보고 가능한 세그먼트 분석
Kraft Heinz Co. 은 4개 부문으로 운영됩니다: 미국; 캐나다; 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA); 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC).
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보고 대상 부문 이익률
Kraft Heinz Co., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | |||||
| 캐나다 | |||||
| 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) | |||||
| 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 이익률 비율의 추세 분석
-
2016년 이후부터 보고 가능 부문별 이익률 비율이 여러 지역에서 지속적으로 보고되기 시작하였으며, 전체적으로 긍정적인 트렌드와 함께 일부 지역에서는 변동성을 보여줍니다. 2017년과 2018년 동안 미국, 캐나다, 유럽(EMEA)의 이익률은 각각 31.1%에서 27.08%까지 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 일부 지역에서는 소폭 하락하는 모습을 보이고 있습니다.
특히, 미국과 캐나다의 이익률은 2017년과 2018년 동안 높은 수준을 유지하였으며, 미국은 32.22%에서 27.08%로 약간 감소하였고, 캐나다 역시 29.21%에서 25.88%로 하락하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 경쟁상황이나 원가 구조의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
반면, 유럽(EMEA)의 이익률은 28.65%에서 25.91%로 소폭 하락하는 양상을 보이면서, 유럽 시장에서의 수익성 제약으로 해석될 수 있는 정황이 드러납니다.
또한, 라틴 아메리카와 아시아 태평양(APAC) 지역의 이익률은 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2017년 21.1%에서 2019년 13.02%로 하락하는 점은 해당 지역의 시장 여건이나 영업 효율성의 변화를 반영할 가능성이 있습니다. 특히, 2019년에 이익률이 큰 폭으로 하락하며, 이 지역이 글로벌 운영에서 상대적으로 수익성이 도전받고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 일부 지역에서는 이익률 하락이 지속되고 있으며, 이는 전반적인 수익성 개선이나 운영 효율성을 위해 전략적 조정이 필요하다는 시사점을 제공할 수 있습니다. 이러한 데이터는 지역별 수익성 차이를 파악하는 데 유용하며, 향후 경영 전략 수립에 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률:미국
Kraft Heinz Co.; 미국; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDA | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정 EBITDA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 조정 EBITDA
- 2016년부터 2019년까지 조정 EBITDA는 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년과 2017년 사이에는 소폭 증가했지만, 2018년과 2019년에는 각각 약 5200백만 달러와 4800백만 달러 수준으로 하락하였습니다. 이러한 하락은 영업 성과 또는 비용 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변동을 보여 왔으며, 2016년 18230백만 달러에서 2019년 17756백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 전반적으로 매출액은 유지되고 있으나, 소폭의 하락세를 나타내어 성장세는 둔화된 모습입니다. 이는 시장 경쟁이나 매출 성장률의 둔화 등을 반영할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2016년 32.22%에서 2017년 28.79%로 하락한 이후, 2018년과 2019년에는 각각 27.08%와 31.1%로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 전체적으로는 이익률이 변동성을 보이며, 일정 기간 동안 수익성의 압박이 있었음을 시사합니다. 특히 2017년과 2018년에 걸쳐 하락세가 뚜렷하지만, 2019년에는 일부 회복되고 있는 양상을 나타냅니다.
보고 대상 부문 이익률:캐나다
Kraft Heinz Co.; 캐나다; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDA | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정 EBITDA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 조정 EBITDA
- 2016년 이후로 조정 EBITDA는 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년과 2017년에는 각각 632백만 달러와 636백만 달러로 유지되었으며, 2018년에는 608백만 달러로 약간 감소하였고, 2019년에는 더 내려가 487백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 하락은 전반적인 영업 수익성 또는 비용 구조의 변화와 관련된 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2016년 2,302백만 달러에서 2017년과 2018년에는 약간 하락하여 각각 2,177백만 달러와 2,173백만 달러를 기록하였으며, 2019년에는 1,882백만 달러로 계속 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 매출이 전반적으로 절대 규모에서 축소되고 있음을 나타내며, 시장 경쟁력 또는 소비자 선호 변화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2016년 27.45%에서 2017년 29.21%로 다소 상승하여 최고치를 기록한 후, 2018년 27.98%로 소폭 하락하였으며, 2019년에는 25.88%로 더 내려갔습니다. 전반적인 이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2019년에는 다소 감소하는 양상을 보여 수익성 안정성에 일부 압박이 있었음을 암시합니다.
