Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

전반적으로, 보고된 무형 자산의 총액은 분석 기간 동안 감소하는 추세를 보입니다.

친선

2015년 43051백만 달러에서 2019년 35546백만 달러로 감소했습니다. 2015년에서 2016년 사이에는 소폭 증가했지만, 이후 2018년과 2019년에 감소폭이 커졌습니다.

무기한으로 살았던 무형 자산

2015년 55824백만 달러에서 2019년 43400백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 감소폭은 비교적 일정하게 유지되었습니다.

상표

2015년 2346백만 달러에서 2019년 2443백만 달러로 소폭 증가했습니다. 변동성은 크지 않았습니다.

고객 관련 자산

2015년 4218백만 달러에서 2019년 4113백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에 약간의 증가가 있었지만, 전반적으로는 감소 추세를 보였습니다.

다른

2015년 15백만 달러에서 2019년 14백만 달러로 소폭 감소했습니다. 변동성은 크지 않았습니다.

확정생활무형자산, 총자산

2015년 6579백만 달러에서 2019년 6570백만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 미미한 변동만 관찰되었습니다.

누적 상각

2015년 -283백만 달러에서 2019년 -1318백만 달러로 꾸준히 감소(상각 증가)했습니다. 상각액은 매년 증가하는 경향을 보였습니다.

확정형 무형 자산, 순자산

2015년 6296백만 달러에서 2019년 5252백만 달러로 감소했습니다. 누적 상각의 증가와 함께 순자산이 감소했습니다.

무형 자산

2015년 62120백만 달러에서 2019년 48652백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하게 나타났습니다.

영업권 및 무형 자산

2015년 105171백만 달러에서 2019년 84198백만 달러로 감소했습니다. 2018년과 2019년에 감소폭이 컸습니다.

전반적으로 무형 자산의 감소는 누적 상각의 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다. 특히 영업권 및 무형 자산의 감소가 두드러집니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2015년 12월 31일 1229억 7,300만 달러에서 2019년 12월 28일 1014억 5,000만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2015년 799억 2,200만 달러에서 2019년 659억 400만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭과 유사합니다.

주주 자본은 2015년 576억 8,500만 달러에서 2017년 660억 3,400만 달러로 증가했지만, 이후 2019년 516억 2,300만 달러로 감소했습니다. 2017년 이후 주주 자본은 감소세를 보였습니다.

조정된 주주 자본은 2015년 146억 3,400만 달러에서 2017년 212억 1,000만 달러로 증가한 후, 2019년 160억 7,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

순이익은 상당한 변동성을 보입니다. 2015년 6억 3,400만 달러의 이익에서 2016년 36억 3,200만 달러, 2017년 109억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2018년에는 -101억 9,200만 달러의 손실로 전환되었고, 2019년에는 19억 3,500만 달러의 이익을 기록했습니다.

조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2015년 6억 3,400만 달러의 이익에서 2016년 36억 3,200만 달러, 2017년 109억 9,900만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 -31억 8,400만 달러의 손실을 기록했고, 2019년에는 31억 3,200만 달러의 이익을 기록했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 변동성을 보이지만, 손실 규모는 다소 작습니다.

총 자산

2015년부터 2019년까지 감소 추세

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 감소 추세

주주 자본

2017년까지 증가 후 감소

조정된 주주 자본

변동성이 있지만 전반적으로 증가

순이익

상당한 변동성, 2018년 손실 기록

조정된 순이익

순이익과 유사한 변동성, 2018년 손실 기록

제공된 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 상당한 변동성을 보입니다. 2015년 3.46%에서 2017년 41.93%로 크게 증가했지만, 2018년에는 -38.8%로 급격히 감소했습니다. 2019년에는 7.75%로 회복되는 모습을 보입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 따르지만, 변동폭은 상대적으로 작습니다. 2018년의 조정된 순이익률은 -12.12%를 기록했습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2015년 0.15에서 2018년과 2019년 0.25로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2015년 0.23에서 2019년 0.38로 증가하여, 자산 활용도가 개선되었음을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2015년 2.13에서 2017년 1.82로 감소했다가 2018년 2.0으로 다시 증가했습니다. 2019년에는 1.97로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2015년 5.46에서 2017년 3.56으로 감소한 후, 2018년 4.42, 2019년 4.1로 증가하는 경향을 보입니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2015년 1.1%에서 2017년 16.66%로 크게 증가했지만, 2018년에는 -19.73%로 급감했습니다. 2019년에는 3.75%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본비율은 2015년 4.33%에서 2017년 51.86%로 크게 증가한 후, 2018년 -21.01%로 급락하고 2019년 19.48%로 회복되었습니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 변동성을 보이며, 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년에 4.75%를 기록했습니다.

