매출 대비 가격 비율 (P/S)
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계산
Kraft Heinz Co., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 순 매출액1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 6. 7. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 16. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 2. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Kraft Heinz Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 제시된 분기별 수치를 기반으로 내부 보고서에 버금가는 형태로 추세를 요약한다. 주가의 흐름은 초기에는 상승 구간이 있었으나 이후 급격한 하락이 이어졌고, 주당 매출은 비교적 안정적으로 유지되었으며, P/S 비율은 지속적으로 축소되었다.
- 주가 (단위: 미국 달러)
- 2016. 3. 3.: 77.37, 2017. 2. 23.: 92.94, 2018. 2. 16.: 70.8, 2019. 6. 7.: 28.74, 2020. 2. 14.: 26.88. 관찰: 초기 구간에서 주가가 상승한 후 2018년 이후 급격히 하락하기 시작해 2019년과 2020년에는 큰 폭의 하락으로 이어졌다. 2016년 대비 2020년 말의 수준은 현저히 낮아진 것으로 나타난다.
- 주당 매출 (단위: 미국 달러)
- 2016. 3. 3.: 15.09, 2017. 2. 23.: 21.76, 2018. 2. 16.: 21.52, 2019. 6. 7.: 21.53, 2020. 2. 14.: 20.45. 관찰: 2016년에서 2017년 사이에 큰 폭으로 증가한 뒤, 이후로는 대체로 안정적인 흐름을 보이며 2020년에는 소폭 감소했다. 전 기간 동안의 변동성은 주가에 비해 상대적으로 낮았다.
- P/S (단위: 재무 비율)
- 2016. 3. 3.: 5.13, 2017. 2. 23.: 4.27, 2018. 2. 16.: 3.29, 2019. 6. 7.: 1.33, 2020. 2. 14.: 1.31. 관찰: P/S 비율이 연속적으로 큰 폭으로 축소되었으며, 특히 2018년에서 2019년 사이 급격한 하락이 두드러진다. 이후 2020년까지도 낮은 수준이 유지되었다.
종합적으로 볼 때, 주당 매출의 상대적 안정성과 비교해 주가의 큰 하락이 P/S 비율의 급격한 축소로 이어졌다. 이는 같은 기간 동안 매출 per 주가가 크게 하락하지 않았음에도 불구하고 시장의 평가가 큰 폭으로 약화되었음을 시사한다. 데이터 구간은 2020년 초까지를 포함하므로, 이후의 흐름이나 외부 변수에 대한 추가 정보 없이 단정적인 해석은 제한적이다. 다만 관찰된 패턴은 주가의 하방 리스크가 확대되었음을 시사하고, 매출 흐름의 안정성에도 불구하고 시장 밸류에이션의 축소가 뚜렷하게 나타났음을 보여준다.
경쟁사와의 비교
Kraft Heinz Co., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 14. | |||||
| 2019. 6. 7. | |||||
| 2018. 2. 16. | |||||
| 2017. 2. 23. | |||||
| 2016. 3. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Kraft Heinz Co., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Kraft Heinz Co. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 14. | ||
| 2019. 6. 7. | ||
| 2018. 2. 16. | ||
| 2017. 2. 23. | ||
| 2016. 3. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Kraft Heinz Co., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Kraft Heinz Co. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 14. | ||
| 2019. 6. 7. | ||
| 2018. 2. 16. | ||
| 2017. 2. 23. | ||
| 2016. 3. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).