보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Kraft Heinz Co., 현재 평가 비율
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
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| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Kraft Heinz Co., 과거 평가 비율
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2016년 이후로 다소 변동이 있으나 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2017년에는 급격히 하락하는 모습을 보여줍니다. 특히 2017년의 P/E 비율이 낮아진 것은 회사의 순이익이 개선되거나 시장의 기대가 줄어든 결과일 수 있습니다. 이후 2019년에는 다시 상승하는 추세를 보이면서 시장에서의 기대가 일부 회복된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2015년에서 2018년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2018년에는 10.69로 낮아졌습니다. 이는 영업이익 대비 시장의 기대 또는 가격이 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이후 2019년에는 데이터 누락으로 확인이 어려우나, 전반적으로 이 비율은 점진적으로 하락하는 모습을 보여줍니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2015년 5.13 이후 지속적으로 하락하여 2019년 마지막 해에는 약 1.31로 나타납니다. 이는 시장이 회사의 매출에 대해 낮은 평가를 하고 있음을 의미하며, 감가상각, 수익성 혹은 성장 기대와 연관된 시장의 평가 변화가 작용할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2015년의 1.63에서 점차 감소하여 2018년과 2019년에는 0.68과 0.64로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 장부가치에 대한 시장의 평가가 낮아지고 있음을 의미하며, 재무구조의 변화 또는 시장 전반의 평가 조정과 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2018년 이후 이 비율이 상당히 낮아진 점이 주목됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Kraft Heinz Co., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kraft Heinz Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 해당 기간 동안 주가는 큰 변동성을 보였으며, 2016년의 최고치를 기록한 후 2018년과 2019년에 크게 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2018년에는 주가가 현저히 낮아졌으며, 이후 일부 회복이 일어나긴 했으나 이전 수준에는 미치지 못하는 모습입니다. 이러한 움직임은 시장의 평가 또는 기업의 재무 성과 변화에 따른 것으로 보입니다.
- 주당순이익 (EPS) 추이
- EPS는 2015년에는 적자를 기록했고, 이후 2016년과 2017년에는 흑자를 보이며 점진적인 개선을 나타냈습니다. 특히 2017년에는 9.02달러로 급증하는 반면, 2018년에는 다시 큰 폭의 적자를 기록하여 수익성에 대한 불확실성이 드러났습니다. 2019년에는 다시 흑자를 회복하는 모습을 보이며 기업의 재무 상태가 다소 안정세로 돌아선 것으로 해석됩니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2016년과 2017년 사이에 상당한 차이를 보여주며, 2016년에는 32.77로 매우 높았고, 이후 2017년에는 7.85로 급락하였습니다. 이는 기업의 시장 평가와 수익성 기대치가 변화했기 때문으로 보이며, 2018년과 2019년 데이터는 제공되지 않아 추세를 완전히 파악하기 어렵습니다. 전반적으로 볼 때, P/E 비율은 기업의 주가와 수익 간의 관계를 나타내며, 2016년 이후 평가가 낮아졌음을 시사합니다.