보고 대상 부문 이익률: 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)
Kraft Heinz Co.; 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDA | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정 EBITDA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 조정 EBITDA
- 2016년부터 2019년까지 조정 EBITDA는 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2016년의 741백만 달러 이후 2017년에는 약간 감소하여 673백만 달러를 기록하였으며, 2018년에는 다시 소폭 증가하여 724백만 달러를 달성하였습니다. 그러나 2019년에는 661백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보여, 일정한 변동성을 내포하고 있지만 전체적으로 대체로 유사한 범위 내에서 유지되고 있는 것으로 해석됩니다.
- 순 매출액
- 2016년과 2017년에는 각각 2,586백만 달러와 2,585백만 달러로 거의 동일한 수준을 유지하였으며, 이어서 2018년에 2,718백만 달러로 소폭 증가하였습니다. 2019년에는 2,551백만 달러로 다시 감소하는 양상을 보이고 있으며, 전체적으로는 소폭의 성장과 하락을 반복하는 양상입니다. 이러한 패턴은 저성장 또는 시장 내 경쟁과 관련된 외부 영향이 반영된 것일 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2016년 28.65%로 최고치를 기록한 이후 2017년 26.03%로 감소한 후, 2018년에는 26.64%로 미세하게 회복하는 모습을 보여줍니다. 2019년에는 다시 하락하여 25.91%에 머무르고 있으며, 이익률의 변화는 대체로 일정한 범위 내에서 떨어지고 상승하는 패턴이 지속되고 있습니다. 이는 비용구조 또는 수익성 관점에서의 변동성을 반영하는 것으로 판단됩니다.
보고 대상 부문 이익률: 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC)
Kraft Heinz Co.; 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDA | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정 EBITDA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 조정 EBITDA
- 2016년 이후 조정 EBITDA는 지속적인 증가 추세를 보여왔으며, 2017년과 2018년에는 각각 590백만 달러와 635백만 달러를 기록하여 전년 대비 성장세를 나타냈다. 그러나 2019년에는 363백만 달러로 하락하여 이전 연도에 비해 감소하는 모습을 보였다. 이는 영업이익의 일시적 또는 구조적 변동 요인에 기인할 수 있으며, 수익성 유지 및 향후 성장을 위해 관련 비용 구조의 개선이 필요할 수 있다.
- 순 매출액
- 2016년부터 2017년, 2018년까지 연평균적으로 증가하는 추세를 유지하였으며, 2017년에는 3,084백만 달러, 2018년에는 3,255백만 달러에 달하였다. 그러나 2019년에는 2,788백만 달러로 크게 감소하여 전년 대비 하락세를 기록하였다. 이는 시장 환경 변화, 경쟁 심화 또는 내부 성장 전략의 조정이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 매출 하락은 수익 구조와 시장 점유율에 영향을 줄 수 있으므로, 지속적인 매출 증대 전략 수립이 필요할 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2016년부터 2018년까지 평균적으로 19%대를 유지하였으며, 2015년에는 21.1%였던 것으로 보아 일정 수준의 수익성 확보가 지속되어 왔다. 그러나 2019년에는 13.02%로 뚜렷하게 하락하였으며, 이는 순이익률의 감소를 의미한다. 이익률 하락은 매출 감소, 비용 증가 또는 가격 압박 등의 요인과 관련될 수 있으며, 수익성 회복을 위해 비용 구조의 효율화와 가격 전략의 재검토가 요구될 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Kraft Heinz Co., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | |||||
| 캐나다 | |||||
| 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) | |||||
| 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전반적인 자본 지출 비율 추세
-
2015년 데이터가 제공되지 않아 정확한 출발점은 알 수 없으나, 이후 년도별 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문의 자본 지출은 여러 지역에서 변동성을 보이고 있다.
미국 부문은 2016년 이후 1.16에서 0.62로 낮아졌다가 2019년에는 0.65로 다시 다소 상승하는 양상을 보였다. 이는 해당 지역의 자본 지출 규모가 일시적으로 축소되었다가 점차 회복되는 흐름을 시사한다.
