단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Moderna Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 재고 회전율
- 2019년 초반에는 낮은 수준에서 변동이 적었으며 2019년 3분기와 4분기에 점차 증가하는 추세를 보이고 있었다. 이후 2020년부터 빠른 상승세를 기록했고, 2022년 말과 2023년 초에 가장 높은 수준을 나타냈다. 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 재고의 회전 속도와 관련된 효율성 향상을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 초기에는 상당히 낮았으며 2019년 하반기부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여줬다. 2021년 이후로는 급격한 상승이 두드러지며 2022년과 2023년 사이에 정점을 찍었다. 이후 2024년에는 변동성이 나타나며 일부 하락세를 보이지만, 전체적으로 수익성과 수금 활동이 개선되고 있음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 일반적으로 안정적인 범위 내에서 변화했으며, 2019년 후반부터 2021년까지 상승하는 경향이 관찰된다. 이후 2022년과 2023년에 다소 감소하거나 변동성을 보였으며, 2024년에는 다시 하락하는 모습을 보여준다. 이는 지출 지연이나 공급자와의 상환 전략 변화와 관련 있을 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 전반적으로 2019년부터 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 2020년 초반 강한 상승세를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에 안정된 수준을 유지하고 있으며 2023년과 2024년에는 점차 낮아지는 경향을 나타내고 있다. 이는 운전자본의 효율적 운영과 관련된 환경 변화로 해석할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 초기에는 매우 긴 기간인 2,141일로 나타났으며, 이후 꾸준히 단축되어 2023년 초까지는 16일로 최저치를 기록하였다. 2023년과 2024년에 일부 증가세를 보였으나, 전체적으로 재고의 회전 속도 향상에 따른 재고 관리가 개선된 것으로 보여진다.
- 미수금 순환 일수
- 초기 상당히 긴 2,539일에서 출발하여 점진적으로 단축되는 경향이 2023년 초에는 10일 수준으로 매우 짧아졌다. 이후 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있으며, 이는 고객으로부터의 현금 회수가 원활하게 이루어지고 있다는 신호로 해석 가능하다.
- 작동 주기
- 이 역시 초기에는 4,680일로 매우 길었으나, 연도별로 지속적으로 단축되어 2023년에는 37일로 수렴하였다. 2024년 초에도 비교적 낮은 수준을 유지하며, 전반적으로 기업의 영업 유동성 확보와 운영 효율성이 향상된 것을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 초기에는 845일로 상당히 긴 기간이었으나, 일정 기간 동안 낮아졌다가 다시 상승하는 패턴을 보였다. 특히 2020년 이후에는 15일에서 40일 사이의 변동성을 보이며, 효율적인 지급 관리와 지급 조건 조정의 결과로 보인다.
- 현금 전환 주기
- 초기에는 3,835일로 매우 긴 기간을 기록했으며 지속적으로 단축되어 2022년, 2023년에는 20일 내외로 안정된 수준으로 접근하였다. 2024년에는 일부 증가했으나, 전반적인 현금 흐름과 운영 효율 증대가 관찰된다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Moderna Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2024
+ 매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023)
÷ 목록
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2024년까지의 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 값이 존재하지 않아 명확한 증감 흐름을 판단하기 어려우나, 2021년 이후부터는 지속적인 상승이 관찰되며, 특히 2022년 12월 말과 2023년 3월 말의 매출 원가가 각각 1,918백만 달러와 992백만 달러로 두드러진 증가를 나타낸다. 이후 2024년까지도 매출 원가가 상당수 유지되면서, 회사의 매출 규모 확장에 따른 원가 상승세가 지속되고 있음을 보여준다.
- 목록
- 목록 항목 역시 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후 거의 매 분기별로 상승하는 모습이며, 특히 2022년과 2023년에는 700백만 달러에서 2,000백만 달러 이상으로 상당한 증가폭을 보이고 있다. 이는 제품 또는 서비스의 판매량 증가 또는 신규 제품 출시로 인한 매출 증대를 시사할 수 있다. 다만, 2024년 이후 일부 감소하는 경향도 포착되어 있어, 성장세의 일시적 둔화 가능성도 고려할 필요가 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년의 낮은 값(0.17)에서 시작하여 2021년 이후 급격히 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2021년 3분기 이후부터 급증하여 2022년 12월 말에는 23.23까지 치솟았으며, 이후 다소 하락하며 2024년 9월 말 기준 4.01을 기록하고 있다. 이는 재고 관리 효율성 향상과 제품 판매 촉진의 결과로 해석할 수 있으며, 향후 적정 재고 수준과 재고 회전율의 안정성 유지가 중요한 과제가 될 수 있음을 시사한다. 전반적으로 재고 회전율의 상승은 운영 효율성 개선과 판매 증대와 연관이 있을 것으로 보인다.
