Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

자산수익률비율 (ROA)

2015년부터 2017년까지는 지속적인 상승세를 보여, 기업의 자산 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2016년과 2017년에는 두 자리 수의 강한 성장률이 관찰되며, 이 기간 동안 기업의 자산 활용도가 높아졌음을 알 수 있다. 2018년에는 ROA가 급락하며, 손실 또는 비효율적 자산 운영 가능성을 내포한다. 이후 2019년에는 다시 소폭 회복되어 양의 수익률을 나타내고 있지만, 전체적인 흐름은 2017년 이후 다소 부진한 모습이다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하는데, 2015년과 2016년에는 약 2.13과 2.1로 거의 변화가 없음을 볼 수 있다. 2017년에는 소폭 감소해 1.82를 기록했으며, 이후 2018년과 2019년에는 다시 약 2 수준으로 회복되고 있다. 이는 기업이 일정 범위 내에서 부채를 활용해 자본 구조를 조절하고 있음을 보여주며, 지나치게 과도한 레버리지 증가는 관찰되지 않는다.

자기자본비율 (ROE)

2015년과 2016년에는 각각 1.1%와 6.33%로, 점차 자기자본 수익률이 개선되고 있음을 보여준다. 2017년에는 16.66%로 크게 상승하여, 기업의 자기자본 대비 수익성이 매우 높았던 시기를 나타낸다. 그러나 2018년에는 -19.73%로 하락하며 손실 구간으로 접어들고, 그 후 2019년에는 3.75%로 회복되어 간신히 플러스 수익률로 전환되었음을 알 수 있다. 이와 같은 변동은 회사의 수익성 변동성을 반영하며, 손익 개선에 일관성이 다소 부족한 모습을 보여준다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2015년부터 2017년까지는 점진적인 상승세를 보여 2017년에는 41.93%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2018년에는 큰 폭으로 하락하여 적자를 기록하는 등 급격한 변동성이 나타났다. 2019년에는 다시 7.75%로 회복세를 보였지만, 이전 고점에 비해서는 낮은 수준이다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일시적 또는 지속적인 요인에 의한 영향을 보여줄 수 있다.

자산회전율

2015년부터 2019년까지 연평균 0.15에서 0.25 사이를 유지하며 점진적으로 상승하는 추세를 보여 왔다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 일정한 상승세는 운영 효율성의 개선을 나타낼 수 있다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2015년 2.13에서 2017년 1.82까지 감소하는 한편, 2018년과 2019년에 다시 각각 2배 수준으로 상승하여 비교적 안정된 범위 내를 유지하는 경향을 보이고 있다. 이는 자본 구조의 변동성을 시사하며, 부채 사용 수준이 일부 기간 동안 높아졌다가 다시 안정되었다는 의미일 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

2015년 1.1%에 불과하였으나 2016년 6.33%, 2017년 16.66%로 현저히 개선된 이후 2018년에는 마이너스(-19.73%)로 전환되면서 부정적인 수익성을 보여 주었으며, 2019년에는 다시 3.75%로 회복되고 있다. ROE의 이러한 변동은 수익성 및 자기자본의 효율적 활용 수준이 크게 변화했음을 반영한다.

세금 부담 비율

2015년부터 2017년까지는 비교적 낮은 수준(약 0.63~1.99)을 보였으나, 2018년 데이터가 누락되었으며 2019년에는 다시 0.73으로 나타나, 세금 부담 비율이 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습이 확인된다. 이는 세금 관련 비용이 일정 수준에서 관리되고 있음을 시사할 수 있다.

이자부담비율

이자부담비율은 2015년에는 0.43으로 낮았으며, 이후 2016년과 2017년에는 각각 0.82로 크게 상승하였다. 이는 부채 비용의 부담이 늘어난 시기를 반영한다. 2019년에는 0.66으로 다소 낮아졌으나, 전체적으로 높은 변동성을 보여주고 있다.

EBIT 마진 비율

2015년 12.66%, 2016년 23.21%, 2017년 25.82%로 꾸준한 성장을 보여주었다. 그러나 2018년에는 -37.97%로 급락하며 영업이익률이 크게 악화된 이후, 2019년에는 16.11%로 회복되었음을 알 수 있다. 이 패턴은 잠정적인 영업이익의 변동성을 보여주며, 2018년의 손실이 일시적일 가능성을 시사한다.

자산회전율

2015년부터 2019년까지 안정적으로 0.15에서 0.25 사이를 유지하며 자산 효율성을 보여준다. 이는 자산을 활용한 매출 창출이 일정한 수준에서 이루어지고 있음을 의미한다.

재무 레버리지 비율

2015년 2.13에서 2017년 1.82로 감소한 후, 2018년 2.0, 2019년 1.97로 약간 회복되는 양상을 보인다. 이는 전반적으로 부채 수준의 변동성을 나타내며, 재무구조의 조정 또는 부채 활용 전략의 변화에 따른 영향을 시사한다.

자기자본비율 (ROE)

2015년에는 1.1%로 낮았으며, 2016년 6.33%, 2017년 16.66%로 상승하는 추세를 보였다. 그러나 2018년에는 -19.73%로 급락했으며, 2019년에는 3.75%로 다시 회복되었음을 확인할 수 있다. 이러한 움직임은 수익성 변동성과 자본 활용도의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2015년부터 2017년까지는 점진적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년은 특히 높은 순이익률(41.93%)을 기록하였으며, 이는 해당 연도의 수익성이 상당히 양호했음을 나타냅니다. 그러나 2018년에는 순이익률이 크게 하락하여 마이너스(-38.8%)로 전환됨으로써 수익성의 급격한 악화를 보여줍니다. 이후 2019년에는 다시 회복하여 7.75%를 기록했으나, 2017년과 비교할 때는 낮아졌습니다. 전체적으로 볼 때, 수익성의 변동성이 크고, 특히 2018년에 큰 손실을 경험한 것이 특징입니다.

