단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Kraft Heinz Co., 단기 활동 비율
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 재고 회전율
- 2015년 대비 2016년에는 재고 회전율이 증가하여 재고 관리 효율이 향상된 것으로 나타납니다. 2017년에는 소폭 하락했지만 여전히 2015년보다 높았으며, 이후 2018년에 다시 상승하여 2018년 말에는 최고점을 기록하였고, 2019년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고의 유동성이 개선되고 재고 회전이 빨라졌음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2015년 이후 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2016년에 뚜렷하게 상승하여 34.44를 기록하였으나, 2017년에는 다시 하락하여 28.48를 기록하였습니다. 이후 2018년에는 현저하게 낮아졌다가 2019년에는 다시 소폭 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 전반적으로는 매출채권 회전이 불규칙적이나, 2016년의 고점 이후로는 일정 수준에 머무르고 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 비교적 안정적이고, 2015년부터 2019년까지 큰 변화 없이 4.42에서 4.2 사이를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지급 계좌에 대한 관리를 일정하게 유지하고 있음을 의미합니다.
- 운전자본 회전율
- 2015년에는 기록되지 않았으나, 2018년부터 2019년에 급격하게 상승하는 경향을 보입니다. 2019년에는 112.51로 매우 높은 값을 기록하며, 이는 운전자본의 효율적 활용이 매우 증대되었음을 시사합니다. 이 변화는 운영 효율성의 향상 또는 운전자본 관리 전략의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2015년 이후 2018년까지 대개 56에서 62일 사이를 유지하다가 2019년에는 59일로 약간 감소하였습니다. 이는 재고가 평균적으로 더 빨리 판매되거나, 재고 회전율이 향상된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 단기적으로는 급격한 변화 없이 2015년 17일에서 2016년 11일로 개선되었으나, 2017년에는 다시 13일로 낮아졌습니다. 2018년과 2019년에 각각 30일과 29일로 증가하여 채권 회수 기간이 길어졌음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 2015년부터 2019년까지 비교적 꾸준히 약 69일에서 93일 사이를 유지하며, 2019년에 최고치를 기록한 후 2018년과 유사한 수준을 보이고 있습니다. 이는 재고와 미수금 관리의 균형을 유지하려는 경향을 반영하며, 회사의 운영 주기가 점차 안정세에 접어들고 있음을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2015년부터 2019년까지 대체로 83일에서 98일 사이를 유지하며, 2017년을 제외하고는 지속적인 안정성을 보여줍니다. 이는 지급 조건이 일정하게 유지되고 있음을 의미합니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 다년간 지속적으로 낮은 값(2015년 10일, 2016년 -17일, 2017년 -23일) 이후 2018년과 2019년에 각각 -1일과 1일로, 거의 0에 근접하는 수준을 나타내고 있습니다. 이는 현금 유입과 유출 간의 균형이 잘 유지되고 있음을 의미하며, 대부분의 기간 동안 회사는 운영 현금흐름이 빠르게 회전하고 있음을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Kraft Heinz Co., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매된 제품 비용 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재고 회전율 = 판매된 제품 비용 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 비용
- 이 지표는 시간에 따라 비교적 안정적이면서도 점진적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2015년 이후 꾸준히 상승하는 경향이 나타나며, 2016년과 2018년 사이에는 급격한 변동이 없는 편입니다. 이는 생산 및 판매 활동이 지속적으로 확대되었음을 반영할 수 있으며, 전반적으로 매출 관련 비용이 증가하는 경향을 보여줍니다.
- 재고
- 재고 수준은 소폭 상승하는 모습을 보여줍니다. 2015년에 2618백만 달러였던 재고는 2017년을 기점으로 2815백만 달러까지 증가했으며, 이후 2018년과 2019년에도 거의 유지되는 수준을 보였습니다. 이는 재고 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 의미할 수 있으며, 생산과 공급망의 안정성을 뒷받침할 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 이 비율은 연도별로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2015년 4.8에서 2016년 6.3까지 향상되었으며, 이후 계속해서 2017년 5.87, 2018년 6.5, 2019년 6.19로 나타났습니다. 이는 재고가 보다 신속하게 판매되어 회전 속도가 개선되고 있음을 시사하며, 효율적인 재고 관리와 수익성 향상에 기여할 수 있는 긍정적인 신호로 해석됩니다.
