가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Kraft Heinz Co., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2015년부터 2017년까지는 비교적 안정적인 수준의 영업 현금흐름이 유지되었으며, 2016년에는 큰 폭의 증가를 기록하였다. 그러나 2017년에 급감하는 모습을 보였으며, 이후 2018년과 2019년에는 다시 회복세를 보여 2016년과 유사한 수준 또는 그 이상으로 회복되었다. 이러한 변화는 영업 활동의 현금 창출 능력이 일시적 변동과 재무 전략 변화에 의해 영향을 받았음을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2015년과 2016년에는 각각 4,339백만 달러와 11,523백만 달러로 큰 상승세가 관찰되었다. 특히 2016년에 급격히 증가하여 회사의 자기자본 대비 현금 창출 능력이 매우 강화된 모습을 보여준다. 2017년에는 -2,044백만 달러로 큰 적자로 전환되어 현금 흐름이 부정적임을 나타냈으며, 이는 재무적 어려움이나 전략적 투자와 관련된 일시적 현상일 수 있다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 1,596백만 달러와 857백만 달러로 회복세를 보였으며, 2019년에는 2016년 수준과는 차이가 있으나 전반적으로 부정적 구간 이후 점진적 개선이 이어지고 있음을 보여준다.
가격 대 FCFE 비율전류
Kraft Heinz Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Kraft Heinz Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Kraft Heinz Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2019 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년부터 2016년까지 주가는 상승하는 추세를 보여 77.37에서 92.94로 증가하였으며, 이는 시장의 긍정적인 평가나 기업의 기대감이 높았던 시기로 해석될 수 있습니다. 그러나 2017년에는 주가가 70.8로 하락하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 28.74와 26.88로 크게 감소하였다는 점이 관찰됩니다. 이러한 하락은 기업의 실적 부진, 시장 환경의 변화 또는 기타 외부 요인에 따른 것으로 추정됩니다. 특히 2018년과 2019년에는 주가가 낮은 수준을 유지하며 기업 가치에 대한 시장의 신뢰가 약화된 모습을 보이고 있습니다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2015년 3.57달러에서 2016년 9.47달러로 크게 증가하였으며, 이 기간 동안 기업이 주주에게 돌아가는 현금 흐름이 양호하였음을 시사합니다. 그러나 2017년에는 이 수치가 -1.68로 감소하면서 기업이 현금 흑자를 유지하지 못하고 손실을 기록했음을 보여줍니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 1.31과 0.7로 회복되었으나, 이전 수준에 비해 낮은 상태를 유지하고 있어 수익성 및 현금 유동성에 대한 우려가 지속될 수 있습니다.
- P/FCFE
- 이 재무 비율은 2015년 21.67, 2016년 9.82로 낮았던 반면, 2017년 데이터는 제공되지 않아 직접적인 비교는 어려우나, 2018년과 2019년에는 각각 21.97과 38.31로 크게 상승한 것을 볼 수 있습니다. 이는 주당 FCFE가 낮거나 변동성이 크거나, 또는 시장 기대치가 변화한 결과일 수 있습니다. 특히 2019년의 높은 P/FCFE는 주가가 하락하는 가운데 예상 현금 흐름에 대한 시장의 기대 또는 평가가 낮은 수준임을 반영할 수 있습니다.