대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Monolithic Power Systems Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 미지급금 및 기타 미지급 부채의 변화와 추세
- 미지급금은 전체 부채 대비 비율이 2020년 3월 이후 점차 변동을 보이고 있는데, 2023년 초까지는 낮은 수준(2.6%~4.2%)을 유지하다가 2023년 하반기부터 다시 증가하는 양상을 보여줍니다. 이러한 증가는 단기 채무의 비중이 일정 기간 동안 상대적으로 안정적이거나 소폭 증감하였다가, 최근에는 일부 증가하는 흐름으로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채 비중의 변화
- 유동부채는 전체 부채 대비 비율이 12% 내외를 유지하며, 2024년 6월 이후에는 일부 감소하는 모습이 관찰됩니다. 2023년 말과 비교하여 낮아졌으며, 이는 단기 채무 부담이 다소 경감된 신호로 볼 수 있습니다. 동시에, 이 기간내 유동성 포지션이 안정화되었음을 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채 및 관련 부채 비율
- 장기 부채와 기타 장기 부채는 전체 부채 대비 비중에 큰 변화없이 지속적으로 5% 내외를 유지하며, 전체 부채의 20% 초반에서 20% 후반에 이르기까지 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2024년 하반기에는 약간의 감소세가 나타나고 있는데, 이는 장기 금융 구조의 안정성을 높이기 위한 조치로 해석될 수 있습니다.
- 총 부채 비중의 전망
- 총 부채는 2020년부터 2024년까지 낮은 변동성 범위 내에서 지속적으로 안정적으로 유지되어 왔으며, 2024년 이후에는 전체 비중이 다소 낮아지고 있습니다(13% 이하). 이는 부채구조의 개선 또는 자본적립을 통한 재무 건전성 강화와 관련이 있을 수 있습니다. 2023년 이후 부채 비중은 점차 감소하는 추세를 보이며, 전체 자본 대비 부채의 비중은 견조하게 하락하는 모습입니다.
- 자본 구성의 변화와 재무 건전성
- 자본 구성에서 보통주 및 추가 납입 자본금은 전체 자본 대비 비중이 2019~2020년에는 50% 내외에서 변동하였으며, 이후 점차 낮아지고 있습니다(2023년 말 기준 약 46%). 이와 동시에 이익잉여금은 2020년 이후 지속적으로 증가하여 2023년 말 38%를 점유하고 있고, 이는 재무적 안정성과 내재 가치가 향상된 것을 의미할 수 있습니다. 반면, 기타 포괄손익 누적(손실)은 일정한 변동성 속에 부정적 또는 약간의 플러스로 해석되는 구간을 반복하며, 전체 재무 상태에 영향을 미치고 있습니다.
- 자본 대비 주주의 자본 비율
- 주주의 자본 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 말에는 약 83~86%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채에 대한 의존도를 낮추고, 자본적 안정성을 강화하는 방향으로 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.