NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

재고 회전율은 2020년 4분기 이후로 안정적인 수준을 보이며 약 3.69에서 4.32 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 2022년 7월에는 3.69로 하락하는 모습을 보여 주며, 이는 재고 회전이 다소 느려졌음을 시사할 수 있습니다.

매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2020년 4분기부터 2022년 7월까지 약 10.03에서 12.58까지 증가하였으며, 이는 매출 채권 회수 기간이 점차 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.

미지급금 회전율은 대체로 안정된 수준을 유지하며, 2020년 후반부터 2022년까지 3.69에서 4.42 사이의 범위 내에서 변동되고 있습니다. 약간의 상승세를 보여 0.3 이상의 범위 내 변동이 관찰됩니다.

운전자본 회전율은 변동성을 보이나, 2021년 4분기의 8.21 이후로는 전체적으로 낮은 수준으로 유지되고 있으며, 2022년 7월에는 3.65로 하락하였습니다. 이는 운전 자본이 효율적으로 활용되지 못하는 시점이 있었음을 시사할 수 있습니다.

재고 순환 일수는 2020년 4분기부터 2022년 7월까지 86일에서 99일로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 재고 보유 기간의 연장 또는 재고 회전의 느려짐이 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수는 전체적으로 안정적이며, 2020년 4분기 이후 29일에서 36일 사이를 유지하고 있습니다. 이 패턴은 채권 회수 기간이 크지 않으며, 비교적 양호한 수준임을 보여줍니다.

작동 주기 역시 큰 변화 없이 유지되고 있으며, 2020년 4분기 117일에서 2022년 7월 128일로 약간 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이 증가는 전반적인 작업 프로세스의 효율성이 다소 감소했을 가능성을 내포합니다.

지급 계정 순환 일수는 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 83일에서 99일로 늘어났습니다. 이는 지급이 지연되거나 현금 유출이 느려졌음을 반영할 수 있습니다.

현금 전환 주기는 2020년 4월 이후 평균 25일에서 37일 사이를 오가며 다소 변동성을 보이지만, 전체적으로는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 4월 26일에는 26일로 가장 짧은 기간을 기록하였으며, 2022년 7월에는 29일로 약간 늘어났습니다.

매출 원가

2020년 1분기부터 2022년 2분기까지의 데이터에서 매출 원가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 1분기에는 약 1024백만 달러였으며, 이후 점차 증가하여 2022년 2분기에는 1430백만 달러에 도달하였습니다. 이는 판매 규모의 확장 또는 원가 상승을 반영할 수 있으며, 특히 2020년 하반기부터 2021년 초반까지 가파른 증가를 보인 후 안정화되는 모습을 관찰할 수 있습니다.

재고, 순

재고 수준은 일정한 변동을 보이며 2020년 1분기 약 1227백만 달러에서 시작하여 2022년 2분기에는 약 1462백만 달러까지 증가하였습니다. 단기적으로 약간의 변동성을 보이면서 2020년 후반과 2021년 초반에 재고가 감소하는 추세를 나타내었으며, 이후 다시 증가하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 재고 관리 전략이나 시장 수요의 변화에 따른 재고 조정과 관련 있을 수 있습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 이후 2021년 초반까지는 약 4.25에서 4.28 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보였으나, 이후 점차 하락하는 경향을 나타냅니다. 2022년에는 3.92와 3.69로 낮아졌으며, 이는 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다. 재고가 증가하는 동안 회전율이 낮아지는 것은 재고가 판매되지 않고 쌓이는 현상이나 공급망의 조정 과정일 수 있습니다.

수익(매출)은 2020년 3월 29일부터 2022년 7월 3일까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월 29일에는 1,817백만 달러였으나, 연속된 분기별 성장세를 기록하며 2021년 12월 31일 기준 3,039백만 달러에 이르렀다. 이후 2022년에도 지속적인 매출 증대를 보여, 3,312백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 매출이 장기적으로 확대되고 있음을 시사한다.

미수금(순)은 2020년 3월 29일 616백만 달러에서 시작하여, 2020년 말에는 765백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 그 이후 2021년에는 833백만 달러, 2022년에는 996백만 달러까지 상승하며, 매출 성장과 함께 미수금도 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이는 판매 확대와 연계된 고객 채권이 늘어난 것으로 볼 수 있다.

매출채권회전율은 2021년 4월부터 측정이 시작되어 2021년 12월 31일 기준 10.76에 도달하였다. 이후 2022년 4월 말에는 11.99로 상승하여, 2022년 7월 3일에는 12.40을 기록하였다. 이는 매출액에 대한 채권 회수 속도가 비교적 빠르게 개선되고 있음을 의미한다. 즉, 고객으로부터의 채권 회수 기간이 단축되어 운영 현금 유동성 향상 가능성을 시사한다.