전반적으로, 수익성 지표는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2018년에 큰 폭의 감소를 경험했습니다. 자산 효율성은 개선되는 추세를 보이지만, 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자기자본이익률과 자산수익률 또한 수익성 지표와 유사한 변동성을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 관련 비율에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2015년에는 634백만 달러의 순이익을 기록했습니다. 이후 2016년에는 3632백만 달러로 크게 증가했으며, 2017년에는 10999백만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2018년에는 -10192백만 달러로 손실로 전환되었으며, 2019년에는 1935백만 달러의 이익으로 회복되었습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2015년에는 634백만 달러, 2016년에는 3632백만 달러, 2017년에는 10999백만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 -3184백만 달러의 손실을 기록했으며, 2019년에는 3132백만 달러로 다시 이익을 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 2015년 3.46%에서 2016년 13.71%, 2017년 41.93%로 크게 증가했습니다. 그러나 2018년에는 -38.8%로 급격히 감소했으며, 2019년에는 7.75%로 소폭 회복되었습니다. 이러한 변동성은 순이익의 변동성과 일치합니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2015년 3.46%에서 2016년 13.71%, 2017년 41.93%로 증가했습니다. 2018년에는 -12.12%로 감소했으며, 2019년에는 12.54%로 증가했습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 변동성이 적었습니다.

전반적으로, 데이터는 2017년까지의 수익성 증가 추세 이후 2018년에 상당한 손실이 발생했으며, 2019년에 부분적으로 회복되는 모습을 보여줍니다. 순이익률과 조정 순이익률의 변동성은 회사의 수익성에 상당한 압력이 존재함을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2015년 12월 31일에 122,973백만 달러로 보고되었으며, 2016년에는 120,480백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 120,232백만 달러로 거의 변동이 없었지만, 2018년에는 103,461백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 이러한 감소 추세는 2019년에도 이어져 101,450백만 달러로 보고되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2015년 12월 31일에 79,922백만 달러로 보고되었으며, 2016년에는 76,355백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 75,408백만 달러로 소폭 감소했으며, 2018년에는 66,958백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2019년에는 65,904백만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 조정된 총 자산의 감소 추세는 총 자산의 감소 추세와 유사하게 나타났습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2015년에 0.15로 보고되었으며, 2016년에는 0.22로 증가했습니다. 2017년에는 0.22로 유지되었고, 2018년과 2019년에는 각각 0.25로 소폭 증가했습니다. 총 자산 회전율의 증가는 자산이 수익을 창출하는 데 더 효율적으로 사용되고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2015년에 0.23으로 보고되었으며, 2016년에는 0.35로 크게 증가했습니다. 2017년에는 0.35로 유지되었고, 2018년에는 0.39로 증가했습니다. 2019년에는 0.38로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높게 나타났으며, 이는 조정된 자산이 수익 창출에 더 효과적으로 활용되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 총 자산과 조정된 총 자산은 감소하는 추세를 보인 반면, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 규모는 축소되었지만, 자산 효율성은 개선되었다는 것을 의미합니다. 조정된 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높게 유지되는 점은 조정된 자산이 수익 창출에 더 중요한 역할을 하고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2015년 12월 31일 122,973백만 달러에서 2019년 12월 28일 101,450백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 감소세를 나타냅니다. 2015년 79,922백만 달러에서 2019년 65,904백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭과 유사합니다.

주주 자본은 2015년부터 2017년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2017년 66,034백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2019년에는 51,623백만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 2015년부터 2017년까지 증가세를 보이다가 2018년에 감소하고 2019년에 다시 증가하는 변동성을 보입니다. 2017년 21,210백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2019년에는 16,077백만 달러를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2015년 2.13에서 2018년 2.00으로 감소했다가 2019년 1.97로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 2.1에서 1.97 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2015년 5.46에서 2017년 3.56으로 감소한 후, 2018년 4.42로 증가하고 2019년 4.10으로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 훨씬 높게 나타나며, 변동성 또한 더 큰 것으로 관찰됩니다.

