대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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NXP Semiconductors N.V., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 부채 비율의 전체적인 추세
- 분기별 부채 비율은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 1분기와 2분기에는 67%를 넘는 수준으로 증가하였다. 이는 회사의 부채 부담이 점차 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 반면, 2020년에는 부채 비율이 상대적으로 낮았으며, 2020년 후반부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다.
- 유동성과 비유동성 부채의 변화
- 유동부채 비율은 2020년 3월 기준 9.38에서 점차 상승하여 2021년까지 높은 수준(가장 높은 시점 17.18)으로 나타난 후, 이후 다시 안정화 또는 소폭 하락하는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년 들어 유동부채 비율은 13.34를 기록하며 높은 수준을 유지하고 있다. 비유동부채는 전반적으로 높은 수준이고, 2022년 1분기 이후 약 54%대에서 유지되고 있으며, 일부 기간에는 전년보다 소폭 상승하였다.
- 장기 부채와 구조조정 부채의 동향
- 장기 부채는 2020년 37.75에서 2022년 49.51로 전반적인 증가 추세가 관찰된다. 구조조정 부채는 2020년 자료가 없으며, 이후 2020년 4분기 이후 일정한 수준(약 0.06~0.07%)를 유지하는 모습이다. 이는 장기 부채 중심의 구조를 갖추고 있음을 시사한다.
- 이연법인세 및 기타 비유동 부채의 변화
- 이연법인세 부채는 2020년 1분기 약 1.02에서 2022년 1분기 0.18로 점차 감소하는 경향을 보여주고 있으며, 이는 최근 세무 관련 부채가 축소되고 있음을 반영할 수 있다. 기타 비유동 부채는 약 4.39에서 5.14까지 점차 증가하는 모습으로, 장기 부채와 함께 회사의 부채 구조 내 비유동 부채가 비교적 안정적으로 상승하고 있음을 나타낸다.
- 적자와 자본 상태
- 누적된 적자는 계속해서 음수인 상태(적자 상태)를 유지하며, 2020년 3월 기준 -15.03에서 2022년 7월 기준 -20.06으로 약간의 악화가 관찰된다. 주주의 자본은 2020년 이후 전반적으로 증가하는 양상을 보이며, 2022년 7월 기준 30.89로 집계되어 자본베이스가 다소 회복되고 있음을 알 수 있다. 이는 적자폭이 다소 축소되거나 자본유입이 이루어졌음을 의미할 수 있다.
- 기타 주요 항목의 변동
- 액면가를 초과하는 자본 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여 2020년 3월 78.09에서 2022년 7월 61.69까지 낮아졌으며, 이는 자본의 재구조화 또는 주식관련 재무 정책의 변화와 관련 있을 수 있다. 국채(원가)는 큰 폭의 변동성을 보이며, 일부 기간에는 음의 값(부채)를 나타내는 등 재무 구조의 복잡성을 시사한다. 또한, 기타 포괄손익 누적은 안정적인 수준에서 변동하며, 총 부채 대비 일부 부문의 감가가 나타나고 있음을 보여준다.
- 수익성 및 재무 안정성의 함의
- 종합적으로 볼 때, 부채 비율이 증가하는 가운데 부채 구조는 장기 부채가 주를 이루고, 자본은 일부 회복되었으나 여전히 적자인 상태이다. 이는 재무 건전성의 측면에서 개선 여지가 있으며, 특히 부채 부담이 지속적으로 높아지고 있는 점이 유의할 만하다. 다만, 자본 규모가 늘어나고 있는 점은 재무 유연성 측면에서는 긍정적 신호로 간주할 수 있다.