활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2015년부터 2016년까지의 기간에 비해 2016년에는 3.96으로 크게 증가했으며, 이후 2017년과 2018년에 각각 3.68과 3.71로 소폭 조정된 후 2019년에는 다소 하락하여 3.29를 기록하였음. 이 수치는 회사가 순고정자산을 보다 효율적으로 사용하여 매출을 창출하거나, 자산 활용도를 개선하는 시기를 거쳐 다소 둔화된 것으로 볼 수 있음.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 또한 2015년부터 2016년까지 크게 증가한 후 2017년과 2018년에 비슷한 수준을 유지하다가 2019년에는 3.29로 일정 수준보다 낮아짐. 이는 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 자산 효율성 측면에서 한시적 또는 구조적인 변화가 있었을 가능성을 시사하며, 자산 활용에 대한 일관성 또는 효율성에 일시적 변동이 있었음을 암시할 수 있음.
- 총 자산 회전율
- 2015년 0.15에서 2016년 0.22로 상당히 증가한 이후 2017년과 2018년에도 동일한 0.22와 0.25로 안정적인 상승세를 이어가었으며, 2019년에도 같은 수준을 유지함. 이는 총 자산을 활용한 매출생성 능력이 전반적으로 향상된 추세를 보인 것으로 해석될 수 있으며, 자산 효율화가 지속적으로 이루어진 것으로 보임.
- 주주 자기자본회전율
- 2015년 0.32에서 2016년 0.46으로 크게 증가했으며, 이후 2017년 0.4, 2018년 0.51, 2019년 0.48로 비교적 높은 수준을 유지하거나 소폭 하락하는 양상을 나타냄. 이는 자기자본을 활용한 매출 창출이 지속적으로 개선되고 있음을 보여주며, 자본 효율성 향상에 중점을 두고 있었던 것으로 판단됨.
순고정자산 회전율
2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
순 매출액 | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
재산, 식물 및 장비, 그물 | 7,055) | 7,078) | 7,120) | 6,688) | 6,524) | |
장기 활동 비율 | ||||||
순고정자산 회전율1 | 3.54 | 3.71 | 3.68 | 3.96 | 2.81 | |
벤치 마크 | ||||||
순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 24,977 ÷ 7,055 = 3.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 일반적인 매출 추세
- 해당 기간 동안 총 매출액은 2015년 이후 2016년에 크게 증가하였으며, 이후 약간의 변동을 보이고 있지만 2018년과 2019년에는 다소 감소하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2016년에는 약 8,149백만 달러의 급증이 관찰되며, 이는 전년 대비 큰 증가를 의미한다. 그러나 2019년 마지막 해에는 약 1,291백만 달러의 감소가 나타나, 매출 성장세가 둔화된 것으로 보인다.
- 재산, 식물 및 장비의 변화
- 이 항목은 전체적으로 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 2015년 6,524백만 달러였던 자산은 2017년 7,120백만 달러까지 증가하였으며, 이후 약간의 축소 또는 정체를 보이고 있다. 2019년 말에는 7,055백만 달러로 측정되어, 전반적으로 자산 수준이 지속적으로 높아지고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 자산의 효율성을 나타내는 것으로, 2015년에 비해 2016년에 급증하였다가 이후 다소 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2015년 2.81에서 2016년 3.96으로 눈에 띄게 높아졌으며, 이후 2017년 3.68, 2018년 3.71, 2019년 3.54로 약간의 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 고정자산이 매출을 창출하는 데 있어 상당히 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
순 매출액 | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
재산, 식물 및 장비, 그물 | 7,055) | 7,078) | 7,120) | 6,688) | 6,524) | |
사용권 자산, 운영 리스 | 542) | —) | —) | —) | —) | |
부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 7,597) | 7,078) | 7,120) | 6,688) | 6,524) | |
장기 활동 비율 | ||||||
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.29 | 3.71 | 3.68 | 3.96 | 2.81 | |
벤치 마크 | ||||||
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 24,977 ÷ 7,597 = 3.29
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- 순 매출액 평가
- 2015년부터 2017년까지는 매출액이 다소 변동하는 양상을 나타내었으며, 2016년에 큰 폭의 증가를 보여 26,487백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2017년 대비 다소 감소하는 모습을 보였고, 2018년에는 소폭 상승하여 26,268백만 달러를 기록하였으며, 2019년에는 하락세를 지속하여 24,977백만 달러로 나타났다. 전반적으로 매출액은 2016년에 정점 이후 약간의 하락 추세를 보이고 있으며, 이는 시장 환경이나 경쟁 조건의 변화, 또는 전략적 조정에 따른 것일 수 있다.
