 보이며, 이는 FCFF가 영업활동 현금 흐름에 크게 의존하고 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Applied Materials Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 10. 26. | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자에 대한 현금 지급 | |||||||
| 덜: 이자, 세금에 대한 현금 지불2 | |||||||
| 이자에 대한 현금 지불, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
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2 2025 계산
이자, 세금에 대한 현금 지불 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 25일 13.1%에서 2021년 10월 31일 13%로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 10월 30일 14.1%로 증가했지만, 2023년 10월 29일에는 11.1%로 다시 감소했습니다. 2024년 10월 27일에는 12%로 소폭 상승했으며, 2025년 10월 26일에는 24.5%로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득 구성의 변화 또는 세금 공제 및 크레딧의 활용과 관련이 있을 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 13.1%에서 2025년 24.5%로 변동했습니다. 특히 2023년과 2025년 사이에 상당한 변화가 관찰됩니다.
이자에 대한 현금 지불(세금 순)은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 10월 25일 1억 9천만 달러에서 2021년 10월 31일 1억 7천 8백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 30일 1억 7천 6백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 10월 29일에는 1억 8천 2백만 달러로 증가했습니다. 2024년 10월 27일에는 1억 8천만 달러로 감소했고, 2025년 10월 26일에도 1억 8천만 달러를 유지했습니다. 전반적으로 이자 지급액은 1억 7천 6백만 달러에서 1억 9천만 달러 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
- 이자에 대한 현금 지불, 세금 순
- 2020년부터 2025년까지 1억 7천 6백만 달러에서 1억 9천만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년과 2024년 사이에 약간의 감소가 있었지만, 2025년에는 안정화되었습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Applied Materials Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Applied Materials Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 10. 26. | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 25일 80447백만 달러에서 2021년 10월 31일 129849백만 달러로 크게 증가했습니다.
이후 2022년 10월 30일에는 91283백만 달러로 감소했지만, 2023년 10월 29일에는 다시 133385백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 10월 27일에는 134585백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 10월 26일에는 203521백만 달러로 크게 증가했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 10월 25일 3572백만 달러에서 2021년 10월 31일 4952백만 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 30일에는 4788백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 10월 29일에는 7667백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 10월 27일에도 7667백만 달러를 유지했으며, 2025년 10월 26일에는 5878백만 달러로 감소했습니다.
기업 가치와 FCFF의 비율인 EV/FCFF는 2020년 22.52에서 2021년 26.22로 증가했습니다. 2022년에는 19.06으로 감소한 후 2023년과 2024년에는 각각 17.4와 17.55로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2025년에는 34.62로 크게 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세이지만, 중간에 변동성이 존재합니다. FCFF는 증가 추세를 보이다가 마지막 기간에 감소했습니다. EV/FCFF 비율은 마지막 기간에 급격히 증가하여 기업 가치가 FCFF 증가율보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
EV/FCFF 비율의 증가는 투자자들이 미래 현금 흐름에 비해 기업 가치를 높게 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 증가는 성장 기대감, 위험 인식 변화 또는 시장 상황의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.