가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Steel Dynamics Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 약 7억 3966만 달러였으며, 이후 지속적으로 상승하여 2021년에는 약 22억 1413만 달러에 달했습니다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 약 14억 1546만 달러와 13억 9629만 달러를 기록하며 큰 폭의 성장을 나타냈으며, 2020년 이후에는 9억 8703만 달러로 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나, 2021년에 다시 급증하여 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 영업활동을 통해 꾸준히 강한 현금창출력을 확보하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈으며, 2019년 말 약 1억 2541만 달러로 정점에 이르렀습니다. 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 약 1,348만 달러를 기록했으나, 2021년에는 다시 강한 회복세를 보여 약 1억 1924만 달러에 이르렀습니다. 이는 자기자본에 대한 잉여현금흐름이 전반적으로 우상향하는 흐름을 띄고 있으며, 특히 2020년의 잠시 둔화 후 2021년 다시 빠른 증가를 보인 점은, 회사가 재무구조 또는 영업환경 변화에 대응하여 유효한 수익창출 능력을 유지하거나 회복하는 모습으로 해석됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Steel Dynamics Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFE산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Steel Dynamics Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Steel Dynamics Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 전반적으로 2017년 이후에 변동성을 보였으며, 2019년까지 하락하는 추세를 나타냈다. 이후 2020년과 2021년에 상승세로 전환되어 2021년에는 최고 수준에 도달하였다. 이는 시장의 수요와 공급, 또는 회사의 실적 기대감에 따른 변화로 볼 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유 현금 흐름(FCFE)은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 성장하는 모습을 보였다. 특히 2018년과 2019년에 급격하게 증가한 것이 눈에 띈다. 그러나 2020년에는 급감하는 양상을 보여, 코로나19 팬데믹의 영향 또는 기타 재무적 요인들이 반영된 것으로 해석될 수 있다. 2021년에는 다시 상승하여 2019년 수준에 근접하거나 뛰어넘는 모습을 보여주었다.
- P/FCFE
- 이 비율은 회사 주가가 주당 FCFE에 비해 얼마나 높거나 낮은지를 보여준다. 2017년부터 2019년까지 비교적 낮은 수준을 유지하며 회사의 성장 기대와 재무 건전성에 대한 시장의 평가가 긍정적임을 시사한다. 그러나 2020년에는 급증하며 68.89로 크게 뛰었는데, 이는 주가가 크게 상승하거나 FCFE가 하락했음을 의미하며, 시장이 회사의 향후 수익성에 대해 우려를 표했을 가능성을 제시한다. 2021년에는 다시 낮아졌으며, 이는 시장의 평가가 조정된 것을 반영한다.