지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Kraft Heinz Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2015년 0.44에서 2016년과 2018년에 각각 0.56과 0.6으로 증가한 후, 2019년에는 약간 하락하여 0.57을 기록하였습니다. 이는 회사의 부채가 주주 자본에 비해 증가하는 추세를 보였음을 시사하며, 재무구조가 점진적으로 부채 중심으로 이동했음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표는 전체적으로 비슷한 흐름을 나타내며, 2015년 0.44에서 2016년과 2018년 각각 0.56과 0.6으로 증가하였고, 2019년에는 0.58로 안정된 모습을 보입니다. 영업리스 부채를 포함한 비율에서도 유사한 경향이 관찰됩니다. 이는 영업리스 부채를 포함하여 부채 비중이 전체적으로 증가하는 추세임을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 0.3에서 2016년 0.36으로 상승하였다가 2017년 0.32로 약간 감소하는 패턴을 보입니다. 이후 2018년과 2019년에는 다시 0.38과 0.36으로 재차 증가하는 양상을 보여, 전체적으로는 부채가 자본에 비해 증가하는 모습을 띕니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 전년 대비 유사한 추세를 나타내며, 2015년 0.3에서 2016년과 2018년 각각 0.36과 0.38로 상승하였고, 이후 2019년에는 0.37로 다소 안정된 모습을 보입니다. 영업리스 부채를 포함하여 자본 대비 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 나타내는 수치입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 0.21에서 2016년과 2018년 각각 0.27와 0.3으로 증가하였으며, 2019년에는 0.29로 소폭 상승하였습니다. 이는 자산에 비해 부채가 차지하는 비중이 점차 늘고 있음을 보여줍니다. 동일하게 영업리스 부채 포함 비율도 2015년 이후 증가하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2015년 2.13에서 2016년과 2018년 각각 2.1과 2로 다소 낮아졌으나, 2017년에 1.82로 최저치를 기록한 후 2019년에는 다시 1.97로 상승하는 등 변동을 보입니다. 전체적으로는 레버리지가 지속적으로 변동하며, 부채 활용 정도가 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2015년 1.77에서 2016년과 2017년 각각 5.43과 5.48로 크게 증가했으나, 2018년에는 -7.82로 급락하며 부채상환 능력이 크게 악화된 모습을 확인할 수 있습니다. 2019년에는 다시 2.96으로 회복되었으며, 이는 회사가 이자 비용을 감당하는 능력이 변동성을 보이고 있음을 의미합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2015년 0.87에서 2016년과 2017년에 각각 4.04와 4.9로 크게 증가하였으며, 2018년에는 -6.63으로 급락 후 2019년에는 2.71로 재상승하는 양상을 나타냅니다. 이 역시 부채의 고정 비용 부담이 변동함을 반영하는 지표로 해석됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kraft Heinz Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년에는 25,234백만 달러였으며, 2016년에는 약 32,404백만 달러로 크게 상승하였고, 이후 소폭 감소하는 경향이 있으나 2018년과 2019년에는 각각 31,168백만 달러, 29,244백만 달러로 다시 낮아졌습니다. 이러한 변화는 회사가 일정 기간 동안 부채를 늘렸다가 일부 상환하거나 재무 구조를 조정한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본
- 2015년에는 57,685백만 달러였던 주주 자본이 2016년에는 약간 감소(57,358백만 달러)하였으나, 2017년에는 66,034백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 51,657백만 달러와 51,623백만 달러로 큰폭의 하락을 보여, 정점 이후에는 상당한 감액이 이루어진 것으로 보입니다. 이 패턴은 기업이 주주 가치를 일시적으로 증대시키거나 자본 구조를 재조정했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2015년에는 0.44였으며, 2016년에는 0.56로 상승하였고, 2017년에는 하락하여 0.48로 조정된 후, 2018년과 2019년에는 각각 0.6과 0.57로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이 지표는 부채 비중이 변동하며, 특히 2018년에는 부채가 상대적으로 증가함에 따라 기업의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 전반적으로 부채비율은 상당히 변화하는 양상을 보여주며, 기업이 자본구조를 재구성하는 과정에서 다양한 재무 전략을 활용했음을 엿볼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Kraft Heinz Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채, 운용리스, 유동 | ||||||
