유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Keurig Dr Pepper Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 지표는 기간 동안 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 1분기의 0.32에서 2022년 2분기에는 0.54에 도달하였다. 이는 회사의 단기 지급능력이 향상되고 있음을 시사하며, 유동성 확보가 강화되고 있음을 나타낸다. 이러한 상승은 재고 및 기타 유동자산의 증가 또는 단기부채의 감소와 관련 있을 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 소매 재고를 제외한 유동자산을 기준으로 계산된 것으로, 전체 기간 간에 비교적 안정적인 범위 내에서 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2019년 1분기 0.17에서 2022년 2분기 0.28까지 증가하였으며, 이는 유동성 자산의 일부가 더 빠르게 증가하고 있거나 재고의 비중이 낮아지고 있음을 암시한다. 유동성 확보가 강화된 점이 보고될 수 있으며, 회사의 단기 지급능력에 긍정적인 영향을 주고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 가장 보수적인 유동성 지표로, 기간 내에 2019년 1분기 0.02에서 2022년 2분기 0.08로 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후로 링크된 기간 동안 뚜렷한 상승이 나타나며, 현금 또는 현금성 자산이 줄어드는 대신 유동성이 더 강화되었음을 보여준다. 이는 현금 유보 또는 유동성 자산의 효율적 운용을 통해 재무 건전성을 강화하는 결과로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 3,771) | 3,490) | 3,057) | 2,803) | 2,616) | 2,665) | 2,388) | 2,416) | 2,240) | 2,277) | 2,273) | 2,269) | 2,221) | 2,162) | |||||
| 유동부채 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.52 | 1.47 | 1.33 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.87 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 1.10 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.02 | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 3,771 ÷ 6,761 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년 1분기부터 2022년 2분기까지 누적되어 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후부터 빠르게 성장하는 모습을 보여주며, 2022년 2분기에는 3771백만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 유동 자산이 전 기간에 걸쳐 안정적이고 지속적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 현금 유동성과 단기 유동성 확보에 있어 긍정적 신호로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채
- 2019년 초부터 2022년 초까지 전반적으로 상승하는 추세를 따르며, 특히 2020년 이후로 증가 속도가 가속화되었습니다. 2022년 2분기 기준으로 6761백만 달러에 달하며, 유동 자산과 함께 증가하는 모습이 두드러집니다. 이와 같은 증가는 회사가 단기 채무를 충당하기 위한 유동성 확보와 관련된 전략이나 운영상의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1분기 0.32에서 시작하여 전 기간 동안 꾸준히 상승하는 모습을 보여줍니다. 2022년 2분기에는 0.56으로, 초기 대비 큰 폭으로 개선된 상태입니다. 이러한 상승은 유동 자산이 유동부채에 비해 더 빠르게 증가하거나, 유동부채의 증가폭이 완만하게 유지된 결과로 해석됩니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 향상되고 있음을 반영하며, 전반적인 유동성 건강이 개선되고 있는 추세임을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 552) | 592) | 567) | 200) | 167) | 335) | 240) | 191) | 149) | 197) | 75) | 74) | 106) | 85) | |||||
| 제한된 현금 및 현금성자산 | 2) | 2) | 1) | 3) | 3) | 14) | 15) | 27) | 28) | 26) | 26) | 28) | 44) | 44) | |||||
| 미수금, 순매수금 | 1,326) | 1,214) | 1,148) | 1,138) | 1,075) | 1,065) | 1,048) | 1,051) | 1,010) | 1,037) | 1,115) | 1,090) | 1,068) | 1,016) | |||||
| 총 빠른 자산 | 1,880) | 1,808) | 1,716) | 1,341) | 1,245) | 1,414) | 1,303) | 1,269) | 1,187) | 1,260) | 1,216) | 1,192) | 1,218) | 1,145) | |||||
| 유동부채 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 1.17 | 1.12 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.68 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.89 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,880 ÷ 6,761 = 0.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산:
- 2019년 1분기부터 2022년 2분기까지 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 시작 시점인 2019년 3월의 1145백만 달러에서 2022년 6월에는 1808백만 달러로, 약 58%의 성장을 기록하였다. 특히 2021년 이후 급격한 증가세를 보이며, 2022년 반기에는 두 번째 분기에 1808백만 달러에 도달하여 전반적인 성장 안정성을 보여준다.