- 부동산, 공장 및 장비의 변동성
- 이 항목은 일정한 범위 내에서 점진적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2015년 6,524백만 달러에서 2019년 7,597백만 달러까지 증가하였으며, 이는 자본 투자를 지속하거나 자산의 유지 및 확장에 노력을 기울였음을 시사한다. 이러한 자산 증가는 생산 능력의 확장 또는 현대화와 관련되어 있을 가능성이 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2018년 이후 다소 하락하는 모습을 보여준다. 2015년 2.81에서 2017년과 2018년에 각각 3.96과 3.71로 상승하며, 자산 활용 효율이 향상되었음을 나타낸다. 그러나 2019년에는 3.29로 다시 하락, 자산의 활용율이 축소되었음을 시사한다. 이러한 변화는 생산성 또는 운용 효율성의 변화, 또는 자산 배치 전략의 조정과 관련 있을 수 있다. 전체적으로는 자산 투자의 확대로 인한 자산 활용률이 늘었다가 최근 들어 다소 둔화된 것으로 분석할 수 있다.
총 자산 회전율
2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
순 매출액 | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
총 자산 | 101,450) | 103,461) | 120,232) | 120,480) | 122,973) | |
장기 활동 비율 | ||||||
총 자산 회전율1 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | |
벤치 마크 | ||||||
총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 24,977 ÷ 101,450 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추세
- 2015년부터 2017년까지 순 매출액이 상당히 증가하는 추세를 보였으며, 2016년과 2017년 사이에는 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 그러나 2018년과 2019년에는 전반적으로 매출액이 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 나타내어, 성장세가 둔화되거나 일시적인 정체 상태를 보였다고 할 수 있다. 특히 2019년에는 2017년 최고 수준보다 약간 낮은 수준을 유지하였다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2015년 122,973백만 달러에서 2019년 101,450백만 달러로 점차 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 감소는 회사의 자산 규모가 축소되었음을 의미하며, 자산 축소는 구조조정, 매각, 자본 감축 등 다양한 활동과 연관될 수 있다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 이 비율은 2015년 0.15에서 2019년 0.25로 증가하였다. 이는 회사가 보유한 자산이 동일한 수준의 매출액을 창출하는 데 더 효율적으로 작용하고 있음을 시사한다. 총 자산이 감소하는 가운데서도 매출액은 상대적으로 견조하게 유지 또는 개선되고 있어, 자산 활용의 효율성 향상을 보여준다.
- 전반적 분석
- 이 데이터를 토대로 볼 때, 해당 기간 동안 매출의 정체와 총 자산의 감액은 회사의 성장과 자산 효율성의 변화에 영향을 미쳤다. 매출은 일정수준을 유지하며 당초보다 둔화된 모습이 관찰되지만, 자산 효율성은 향상되어 자산의 활용도가 높아졌음을 알 수 있다. 이는 재무 구조 조정이나 효율성 제고를 위한 내부 조치의 결과일 수 있으며, 향후 지속적인 성장 여부와 재무 건전성 향상 여부는 이러한 추세의 지속 여부에 달려 있다.
주주 자기자본회전율
2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
순 매출액 | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
주주 자본 | 51,623) | 51,657) | 66,034) | 57,358) | 57,685) | |
장기 활동 비율 | ||||||
주주 자기자본회전율1 | 0.48 | 0.51 | 0.40 | 0.46 | 0.32 | |
벤치 마크 | ||||||
주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주 자본
= 24,977 ÷ 51,623 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 매출 동향
- 연평균 매출액은 2015년 대비 2019년까지 지속적으로 변동하는 모습을 보였으며, 2016년에는 급격한 증가를 기록한 반면, 이후 일정 수준을 유지하거나 소폭 하락하는 경향을 나타냈다. 특히 2017년 이후에는 거의 정체된 후, 2019년에는 이전보다 약간 하락하는 추세였다. 이는 시장 경쟁 압력 또는 제품 포트폴리오 조정 등에 따른 결과일 수 있다.
- 주주 자본 및 그 변화
- 주주 자본은 2015년 57,685백만 달러에서 2017년 66,034백만 달러까지 증가하다가, 2018년과 2019년에 각각 51,657백만 달러, 51,623백만 달러로 대체로 감소하는 추세를 보였다. 이러한 변화는 영업성과, 배당금 지급, 또는 자사주 매입 활동과 관련이 있을 수 있으며, 전반적인 재무 안정성에 영향을 주는 요인으로 고려된다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
- 주주 자기자본회전율은 2015년 0.32에서 2016년 0.46까지 상승했으며, 이후 2017년 0.4로 소폭 하락 후, 2018년과 2019년에 각각 0.51과 0.48로 다시 상승하는 모습을 보였다. 이는 자기자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 재무 구조의 개선 또는 수익성 향상으로 해석될 수 있다.
- 전반적인 종합 분석
- 전반적으로 매출과 주주 자본은 일정한 변동성을 보이면서도 연평균 성장 또는 안정화를 시도하는 움직임을 보이고 있다. 주주 자기자본회전율의 증가는 회사의 재무 건전성 및 운영 효율성을 긍정적으로 시사하며, 지속적인 수익성 개선과 효율적 자본 활용을 통해 재무 구조를 강화하려는 노력이 반영된 결과로 볼 수 있다.