캐나다 부문은 2016년 0.54에서 2017년 0.88로 급증했고, 이후 2018년 0.54로 다시 낮아졌으나 2019년에는 0.77로 증가하였다. 이는 캐나다 부문의 자본 지출 활동이 변동성을 띤 모습을 보이고 있음을 나타낸다.
유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 부문은 2016년에 1.32로 비교적 높았으며, 이후 전반적으로 약간의 하락세(1.28, 1.22, 1.25)를 보이고 있어 안정적인 수준을 유지하는 것으로 판단된다.
라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) 부문은 2016년 1.14에서 2017년 1.88로 급증했고, 2018년 1.98로 최고치를 기록한 후, 2019년에는 1.2로 급감하는 경향을 보였다. 이는 APAC 지역에서 자본 지출이 매우 활발했지만, 이후 다시 축소된 것으로 해석할 수 있다.
- 지역별 감가상각 비율의 변동성과 차이점
-
각 지역의 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문의 자본 지출은 지역별로 차별화된 양상을 보이며, 글로벌 사업 환경 내 다양한 자본 투자 전략을 반영하는 것으로 보인다.
특히, 미국과 캐나다는 다소 변동성이 크거나 기복이 나타나는 반면, EMEA 지역은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 특징이 있다. 아시아태평양 및 라틴 아메리카 지역은 초기 급증 후 둔화 또는 축소 국면으로 전환되는 양상이다.
이러한 변화는 각 지역의 시장성장, 투자 계획, 또는 환율 변동 등 다양한 외부 및 내부 요인에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 요약
-
전반적으로, 보고 가능한 부문들의 감가상각 비율에 대한 자본 지출은 지역별 차별성을 띠며, 일부 지역에서는 활발한 투자 활동과 그 이후 축소 또는 안정화하는 모습이 관찰된다. 이는 전반적인 사업 전략의 조정 또는 외부 경제환경 변화에 따른 반응일 가능성이 있다.
이와 같은 자본 지출의 변동은 해당 지역에서의 운영 및 성장 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 지속적인 모니터링이 필요하다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:미국
Kraft Heinz Co.; 미국; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 자본 지출
- 2016년 이후 자본 지출은 843백만 달러로 시작하여 2017년까지는 증가세를 보이다가 다시 2018년과 2019년 반영 시에는 각각 388백만 달러와 393백만 달러로 나타나, 전체적으로 큰 변동 없이 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 이 항목은 2016년 966백만 달러에서 2017년 658백만 달러로 크게 감소한 이후, 2018년 626백만 달러, 2019년 609백만 달러로 점차 안정화되는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 자산 감가상각 정책의 조정 또는 자산 정리와 관련이 있을 수 있으며, 전반적인 감가상각 비용은 점차 낮아지는 추세를 나타내고 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2016년 0.87에서 2017년 1.16로 상승하는 동안에는 자본 지출이 감가상각에 비해 증가하는 모습을 보여주었습니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 0.62, 0.65로 하락하며 감가상각 비용에 비해 자본 지출이 상대적으로 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 자본 투자 전략이나 자산 감가상각 방침의 조정, 또는 감가상각 비용 조정에 따른 것일 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:캐나다
Kraft Heinz Co.; 캐나다; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 자본 지출 현황 및 변화 추이
- 2016년부터 2019년까지 자본 지출은 일정한 변동성을 보이고 있으나 전체적으로는 유동적입니다. 2016년에는 30백만 달러로 시작하여 이후 2017년에는 42백만 달러로 증가하였으며, 2018년에는 다시 21백만 달러로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2019년에는 27백만 달러로 일부 회복되는 모습을 보였으며, 전반적으로 자본 투자는 크고 작은 변화 속에서 안정적인 수준을 유지하려는 모습이 나타납니다. 이 데이터는 회사가 재투자와 설비 확장에 대해 신중하게 접근하고 있음을 보여줍니다.