| 리스부채, 운용리스, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2016년에 급격히 증가하여 2015년 대비 약 28%의 상승을 기록하였으며, 이후 2017년에는 약간 감소하는 모습을 보였으나 다시 2018년과 2019년에 이르러서는 약간의 감퇴(2018년 이후 2019년까지 감소)가 관찰됩니다. 이는 기업이 부채 규모를 증가시키면서 재무 구조를 조정하거나, 새로운 자산 또는 전략적 인수·투자에 따른 자금 조달이 일부 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2015년과 2016년 동안은 비교적 안정적인 수준(약 57,000백만 달러 부근)을 유지하다가, 2017년 큰 폭으로 상승하여 66,034백만 달러를 기록하였으나 이후 2018년과 2019년에는 다시 하락 또는 정체되는 모습을 보입니다. 특히 2017년의 상승은 기업의 자기자본이 일시적으로 증가했거나, 재무제표의 특정 항목에서 변동이 있었음을 시사합니다. 전체적으로 볼 때, 2018년 이후 자기자본은 큰 변화 없이 유지되고 있는 것으로 해석됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년에는 0.44에서 2016년에는 0.56으로 크게 증가하였으며, 이후 약간 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 다시 0.48로 감소했으며, 2018년과 2019년에는 각각 0.6과 0.58로 나타나서, 기업의 부채 비율이 전반적으로 높아졌다가 일부 조정을 거치는 모습입니다. 이 비율이 상승하는 것은 부채 부담이 자본에 비해 증가했음을 의미하며, 이는 재무 건전성에 일정 부분 압력을 가할 수 있습니다. 특히, 2018년 이후에는 부채와 자본의 비율이 높아지는 추세를 지속하고 있어, 자본 대비 부채 비율을 관리하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Kraft Heinz Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2018년까지 총 부채는 일시적인 상승세를 보이다가 2018년 이후 소폭 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2016년에 급증했으며, 이후 2018년까지 지속적으로 높았던 부채 수준이 2019년에는 다시 감소하는 것으로 관찰됩니다. 이로 인해 재무 안정성을 유지하는 데 일정 수준의 부채를 관리하는 노력이 있었음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2015년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보인 후, 2018년에 급격히 감소하였으나 2019년에는 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이는 회사가 내부 유보 또는 외부 자본 조달을 통해 자기자본 규모를 조정하는 전략을 수행했음을 나타낼 수 있습니다. 자본 증가와 관련된 변동은 회사의 성장 전략과 자본 구조 조정의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 0.3에서 2016년 0.36으로 상승하였다가 2017년 0.32로 하락하는 등 변동을 보였습니다. 이후 2018년에는 다시 0.38로 오르면서 부채비율이 높아졌으며, 2019년에는 0.36으로 다소 안정된 모습을 나타내고 있습니다. 이 패턴은 회사가 부채와 자본 간의 균형을 유지하려는 노력의 일환으로 해석될 수 있으며, 부채비율이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Kraft Heinz Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채, 운용리스, 유동 | ||||||
| 리스부채, 운용리스, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2015년 이후로 총 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2016년에 약 3억 2404만 달러로 크게 증가하였다가 이후에는 다소 축소 또는 정체된 모습을 나타내고 있다. 2018년 이후에는 이전보다 감소하는 흐름이 관찰되며, 2019년 말 기준으로 약 2억 9845만 달러로 최종 값을 기록하였다. 이는 부채 수준이 높은 편이지만, 일부 원인으로는 차입금 또는 운용리스 부채 규모의 변동이 영향을 미친 것으로 판단된다.
