수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
SolarEdge Technologies Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2022년까지의 기간에 걸쳐 매출총이익률은 대체로 안정된 범위 내에서 변화하는 양상을 보이며, 34% 가까운 수준에서 26%대 후반까지 점진적으로 하락하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2022년 이후에는 26%대 후반에서 28% 초반 구간으로 조금씩 회복하는 모습을 볼 수 있으며, 이는 매출총이익률이 일부 압박받는 환경임을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 중반 이후부터 점진적인 하락세를 보이고 있으며, 2022년 말에는 약 5.34%로 낮아졌다. 이는 영업 활동의 수익성 측면에서 어려움이 있었음을 반영하는 것으로 보이며, 매출 증가에 따른 비용 구조의 변화 또는 경쟁 심화 가능성을 시사한다. 2019년 말 이후 꾸준히 하락하는 흐름이 지속되고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년 이후 하락하는 추세를 보여주며, 가장 최근인 2022년 12월 기준 약 3.02%에 머무르고 있다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 감소했음을 의미하며, 수익성 하락에 따른 비용 증가 또는 기타 손실이 반영된 결과로 판단된다. 다만, 2020년 초반 일부 회복세를 보였던 과거와 비교하면 현재의 순이익률은 저조한 상태를 유지하고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 모습이 관찰되며, 2022년 말 기준 4.31%로 매우 낮은 수준에 이르렀다. 이는 투자자본 대비 수익률이 감소하고 있음을 표시하며, 자본구조나 수익성 문제를 시사하는 지표이다. 과거 20%대 초반이던 수치에 비해 현저히 낮아진 상태다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률 역시 지속적으로 하락하는 추세를 보이며, 2022년 12월 기준 2.2%로 낮아졌다. 이는 총 자산 대비 수익 창출 능력이 감소했음을 의미하며, 자산 효율성의 저하 또는 시장 환경의 악화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 2019년 이후 10% 이하로 떨어졌고, 최근에는 2~3%대에서 안정화된 모습이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
SolarEdge Technologies Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022)
÷ (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 수익 변화
-
전체 재무 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1분기 약 209.9백만 달러에서 2022년 4분기에는 약 890.7백만 달러에 도달하여, 약 4배 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 매출 증대와 시장 점유율 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
유사하게, 매출 총이익도 꾸준히 상승하였다. 2018년 1분기 약 79.6백만 달러에서 2022년 4분기에는 약 261백만 달러까지 증가, 수익 증가에 따른 이익의 개선이 확인된다. 다만, 매출총이익률은 일정 수준을 유지하거나 약간 감소하는 경향을 보이고 있는데, 2018년에는 약 34%였던 것이 2022년에는 약 27% 수준으로 하락하였다. 이는 매출 성장률이 빠르게 증가하는 와중에도 이익률은 안정적 또는 약간의 축소를 겪고 있음을 암시한다.
- 수익 및 이익률 동향
-
수익은 분기별로 안정적으로 상승하는 궤적에 있으며, 특히 2020년 이후 성장 가속화가 돋보인다. 이는 지속적인 제품 수요 증가 혹은 시장 확장에 힘입은 것으로 분석된다. 반면, 매출총이익률은 2020년 이후 일부 하락하는 모습을 보여, 비용 구조 혹은 원가 압력의 증가 가능성을 고려할 필요가 있다.
이익률이 하락하는 동안에도 수익과 매출총이익은 계속해서 증가하고 있으므로, 회사는 매출 증대를 위해 적극적으로 시장 확대 및 제품 판매를 추진하면서, 동시에 원가 관리에 대한 도전 과제도 갖고 있음이 추정된다.
영업이익률
SolarEdge Technologies Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022)
÷ (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 및 성장
- 전체적으로, 분석 기간 동안 수익은 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 2018년 1분기에는 약 209억 8천만 달러였으며, 2022년 4분기에는 약 890억 7천만 달러로 크게 성장하였다. 이와 같은 수익 증가는 시장 수요의 증가, 생산 능력 확대, 그리고 제품 포트폴리오 확대에 따른 것으로 보인다. 특히, 2019년부터 2022년까지 연간 성장률이 꾸준히 유지되며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다.
- 영업이익 및 마진 변화
-
영업이익은 2018년부터 안정적인 수준에서 시작하여 2020년까지 상당한 증가를 보여 왔다. 예를 들어, 2018년 3월에는 40,764천 달러였으며, 2021년 12월에는 55,559천 달러에 달했다. 그러나 2022년에는 변동이 크며, 특히 2022년 1분기에는 36,012천 달러로 상당히 낮은 수치를 기록하였다. 이러한 수익성의 일시적 저하는 원가 구조의 변화, 경쟁 심화 또는 기타 비용 증가와 관련이 있을 수 있다.
영업이익률은 전반적으로 2018년 이후 완만하게 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 전 분기에는 5.34%로 낮아졌다. 이는 수익 증가에도 불구하고, 비용 증가 또는 경쟁 심화에 따른 수익성 저하를 반영할 가능성이 있다.