매출채권회전율
Moderna Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
매출채권회전율 = (순 제품 판매량Q3 2024
+ 순 제품 판매량Q2 2024
+ 순 제품 판매량Q1 2024
+ 순 제품 판매량Q4 2023)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 제품 판매량
- 2019년부터 2024년까지 순 제품 판매량은 전반적으로 상당한 증가세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 빠른 성장세가 두드러지며, 2021년 및 2022년에는 수치가 급증하는 것을 관찰할 수 있다. 예를 들어, 2020년 3월에는 200백만 달러였던 판매량이 2021년 말에는 4,810백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에도 꾸준히 성장하였으며, 2024년에는 1,820백만 달러 수준을 기록하였다. 이러한 추세는 제품의 수요 확대와 시장 점유율 증가를 시사하는 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2019년부터 2024년까지 전반적인 상승을 보여준다. 초기 7백만 달러에서 시작하여 2020년 이후 급격히 증가하여 2022년에는 3,175백만 달러에 달하였다. 이후 일부 변동이 있으나 2024년 6월 기준 1,364백만 달러로, 여전히 높은 수준을 유지되고 있다. 이는 매출 증가에 비례하여 미수금도 함께 확대되었음을 의미하며, 신용판매 또는 결제기 대가 미수금 회수의 시기차가 존재할 가능성을 암시한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2019년 이후 큰 변동 및 급격한 증감을 보이며, 2022년 말에는 43.53으로 매우 높은 수준을 기록하였다. 이 수치는 매출 대비 매출채권이 회수되는 속도를 보여주는데, 높은 값은 매출채권 회전이 빠른 것을 의미한다. 하지만 2023년 이후에는 다시 낮아지는 추세를 보이며, 2024년 6월에는 3.17로 떨어졌다. 이는 판매의 수익화 속도가 느려졌거나 재무상태에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로 볼 때, 이 비율이 급등하는 시기는 매출 증가와 함께 매출채권 회전 속도도 함께 향상된 시기와 일치한다.
미지급금 회전율
Moderna Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2024
+ 매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가에 대한 관찰
- 2019년부터 2024년 3분기까지 매출 원가는 명확한 증가 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년부터 2021년에 걸쳐 급격한 상승이 관찰됩니다. 2019년 3분기에는 매출 원가가 대부분 미미하거나 누락된 상태였으나, 이후 2020년대 초반부터 지속적으로 증가하여 2024년 3분기에는 약 1,918백만 달러에 이르렀습니다. 이는 판매 규모의 확대 또는 생산 비용의 증가를 반영할 수 있으며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 미지급금의 변화와 관련성
-
초기에는 2019년과 2020년 초반에 미지급금이 낮거나 안정된 수준을 유지하다가, 2021년 이후 급증하는 양상을 보입니다. 특히 2022년 12월에는 330백만 달러로 급증했으며, 이후 2023년과 2024년까지도 높은 수준을 유지하는 양상입니다. 이는 기업의 부채 부담이 늘어나거나, 공급망 문제 또는 기타 지급 약속이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
미지급금 회전율은 2022년 6월부터 2024년 3분기까지 매우 불규칙한 변동을 보이며, 특히 2022년 6월에는 25.12로 일시적으로 매우 높았으나, 이후 2024년 3분기에는 4.43으로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 지급 관행 또는 채무 회전 속도가 변동이 크다는 것을 보여주며, 자금 운용에 있어 불확실성을 시사합니다.
- 전체 관찰 및 결론
- 전체적으로 매출 원가는 지속적인 상승 추세를 보이나, 미지급금 규모의 증가와 함께 미지급금 회전율의 극심한 변동성이 나타나면서 재무 운영의 변동성을 암시합니다. 매출 성장과 비용 구조의 확장, 채무 관리의 복잡성 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 있으며, 이는 기업의 재무 안정성과 효율성에 대한 추가 분석이 필요함을 의미합니다.
운전자본 회전율
Moderna Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
운전자본 회전율 = (순 제품 판매량Q3 2024
+ 순 제품 판매량Q2 2024
+ 순 제품 판매량Q1 2024
+ 순 제품 판매량Q4 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
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- 운전자본의 변화와 추세
- 2019년부터 2024년 3분기까지, 운전자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2019년에는 약 982백만 달러에서 시작하여 2020년에는 1,115백만 달러로 다소 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2020년 하반기부터 2024년 1분기까지 수직 상승하여, 2021년 말에는 약 6,943백만 달러에 이르며, 이 시기 동안 운전자본이 급증하는 모습이 나타납니다. 이 증가는 연구개발 또는 재무 구조 개선 또는 확장 활동에 따른 것으로 추정됩니다.
