대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Kraft Heinz Co., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 유동부채의 변화 추이
- 2015년부터 2017년까지 유동부채는 점진적으로 증가하는 경향이 나타났으며, 2017년 이후에는 다소 주춤하거나 일부 감소하는 모습을 보였습니다. 특히 2016년에는 유동부채가 급증하였으나, 이후에는 안정세 또는 약간의 감퇴를 보여, 단기 부채 관리에 있어 일시적인 증가와 조정이 있었음을 시사합니다.
- 장기 부채의 변화와 구조
- 장기 부채는 2015년 이후 꾸준하게 증가하는 추세였으며, 2016년과 2017년에 크게 확대되었습니다. 특히 2016년에는 약 2743백만 달러까지 증가했으며, 이후 다소 조정을 거쳐 2019년에는 28216백만 달러로 안정 또는 약간의 감소세를 보이고 있습니다. 이를 통해 회사의 자본 조달이 주로 장기 부채를 통해 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 단기 및 장기 부채 총액 현황
- 총 부채는 2015년 약 56737백만 달러에서 2016년과 2017년 증가와 이후 2018년과 2019년에 소폭 감소하는 양상을 보이고 있으며, 각각 62906백만 달러와 49701백만 달러를 기록하였습니다. 이는 전반적으로 부채 규모의 증감이 지속적임을 나타내며, 부채 구조의 변화와 관련한 재무 전략의 조정을 추적할 수 있는 지표입니다.
- 자본 구성 및 변화
- 주주 자본은 2015년 57893백만 달러에서 2017년 66034백만 달러까지 상승하다가, 2018년 이후 감소하여 2019년 51623백만 달러로 나타났습니다. 이는 이익잉여금과 기타 포괄적 손실의 변화에 기인하며, 특히 이익잉여금이 2017년 이후 적자를 기록하면서 자본 축소를 야기하였음을 보여줍니다. 또한, 지분 구조상 비지배지분 또한 변화하는 양상을 보이고 있습니다.
- 이익잉여금 및 기타 포괄적손실
- 이익잉여금은 2016년 588백만 달러로 회복되었으나, 2018년 이후 지속적으로 적자를 기록하며 2019년에는 -3060백만 달러에 이르렀습니다. 반면, 기타 포괄적손실은 꾸준히 증가하여 2019년에는 -1886백만 달러까지 확대되었습니다. 이러한 손실은 자본의 축소와 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성이 있으며, 회사의 수익성과 위험 감수 성향에 대한 반영으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 및 총 자본의 종합적 변화
- 총 자본은 2015년 57893백만 달러에서 2017년 66241백만 달러까지 증가했으나, 이후 2018년과 2019년에는 51775백만 달러와 51749백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이는 자본의 회복과 축소 과정을 동시에 보여주며, 이익잉여금의 부진과 기타 손실이 자본 축소를 주도했음을 시사합니다.
- 전반적인 재무 구조와 추세
- 전반적으로 회사의 부채 규모는 일시적인 증가와 함께 안정된 모습을 유지하며, 자본 측면에서는 손실과 적자로 인해 복합적인 변화를 겪고 있습니다. 특히 유동부채와 장기부채의 관계, 그리고 손실로 인한 자본 축소 프로세스는 재무 건전성 확보 및 재무 전략 조정의 필요성을 시사합니다.