유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Ross Stores Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 현재 유동성 비율
- 2016년부터 2020년까지 전체적으로 안정적인 수준을 유지하며, 1.5 전후의 범위 내에서 변화하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후에는 비율이 지속적으로 상승하는 경향이 나타나고 있으며, 2022년 마지막 분기에는 1.88까지 증가하였습니다. 이는 회사의 단기 채무상환 능력이 향상되었음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2016년 초반에는 0.58에서 0.69 사이로 등락하였고, 이후 점차 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 이후에는 1.1 이상으로 상승하는 추세를 보이며, 2022년에는 1.28에 달하는 등 유동성 확보 능력이 강화된 것으로 판단됩니다. 이는 재고를 제외한 신속하게 현금화할 수 있는 유동 자산의 비율이 증가했음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 초 0.52에서 2022년 마지막 분기에는 1.13에 달하였음을 알 수 있습니다. 이는 현금 및 현금성 자산의 확보가 꾸준히 증가하고 있음을 반영하며, 회사의 단기 지급능력 강화에 기여하는 것으로 해석됩니다. 2020년 이후에는 특히 상승폭이 더 뚜렷하게 나타나고 있어, 금융유동성에 대한 회사의 자신감이 높아지고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Ross Stores Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추이
-
전체 기간에 걸쳐 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 4월의 2,629,123천 달러에서 2022년 10월에는 7,673,849천 달러에 이르렀다. 반면 유동 부채 역시 꾸준히 증가하는 경향을 보이나, 증가폭이 유동 자산보다는 완만하거나 변동이 큰 편이다. 2016년 4월의 1,750,896천 달러에서 2022년 10월에는 4,436,230천 달러로 증가하였다.
이와 같은 증가는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산과 부채의 규모 확장을 반영하는 것으로 해석되며, 전체 부문적 성장과 함께 유동성 관리의 일관성을 보여준다.
- 단기 지급 능력 비율의 변화
-
현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적이며 점진적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2016년 4월의 1.5에서 2022년 10월에는 1.95에 달하며, 이는 유동 자산이 유동 부채보다 보다 빠르게 늘어나고 있음을 의미한다.
이 비율이 1보다 높은 값으로 유지됨에 따라, 회사는 단기 채무를 충당하는 데 있어서 충분한 유동성을 확보하고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 1.7 이상으로 유지되며, 안정적인 유동성 상태를 보여주고 있다.
빠른 유동성 비율
Ross Stores Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 각 기간별 총 빠른 자산의 변화와 트렌드
- 2016년 4월 30일 기준 총 빠른 자산은 약 1,007,996천 달러였으며, 이후 글로벌 경제 환경과 기업 내부 요인에 따라 상당한 변동을 경험하였다. 2017년 초반에는 1,186,754천 달러까지 상승하는 모습을 보였으며, 이후 일부 기간에는 낮은 수준으로 조정되는 추세를 나타내었다. 2018년 이후로는 총 규모가 꾸준히 증가하여 2020년에는 약 2,719,159천 달러에 도달하였다. 이후 2021년과 2022년까지 지속해서 상승하는 모습이 관찰되며, 2022년 10월에는 약 5,728,234천 달러로 최고치를 기록하였다. 전체적으로는 대규모 자산 축적이 이루어진 것으로 해석되며, 경제적 확장과 점진적 성장의 모습이 유지되고 있다.
- 유동부채의 변화와 트렌드
- 유동부채는 2016년 4월 30일 기준 약 1,750,896천 달러였으며, 이후에도 계속해서 증가하는 양상을 보이고 있다. 2019년 말까지는 약 2,595,511천 달러로 증가하였으며, 그 후 2020년 이후에는 3,143,072천 달러(2020년 10월)와 같은 수준으로 유지되거나 약간 상승하는 양상을 보여주었다. 2022년 10월에는 약 4,346,230천 달러로 집계되어, 부채가 기업의 성장과 확장 과정에서 계속해서 늘어나고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 기업이 재무적 유연성을 확보하기 위해 단기 차입 또는 유동성 확보를 위해 부채를 활용했음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 관찰된 패턴
- 빠른 유동성 비율은 2016년 4월 30일 기준 0.58에서 시작하여, 2017년에는 0.44~0.76 범위 내로 변화하며 다소 변동성을 보였다. 이후 2018년 이후에는 전반적으로 상승하는 경향이 두드러졌고, 2020년 이후로는 1.00 이상으로 안정화되는 모습을 보여주었다. 특히 2020년에는 1.04부터 1.25까지 상승하며 기업의 단기 채무 지급 능력이 개선된 것으로 해석된다. 이는 자산과 부채의 비율이 점차 안정되면서, 유동성 관리 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 전반적으로는 지속적인 유동성 확보와 재무 건강성 강화를 위한 개선 추세가 관찰된다.
현금 유동성 비율
Ross Stores Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 비율 및 유동성 동향
- 기간 동안 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 모습이 나타났으며, 전반적으로 0.4에서 1.28 사이의 범위 내에서 유지되고 있다. 특히, 2018년 이후로 유동성 비율이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있는데, 이는 유동성을 개선하거나 유동 자산 대비 유동 부채의 비율이 개선되었음을 시사한다. 2019년 이후에는 0.5 이상으로 안정적인 수준을 유지하며, 일부 기간에는 1 이상으로 상승하여, 회사가 단기 채무를 이행하는 데 있어 충분한 유동 자산을 확보하고 있음을 보여준다.
- 총 현금 자산의 변화
- 총 현금 자산은 2016년 911,752천 달러에서 2022년 10월 29일 데이터 기준으로 5,369,595천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다. 특히, 2020년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습이 두드러지는데, 이는 회사의 유동성 확보 또는 현금 보유 전략의 강화와 관련이 있을 수 있다. 이러한 증가는 글로벌 경제 상황이나 회사의 운영 전략 변화에 따른 것으로 판단될 수 있으며, 현금 유동성 확보를 위한 적극적인 자산 운용이 반영된 것으로 해석된다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2016년 1,750,896천 달러에서 2022년 10월 기준 4,636,230천 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세이며, 특히 2019년 이후 큰 폭으로 늘어난 것을 볼 수 있다. 이는 단기 부채 또는 유동성 요구가 증가했음을 의미할 수 있으며, 동시에 회사의 재무구조상 유동성 압박이 존재함을 시사한다. 그럼에도 불구하고, 유동부채 증가율이 총 현금 자산 증가율과 비교할 때 도움이 되는 지표로 작용할 수 있으며, 유동성 비율이 유지되고 있는 것과 연계하여 평가될 수 있다.