Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

제공된 재무 데이터에 따르면, 여러 항목에서 2017년부터 2021년까지 일관된 추세가 관찰됩니다.

고객, 공급업체 및 스크랩 생성기 관계

이 항목은 2017년 394,062천 달러에서 2018년 435,262천 달러로 증가했으며, 2019년에는 501,212천 달러로 더욱 증가했습니다. 2020년에는 526,886천 달러로 소폭 증가한 후 2021년에도 동일한 수준을 유지했습니다.

상표명

상표명은 2017년 130,550천 달러에서 2018년 127,350천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년부터 2021년까지 147,950천 달러로 증가하여 안정적인 수준을 유지했습니다.

다른

이 항목은 2017년 2,165천 달러에서 2019년 1,350천 달러로 감소했으며, 2020년과 2021년에도 1,350천 달러로 동일하게 유지되었습니다.

무형 자산, 총자산

총 무형 자산은 2017년 526,777천 달러에서 2019년 650,512천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 676,186천 달러로 소폭 증가한 후 2021년에도 동일한 수준을 유지했습니다.

누적 상각

누적 상각은 2017년 -269,868천 달러에서 2021년 -380,841천 달러로 매년 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 자산의 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.

무형 자산, 순 자산

순 무형 자산은 2017년 256,909천 달러에서 2019년 327,901천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 324,577천 달러로 소폭 감소한 후 2021년에는 295,345천 달러로 감소했습니다.

친선

친선 항목은 2017년 386,893천 달러에서 2019년 452,915천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 457,226천 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 453,835천 달러로 감소했습니다.

무형 자산과 영업권

무형 자산과 영업권의 합계는 2017년 643,802천 달러에서 2019년 780,816천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 781,803천 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 749,180천 달러로 감소했습니다.

전반적으로, 대부분의 항목은 2017년부터 2019년까지 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2020년과 2021년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 감소했습니다. 누적 상각은 지속적으로 감소하여 자산 가치 감소를 반영했습니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 위치에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로, 보고된 모든 항목에서 상당한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산

총 자산은 2017년 685만 5732천 달러에서 2021년 1253만 1234천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 2017년에서 2021년 사이에 약 82.7%의 증가율을 나타냅니다. 증가 속도는 2020년에서 2021년 사이에 가장 두드러졌습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 646만 8839천 달러에서 2021년 1207만 7399천 달러로 증가했으며, 이는 약 86.8%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사합니다.

총 지분

총 지분은 2017년 335만 1574천 달러에서 2021년 630만 4641천 달러로 증가했습니다. 이는 약 87.7%의 증가율을 나타냅니다. 2018년과 2019년의 증가율이 상대적으로 낮았지만, 2020년과 2021년에는 증가 속도가 빨라졌습니다.

조정된 총 지분

조정된 총 지분 또한 2017년 296만 4681천 달러에서 2021년 585만 806천 달러로 증가했습니다. 이는 약 97.6%의 상당한 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 지분의 증가율은 총 지분의 증가율보다 높습니다.

전반적으로, 자산과 지분 모두 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 조정된 수치는 조정되지 않은 수치보다 높은 증가율을 보이며, 이는 회계 처리 방식의 변화 또는 특정 자산 및 부채의 재평가와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 재무적 안정성을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 1.39에서 2018년 1.53으로 증가했다가, 2019년 1.26, 2020년 1.04로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2021년에는 1.47로 다시 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 따랐으며, 2017년 1.47에서 2018년 1.63으로 증가, 2019년 1.34, 2020년 1.09로 감소, 그리고 2021년 1.52로 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성이 기간에 따라 변화하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2017년 2.05에서 2020년 2.13으로 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가, 2021년에는 1.99로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈으며, 2017년 2.18에서 2020년 2.27로 증가한 후 2021년에는 2.06으로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 변동하고 있음을 나타냅니다.

수익성 비율

자기자본이익률(ROE)은 2017년 24.25%에서 2018년 31.98%로 크게 증가했지만, 2019년 16.47%, 2020년 12.68%로 감소했습니다. 2021년에는 50.98%로 급격하게 상승했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2017년 27.41%에서 2018년 35.9%로 증가, 2019년 18.52%, 2020년 14.17%로 감소, 그리고 2021년에는 54.93%로 급증했습니다. 이는 회사의 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 기간에 따라 크게 변동하고 있음을 의미합니다.

