수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Kraft Heinz Co., 수익성 비율
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분석 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2015년 31.42%에서 2017년 36.99%까지 상승하였다. 이후 2018년 33.96%, 2019년 32.62%로 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일정 기간 동안 안정적인 수익 구조를 유지하면서도 일부 해에는 원가 구조 또는 가격 경쟁력 등에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2015년 14.39%에서 2017년 25.82%까지 꾸준히 상승하는 경향을 나타내었다. 그러나 2018년에는 큰 손실을 기록하며 -38.91%로 급락하였고, 2019년에는 12.29%로 다시 회복되었음을 알 수 있다. 특히 2018년의 급락은 기업의 영업활동에 있어 일시적 또는 구조적인 문제가 있었음을 시사하는데, 이후 회복은 경영 전략이나 비용 통제의 개선을 통해 이익률이 일부 회복되었음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2015년 3.46%에서 2017년 41.93%까지 크게 상승하였다. 이후 2018년에는 다시 마이너스(-38.8%)를 기록하며 손실이 발생한 후, 2019년에는 7.75%로 회복되었다. 이와 같은 변화는 영업이익률과 유사하게 기업의 순이익이 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동성을 보이고 있음을 보여준다. 특히 2018년의 적자는 회사의 수익성 창출 능력에 일시적 위기를 초래한 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2015년 1.1%에서 2017년 16.66%까지 증가하였으나, 2018년 -19.73%로 급격히 하락하였다. 이후 2019년 3.75%로 반등하였으나, 여전히 변동성이 큰 수준이다. 이 수치는 기업의 자기자본 대비 수익성이 일시적 또는 구조적 요인에 따라 크게 변화했음을 보여주며, 특히 2018년의 손실 가능성이 자기자본의 회복에 부정적 영향을 미친 것으로 해석된다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2015년 0.52%에서 2017년 9.15%까지 상승하였으며, 2018년에는 -9.85%로 크게 감소하였다. 2019년에는 1.91%로 소폭 회복된 모습이다. 이는 전체 자산을 활용한 수익창출 능력이 2018년 큰 타격을 받았으며, 이후 재무 구조 또는 영업 효율성의 개선이 일부 이루어진 것을 반영한다. 장기간 수익률의 변화는 기업이 자산 활용도에 대한 전략적 조정을 필요로 할 수 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kraft Heinz Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2015년부터 2017년까지는 지속적인 증가세를 보여 2017년에 최고치를 기록하였으나, 이후 2018년과 2019년에 다소 하락하는 모습을 보였다. 이는 판매원가의 변동 또는 제품 포트폴리오의 변화와 관련될 수 있다.
- 순 매출액
- 2015년 이후 꾸준히 성장해 2016년에 큰 폭으로 늘어난 이후, 2017년과 2018년에는 거의 정체된 상태를 유지하다가 2019년에는 소폭 감소하였다. 전반적으로 매출 규모는 지속적인 증가 추세를 보이나, 2019년에는 약간의 정체 또는 축소가 나타났다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2015년 31.42%에서 점차 상승하여 2017년 36.99%까지 높아졌다. 이후 2018년에는 33.96%로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2019년에는 32.62%로 다시 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 일부 압박이 있었거나, 원가 구조의 변화 또는 판매 전략의 조정이 있었음을 시사한다.
영업이익률
Kraft Heinz Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세
- 2015년부터 2017년까지는 지속적인 성장을 보였으며, 2017년에는 약 26,232백만 달러로 정점을 찍은 후 약간 감소하는 경향이 나타났습니다. 2018년과 2019년에는 각각 약 26,268백만 달러와 24,977백만 달러로 지속적으로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 시장 경쟁, 제품 포트폴리오 조정 또는 매출 채널의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 변화
- 2015년과 2016년에는 각각 2,639백만 달러와 6,142백만 달러로 상당한 영업이익 증가를 보였고, 2017년에도 6,773백만 달러로 상승세를 유지하였습니다. 그러나 2018년에는 대규모 영업적자가 발생하여 -10,220백만 달러로 급변하였는데, 이는 영업손실이 크게 늘어난 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 이후 2019년에는 3,070백만 달러로 반등하며 손실에서 이익으로 회복하는 모습을 보이고 있습니다.
- 영업이익률의 변동
- 영업이익률은 2015년 14.39%, 2016년 23.19%, 2017년 25.82%로 안정적이고 높은 수익성을 나타내다가, 2018년에는 -38.91%로 급격히 하락하며 수익성 악화를 보여줍니다. 2019년에는 12.29%로 다시 회복되어 일시적인 손실 이후 수익성을 회복한 것으로 판단됩니다. 이러한 패턴은 영업 비용 구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 높으며, 2018년 손실의 원인 분석이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kraft Heinz Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 순이익 추세
-
해당 기간 동안 순이익(손실)의 변화는 상당히 변동성이 큰 것으로 나타났다. 2015년에는 6억 3400만 달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 2016년에 급증하여 36억 2000만 달러에 달하였다. 2017년에는 이익이 약 11억 1000만 달러로 조정되었으며, 2018년에는 순손실로 전환되어 약 10억 1920만 달러의 손실을 기록하였다. 이후 2019년에는 다시 약 1억 9300만 달러의 순이익으로 회복된 모습을 보이고 있다.
