Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

현재 유동성 비율

이 비율은 전반적으로 2015년 이후 하락하였다가 2018년 이후 다소 회복하는 모습을 보이고 있다. 2015년에는 1.41로 양호한 수준이었으나, 2016년에는 0.92로 급감하였다. 이어 2017년에는 0.72로 낮아지면서 단기 채무를 충당하는 능력이 상대적으로 약화된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2018년에는 다시 상승하여 1.21로 회복된 모습이며, 2019년에는 약간 감소하여 1.03을 기록하였다. 전반적으로는 기업의 단기 지급 능력이 변동했음을 보여준다.

빠른 유동성 비율

이 비율은 더욱 변동성이 크며 전반적으로 감소하는 추세를 보였다. 2015년에는 0.91로 상대적으로 양호하였으나, 2016년과 2017년에는 각각 0.54와 0.29로 하락하였다. 2018년에는 잠시 0.43으로 일부 회복되었으나, 2019년에는 다시 0.54로 소폭 증가하였다. 이 지표는 재고를 제외한 유동자산을 기준으로 하므로, 단기 유동성에 대한 기업의 신뢰도가 연속적으로 낮아지고 있거나 일부 재고의 유동성이 감소했음을 시사할 수 있다.

현금 유동성 비율

이 비율은 2015년 0.7에서 2016년 0.44로 하락하였고, 이후 2017년과 2018년에는 각각 0.16과 0.15로 매우 낮은 수준을 이어갔다. 2019년에는 0.29로 상승하였으나, 여전히 비교적 낮은 상태임을 보여준다. 이는 기업이 보유한 현금 및 현금성 자산이 단기 채무를 충당하는 데 제한적임을 나타내며, 유동성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

지금까지 제공된 재무 데이터를 통해 회사의 유동성 및 유동 자산과 유동 부채의 변동 추세를 분석할 수 있습니다.

유동 자산

2015년에는 약 97억 8천만 달러였던 유동 자산은 이후 전체 기간에 걸쳐 변동을 보였습니다. 2016년에는 약 87억 5천만 달러로 감소하였다가, 2017년에는 더 낮아져 7천 266만 달러를 기록했습니다. 이후 2018년에는 다시 9천 75만 달러로 상승했고, 2019년에는 약 8천 97만 달러로 약간 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 유동 자산이 일시적으로 감소하는 시기들을 겪다가 회복하는 양상을 나타냅니다.

유동 부채

유동 부채는 2015년 약 69억 3천만 달러였으며, 2016년 이후 증가하는 추세를 보였고 2017년에는 101억 3천만 달러에 이르렀습니다. 이후 2018년에는 7억 5천만 달러로 급감하였으나, 2019년에는 다시 약 78억 7천만 달러로 증가하였습니다. 전체 기간 동안 유동 부채는 상당히 변화폭이 크며, 특히 2017년의 큰 증가와 이후의 감소가 눈에 띕니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2015년 1.41로 비교적 양호한 수준에서 시작했으며, 2016년에는 0.92로 크게 하락하였고, 2017년엔 0.72로 더 낮아졌습니다. 이는 단기 채무를 이행하는 능력이 일시적으로 악화된 시기를 보여줍니다. 이후 2018년에는 다시 1.21로 회복되었으나, 2019년에는 1.03으로 약간 감소하였고, 전체적으로 1보다 근접하는 수준을 유지하고 있어 단기 지급능력이 안정적으로 돌아온 것으로 해석됩니다.

전체적으로 본 데이터는 유동 자산과 유동 부채 간의 변동이 크고, 특히 유동성 비율이 변동하는 양상이 뚜렷합니다. 유동성 비율이 1 이상을 유지하는 시기와 낮았던 시기를 고려할 때, 재무구조의 유동성 관리에 있어서 일정한 어려움이 있었던 것으로 판단됩니다. 그러나 2018년 이후 유동성 비율이 회복되고 있는 점은 양호한 방향성을 시사합니다.

총 빠른 자산

2015년부터 2017년까지 급격히 감소하는 추세를 보였으며, 2017년에는 2,903백만 달러로 최저치를 기록하였으나, 이후 2018년과 2019년에 회복되어 각각 3,259백만 달러와 4,252백만 달러로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 유동성 자산의 가변성을 반영하며, 특히 2015년 이후 감소세를 보였던 시기에 유동성 자산 회복이 이루어진 것으로 해석될 수 있다.

유동부채

2015년과 2016년에는 각각 6,932백만 달러와 9,501백만 달러로 증가하였으며, 2017년에는 10,132백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2018년과 2019년에 각각 7,503백만 달러와 7,875백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이 패턴은 유동부채의 총액이 2015년 이후 일시적인 증가 후 점차 안정화되는 과정을 보여준다.

빠른 유동성 비율

이 비율은 2015년 0.91에서 2016년 0.54로 급감하였으며, 2017년에는 0.29로 최저치를 기록하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 0.43과 0.54로 회복되는 모습을 보여, 일정 수준 이상의 단기 유동성 확보가 개선된 것으로 평가할 수 있다. 이 비율의 변화는 유동자산과 유동부채 간의 균형이 변하는 과정을 반영하며, 2017년 이후 유동성 확보에 어느 정도 안정이 나타났음을 시사한다.

총 현금 자산의 추세

기간 동안 총 현금 자산은 변동을 보여주며, 2015년 4,837백만 달러에서 2017년 1,629백만 달러로 급감하였다가, 이후 2018년과 2019년에 각각 1,130백만 달러와 2,279백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있다. 특히 2017년의 급락은 특정 금융 또는 운영상 이벤트를 반영할 수 있으며, 이후 회복세는 재무 전략의 변화 또는 외부 환경의 개선을 시사할 수 있다.

유동부채의 변화

유동부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이며, 2015년 6,932백만 달러에서 2017년 10,132백만 달러로 상승하였다가, 2018년과 2019년에는 각각 7,503백만 달러와 7,875백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타낸다. 이는 단기 부채 부담이 일시적 또는 영구적 요인에 의해 변화했음을 의미할 수 있으며, 재무 구조의 안정화 시그널로 볼 수 있다.

현금 유동성 비율

이 비율은 2015년 0.7에서 2017년에는 0.16까지 감소하는 등 전반적인 하락세를 보여주었다. 이후 2018년과 2019년에 각각 0.15와 0.29로 회복되었으나, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 단기 지불 능력이 제한적이거나, 현금 유동성 확보 전략이 제한적임을 시사할 수 있으며, 재무 안정성에 대한 주의를 요한다.