- 참고 사항
- 수익과 영업이익 모두 대체로 성장하는 추세를 보이지만, 영업이익률은 점차 낮아지고 있어 수익성 유지에 도전이 존재한다. 특히, 2022년 하반기에는 여러 분기에서 수익 증가는 계속되었으나, 영업이익률이 낮아지면서 수익성 개선을 위한 내부 효율화가 필요할 것으로 판단된다. 전체적으로는 성장세와 수익성의 균형 잡기, 비용 구조의 최적화가 향후 중요한 과제일 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
SolarEdge Technologies Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022)
÷ (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 성장
- 해당 기간 동안 수익은 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년 1분기에는 약 209,871천 달러였으며, 2022년 4분기에는 약 890,702천 달러로 거의 네 배 가까이 증가하였습니다. 연속적인 분기별 상승은 회사의 전반적인 사업 확장과 시장 점유율 증가를 반영하는 것으로 보입니다. 특히, 2020년 후반부터 2022년 초까지 강한 성장세가 지속되며 수익이 크게 증가한 점이 주목됩니다.
- 순이익 및 순이익률 변화
- 순이익은 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년 말에는 약 35,686천 애슬러였으며, 2022년 말에는 약 20,829천 달러로 다소 감소하였지만, 그래도 2018년 이후 상당한 성장세를 유지하고 있습니다. 한편, 순이익률은 2019년 이후에 안정적인 수준으로 유지되는 경향을 보입니다. 2019년부터 2022년까지 약 8% 내외를 유지하며, 수익 증가에 따른 수익성도 일정히 유지되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년에는 3%대의 낮은 수익률을 보여, 수익성과 원가구조 간의 변화 또는 경쟁 강도 증가 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 수익과 순이익의 상관관계
- 수익의 지속적 증가는 순이익의 증가와 함께 있으며, 이는 회사의 성장 전략이 수익성 확보와 병행되고 있음을 나타냅니다. 그러나 순이익률의 하락은 수익의 증가 속도보다 비용 증가 또는 이익률을 압박하는 요인들이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 경영전략 또는 외부 시장조건의 영향을 반영할 수 있으며, 자세한 분석을 위해 비용구조와 원가 효율성에 대한 추가 데이터 검토가 필요할 수 있습니다.
- 전반적인 시장 및 운영상의 관찰점
- 전체적으로 회사는 연속적인 매출 성장률을 기록하며 추진력을 유지하는 가운데, 수익성과 이익률 역의 변화는 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다. 수익률이 낮아지는 시기에는 비용 최적화, 경쟁 심화, 또는 제품 가격 정책 등의 요인들이 작용했을 가능성을 고려할 만합니다. 반면, 수익성 있는 성장의 지속 여부를 판단하기 위해서는 향후 데이터를 통한 더 자세한 원가구조 분석과 경쟁 환경 분석이 중요할 것으로 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
SolarEdge Technologies Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
ROE = 100
× (SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022)
÷ Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 현황과 변화 추이
- 분기별 순이익은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2018년 9월과 2020년 12월을 제외하고는 지속적인 수익성을 보여주고 있습니다. 특히 2018년 9월에는 일시적으로 낮아졌으나 이후 회복하는 모습을 보였으며, 2019년과 2020년에는 4만 2천에서 5만 2천 달러 구간에서 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 이후에는 순이익이 다소 감소하는 추세를 보이나, 여전히 긍정적인 이익 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업활동이 전반적으로 안정적임을 시사합니다.
- 주주 지분(자본)의 증감과 성장세
- 주주 지분은 2018년 이후 지속적으로 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 특히 2021년 3월 이후 급증하는 추세를 나타냅니다. 2018년 3월의 약 440백만 달러에서 2022년 12월에는 약 2,176백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 자본 확대와 재무적 안정성을 시사합니다. 성장률은 일정 수준을 유지하며, 기업 규모 확대와 자본 누적이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동 및 수익성 지표
- ROE는 2019년 말부터 하락하는 추세를 보이며, 2021년 이후 낮은 수준으로 안정화되고 있습니다. 2019년 말에는 18.74%를 기록하였으나, 이후 2022년 3분기에는 5.55%, 2022년 4분기에는 4.31%로 떨어졌습니다. 이는 기업이 자본 투입 대비 이익이 상대적으로 줄어들고 있음을 의미할 수 있으며, 수익성 또는 효율성 향상을 위해 개선이 필요한 점으로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
SolarEdge Technologies Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
ROA = 100
× (SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 재무 성과와 성장 흐름
-
분기별 순이익과 총 자산 규모를 살펴볼 때, 회사는 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 특히, 2018년부터 2022년까지 총 자산은 꾸준한 증가를 기록하며, 2018년 말 약 964억 달러에서 2022년 말 약 4,26억 달러로 성장하였다. 이는 자산이 계속 확장되고 있음을 의미하며, 회사의 확장 전략이 성공적임을 시사한다.
순이익은 초기에는 변동성이 있으며, 2018년과 2019년 사이에 크게 변화하는 모습을 보였다. 특히, 2018년 12월 분기에서 52,778천 달러를 기록하는 등 높은 수익을 기록했으나, 이후에는 일시적인 하락과 회복을 반복하였다. 2021년에는 순이익이 다시 증가하는 추세를 보였으며 2022년에는 후반기 기준으로 20,000천 달러 내외를 유지하며 안정적 수익 흐름을 유지했다.
- 수익성 지표 - ROA(총자산순이익률)
- ROA는 전체 기간 동안 점진적인 하락세를 보여 왔다. 2019년까지 수익률이 비교적 높은 수치를 기록했으나, 이후 2020년대에 들어서면서 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2021년 이후로는 대체로 5% 내외의 수익률을 유지하며, 2022년에는 2%~4% 대로 축소되었다. 이는 자산 대비 수익성이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 경쟁이 치열하거나 비용 구조 개선이 필요할 수 있음을 시사한다.