매출채권회전율
Kraft Heinz Co., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 매출채권, 충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 매출채권, 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 처음인 2015년 이후, 2016년에 큰 폭으로 증가하여 2016년 말까지 26,487백만 달러에 달했으며, 이후 2017년과 2018년에는 각각 약 26,232백만 달러와 26,268백만 달러로 비교적 정체된 모습을 보였습니다. 2019년에는 다소 감소하여 24,977백만 달러로 집계되었으며, 이는 전반적인 매출 성장세가 둔화되거나 일부 축소된 결과로 분석될 수 있습니다.
- 매출채권, 충당금 순 변화
- 2015년의 매출채권은 871백만 달러였으며, 이후 2016년에 약 769백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2017년에는 921백만 달러로 증가하였고, 2018년에는 급증하여 2,129백만 달러에 이르렀으며, 2019년에는 1,973백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 이러한 변동은 매출 규모의 변화뿐만 아니라, 매출채권 회수 기간이나 신용 정책의 변화 등도 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 매출채권회전율 (매출채권 회전율의 변화)
- 2015년에는 21.05로 낮은 수준을 기록했으며, 이후 2016년에는 크게 향상되어 34.44를 기록하였고, 2017년에는 다소 하락하여 28.48로 나타났습니다. 2018년과 2019년에는 각각 12.34와 12.66로서, 회전율이 현저하게 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 매출채권 회수 기간의 연장 혹은 판매조건의 변화 등을 시사할 수 있습니다. 특히 2018년 이후의 급격한 하락은 회사의 현금 흐름 및 신용 정책에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
미지급금 회전율
Kraft Heinz Co., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매된 제품 비용 | ||||||
| 미지급금 거래 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
미지급금 회전율 = 판매된 제품 비용 ÷ 미지급금 거래
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 비용
- 이 항목은 전체 수익성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 지표로서, 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2015년 약 12,577백만 달러였던 비용은 2016년 큰 폭으로 상승하여 16,901백만 달러를 기록했으며, 이후 소폭 감소 후 다시 상승하는 양상을 보입니다. 2018년의 비용은 17,347백만 달러로 정점을 찍은 후, 2019년에는 약간 하락하여 16,830백만 달러를 기록하였는데, 이는 비용 증가세가 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 판매 규모 또는 제품 원가의 변화와 관련될 수 있으며, 전반적으로 비용은 증가하는 동안도 시장 환경과 운영 효율성에 따른 변동이 관찰됩니다.
- 미지급금 거래
- 미지급금은 회사의 유동성 및 지급능력을 반영하는 지표로서, 2015년부터 2019년까지 일정 수준을 유지하는 가운데 점진적인 증감 양상을 보여주고 있습니다. 2015년 2,844백만 달러였던 미지급금은 2016년 3,996백만 달러로 증가 후, 2017년 4,449백만 달러로 정점에 달했습니다. 이후 2018년에는 약간 감소하여 4,153백만 달러를 기록했고, 2019년 다시 4,003백만 달러로 약간 하락하는 모습입니다. 전반적으로 미지급금 잔액은 수년간 유지되거나 소폭 변화하는 수준에 머무르며, 지급 지연 및 채무 관리 측면에서 큰 변화는 관찰되지 않습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 미지급금이 일상적인 지급주기 내에 얼마나 빠르게 거래되고 있는지를 나타내는 비율로서, 2015년 약 4.42에서 2018년 약 4.18까지 다소 감소하는 양상을 보입니다. 이는 미지급금의 평균 회전 속도가 느려졌음을 시사하며, 지급 지연이나 지불 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2019년에는 약 4.2로 다소 회복되는 듯 보여, 회전율은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 판단됩니다. 전반적으로는 일정 범위 내에서 변화하는 양상이며, 유동성 관리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