- 감가상각 및 상각 비용 분석
- 감가상각 및 상각 비용은 2016년부터 2019년까지 연평균 약 50백만 달러 수준에서 변화하였으며, 특히 2016년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년에는 56백만 달러였던 것이 2019년에는 35백만 달러로 낮아졌는데, 이는 자산 감가상각 프로세스 또는 자산 수명과 관련된 변화, 또는 감가상각 정책의 변경 가능성을 시사할 수 있습니다. 이러한 감소 추세는 자산 감가상각 비용이 점차 안정되거나 축소되고 있음을 나타내며, 자산의 재평가 또는 교체 시기와 관련될 수도 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 자본 지출 비율
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 비율은 2016년 이후 변동이 크며, 0.54에서 0.88로 상승하는 모습을 보여줍니다. 2017년에는 높은 0.88로 정점에 달했고, 이후 2018년과 2019년에는 각각 0.54와 0.77로 다소 떨어졌습니다. 이 비율은 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 어느 정도의 투자를 나타내는지를 보여주는 지표로, 높은 비율은 신규 자산 취득 또는 설비 개선 등에 많은 투자가 이루어지고 있음을 암시하며, 낮은 비율은 상대적으로 적은 투자 또는 감가상각 비용의 빠른 증가를 의미할 수 있습니다. 비율이 전체적으로 변동하는 것은 투자 전략의 조정 또는 자산 활용도에 따른 변경을 반영하는 것으로 해석됩니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)
Kraft Heinz Co.; 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 자본 지출 추이
- 2016년부터 2019년까지 자본 지출은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년에는 115백만 달러였으며, 이후 2017년 127백만 달러, 2018년 124백만 달러, 2019년 134백만 달러로 서서히 상승하였다. 이러한 증가는 기업이 설비, 인프라, 또는 기타 자본적 투자에 지속적으로 투자를 확대하고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 이 비용은 2016년도 이후 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2016년 이후 87백만 달러에서 2019년에는 107백만 달러까지 상승하였다. 이는 자산의 감가상각이 증가하거나, 신규 자산의 취득이 활발히 이루어졌음을 시사한다. 비용의 증가는 회사의 감가상각 대상 자산 규모 확대와도 연관될 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2016년 1.32에서 2017년 1.28, 2018년 1.22로 다소 낮아지다가 2019년에는 다시 1.25로 소폭 상승하였다. 이러한 추세는 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 점차 완만하게 증가하는 모습으로 해석할 수 있으며, 자본 지출과 감가상각 간의 관계가 일정한 수준에서 유지되고 있음을 보여준다. 이는 투자 강도와 자산 감가상각 정책이 어느 정도 균형을 이루고 있음을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC)
Kraft Heinz Co.; 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 자본 지출
- 2016년 이후 점차적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2017년과 2018년 각각 184백만 달러와 236백만 달러로 최고치를 기록했다. 2019년에는 149백만 달러로 다소 감소했으나, 전체적으로는 자본 지출이 높은 수준에서 유지되고 있는 것으로 나타난다. 이는 기업이 성장 또는 유지 관점에서 인프라 투자와 설비 투자를 지속하고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 2016년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2019년에는 124백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 자산 규모가 이전보다 증가하거나 해당 자산의 감가상각이 확대되고 있음을 반영한다. 감가상각 비용의 증가는 기업이 투자한 자산이 꾸준히 사용되고 있음을 의미할 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2016년 1.14에서 2017년 1.88로 상승했고, 2018년 1.98로 더 높아졌으며, 2019년에는 1.2로 감소하였다. 이는 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 상대적으로 높았던 기간(2017~2018년) 동안 적극적인 투자가 이루어진 것을 보여준다. 2019년에 비율이 감소한 것은 일부 감가상각 비용 증가 또는 자본 지출 축소와 관련이 있을 수 있다. 이 패턴은 자본 투자와 asset 활용 효율성 간의 변화 추세를 보여준다.
순 매출액
Kraft Heinz Co., 보고 가능한 세그먼트별 순 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | |||||
| 캐나다 | |||||
| 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) | |||||
| 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출액 변화
- 2015년 이후 전반적으로 매출액은 다소 정체 또는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년부터 2019년까지의 기간에 전체 매출액이 감소한 것으로 나타나고 있다. 이러한 감소는 주로 북미 시장의 매출이 소폭 하락한 데 기인하는 것으로 볼 수 있다.
