Stock Analysis on Net
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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

US$22.49

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현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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ON Semiconductor Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2024. 3. 29. 2023. 12. 31. 2023. 9. 29. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 7. 1. 2022. 4. 1. 2021. 12. 31. 2021. 10. 1. 2021. 7. 2. 2021. 4. 2. 2020. 12. 31. 2020. 10. 2. 2020. 7. 3. 2020. 4. 3. 2019. 12. 31. 2019. 9. 27. 2019. 6. 28. 2019. 3. 29.
순이익(손실)
감가상각 및 상각
(이익) 고정자산의 매각 또는 처분에 따른 손실
(이익)사업 매각에 따른 손실
채무 선납 손실
부채 할인 및 발행 비용의 상각
주식 기반 보상
전환사채에 대한 비현금 이자
비현금성 자산 손상 비용
영업권 및 무형자산 손상차손
이연법인세 잔액의 변동
다른
미수금
재고
기타 자산
미지급금
발생 비용 및 기타 유동 부채
다른 장기 부채
자산과 부채의 변화
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
영업활동으로 인한 순현금 제공
부동산, 공장 및 장비 구매
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금
부동산, 공장 및 장비 구매에 사용되는 예치금(만듦)
사업 매각, 이체된 현금 순
매도가능증권 매입
판매 가능한 유가 증권의 판매 또는 만기로 인한 수익금
사업 인수와 관련된 지불
이전 취득로부터의 매입 대금의 정산
제조설비에 대한 면허 매입 및 보증금
다른
투자 활동에 사용된 순현금
ESPP에 따른 보통주 발행 수익금
스톡옵션 행사수익금
RSU에 대한 원천징수 납부
보통주 환매
채무 계약에 따른 발행 및 차입
채권 발행 및 기타 자금 조달 비용의 상환
채권 발행 및 기타 금융 비용 지불
채무 계약에 따른 차입금 상환
이전 인수와 관련된 에스크로 해제
채권 헤지 매입 대금 지급
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금
이전 취득과 관련된 지불
리스금융채무 지급
비지배주주에 대한 배당
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. ON Semiconductor Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 증가했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 크게 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. ON Semiconductor Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로, 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. ON Semiconductor Corp.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 감소했으나 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가하여 2023년 3분기 수준에 도달하지 못했습니다.