운전자본 회전율
Kraft Heinz Co., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2015년부터 2017년까지는 운전자본이 각각 2,848백만 달러, -748백만 달러, -2,866백만 달러로 변동하며 적자와 자산의 축소 국면을 보여줍니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 1,572백만 달러와 222백만 달러로 회복세를 보였으며, 특히 2018년에 큰 폭으로 증가한 양상을 나타냅니다. 이와 같은 변화는 재무 전략 또는 비즈니스 운영의 조정에 따른 일시적 또는 구조적 변화일 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2015년 1,833,800,000달러에서 2016년 2,648,700,000달러로 상당한 증가를 보인 이후, 2017년 약 2,622,300,000달러로 유지되다가 2018년과 2019년에는 각각 26,268백만 달러, 24,977백만 달러로 소폭 감소하는 양상을 관찰할 수 있습니다. 이는 매출이 초기 성장 이후 안정세 또는 소폭 하락하는 흐름을 나타내며 시장 또는 내적 요인에 따른 수익성 변화 가능성을 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2015년 6.44에서 2016년까지 기록이 없으며, 이후 2018년 16.71, 2019년 112.51로 급증하는 추세를 보입니다. 특히 2019년의 수치는 매우 높게 나타나, 운전자본에 비해 매출이 상당히 효율적으로 관리되고 있음을 시사합니다. 이와 같은 급등은 운영 효율성의 향상 또는 재무구조의 변화를 반영할 수 있으며, 기업의 자산 활용도와 관련한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
재고 순환 일수
Kraft Heinz Co., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2015년 이후 확연한 상승 추세를 보이고 있으며, 2016년에 비해 이후 연도들에는 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고가 더 빠르게 판매되고 있음을 나타내며, 공급망 효율성이나 판매 촉진 활동의 개선을 시사할 수 있습니다. 특히 2016년에서 2017년 사이에 급증한 점이 두드러지며, 이후 다소 안정된 수준을 유지하는 모습입니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 평균적으로 얼마나 오래 보유되는지를 보여줍니다. 2015년 76일에서 시작하여 2016년에는 58일로 크게 단축되었고, 이후 소폭 상승하여 2017년과 2018년 각각 62일, 56일을 기록했습니다. 2019년에는 59일로 소폭 상승하였으며, 이는 재고 회전율 증가와 상호 연관되어 재고가 보다 빠르게 소진되고 있음을 암시합니다. 이러한 변화는 재고관리 또는 판매 전략의 효율화를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Kraft Heinz Co., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율에 대한 분석
-
2015년에서 2016년 사이에 매출채권회전율이 상당히 개선되어, 매출 채권이 회수되는 속도가 빠르게 증가하였음을 보여준다. 이는 기업의 신용 정책 또는 채권 회수 프로세스가 효과적으로 작동했음을 시사한다.
그러나 2017년 이후에는 매출채권회전율이 다소 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 12.34와 12.66으로 나타나, 이전보다 회전 속도가 둔화되었다는 점을 의미한다. 이 변화는 고객의 결제 기간이 연장되거나, 판매 채권의 품질 저하 또는 신용 정책의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 미수금 순환 일수에 대한 분석
-
2015년에는 17일로 나타나 상대적으로 짧은 회수 기간을 유지하였다. 이는 기업이 고객으로부터 대금을 신속히 회수하는 데 성공했음을 의미한다.
2016년에는 11일로 더 짧아지면서 기업의 수금 주기가 더욱 빨라졌음을 보여준다. 그러나 2017년 이후에는 다시 증가하는 추세를 보이며, 2018년과 2019년에는 각각 30일과 29일로 나타나 회수 기간이 연장되었음을 알 수 있다.