- 총 자본금의 추세
- 총 자본금은 2015년 8,291.9백만 달러에서 2017년에는 9,755.7백만 달러로 증가를 이룬 후, 2018년은 크게 하락하여 8,282.5백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년에는 약 8,146.8백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 전체적으로 일부 변동성을 동반한 상승세를 보인 후 안정화되는 경향을 보여준다. 이러한 변화는 자본 확보 또는 재무 정책의 조정을 반영하는 것으로 보인다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 총자본비율은 2015년 0.3에서 2016년에는 0.36으로 상승하였으며, 이후 2017년 0.32로 다소 하락하였다. 2018년에는 다시 0.38로 상승하였으며, 2019년에는 0.37로 안정적인 수준을 유지하였다. 전반적으로 볼 때, 이 비율은 기업의 자본 구조가 일정 수준의 변동성을 보이면서도 대체로 견고한 상태를 유지하고 있음을 시사한다. 특히 2018년의 높은 비율은 자본 대비 부채 비율이 적절하게 조정된 것으로 추측할 수 있다.
자산대비 부채비율
Kraft Heinz Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년 말부터 2019년 말까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 약 25,234백만 달러에서 2016년 32,404백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2017년 및 2018년에도 약간의 변동이 있으나 높은 수준을 유지하다가 2019년에는 다소 감소하여 29,244백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 회사가 일부 기간 동안 부채를 늘렸음을 시사하며, 특정 시기에는 부채 감축 전략이 실행되었을 가능성을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년의 122,973백만 달러에서 2016년과 2017년 동안 다소 정체 또는 미세한 하락을 보였으며, 2018년과 2019년에는 각각 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2018년에는 103,461백만 달러, 2019년에는 101,450백만 달러로 집계되어, 자산 규모가 규모가 점차 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 자산의 축소는 기업의 일부 자산 매각이나 규모 축소 전략을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2015년 0.21에서 2016년 0.27로 상승하였으며, 이후 2017년 0.26, 2018년 0.30, 2019년 0.29로 지속적으로 높은 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있음을 보여줍니다. 이는 전반적으로 기업이 자산에 비해 부채 비중을 높였음을 시사하며, 부채 활용도를 높인 재무 전략이 일부 기간 동안 지속된 것으로 해석됩니다. 다만, 비율이 일정 수준 이상을 유지하는 것은 재무 건전성에 대한 주의가 필요할 수 있음을 의미합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Kraft Heinz Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채, 운용리스, 유동 | ||||||
| 리스부채, 운용리스, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 회사의 부채 수준을 보여주는 지표로서, 연도별 변화가 관찰됩니다. 2015년 이후 2016년까지 부채가 상당히 증가하여 32,404백만 달러를 기록하였으며, 이후 2017년, 2018년, 2019년에 걸쳐 약간씩 감소하는 경향을 보여줍니다. 이는 부채 규모가 어느 정도 정점 이후 안정 또는 축소 국면에 접어들었음을 시사합니다. 특히, 2018년 이후 연도별 감소폭이 크지 않지만, 경향적으로는 부채 관리 또는 재무 구조의 안정성을 도모하는 방향으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산
- 회사의 자산 규모는 2015년 122,973백만 달러에서 2019년 101,450백만 달러로 점차 감소하는 모습을 보입니다. 이 기간 동안 자산 총액은 의미 있는 폭으로 축소되고 있으며, 특히 2018년 이후에는 크게 줄어드는 경향이 나타납니다. 이러한 자산 축소는 사업 노선의 조정, 매각 또는 감가상각의 영향 등 다양한 원인으로 해석될 수 있으며, 회사가 규모 축소 또는 포트폴리오 재편을 진행했음을 시사할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 회사의 재무 안정성과 채무 부채 비중을 나타내는 중요한 지표입니다. 2015년 0.21에서 2016년 0.27로 상승했으며, 이후 2017년 0.26, 2018년 0.3, 2019년 0.29로 전반적으로 높아지는 추세를 보입니다. 