시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Kraft Heinz Co., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| Kraft Heinz의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2015년부터 2017년까지 시가(공정가치)는 지속적으로 상승하였으며, 2015년 120,542백만 달러에서 2017년 119,922백만 달러로 정체되거나 약간의 변동이 있었습니다. 특히 2016년에 큰 폭으로 상승하여 146,919백만 달러를 기록하였으나, 이후 2018년과 2019년에는 큰 폭으로 하락하여 각각 65,850백만 달러와 64,658백만 달러로 떨어졌습니다. 이러한 변화는 시장 평가의 민감도를 반영하며, 최근에는 상당한 하락세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2015년 105,133백만 달러에서 2017년 112,007백만 달러까지 상승하였으며, 이후 2018년과 2019년에도 각각 96,541백만 달러와 94,307백만 달러로 약간의 하락이 있었으나 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 기업이 투자 활동을 지속적으로 확대하며 자본을 충실히 운용하고 있음을 보여줍니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치(MVA)는 2015년 15,408백만 달러에서 2016년 큰 폭으로 증가하여 35,570백만 달러를 기록하였으며, 2017년에는 7,914백만 달러로 급감하는 변동성을 보였습니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 -30,691백만 달러와 -29,649백만 달러로 음수 대배경에 빠지면서 시장에서의 기업 평가가 큰 부정적 신호를 보내고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 폭넓은 변동성은 시장 기대치와 기업 가치 평가의 불확실성을 보여줍니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Kraft Heinz Co., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2019 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA) 추세
- 2015년부터 2016년까지는 시장 부가가치가 상당한 폭으로 증가하여 15,408백만 달러에서 35,570백만 달러로 급증하는 모습을 보였다. 그러나 2017년에는 이 수치가 다시 7,914백만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 -30,691백만 달러와 -29,649백만 달러로, 시장 부가가치가 마이너스 영역으로 진입하며 부정적인 추세를 지속하였다. 이러한 변동은 시장의 기대감과 기업의 시장 가치가 크게 출렁인 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2015년 이후 점진적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2015년 105,133백만 달러에서 2017년 112,007백만 달러까지 증가하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 96,541백만 달러와 94,307백만 달러로 축소되었으며, 이는 기업이 일부 자본을 축소하거나 투자 확대를 멈추었음을 의미할 수 있다. 전반적으로 투자 자본은 큰 폭의 변화 없이 상대적으로 안정된 수준을 유지하였다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2015년 14.66%로 시작하여 2016년에는 31.94%로 크게 상승하였다. 그러나 2017년에는 7.07%로 급락했고, 이후 2018년과 2019년에는 각각 -31.79%와 -31.44%로 하락폭이 계속 확대되었다. 이 수치는 기업의 시장 부가가치가 시장 기대를 상당 부분 상회하던 시기에서, 이후 시장 기대와 괴리감이 매우 커지고 있음을 보여준다. 특히 2018년과 2019년의 마이너스 비율은 기업이 시장 가치 창출 측면에서 부진하거나 시장의 부정적 평가가 지속되고 있음을 암시한다.
시장 부가가치 마진 비율
Kraft Heinz Co., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2019 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- - 2015년에서 2016년 사이에는 상당한 증가가 나타나, 15,408백만 달러에서 35,570백만 달러로 크게 성장하였음을 알 수 있다. 이는 회사의 시장 부가가치가 급격하게 상승했음을 의미한다. 이후 2017년에는 약 7,914백만 달러로 감소하였다가, 2018년에는 마이너스 값인 -30,691백만 달러로 전환되었으며, 2019년에는 더욱 낮은 -29,649백만 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 기업의 시장 가치 창출이 지속적으로 저하되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- - 2015년부터 2019년까지 순 매출액은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하였다. 2015년 18,338백만 달러에서 2016년 26,487백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2017년(26,232백만 달러), 2018년(26,268백만 달러), 2019년(24,977백만 달러) 순으로 나타났다. 전반적으로 매출은 큰 변화 없이 유지되고 있으며, 2019년에는 약간 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사가 일정 수준의 매출을 안정적으로 유지하고 있음을 보여준다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- - 2015년에는 84.02%로 높은 수익성 지표를 보였으며, 2016년에는 134.29%로 급증하여 상당한 수익성을 기록하였다. 그러나 2017년에는 크게 30.17%로 하락하였고, 이후 2018년과 2019년에는 각각 -116.84%, -118.7%로 음수로 전환되어 수익성이 악화되었음을 알 수 있다. 이러한 급변하는 수익성 지표는 기업이 시장 가치의 급증 이후 수익성 측면에서 불안정을 겪고 있음을 시사한다.