이와 같은 변동성은 회사의 수익성 개선 과정이나 일시적인 시장 또는 내부 요인에 의한 영향을 반영할 수 있다.
- 매출 규모 및 안정성
- 전체 매출액은 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 2015년부터 2018년까지는 각각 183억 3800만 달러, 264억 8700만 달러, 262억 3200만 달러, 262억 6800만 달러로 기록되었다. 2019년에는 약 249억 7700만 달러로 약간 감소하는 모습을 보이지만, 전반적인 매출 흐름은 안정적인 수준을 유지하는 것으로 볼 수 있다.
- 수익성 지표
- 순이익률은 2015년 3.46%에서 2016년 13.71%로 상승 후 2017년에는 41.93%로 최고치를 기록하였다. 이는 수익성 향상과 관련된 긍정적인 신호를 시사한다. 그러나 2018년에는 -38.8%로 큰 손실이 발생하며 수익성이 급격히 저하된 모습을 보여 주었다. 2019년에는 다시 7.75%로 회복 양상을 보이고 있어, 일시적인 수익성 저하 후 긍정적 방향으로 돌아선 것으로 판단된다. 이러한 변화는 회사의 비용 구조, 판매 전략 또는 외부 환경 변화의 영향을 반영할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Kraft Heinz Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROE = 100 × Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2015년에는 약 634백만 달러의 순이익을 기록하며 긍정적인 성과를 보였으나, 2016년에는 큰 폭으로 증가하여 약 3,632백만 달러를 기록하였다. 이러한 상승세는 2017년까지 이어져 약 10,999백만 달러의 정점에 도달하였다. 그러나 2018년에는 순이익이 급감하여 약 -10,192백만 달러의 적자를 기록하였으며, 이후 2019년에는 일부 회복되어 약 1,935백만 달러의 순이익으로 돌아왔다. 전반적으로, 순이익은 매우 변동성이 큰 패턴을 보이고 있다.
- 주주 자본의 변화
- 2015년의 주주 자본은 약 57,685백만 달러였으며, 2016년에는 소폭 감소하여 57,358백만 달러로 집계되었다. 2017년에는 주주 자본이 약 66,034백만 달러로 상승하는 양상을 보였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 51,657백만 달러와 51,623백만 달러로 다시 하락하였다. 이와 같이, 주주 자본은 일정 기간 동안 증가한 후 하락하는 패턴을 나타내고 있으며, 자본 구조에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 추이
- 2015년에는 매우 낮은 1.1%를 기록했으며, 이후 2016년과 2017년에는 점차 증가하여 각각 6.33%와 16.66%에 도달하였다. 2018년에는 ROE가 부정적이었던 것에 비해 2019년에는 다시 3.75%로 회복된 모습을 보여주는 등, 수익성 지표가 큰 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 순이익과 자본의 변동과 밀접한 관련이 있으며, 회사의 수익성과 자본 효율성에 불확실성이 존재함을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Kraft Heinz Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 28. | 2018. 12. 29. | 2017. 12. 30. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
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| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROA = 100 × Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2015년부터 2017년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2017년에는 약 11억 달러에 달했습니다. 그러나 2018년에는 손실로 전환되었으며, 그 폭이 상당히 컸던 것으로 보입니다. 2019년에는 다시 순이익이 회복되어 약 1.94억 달러를 기록했는데, 이는 손실 이후 반등하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 수익성 변동성을 보여주며, 시장 환경이나 내부 비용 구조의 차 이에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 총 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2015년 약 1230억 달러였으며, 이후 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2016년과 2017년에는 약간의 하락이 나타났으며, 2018년과 2019년에는 각각 약 103억 달러, 101억 달러 수준으로 축소되었습니다. 자산 규모의 축소는 기업의 일부 자산 매각, 사업 구조 조정 또는 투자 축소 등 내부 전략 변화와 연관될 수 있습니다.
- 수익성 지표 (ROA)의 분석
- ROA(총 자산이익률)는 전체 기간 동안 변동성이 크며, 2015년과 2017년에는 각각 0.52%와 9.15%로 표준적인 수익성을 보여줍니다. 그러나 2016년에는 3.01%로 개선된 모습을 보이면서 수익성이 상승하였으나, 2018년에는 급격히 음수인 -9.85%로 하락하였고, 이후 2019년에는 다시 1.91%로 회복되었습니다. 이러한 패턴은 기업의 수익성과 자산 활용 효율이 일시적으로 악화된 이후 회복되는 과정을 나타내며, 영업 환경이나 내부 운영 성과의 일시적 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.