- 유동부채:
- 유동부채는 전체 기간 동안 변동이 있었으나, 전반적으로는 증가하는 양상을 나타낸다. 2019년 3월의 6656백만 달러에서 2022년 6월에는 6761백만 달러로 약 1.5% 증가했다. 일부 기간에는 감소하는 모습도 관찰되지만, 장기적으로는 규모가 다소 커지고 있음을 알 수 있다. 이는 유동성 관리상 중요한 변화라고 볼 수 있으며, 안정성을 위한 유동성 확보가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율:
- 이 비율은 2019년 3월의 0.17에서 2022년 6월의 0.28까지 지속적으로 상승하는 모습을 보여준다. 이는 공격적으로 증가하는 빠른 자산에 비해 유동부채가 상대적으로 잘 통제되고 있거나, 기업의 단기 유동성 확보가 강화된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2022년 이후 빠른 유동성 비율이 0.26~0.28 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성 향상을 보여주고 있다.
현금 유동성 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 552) | 592) | 567) | 200) | 167) | 335) | 240) | 191) | 149) | 197) | 75) | 74) | 106) | 85) | |||||
| 제한된 현금 및 현금성자산 | 2) | 2) | 1) | 3) | 3) | 14) | 15) | 27) | 28) | 26) | 26) | 28) | 44) | 44) | |||||
| 총 현금 자산 | 554) | 594) | 568) | 203) | 170) | 349) | 255) | 218) | 177) | 223) | 101) | 102) | 150) | 129) | |||||
| 유동부채 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.55 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 554 ÷ 6,761 = 0.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별 데이터를 분석할 때, 총 현금 자산은 변동성을 보여주고 있으며, 일부 기간에서 상당한 증가와 감소를 보이고 있습니다. 2019년 3월 이후 12월까지 소폭 감소하는 추이를 보인 후, 2020년 초에는 큰 폭의 증가가 나타납니다. 특히, 2020년 12월에는 255백만 달러로 증가하였으며 이후 꾸준한 상승세를 나타내어 2022년 6월에는 594백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변동은 회사의 단기 유동성 확보 전략 또는 투자/운영 현금 흐름에 따른 것일 가능성이 있으며, 특히 2021년 이후 확연한 증가세가 관찰됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체적으로 높은 수준을 유지하면서 수차례 안정적인 패턴을 보이고 있습니다. 2019년 초의 6,656백만 달러에서 시작하여 점차적으로 증가하다가 2020년 이후에는 7,300에서 7,500백만 달러 구간에서 유지되는 양상을 보입니다. 2022년 6월에는 6,448백만 달러로 약간 감소한 모습을 나타내었지만, 연 평균 수준은 비교적 유지되고 있습니다. 이는 일시적인 변동이 있으나, 회사의 단기 부채 부담이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 일반적으로 매우 낮은 수준으로 나타나며, 0.02에서 0.09 사이의 범위 내에 움직이고 있습니다. 2019년과 2020년대 초반에는 0.02에서 0.03 정도로 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년 이후 0.09까지 일시적으로 증가하는 패턴을 볼 수 있습니다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 작거나 또는 일시적 유동성의 향상 또는 변동성 가능성을 반영하는 것일 수 있습니다. 하지만 이 비율 역시 여전히 매우 낮은 수준임을 고려할 때, 재무 안정성 측면에서는 추가적인 상세 분석이 필요할 것으로 판단됩니다.