매출 원가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월 말의 1024백만 달러에서 2022년 7월 말에는 1430백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 증가는 일정 기간 동안 매출 규모와 함께 원가도 함께 늘어나고 있음을 시사합니다.

특히 2020년 후반과 2021년 초에 원가가 급증하는 경향이 나타나며, 이후 부문별 또는 제품 믹스 변화에 따른 비용 구조의 변화가 반영되었을 가능성이 있습니다. 원가 증가는 기업의 재무 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 효율성 개선이나 비용 절감 방안의 필요성을 시사할 수 있습니다.

미지급금 역시 증가하는 추세를 보여주고 있는데, 2020년 3월의 895백만 달러에서 2022년 7월에는 1462백만 달러로 증가하였습니다. 미지급금 증가는 기업이 재고 또는 원자재 구매를 늘리거나, 공급망 또는 결제 조건이 변화하는 결과일 수 있습니다.

미지급금 회전율은 2020년 이후 다양한 수치를 기록하며 변동하는 모습을 나타냅니다. 2020년 4.42의 수치를 유지하던 것이 2022년에는 3.69로 낮아졌으며, 이러한 하락은 미지급금이 더 느리게 회전하는 것도 의미할 수 있습니다. 이는 기업의 유동성이나 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 더 장기적인 결제 조건 또는 생산·재고 관리 전략의 변화와 관련이 있을 가능성도 있습니다.

전반적으로, 매출 원가와 미지급금의 증가는 기업이 성장하면서도 비용 및 지급 조건에 변화가 지속되고 있음을 보여줍니다. 미지급금 회전율의 하락은 자금 흐름의 변화 또는 공급망 운영의 조정과 관련된 잠재적 신호로 읽혀질 수 있으며, 재무 건전성 유지를 위해 이러한 추세를 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다.

운전자본

2020년 3월 29일 이후로 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 하반기 이후로 지속적인 성장을 나타내고 있다. 특히 2021년 하반기와 2022년 상반기에는 각각 큰 폭으로 상승하여, 기업의 운영자산 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 공급망 또는 판매 활동의 확대, 또는 재고 및 매출채권 관리의 변화와 관련될 수 있다.

수익

전반적으로 일정한 성장세를 유지하거나 약간의 변동성을 보이면서 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2020년부터 2022년까지 지속적으로 매출이 늘어나고 있으며, 특히 2022년에 들어서 가장 높은 수치에 도달하였다. 이는 제품 수요 증가, 시장 점유율 확대 또는 신제품 런칭과 같은 긍정적인 영업 활동의 결과일 가능성이 높다.

운전자본 회전율

이 비율은 일정한 변동성을 나타내며, 특정 기간에는 크게 상승하는 모습을 보이고 있다. 예를 들어 2020년 6월 28일 이후 2021년 4월 4일에 특히 높은 값을 기록하였으며, 이후 구간에서는 다시 하락하는 모습도 관찰된다. 이는 기업이 운전자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 보여주는 지표로, 특정 기간 동안의 효율성 향상 또는 일부 변동성 요인에 따른 영향일 수 있다. 전반적으로 이 비율은 일부 기간에 효율성 증대와 관련된 변화가 있었음을 시사한다.

재고 회전율

2020년 3월 29일 이후 구체적인 수치 데이터는 제공되지 않았으나, 2020년 12월 이후부터 2022년 7월까지의 기간에 걸친 값은 일정한 변동폭 내에서 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 2021년에는 평균적으로 4.20대 초반으로 안정된 흐름을 보였으며, 2022년에 들어서면서 점차 하락하는 추세를 나타내어 3.69에 이르고 있다. 이는 재고가 회전하는 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 재고 보유 기간이 늘어나고 있음을 의미한다.

재고 순환 일수

수치가 86일에서 시작하여 점진적으로 증가하는 형식을 보이고 있으며, 2022년 7월 기준 99일로 최종 집계되었다. 이는 재고 회전율 저하와 맥락을 같이 하며, 재고가 시장에서 비교적 오랜 기간 머무르고 있음을 보여준다. 재고의 순환 주기가 늘어나면서 재고 관리 효율성에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 문제를 시사한다.

분기별 매출채권회전율은 전반적으로 일정한 상승세를 나타내고 있으며, 2020년 4분기 이후부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 7월에는 12.58로 정점에 달했으며, 이는 회사의 매출채권 회전이 점차 개선되고 있음을 시사한다.

일반적으로 매출채권회전율이 높아진다는 것은 고객의 신용 거래 회전이 빨라지고 있으며, 자금 유입이 원활해지는 것으로 해석할 수 있다. 이는 경영진이 신용 정책을 개선하거나 고객의 결제 능력이 향상되었기 때문일 가능성이 있으며, 기업의 단기 유동성 확보에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다.

