현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Kraft Heinz Co., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2019. 12. 28.	2018. 12. 29.	2017. 12. 30.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
순이익(손실)	1,933)	(10,254)	10,990)	3,642)	647)
감가상각 및 상각	994)	983)	1,036)	1,337)	740)
퇴직 후 혜택 계획의 상각, 이전 서비스 비용(크레딧)	(306)	(339)	(328)	(333)	(112)
재고 스텝 업의 상각	—)	—)	—)	—)	347)
주식보상금 지급 비용	46)	33)	46)	46)	133)
이연소득세 충당금(혜택)	(293)	(1,967)	(6,467)	(29)	(317)
고용 후 복리후생 제도 기여금	(32)	(76)	(1,659)	(494)	(286)
영업권 및 무형자산 손상차손	1,899)	15,936)	49)	—)	58)
비화폐적 통화 평가 절하	10)	146)	36)	24)	234)
(이익) 사업 매각 손실	(420)	15)	—)	—)	—)
다른 항목, 그물	(46)	160)	219)	16)	356)
매출채권 거래	140)	(2,280)	(2,629)	80)	838)
매출채권 매각	—)	—)	—)	454)	(422)
재고	(277)	(251)	(251)	(130)	25)
미지급금	(58)	(23)	464)	943)	(119)
다른 유동자산	52)	(146)	(67)	(42)	114)
다른 유동 부채	(90)	637)	(912)	(276)	231)
유동자산과 부채의 변화	(233)	(2,063)	(3,395)	1,029)	667)
영업현금흐름에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,619)	12,828)	(10,463)	1,596)	1,820)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,552)	2,574)	527)	5,238)	2,467)
매각된 채권에 대한 현금영수증	—)	1,296)	2,286)	—)	—)
자본 지출	(768)	(826)	(1,217)	(1,247)	(648)
사업 취득을 위한 지불금, 취득한 현금 순	(199)	(248)	—)	—)	(9,468)
순 투자 헤지로부터의 수익금	590)	24)	—)	—)	—)
사업 매각 대금, 처분된 현금 순	1,875)	18)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	13)	24)	87)	134)	412)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	1,511)	288)	1,156)	(1,113)	(9,704)
장기 부채 상환	(4,795)	(2,713)	(2,644)	(86)	(12,314)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	2,967)	2,990)	1,496)	6,981)	14,834)
부채 선납 및 소멸 비용	(99)	—)	—)	—)	—)
상업어음 발행 수익금	557)	2,784)	6,043)	6,680)	—)
상업 어음의 상환	(557)	(3,213)	(6,249)	(6,043)	—)
스폰서에 대한 보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	10,000)
배당금 지급, Series A 우선주	—)	—)	—)	(180)	(900)
배당금 지급, 보통주	(1,953)	(3,183)	(2,888)	(3,584)	(1,302)
Series A 우선주 상환	—)	—)	—)	(8,320)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(33)	(28)	16)	(69)	(135)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,913)	(3,363)	(4,226)	(4,621)	10,183)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(6)	(132)	57)	(137)	(407)
현금, 현금성자산, 제한현금, 순증가(감소)	1,144)	(633)	(2,486)	(633)	2,539)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 시작 잔액	1,136)	1,769)	4,255)	4,837)	2,298)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간말 잔액	2,280)	1,136)	1,769)	4,204)	4,837)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Kraft Heinz Co.의 영업활동으로 인한 순현금은 2017년부터 2018년까지, 2018년부터 2019년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Kraft Heinz Co.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2017∼2018년 감소했으나 2018∼2019년 증가해 2017년 수준을 넘어섰다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Kraft Heinz Co.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2017년부터 2018년까지 증가했으나 2018년부터 2019년까지 소폭 감소하여 2017년 수준에 미치지 못했습니다.

Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

현금 흐름표