- 종합 의견
- 전체적인 추세는 기업의 재무성과 시장 평가가 2016년 이후 큰 변화를 겪은 것으로 볼 수 있습니다. 주가와 EPS는 일시적 급락과 반등을 반복하며 불확실한 모습을 보여주고 있지만, 특정 기간 동안 기업이 수익성을 회복하려는 노력을 볼 수 있습니다. 그러나 전반적인 재무 데이터만으로는 명확한 장기적 성장 또는 안정성에 대한 결론을 내리기 어렵고, 시장의 기대와 기업의 재무 실적 간의 차이도 나타나고 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Kraft Heinz Co., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kraft Heinz Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2015년부터 2019년까지의 주가는 전반적으로 변동성을 보여주며, 2016년에 최고치인 92.94달러를 기록한 후 2017년, 2018년, 2019년에 걸쳐 하락하는 경향이 나타났습니다. 특히 2018년 주가는 급격히 낮아져 28.74달러로 떨어졌으며, 이후 조금씩 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 시장 환경이나 기업의 실적 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당영업이익의 변화
- 2015년부터 2017년까지는 일정한 상승세를 보여줍니다. 2015년 2.17달러에서 2016년 5.05달러, 2017년에는 5.56달러로 증가하는 양상을 나타냈습니다. 그러나 2018년에는 급격하게 감소하여 -8.38달러를 기록했고, 이후 2019년에는 다시 2.51달러로 회복하는 형태를 보입니다. 이와 같은 주당영업이익의 급격한 변동은 영업환경 또는 일회성 비용 또는 수익의 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 2015년 35.63에서 2016년 18.42로 상당히 감소한 후 2017년 12.74로 낮아졌습니다. 2018년의 데이터는 제공되지 않았으며, 2019년에는 10.69로 더욱 낮아졌습니다. P/OP 비율의 지속적인 하락은 기업의 영업이익 대비 주가가 비정상적으로 낮거나, 시장에서 기업의 수익성이 저평가되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 또는 수익성 개선에 따른 주가 상승이 지연되거나 평가에 반영되지 않은 것으로도 해석할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Kraft Heinz Co., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kraft Heinz Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 전반적으로 2015년 이후 2017년까지 상승하는 경향을 보였으며, 2018년 이후에는 급격한 하락세를 나타내고 있습니다. 특히 2018년의 주가가 28.74달러로 크게 하락한 후, 2019년에는 더욱 낮은 수준인 26.88달러에 머무르고 있어 전체적으로 떨어지는 흐름을 확인할 수 있습니다. 이는 시장의 평가 또는 기업의 실적 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주당 매출 변화
- 주당 매출은 2015년부터 2016년까지 눈에 띄게 증가하였으며, 이후 2017년에는 다소 정체된 모습을 보이고 있습니다. 2018년과 2019년에는 조금씩 감소하는 추세를 나타내고 있는데, 2015년 15.09달러에서 2019년 20.45달러 수준으로 증가는 있었지만, 전반적인 흐름은 과거 대비 점차 정체 혹은 약화된 모습입니다.
- P/S 비율(주가 매출 비율)
- 이 비율은 2015년 약 5.13에서 2016년 4.27로 감소하였다가, 2017년에는 3.29로 더 낮아지고 있습니다. 이후 2018년과 2019년에 각각 1.33과 1.31로 낮은 수준에 머무르고 있는데, 이 흐름은 기업의 시장 평가가 하락하거나 매출 대비 상대적 가치가 감소했음을 시사합니다. 특히 2018년 이후 급격한 하락은 기업의 성장 기대감 또는 시장의 평가 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 종합적 관찰
- 데이터 전반에 걸쳐 기업의 시장 가치와 관련된 지표들은 2015년 이후 점진적 하락 또는 정체를 보이고 있으며, 주가와 시장 평가 비율이 동시에 낮아지고 있는 흐름이 두드러집니다. 이는 매출 상승이 제한적이며, 투자자들의 기대감이 약화되고 있음을 반영할 수 있습니다. 또한, 주가의 급락은 시장의 불확실성 또는 기업 실적과 관련된 부정적 평가에 기인할 가능성도 고려해야 합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Kraft Heinz Co., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kraft Heinz Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2015년부터 2019년까지의 주가 데이터를 살펴볼 때, 2016년에는 주가가 상승하여 최고점을 기록하였으나, 이후 2017년부터 2019년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년과 2019년에는 급격한 감소가 관찰되어, 전반적으로 주가의 약화가 지속된 것으로 판단됩니다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
- 이 기간 동안 주당 장부가액은 초기 47.47달러에서 2017년 54.18달러로 상승했으나, 이후 2018년에는 42.34달러로 하락하는 모습을 나타냅니다. 2019년에는 비슷한 수치인 42.27달러 수준을 유지하며, 전반적으로 큰 변동성은 없으나 2017년 이후에는 하락하는 경향이 나타났습니다.
- P/BV 비율 분석
- 이 비율은 2015년 1.63에서 2016년 1.97로 상승 후, 2017년 1.31로 떨어졌으며, 2018년에는 낮은 0.68로 크게 하락하였고 2019년에는 0.64를 기록하여 더 낮아졌습니다. 이러한 하락은 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 낮아진 것을 의미하며, 이는 시장에서 회사의 성장 기대감이 약화되거나 기업가치에 부정적인 신호로 해석될 수 있습니다.