- 지역별 매출 추이
- 북미 시장은 2016년과 2017년에 정점을 찍은 후 2018년과 2019년에는 감소세로 돌아섰으며, 이로 인해 전체 매출액의 감소에 기여하였다. 반면, 캐나다는 유사한 패턴을 보여주지만 감소폭이 다소 작다. 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)는 2018년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2019년에 약간의 감소를 경험하였다. 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) 지역은 2017년과 2018년 동안 매출이 상승하는 모습을 보였으나, 2019년에 다시 감소하는 양상을 나타내어 지역별 성과가 일치하지 않고 있음을 알 수 있다.
- 전체 매출액의 변화
- 전체 매출액은 2016년과 2017년 동안 다소 정체된 모습을 보였으며, 2018년까지 약간 상승했으나 2019년 들어 다시 하락하는 모습이다. 특히, 2019년에는 약 2,972백만 달러로 전년 대비 하락하여, 연속 성장세를 유지하지 못하고 있음을 보여준다.
- 전반적인 분석
- 이 데이터는 과거 몇 년간 매출의 성장세가 둔화되거나 소폭 감소하는 패턴을 기록하고 있음을 시사한다. 지역별로 보면 북미 시장이 주된 매출의 변동 요인인 것으로 나타났으며, 세계 시장에서도 일부 지역에서 성장세가 둔화되거나 감소하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 향후 성장 전략 또는 시장 다변화의 필요성을 시사할 수 있다.
조정 EBITDA
Kraft Heinz Co., 보고 가능한 부문별 조정 EBITDA
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | |||||
| 캐나다 | |||||
| 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) | |||||
| 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전반적인 EBITDA 추세
- 2016년부터 2019년까지의 조정 EBITDA는 전체적으로 안정적인 수준에서 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 2016년 이후 약간의 감소가 관찰됩니다. 2016년에는 총 EBITDA가 7,772백만 달러로 최고 수준에 도달하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 7,185백만 달러와 6,320백만 달러로 다소 하락하는 모습입니다.
- 지역별 EBITDA 동향
-
미국 부문은 가장 높은 EBITDA 기여도를 보이며, 2016년에 5,744백만 달러를 기록한 후 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 2019년에는 4,809백만 달러로 하락하였으며, 이는 미국 시장에서의 수익성에 일정한 도전이 있었음을 시사합니다.
캐나다 부문은 2016년과 2017년에 각각 632백만 달러, 636백만 달러로 안정적이었으나, 2018년과 2019년에는 각각 608백만 달러와 487백만 달러로 감소하는 모습을 보여줍니다.
유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역 역시 비슷한 패턴을 보이는데, 2016년 이후 강한 성장을 기록하지 못하고 2019년에는 661백만 달러에서 661백만 달러였던 2018년에 비해 다소 하락하는 경향입니다.
라틴 아메리카와 아시아 태평양(APAC) 지역은 다른 지역에 비해 비교적 낮은 EBITDA를 기록하고 있으며, 2017년 이후 지속적으로 감소하여 2019년에는 363백만 달러로 나타났습니다. 특히, 이 지역은 전체 EBITDA에 대한 기여도가 상대적으로 낮아 글로벌 성과에 미치는 영향이 제한적임을 알 수 있습니다.
- 종합 평가
- 즉, 전체적으로 볼 때, 여러 지역에서 EBITDA의 감퇴가 일어나고 있으나, 글로벌 EBITDA는 2016년 최고치 이후 약간의 하락 추세를 보이고 있습니다. 미국 시장이 주요 수익원임에도 불구하고, 각 지역별 성과 저하로 인해 전체 EBITDA의 감소에 영향을 미친 것으로 해석됩니다. 향후 수익성 개선을 위해서는 미국 및 기타 주요 지역에서의 수익성 증대 방안이 모색될 필요가 있습니다.