- 순 제품 판매량의 변동
- 순 제품 판매량은 2023년 이후 상당한 성장을 보이며, 특히 2023년 12월과 2024년 1분기, 2분기에는 각각 4,531만 달러, 3,120만 달러, 4,859만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2023년 하반기 이후 강력한 성장세가 보여지며, 전반적으로 판매량이 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 2024년 6월과 9월에도 높은 판매량이 지속되어, 수익 창출력 향상이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 운전자본 회전율의 변화
- 운전자본 회전율은 2019년 동안 극히 낮거나 값이 없으며, 2020년 하반기부터 뚜렷한 증가세를 나타내기 시작합니다. 2021년에는 0.59에서 3.29까지 상승하며, 이는 운전자본과 제품 판매량 간의 효율적 연관성을 보여줍니다. 2022년과 2023년에도 강한 회전율을 유지하며, 2024년 1분기까지 0.66으로 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 운전자본이 높거나 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 영업 활동의 활성화와 재무 효율성 개선을 시사합니다.
재고 순환 일수
Moderna Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년부터 2024년 6월까지 재고 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에는 점진적인 상승이 관찰되며, 이후 2022년 과 2023년에는 더 가파른 상승세를 기록하였다. 2024년에 들어서도 높은 수준을 유지하며, 6월과 9월 기준으로 각각 23.23과 13.55로 상당히 향상된 모습을 보이고 있다. 이는 재고 자산의 효율적인 활용이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년부터 2024년 6월까지 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 빠른 속도로 축소되어, 2024년 6월에는 27일로 집계되었다. 이는 재고가 더 빠르게 판매 및 교체되고 있음을 의미하며, 재고 관리의 효율성이 향상되고 있다고 해석할 수 있다. 상당 기간 동안 수치가 낮아진 것은 재고 회전율과의 정반대 관계를 형성하며, 향상된 공급망 관리 또는 재고 전략의 개선으로 볼 수 있다.
미수금 순환 일수
Moderna Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지 데이터가 누락된 상태였지만, 2020년 2분기 이후부터 값이 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 매출채권회전율이 상당히 높은 수준(약 30 이상)에 이르고 있으며, 2024년 3분기까지의 데이터에서도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 매출채권 회전이 점차 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다. 다만, 2024년 3월 이후에는 값이 다시 낮아지는 모습도 관찰되며, 전반적인 변동성을 내포하고 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2019년부터 2024년까지의 데이터를 통해 관찰할 수 있는데, 규모가 매우 크고 변동이 크다. 2019년 초반에는 수치가 매우 높았으며, 이후 2020년 1~2분기에는 53~66일 수준으로 내려갔다가, 다시 급증하여 2022년 초에는 78일, 심지어 115일로까지 증가한 모습이 나타난다. 이후에는 일정하게 낮아지고 있으나, 여전히 높은 수준(약 8~28일 범위)에 머무르고 있어 매수채권 회수 기간이 상당히 길거나 변동성이 크다는 점을 시사한다. 특히 2024년에는 10일 내외로 비교적 짧아졌으나, 과거에 비해 여전히 높은 수준에 머무르고 있다.