총 자산

전반적인 감소 추세

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 감소 추세

주주 자본

2017년까지 증가, 이후 감소

조정된 주주 자본

변동성을 보이며, 2017년 최고점 이후 감소

재무 레버리지 비율

비교적 안정적인 수준 유지

조정된 재무 레버리지 비율

높은 수준과 변동성

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 2015년과 2016년에는 순이익이 크게 증가했지만, 2017년에는 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 그러나 2018년에는 순손실이 발생했으며, 2019년에는 다시 이익으로 전환되었지만 2017년 수준에는 미치지 못했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였지만, 손실 규모는 순이익 손실보다 적었습니다.

순이익 추세

2015년 6억 3,400만 달러에서 2017년 109억 9,900만 달러로 증가했다가 2018년 -101억 9,200만 달러로 급감, 2019년 19억 3,500만 달러로 회복되었습니다.

조정 순이익 추세

2015년 6억 3,400만 달러에서 2017년 109억 9,900만 달러로 증가했다가 2018년 -31억 8,400만 달러로 감소, 2019년 31억 3,200만 달러로 회복되었습니다.

주주 자본은 2015년 576억 8,500만 달러에서 2017년 660억 3,400만 달러로 증가한 후 2018년과 2019년에 각각 516억 5,700만 달러, 516억 2,300만 달러로 감소했습니다. 조정 주주 자본 또한 유사한 패턴을 보였으며, 2015년 146억 3,400만 달러에서 2017년 212억 1,000만 달러로 증가한 후 2018년과 2019년에 감소했습니다.

주주 자본 추세

2015년 576억 8,500만 달러에서 2017년 660억 3,400만 달러로 증가했다가 2018년 516억 5,700만 달러, 2019년 516억 2,300만 달러로 감소했습니다.

조정 주주 자본 추세

2015년 146억 3,400만 달러에서 2017년 212억 1,000만 달러로 증가했다가 2018년 151억 5,400만 달러, 2019년 160억 7,700만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2015년 1.1%에서 2017년 16.66%로 크게 증가했지만, 2018년에는 -19.73%로 급격히 감소했습니다. 2019년에는 3.75%로 회복되었지만, 2017년 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 자기자본비율은 2015년 4.33%에서 2017년 51.86%로 크게 증가한 후 2018년에는 -21.01%로 감소했고, 2019년에는 19.48%로 회복되었습니다.

ROE 추세

2015년 1.1%에서 2017년 16.66%로 증가했다가 2018년 -19.73%로 급감, 2019년 3.75%로 회복되었습니다.

조정된 자기자본비율 추세

2015년 4.33%에서 2017년 51.86%로 증가했다가 2018년 -21.01%로 감소, 2019년 19.48%로 회복되었습니다.

전반적으로, 이 기간 동안 수익성과 수익률 지표에서 상당한 변동성이 나타났습니다. 특히 2018년에는 손실이 발생하고 수익률이 급감한 점이 두드러집니다. 2019년에는 회복세를 보였지만, 이전 수준으로 완전히 돌아가지 못했습니다. 주주 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 634백만 달러의 이익을 보고했으며, 2016년에는 3632백만 달러로 크게 증가했습니다. 이 추세는 2017년에 10999백만 달러로 정점을 찍었지만, 2018년에는 -10192백만 달러의 손실로 급격히 전환되었습니다. 2019년에는 1935백만 달러의 이익으로 회복되었지만, 이전 최고 수준에는 미치지 못했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였지만, 손실 규모가 달랐습니다. 2018년 조정된 순이익은 -3184백만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 순이익 손실보다 적었습니다. 2019년에는 조정된 순이익이 3132백만 달러로 증가하여 순이익보다 높았습니다.

총 자산은 2015년 122973백만 달러에서 2019년 101450백만 달러로 전반적으로 감소했습니다. 감소는 2018년과 2019년에 가장 두드러졌습니다.

조정된 총 자산도 유사한 감소 추세를 보였으며, 2015년 79922백만 달러에서 2019년 65904백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 규모가 작았으며, 감소폭도 더 적었습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년 0.52%에서 2017년 9.15%로 증가했지만, 2018년에는 -9.85%로 급락했습니다. 2019년에는 1.91%로 회복되었습니다.

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익을 사용하여 계산되었으며, 전반적으로 더 높은 비율을 보였습니다. 2017년에는 14.59%로 정점을 찍었지만, 2018년에는 -4.76%로 감소했습니다. 2019년에는 4.75%로 회복되었습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2018년에 상당한 손실을 입었지만, 2019년에는 회복되었습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 감소 추세를 보였습니다.

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다.

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익을 사용하여 계산되었으며, 전반적으로 더 높은 비율을 보였습니다.