유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Ross Stores Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 유동성 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보이며, 특정 시점에 상당한 변화가 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2017년 4월 29일 1.58에서 시작하여 2017년 말까지 소폭 상승하여 1.57로 마감되었습니다. 2018년에는 1.61에서 1.71 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 감소 추세를 보이며, 1.34에서 1.26으로 하락했습니다. 2020년에는 1.27에서 1.75로 급격히 증가한 후, 1.65에서 1.69 사이의 범위에서 안정화되었습니다. 2021년에는 지속적으로 증가하여 1.72에서 1.77로 상승했으며, 2022년에는 1.88에서 1.95로 추가적인 증가를 보였습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2017년 4월 29일 0.69에서 시작하여 2017년 말까지 0.61로 감소했습니다. 2018년에는 0.67에서 0.76 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 0.57에서 0.44로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 0.54에서 1.04로 크게 증가했으며, 이후 1.15에서 1.24 사이의 범위에서 유지되었습니다. 2021년에는 1.28에서 1.32로 소폭 상승했으며, 2022년에는 1.11에서 1.18로 변동했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년 4월 29일 0.64에서 시작하여 2017년 말까지 0.56으로 감소했습니다. 2018년에는 0.62에서 0.7 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 0.53에서 0.4로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 0.5에서 1.02로 크게 증가했으며, 이후 1.12에서 1.21 사이의 범위에서 유지되었습니다. 2021년에는 1.24에서 1.28로 소폭 상승했으며, 2022년에는 1.07에서 1.13으로 변동했습니다.
세 가지 비율 모두 2019년 하반기에 감소하는 경향을 보이다가 2020년에 급격히 증가했습니다. 이러한 증가는 단기적인 유동성 포지션의 개선을 나타낼 수 있습니다. 2020년 이후에는 비율들이 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 경향을 보였습니다. 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 낮은 값을 유지하며, 이는 재고를 현금화하는 능력에 따라 달라질 수 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Ross Stores Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 4월 29일 306만 4735천 달러에서 2022년 10월 29일 676만 1189천 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2022년 1월 29일 743만 1528천 달러에서 2022년 4월 30일 704만 8002천 달러로 감소하는 등 변동성이 나타납니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2017년 4월 29일 193만 7723천 달러에서 2022년 10월 29일 346만 4230천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 작아, 전반적으로 유동성 비율이 개선되는 효과를 가져왔습니다.
현재 유동성 비율은 1.58에서 1.95로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 4월 29일 1.58이었던 비율은 2019년 11월 2일 1.26으로 감소했다가, 2020년 5월 2일 1.75로 반등하며 증가세를 회복했습니다. 이후 2022년 10월 29일에는 1.95까지 상승했습니다. 이러한 증가는 단기적인 부채 상환 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동성 비율의 꾸준한 증가는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 변동성
- 유동 자산은 특정 기간 동안 감소하는 등 변동성이 존재하며, 이는 사업 운영 또는 외부 요인에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 장기 추세
- 장기적으로 유동성 비율이 증가하는 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Ross Stores Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 빠른 자산과 유동부채의 변동을 통해 빠른 유동성 비율의 추세를 파악할 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년 4월 29일 1345059 US$ 단위 천에서 2022년 10월 29일 4074973 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 5월 2일 이후 급격한 증가세를 나타내며, 2021년까지 지속적으로 증가합니다. 2022년에는 증가세가 둔화되면서 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
- 유동부채
- 2017년 4월 29일 1937723 US$ 단위 천에서 2022년 10월 29일 3464230 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 총 빠른 자산과 유사하게 2020년 이후 증가폭이 커지지만, 증가율은 상대적으로 완만합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2017년 4월 29일 0.69에서 2019년 11월 2일 0.57로 감소하는 경향을 보이다가, 2020년 2월 1일 1.04로 급격히 상승합니다. 이후 2021년 10월 30일 1.28까지 지속적으로 증가하며, 2022년에는 1.18로 소폭 감소합니다. 전반적으로 2020년 이후 빠른 유동성 비율이 1 이상을 유지하며 유동성 측면에서 안정적인 모습을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가했지만, 2020년 이후 빠른 유동성 비율의 현저한 증가는 단기적인 유동성 위험 감소를 시사합니다. 2022년에는 빠른 유동성 비율이 소폭 감소했지만, 여전히 1 이상의 수준을 유지하고 있어 단기 채무 상환 능력은 양호한 것으로 판단됩니다. 다만, 2022년의 감소 추세는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
Ross Stores Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2017년 4월 29일에 124만 4,219천 달러로 시작하여 2020년 10월 31일에 48억 1,929만 3천 달러의 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 39억 6,490천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 2017년부터 2020년까지 현금 자산이 크게 증가한 후 감소하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년 4월 29일에 193만 7,723천 달러로 시작하여 2020년 5월 2일에 37억 9,304만 3천 달러의 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 34억 6,423만 달러로 감소했습니다. 유동부채는 총 현금 자산과 유사하게 2017년부터 2020년까지 증가한 후 감소하는 추세를 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2017년 4월 29일에 0.64로 시작하여 2021년 1월 30일에 1.28의 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 1.13으로 감소했습니다. 이 비율은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 감소했습니다. 1보다 큰 비율은 단기 부채를 충당하기에 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 데이터는 2017년부터 2020년까지 현금 자산과 유동부채가 모두 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 이후에는 두 지표 모두 감소하는 경향을 보입니다. 현금 유동성 비율은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 감소했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 유동성 관리에 대한 통찰력을 제공합니다.