작동 주기
Moderna Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 초기 기간에는 데이터가 누락되어 있으나, 2021년 이후부터 급격한 변화가 관찰됩니다. 2021년 3월에는 약 2,141일로 상당히 높은 수치를 기록하였으며, 이후 지속적인 감소 추세를 보였습니다. 2022년 3월에는 247일, 2023년 3월에는 16일, 2024년 3월과 6월에는 각각 27일과 43일로 낮아졌으며, 2024년 9월에는 91일로 다시 상승하는 모습이 나타납니다. 이러한 변화는 재고 회전율의 가변성을 반영하며, 재고 관리 효율성에 일시적 향상과 변화가 있었음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 역시 초기 데이터가 누락되었으나, 2021년을 기점으로 두드러진 변동이 감지됩니다. 2021년 3월에는 78일이었으며, 이후 수치가 계속해서 하락하는 경향을 보입니다. 2023년 3월에는 10일까지 낮아졌고, 2024년 3월부터 9월까지는 12일과 115일로 증가하는 패턴이 나타납니다. 전반적으로 미수금 회수 기간의 단축과 일시적 증가를 반복하는 모습은 채권 회수 기간의 효율성 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 2021년 이후부터 중요한 변화를 보이며, 2021년 3월에는 4680일로 매우 높았으나, 점차 하락하는 추세가 뚜렷합니다. 2022년 3월에는 367일, 2023년 3월에는 65일, 2024년 3월과 6월에는 각각 37일과 55일, 2024년 9월에는 206일로 다시 치솟는 모습이 포착됩니다. 이러한 변동은 운영상의 유동성 또는 재고 및 채권 관리 전략의 변화, 또는 일시적 공급망 이슈를 반영할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Moderna Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 파악된 재무 비율과 기간별 추세
- 분기별로 집계된 데이터를 토대로 분석할 때, 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 회사의 지급 관련 운영 특성을 보여주는 핵심 지표이다. 미지급금 회전율은 2020년 이후 상당히 변동이 크며, 특히 2023년 이후 값이 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2023년 3월의 값이 11.5에서 2024년 3월에는 9.03으로 감소하는 모습을 보여주면서, 미지급금 회전율이 어느 정도 안정화 또는 다소 하락하는 추세를 암시한다.
-
반면, 지급 계정 순환 일수는 전체적으로 매우 넓은 범위 내에서 변화하며, 특히 2024년 3월의 17일과 2024년 6월, 9월의 값이 급격히 다르게 나타난 점이 관찰된다. 이는 지급 기간이 상당히 유동적임을 보여주며, 일시적인 운영 정책 또는 시장 변동성에 대응하는 과정일 가능성도 고려할 수 있다.
2020년 이후, 이 두 지표 모두에서 뚜렷한 증가 또는 하락 추세는 명확하게 나타나지 않으며, 일부 기간에서는 일시적 변동성이 크다는 특징도 관찰된다. 이는 기간별 경영 환경 변화, 재무 전략 조정 또는 시장 상황에 따른 지급 관행 변화 등이 영향을 미쳤을 수 있음을 시사한다.
전체적으로 보면, 미지급금 회전율의 변동성은 작지 않으며, 급격한 변화는 일부 분기에서 나타나는 반면, 지급 계정 순환 일수는 상대적으로 많은 변동과 함께 연간 또는 분기별로 큰 폭의 차이를 보이고 있다. 이러한 패턴은 기업의 지불 정책, 공급망 운영, 또는 재무 전략상의 유연성을 반영할 가능성이 있다.
현금 전환 주기
Moderna Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 분기별로 재고 순환 일수는 일정한 변동을 보이고 있으며 전체적으로는 일반적인 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2021년 중반 이후 급격한 증가가 나타났으며, 특히 2024년 3월에는 2141일로 크게 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 재고가 상당히 장기적으로 머무는 기간이 늘어나면서 재고 회전율이 감소했음을 시사할 수 있습니다. 이전에는 보통 30~50일 사이였던 것에 비해, 이후에는 수백 일이 넘는 값을 기록하고 있어 재고 관리의 비효율성 혹은 재고 누적의 원인에 대한 추가 분석이 필요합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전일수는 전반적으로 높은 수준을 유지하다가 2021년 이후 급감하는 양상을 보입니다. 2019년에는 2500일이 넘는 기간을 기록하였으며, 이후 2022년부터는 50일 내외로 낮아지고 있습니다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 현저히 단축된 것으로 해석할 수 있으며, 채권관리 혹은 수금 효율성의 향상이 반영된 것으로 볼 수 있습니다. 2024년에는 일시적으로 115일이라는 높은 값을 기록했으나, 전반적으로는 수금이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 회전 일수는 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 특히 2020년 초부터 2024년까지는 평균 20~40일대에서 안정적인 변동을 보이고 있습니다. 일부 기간에는 82일로 상승하는 시기도 있으나, 대부분의 기간 동안 적정 범위 내에서 관리되고 있는 것으로 보입니다. 이는 공급자에 대한 지급이 적시에 이루어지고 있음을 시사하며, 재무 건전성 측면에서도 양호한 현상일 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년 초반에는 평균 3,800일 이상으로 매우 길었으나, 이후 지속적으로 개선되어 2024년에는 약 25일 내외로 축소된 모습입니다. 이는 기업이 현금 흐름을 보다 신속하게 회전시키기 시작했음을 나타내며, 자산의 운용 효율성이 향상되고 있음을 검증하는 지표입니다. 특히 2021년 이후 단계적으로 현금 주기가 단축된 것으로 보이며, 이는 영업 활동의 효율성 증대 또는 재무 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.