자산회전율

이 지표는 전체 기간 동안 안정적인 상승세를 보여줍니다. 2015년에는 0.15였으며, 2016년과 2017년에는 각각 0.22로 증가했고, 2018년과 2019년에도 0.25를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산을 활용하는 효율이 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 동일한 자산으로 더 많은 매출이나 영업 활동을 수행하는 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2015년 0.52%에서 점차적으로 상승하여 2017년에는 9.15%에 달했으며, 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 크게 개선된 것을 의미합니다. 2018년에는 손실로 인해 -9.85%로 급락하였으며, 그 후 2019년에는 다시 1.91%로 회복하는 모습을 보였습니다. 전체적으로 ROA는 2015년 이후 회복과 개선을 거듭하고 있으며, 손익성과 자산 활용의 변화가 뚜렷하게 나타납니다. 특히 2018년 손실은 일시적이고 심각한 영향을 준 것으로 해석됩니다.

세금 부담 비율

이 지표는 일반적으로 기업이 벌어들인 소득에 대해 얼마나 높은 세금을 부담하는지를 나타냅니다. 2015년에서 2016년 사이에는 지속적으로 증가하여, 세금에 대한 부담이 크게 늘어난 것으로 보입니다. 2017년에는 세금 부담 비율이 다소 상승하여 1.99까지 치솟았으나, 이후 데이터에는 값이 누락되어 구체적인 변화는 파악하기 어려우나, 2019년에는 다시 0.73으로 낮아진 것으로 나타납니다. 이러한 변동은 세금 정책의 변화 또는 소득 규모의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.

이자부담비율

이 비율은 기업이 영업수익 대비 이자 비용이 차지하는 비율을 반영하며, 기업의 금융비용 부담 수준을 보여줍니다. 2015년에는 0.43으로 낮았으나, 2016년과 2017년에는 각각 0.82로 급증하여 금융비용 부담이 확대된 모습을 보여줍니다. 2018년의 데이터는 누락되었으나, 2019년에는 0.66으로 다소 낮아졌음을 알 수 있으며, 이로 미루어볼 때 금융 비용에 대한 부담이 어느 정도 안정화되었거나 조정된 것으로 보입니다.

EBIT 마진 비율

이 비율은 기업의 영업이익이 매출액에 대해 어느 정도 차지하는지를 보여주는 중요한 수익성 지표입니다. 2015년 12.66%로 시작하여 2016년, 2017년에는 각각 23.21%, 25.82%로 상승하여 수익성이 크게 개선된 모습을 보입니다. 2018년에는 -37.97로 급락하며 큰 손실을 기록했으나, 2019년에는 16.11%로 다시 회복된 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변동은 기업의 영업 성과와 전략 변화, 또는 일회성 비용 등의 영향을 시사할 수 있습니다.

자산회전율

이 지표는 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 보여줍니다. 2015년 0.15였던 이 비율은 이후 꾸준히 상승하여 2019년까지 0.25에 달하는 등, 자산 운용 효율이 지속적으로 향상된 것으로 보입니다. 이는 자산 대비 매출 생산성이 개선된 결과로 해석됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 기업이 자산을 활용하여 어느 정도 수익을 창출하는지를 보여주는 지표입니다. 2015년 0.52%로 시작하여 2016년 3.01%, 2017년 9.15%까지 증가하였으나, 2018년에는 -9.85%로 수익성이 급락한 후, 2019년에는 1.91%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 특히 2018년의 손실은 일시적이거나 구조적 문제가 있었음을 시사하며, 이후 반등으로 기업이 자산 활용을 통한 수익성을 다시 제고하는 방향으로 조정된 것으로 평가될 수 있습니다.

세금 부담 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2016년부터 2017년 사이에 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 이후 2018년 데이터가 없으며, 2019년에는 다시 0.73으로 낮아졌지만 전체적으로는 낮은 수준에서 변동이 크지 않다. 이러한 변동은 세금 관련 이슈나 세무 정책 변화와 연관되어 있을 가능성이 있다.

이자부담비율은 2015년에 비해 2016년과 2017년에 상당한 폭으로 상승하였다. 이는 부채 비용이나 금융 비용이 증가했음을 시사할 수 있으며, 이후 2019년 데이터에서는 이 비율이 0.66으로 감소하면서 일부 안정화 양상을 보인다. 전반적으로 이 비율이 높아질수록 재무 구조상 이자 비용이 차지하는 비중이 커짐을 의미한다.

EBIT 마진 비율은 2015년부터 2017년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 영업이익률이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2017년에는 25.82%로 높은 수준을 기록하였다. 그러나 2018년에는 비율이 급락하여 -37.97%로 손실이 상당함을 보여주었으며, 이는 기업의 영업 실적이 크게 악화된 시기를 반영한다. 2019년에는 다시 16.11%로 회복됨으로써 일부 개선이 있었음을 알 수 있다.

순이익률은 2015년 3.46%에서 2017년 41.93%로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 기업이 수익성을 크게 향상시켰음을 보여준다. 그러나 2018년에는 마이너스 38.8%로 크게 손실이 발생했음을 보여주며, 영업적 손실과 관련된 잠재적 문제를 시사한다. 2019년 다시 7.75%로 회복되는 모습을 보여, 손실 이후 일부 정상화 흐름을 드러낸다.