자산 수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 11.85%에서 2018년 16.34%로 증가했다가, 2019년 8.11%, 2020년 5.94%로 감소했습니다. 2021년에는 25.65%로 크게 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2017년 12.56%에서 2018년 17.3%로 증가, 2019년 8.58%, 2020년 6.25%로 감소, 그리고 2021년에는 26.61%로 급증했습니다. 이는 회사의 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 기간에 따라 변동하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 2021년에는 수익성 비율이 크게 개선되었지만, 자산 회전율은 2018년에 비해 다소 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지는 2020년까지 증가하는 추세를 보이다가 2021년에 감소했습니다. 이러한 변화는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 685만 5,732천 달러에서 2021년 1253만 1,234천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 또한 2017년 646만 8,839천 달러에서 2021년 1207만 7,399천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 1.39에서 2018년 1.53으로 증가했으나, 2019년 1.26, 2020년 1.04로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2021년에는 1.47로 다시 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2017년 1.47에서 2018년 1.63으로 증가했다가, 2019년 1.34, 2020년 1.09로 감소했습니다. 2021년에는 1.52로 증가하여, 총 자산 회전율보다 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.

종합 분석

자산 규모는 전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 2020년 이후 급격한 증가를 보입니다. 자산 회전율은 변동성을 보이지만, 조정된 자산 회전율이 상대적으로 높은 수준을 유지하는 것으로 보아 자산 활용의 효율성이 개선되었을 가능성이 있습니다. 다만, 2020년에는 자산 회전율이 감소한 점은 자산 활용에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2017년 685만 5732천 달러에서 2021년 1253만 1234천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2017년에서 2018년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년 646만 8839천 달러에서 2021년 1207만 7399천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산의 증가율은 2017년에서 2018년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율이 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 보입니다.

총 지분

총 지분은 2017년 335만 1574천 달러에서 2021년 630만 4641천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

조정된 총 지분

조정된 총 지분 또한 2017년 296만 4681천 달러에서 2021년 585만 806천 달러로 증가했습니다. 총 지분과 마찬가지로, 조정된 총 지분도 꾸준한 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 지분은 총 지분보다 낮은 수치를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.05에서 2020년 2.13으로 소폭 증가한 후, 2021년에는 1.99로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 2.0에서 2.1 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 2.18에서 2020년 2.27로 증가한 후, 2021년에는 2.06으로 감소했습니다. 재무 레버리지 비율과 유사하게, 조정된 재무 레버리지 비율도 2.0에서 2.3 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 높은 수치를 보입니다.

최근 몇 년간 총 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 335만 1,574천 달러에서 2021년 말에는 630만 4,641천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2017년에서 2018년 사이, 그리고 2020년에서 2021년 사이에 특히 두드러졌습니다.

조정된 총 지분 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2017년 말 296만 4,681천 달러에서 2021년 말에는 585만 806천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 지분의 증가율은 총 지분과 유사하게 2017년에서 2018년 사이, 그리고 2020년에서 2021년 사이에 높게 나타났습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2017년 24.25%에서 2018년 31.98%로 증가했지만, 2019년에는 16.47%로 감소했습니다. 2020년에는 12.68%로 더욱 감소한 후, 2021년에는 50.98%로 급격히 증가했습니다. ROE의 변동성은 수익성과 자본 활용의 효율성에 변화가 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정) 또한 변동성을 보였습니다. 2017년 27.41%에서 2018년 35.9%로 증가했지만, 2019년에는 18.52%로 감소했습니다. 2020년에는 14.17%로 더욱 감소한 후, 2021년에는 54.93%로 급격히 증가했습니다. 자기자본비율의 변동성은 재무적 레버리지와 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 이전 기간의 변동성은 수익성이 안정적이지 않음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율의 급격한 증가는 2021년에 재무적 위험이 감소했음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 이전 기간의 낮은 비율은 높은 수준의 재무적 레버리지를 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2017년 685만 5,732천 달러에서 2021년 1253만 1,234천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년 646만 8,839천 달러에서 2021년 1207만 7,399천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 11.85%에서 2018년 16.34%로 상승한 후, 2019년 8.11%로 감소했습니다. 2020년에는 5.94%까지 하락했지만, 2021년에는 25.65%로 급격하게 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 12.56%에서 2018년 17.3%로 상승, 2019년 8.58%로 감소, 2020년 6.25%로 하락, 그리고 2021년에는 26.61%로 크게 상승했습니다. 조정된 비율 또한 변동성이 큰 특징을 나타냈습니다.

종합 분석

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되었으며, 특히 2020년 이후 급격한 성장을 보였습니다. 수익성 지표인 자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 크지만, 2021년에 들어서면서 상당한 개선을 이루었습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.