이러한 변화는 고객 결제 습관 변화, 신용 정책 변경, 혹은 특정 거래의 집중도 증가와 같은 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있으며, 기업의 유동성 관리와 신용Risk 평가에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
작동 주기
Kraft Heinz Co., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다가, 2018년 이후 소폭 상승하는 모습을 나타낸다. 2015년 76일에서 2016년 58일로 감소하였으며, 이후 2017년에는 62일로 약간 상승하였다. 2018년에는 다시 56일로 낮아졌으며, 2019년에는 59일로 약간 증가하였다. 이러한 변화는 재고 관리 효율성의 일시적 향상과 이후 일부 조정이 있었음을 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2015년부터 2016년, 2017년에 걸쳐 낮은 수준을 유지하다가 2018년과 2019년에 각각 급증하는 양상을 보인다. 2015년 17일에서 2016년 11일로 감소하였으나, 2017년에는 13일로 안정되었다. 그러나 2018년에는 30일로 두 배 이상 증가하였으며, 2019년에도 29일로 지속되어, 채권 회수 기간이 단기간보다 길어졌음을 알 수 있다. 이와 같은 증가세는 고객 신용 관리 또는 채권 회수 프로세스의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 모든 기간에 걸쳐 비교적 긴 기간을 유지하며, 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 93일에서 2016년 69일로 감소하였으나 이후 2017년에는 75일로 소폭 상승하였다. 2018년에는 86일, 2019년에는 88일로 연장되었으며, 이는 재고와 미수금 회전이 느려지면서 전체 운영 현금 흐름이 다소 지연되고 있음을 나타낼 수 있다. 이러한 추세는 재고 및 미수금 회전의 종합적 지연을 반영하는 것으로 해석된다.
지급 계정 순환 일수
Kraft Heinz Co., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 회사의 미지급금이 일정 기간 동안 얼마나 빠르게 회전하는지를 보여주며, 2015년부터 2019년까지 전반적으로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2015년과 2016년에 비해 2017년에는 미지급금 회전율이 다소 감소하여 3.72로 낮아졌으나, 이후 다시 4.18과 4.2로 회복되어 2019년까지 유사한 수준을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 지급 조건이나 공급업체와의 지급 정책에 일시적인 조정을 반영할 수 있으며, 전반적으로 큰 변동 없이 안정된 채무 회전 수준을 유지하고 있다고 판단됩니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 지급 계정을 통해 지불하는 데 걸리는 평균 일수로, 2015년 83일에서 2017년 98일에 이르기까지 점차 상승하는 양상을 보였습니다. 이는 지급 기간의 연장 또는 지급 정책의 변화에 기인할 수 있으며, 2018년에 87일로 다시 줄어든 뒤 2019년에는 동일한 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 지급 일수의 증가와 축소는 회사의 지급 전략 조정 또는 공급업체와의 협상 변화 등을 반영할 수 있으며, 지급 기간의 평균 변화가 크지 않음을 고려할 때, 큰 신용 리스크 또는 지급 조건의 급격한 변화는 아니라고 판단됩니다.
현금 전환 주기
Kraft Heinz Co., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2015년부터 2018년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 감소하는 추세를 보이며, 2015년 76일에서 2018년 56일로 단축되고 있다. 이러한 감소는 재고 관리의 효율성이 향상되었거나 재고 회전율이 증가했음을 시사한다. 그러나 2019년에는 다시 59일로 소폭 증가하여, 재고 회전의 일관성이 약간의 조정을 거쳤음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 2015년 17일이었던 미수금 순환 일수는 2016년과 2017년 각각 11일과 13일로 감소하는 양상을 보였다. 이는 고객 융통성 또는 회수 효율이 개선된 결과로 해석할 수 있다. 그러나 2018년에는 30일로 크게 증가하였으며, 2019년에는 약 29일로 유지되어, 다시 늘어난 미수금 회전 기간이 일정 수준 유지되고 있음을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 전반적으로 높은 변동성을 나타낸다. 2015년 83일이던 지급 계정 순환 일수는 2017년 98일로 가장 길었다가 이후 2018년과 2019년에 각각 87일과 87일로 다소 단축되었다. 이와 같은 변동은 채무 지급 정책 또는 공급망 관리 전략의 변화에 따른 것일 수 있으며, 어느 시점에서는 지급이 연장되거나 단축되는 조치가 취해졌음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2015년 10일에서 시작하여 2016년에는 -17일로 나타나, 현금 회수가 빠르게 이루어지고 있음을 보여준다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 -23일과 -1일로 현금 전환이 상당히 신속하게 이루어졌으며, 2019년에는 1일로 거의 즉시 회전하는 상태를 유지하였다. 전반적으로, 이 수치는 회사가 현금 흐름을 매우 효율적으로 관리하고 있음을 나타낸다.