자기자본비율 (ROE)
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계산
Kraft Heinz Co., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 28. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018. 12. 29. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017. 12. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익(손실)의 추이
- 2015년에는 약 634백만 달러의 순이익을 기록하며 긍정적인 성과를 보였으나, 2016년에는 큰 폭으로 증가하여 약 3,632백만 달러를 기록하였다. 이러한 상승세는 2017년까지 이어져 약 10,999백만 달러의 정점에 도달하였다. 그러나 2018년에는 순이익이 급감하여 약 -10,192백만 달러의 적자를 기록하였으며, 이후 2019년에는 일부 회복되어 약 1,935백만 달러의 순이익으로 돌아왔다. 전반적으로, 순이익은 매우 변동성이 큰 패턴을 보이고 있다.
- 주주 자본의 변화
- 2015년의 주주 자본은 약 57,685백만 달러였으며, 2016년에는 소폭 감소하여 57,358백만 달러로 집계되었다. 2017년에는 주주 자본이 약 66,034백만 달러로 상승하는 양상을 보였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 51,657백만 달러와 51,623백만 달러로 다시 하락하였다. 이와 같이, 주주 자본은 일정 기간 동안 증가한 후 하락하는 패턴을 나타내고 있으며, 자본 구조에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 추이
- 2015년에는 매우 낮은 1.1%를 기록했으며, 이후 2016년과 2017년에는 점차 증가하여 각각 6.33%와 16.66%에 도달하였다. 2018년에는 ROE가 부정적이었던 것에 비해 2019년에는 다시 3.75%로 회복된 모습을 보여주는 등, 수익성 지표가 큰 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 순이익과 자본의 변동과 밀접한 관련이 있으며, 회사의 수익성과 자본 효율성에 불확실성이 존재함을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Kraft Heinz Co., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 28. | |||||
| 2018. 12. 29. | |||||
| 2017. 12. 30. | |||||
| 2016. 12. 31. | |||||
| 2015. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Kraft Heinz Co., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Kraft Heinz Co. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 28. | ||
| 2018. 12. 29. | ||
| 2017. 12. 30. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Kraft Heinz Co., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Kraft Heinz Co. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 28. | ||
| 2018. 12. 29. | ||
| 2017. 12. 30. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).