미수금 순환 일수는 2020년 이후 거의 일정하게 유지되면서 29일~36일의 범위 내에서 변화하는 패턴을 보여주고 있다. 2022년 7월 기준에서는 29일로 낮아지고, 전반적으로 짧아진 경향을 보이고 있는데, 이는 고객으로부터의 결제 기간이 단축됨으로써 운영 현금 흐름의 안정성과 신속한 채권 회수 능력이 향상된 것으로 해석될 수 있다.

요약하면, 두 재무 지표 모두 기업의 채권 회수 효율이 개선되고 있음을 보여주는 신호로 볼 수 있으며, 이로서 단기 유동성 확보와 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 영업 활동의 효율성 증가와 재무운영의 효율화가 함께 이루어지고 있음을 반영한다.

재고 순환 일수

2020년 3월 29일 이후부터 2021년 4월 4일까지는 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2021년 7월 4일 기준 약 84일에서 88일로 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2022년 4월 3일 기준 약 87일로 소폭 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되어 자본 효율성에 영향을 미칠 수 있다는 신호일 수 있습니다.

미수금 순환 일수

이 지표 역시 2020년 데이터 이후 별도로 제공되지 않으며, 2021년 7월 4일 이후 29일에서 36일 사이의 범위 내에서 변동이 나타났습니다. 주로 29일에서 34일 수준을 유지하다가, 2021년 9월과 10월에는 약간 증가하는 모습이 보입니다. 이 변화는 고객 결제 기간의 일시적 연장이나 채권 회수 속도의 변화와 연관될 수 있습니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 이후 데이터가 없으며, 2021년 4월 이후 117일에서 128일로 전체적으로 약 11일 정도의 증가는 일정한 경향을 나타냅니다. 이는 운영 효율성 또는 공급망 관리에 일시적 또는 지속적인 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 평균 재고회전 및 작업 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

미지급금 회전율

2020년 3월 29일과 6월 28일 사이 데이터가 존재하지 않으며, 이후 2020년 9월 27일 이후부터 지속적으로 기록이 나타나기 시작한다. 2020년 12월 31일 기준 회전율은 4.28로서, 2021년 4월 4일 이후 4.1로 약간 낮아졌다가 이후 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 7월 3일에는 3.69로 하락, 이는 미지급금이 더 느리게 회전하거나 미지급금 잔고가 상대적으로 증가했음을 시사한다.

지급 계정 순환 일수

이 항목 역시 2020년 3월 29일과 6월 28일 사이 데이터가 없고, 2020년 9월 27일 이후부터 데이터가 나타난다. 2020년 12월 31일 이후 83일에 달했으며, 이후 점차 일수가 늘어나 2022년 7월 3일에는 99일에 이른다. 이러한 증가 추세는 지급 기간이 점차 길어지고 있음을 보여주며, 이는 유동성 관점이나 지급 정책 변화와 연관되어 있을 수 있다. 전반적으로 지급일이 늘어나면서 회사가 지급 지연 또는 지급 기간 연장에 보다 신중한 자세를 취하고 있음을 시사한다.

재고 순환 일수

2020년 2분기까지 데이터가 누락되어 있으나, 이후에는 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2021년 4분기 이후에는 약 85일에서 93일 사이에 안정화되었으며, 최신 데이터인 2022년 7월에는 99일로 측정되어, 재고가 회전하는 데 걸리는 기간이 전반적으로 늘어나는 추세를 나타내고 있다. 이는 재고 보유 기간이 증가하는 것으로 해석될 수 있으며, 재고 관리 측면에서 주목할 필요가 있다.

미수금 순환 일수

2020년 이후 미수금 회전일수는 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며, 대체적으로 29일에서 36일 사이를 유지하고 있다. 2022년의 마지막 기간에는 29일로 다소 낮아졌으며, 이는 고객으로부터 자금 회수 속도가 다소 개선된 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 미수금 회전 기간은 상대적으로 안정적이나, 일정 수준을 유지하고 있어 신용 정책이나 고객금융 정책에 변화가 없음을 시사한다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 회전일수는 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년 4분기 이후 약 83일에서 97일 사이에서 변동하며, 2022년 7월에는 99일로 나타났다. 이는 공급업체에 대한 결제 기간이 점차 길어지고 있음을 의미하며, 작업 자금 흐름이나 현금 유동성 관점에서 고려할 사항이다. 결제 지연 또는 쌓이고 있는 지급 지연 현상으로 해석될 수 있다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2020년 마지막 분기 이후로 변화가 크지 않으며, 전체적으로 25일에서 37일 사이에 유지되고 있다. 2022년 하반기에는 26일에서 29일로 짧아졌는데, 이는 자금이 현금으로 전환되는 기간이 상대적으로 단축된 것으로 볼 수 있다. 이러한 변화는 기업의 전반적인 현금 흐름 관리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 단기 유동성 확보에 유리하다고 판단될 수 있다.