특히 2018년에 최대치를 기록한 이후 약간 하락하는 양상을 보이지만, 여전히 높은 부채비율을 유지하고 있어 자산 대비 부채가 지속적으로 증가하는 상황이 이어지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 부채 증가 또는 자산 축소에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 재무 구조의 부담이 다소 높아졌음을 반영할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Kraft Heinz Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2015년 이후 2018년까지 총 자산은 점차 감소하는 추세를 보여주고 있습니다. 2015년 약 1230억 달러에서 2018년 약 1035억 달러로 하락했고, 2019년에는 약 1014억 달러로 거의 정체 또는 약간의 감소를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 자산 축적 또는 매각 활동이 일부 있었던 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 자산 규모가 점차 축소되었음을 시사합니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2015년 약 578억 달러에서 2017년 약 660억 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 그러나 이후 2018년과 2019년에는 각각 517억 달러와 516억 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이와 같은 변화는 자본 구조 조정 또는 배당금 지급, 주식 재매입 등의 자본 관련 활동이 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2015년부터 2019년까지 전체적으로 안정적인 범위 내에 있으면서도 다소 변동이 있음을 보여줍니다. 2015년과 2016년에는 각각 2.13과 2.1로 높은 수준을 유지하다가 2017년에는 1.82로 하락하였으며, 이 후 2018년과 2019년에는 각각 2와 1.97로 다시 상승하는 양상을 보였습니다. 이러한 패턴은 회사의 부채 수준과 자기자본 비율 간의 관계를 반영하며, 리스크 관리 또는 자본 구조 조정의 일환으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Kraft Heinz Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년에는 2,334백만 달러였던 EBIT가 2016년과 2017년에는 각각 6,157백만 달러와 6,764백만 달러로 크게 증가하였음을 알 수 있다. 이는 전반적인 영업이익의 호조를 보여주는 것으로 보인다. 그러나 2018년에는 -10,037백만 달러로 급격한 적자로 전환되었으며, 이후 2019년에는 다시 4,022백만 달러로 회복된 양상을 보인다. 이러한 변동은 영업 성과의 불확실성과 일시적 또는 구조적 문제를 시사할 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2015년 1,321백만 달러에서 2016년 1,134백만 달러로 감소하다가 2017년 다시 1,234백만 달러로 유사한 수준을 유지하였다. 2018년과 2019년에는 각각 1,284백만 달러와 1,361백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 모습은 자본 구조 또는 차입 규모에 대한 변화가 있었음을 암시하며, 이자 비용의 안정성을 어느 정도 유지하는 양상으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2015년 1.77에서 2016년 5.43으로 크게 상승하였으며, 2017년에도 5.48로 높은 수준을 유지하였다. 이는 영업이익이 이자 비용보다 훨씬 많아 안정적인 채무상환 능력을 보여주고 있음을 의미한다. 그러나 2018년에는 -7.82로 급격히 떨어졌고, 이는 EBIT가 마이너스임을 반영한다. 2019년에는 다시 2.96으로 회복되었으며, 이는 영업이익이 이자 비용을 감당할 수 있는 수준으로 돌아왔음을 보여준다. 전반적으로 이 비율은 영업이익의 변동성을 드러내며, 특히 2018년의 부진이 큰 영향을 미쳤음을 알 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Kraft Heinz Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 세율 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 우선배당 | ||||||
| 우선배당, 세무조정1 | ||||||
| 세무 조정 후 우선주 배당금 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
우선배당, 세무조정 = (우선배당 × 미국 연방 법정 세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2019 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익과 손실의 변동성
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2015년에는 2,494백만 달러로 시작하여 2016년과 2017년 각각 6,306백만 달러와 6,947백만 달러로 상승하는 추세를 보였으나, 2018년에는 -9,837백만 달러로 급락하여 적자를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2019년에는 다시 4,213백만 달러로 회복되는 모습을 보여, 해당 재무 항목의 손익은 매우 변동적이며 특정 기간에는 큰 손실이 발생하는 상황이었다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2015년 2,866백만 달러에서 2016년과 2017년 각각 1,560백만 달러와 1,417백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 1,484백만 달러와 1,552백만 달러로 조금씩 증가하는 모습을 나타낸다. 이러한 변화는 회사의 수익구조 또는 계약조건의 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동
- 해당 비율은 2015년 0.87로 낮았으며, 2016년에는 급격히 4.04로 상승했고, 2017년에도 4.9로 유지되었다. 2018년에는 -6.63으로 큰 폭으로 하락하여 적자를 시사하였으며, 2019년에는 다시 2.71로 회복하였다. 이 비율은 회사의 수익 또는 비용 배분에서의 변동성과, 때로는 손익계산서상의 일시적 변화, 또는 계약조건에 따른 차이점들을 반영할 수 있다.