감가상각 및 상각 비용
Kraft Heinz Co., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각 비용
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | |||||
| 캐나다 | |||||
| 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) | |||||
| 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) | |||||
| 일반 법인 비용 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 감가상각 및 상각 비용의 지역별 변화
-
2016년 이후, 각 지역별 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 변동성을 보이지만, 전체적으로 증가하는 추세가 나타납니다. 특히, 미국 지역은 2016년 약 966백만 달러로 가장 높았으며, 이후 다소 하락하여 2019년에는 609백만 달러에 이르렀습니다. 이는 미국 시장에서 자산 감가상각 비용이 점차 감소하는 경향을 보여줍니다.
반면, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역은 2016년 87백만 달러에서 2019년 107백만 달러로 점차 증가하며, 지속적인 비용 상승을 나타내고 있습니다. 라틴 아메리카와 아시아 태평양(APAC) 지역 역시 2016년 84백만 달러에서 124백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
일반 법인 비용 역시 2016년 144백만 달러에서 2019년 119백만 달러 사이에서 변동이 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 소폭 감소하는 양상을 띕니다.
- 전체 감가상각 및 상각 비용의 추이
-
2016년에는 총 감가상각 및 상각 비용이 약 1,337백만 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2017년 1,031백만 달러로 하락하였고, 2018년과 2019년에는 각각 983백만 달러와 994백만 달러로 소폭 상승하는 양상을 보였습니다.
이러한 전체 비용의 변화는 지역별 비용의 증감과 함께 기업의 자산감가상각 전략 또는 자산 수명 주기와 관련한 정책 변화를 반영할 수 있으며, 시장별 활동 또는 투자 수준의 변화도 영향을 미친 것으로 해석될 수 있습니다.
자본 지출
Kraft Heinz Co., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | |||||
| 캐나다 | |||||
| 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) | |||||
| 라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) | |||||
| 일반 법인 비용 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 자본 지출의 지역별 추세
-
2016년부터 관찰할 때, 미국 지역의 자본 지출이 상당한 수준으로 유지되고 있으며, 2016년 이후 지속적으로 일부 변동이 존재하지만 전체적으로 높은 수준을 기록하고 있다. 특히 2017년에는 764백만 달러로 전년 대비 일부 감소했으나, 이후 2018년과 2019년에는 각각 388백만 달러와 393백만 달러로 약간의 변동성을 보였다. 이는 미국 지역의 자본 투자가 안정적으로 운영되고 있음을 시사한다.
반면, 캐나다 지역에서는 2016년 30백만 달러에서 2017년 42백만 달러로 증가 후 다시 2018년과 2019년 각각 21백만 달러와 27백만 달러로 낮아지는 추세를 보였다. 이와 같은 변화는 해당 지역의 자본지출이 비교적 소규모이고 변동성이 크다는 점을 보여준다.
유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 자본 지출은 비교적 안정적이며, 2016년 115백만 달러에서 점차 증가하여 2019년에는 134백만 달러에 이른다. 이는 유럽을 중심으로 일정 수준 이상의 투자 활동이 지속되고 있음을 나타낸다.
라틴 아메리카 및 아시아 태평양(APAC) 지역은 2016년 96백만 달러에서 2018년 236백만 달러까지 급증하는 성장세를 보이고 있으며, 이후 2019년에는 다소 감소된 149백만 달러 수준이다. 이러한 급증과 감소는 투자 확대와 조정의 일환으로 해석될 수 있다.
일반 법인 비용 측면에서는, 2016년 이후 전반적으로 다소 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2017년 77백만 달러로 감소 후 2018년과 2019년에는 각각 57백만 달러와 65백만 달러로 다소 증가하는 모습을 보여, 비용이 안정되고 있음을 시사한다.
- 전체 자본 지출의 흐름
-
전체 자본 지출은 2016년 1247백만 달러를 정점으로 이후 지속적인 감축을 보이고 있다. 2017년에는 1194백만 달러로 조금 낮아졌으며, 이후 2018년 826백만 달러, 2019년에는 768백만 달러로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 전반적으로 투자를 축소하는 방향으로의 정책이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 각 지역별 투자 점유율이 변화했는지 여부는 명확하지 않으나, 전체적으로 자본 지출 규모는 점진적으로 축소되어 가는 것으로 보인다.
이와 같은 자본 지출의 축소 양상은 기업의 성장 전략 또는 비용절감 전략과 연관이 있을 수 있으며, 투자 활동이 조정되고 있는 시점임을 반영한다.