시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Steel Dynamics Inc., MVA계산
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 현재 만기를 포함한 장기 부채의 공정 가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 증권 거래 | ||||||
| SDI의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2017년 이후로 시가(공정)가치는 변동이 있는 모습을 보이고 있다. 2017년 말 기준으로는 약 13억 7천만 달러였으며, 이후 2018년에 다소 하락하여 약 10억 7천만 달러로 떨어졌다. 2019년에는 이보다 낮은 약 8억 3천만 달러를 기록하였고, 2020년 다시 상승하여 약 12억 8천만 달러를 기록하였다. 2021년에는 다시 16억 9천만 달러로 현저한 상승세를 나타냈으며, 전체적으로 볼 때 최근 몇 년 동안 시가 가치가 회복되고 확대된 추세임을 알 수 있다. 이는 시장 평가와 관련된 가치가 전반적으로 강세를 보였다는 의미로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 약 5억 9649만 달러에서 시작하여 2018년 6억 4031만 달러로 소폭 증가했다. 2019년에는 6억 7218만 달러를 기록했고, 2020년에는 6억 7811만 달러로 약간 상승하였다. 2021년에는 8억 5500만 달러로 가장 높은 수준을 기록하며 평균적인 증가세를 보여주고 있는데, 이는 기업의 투자 규모 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 이러한 증가는 설비 투자, 신사업 포트폴리오 확대 또는 장기 전략적 투자의 결과일 가능성이 높다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2017년 77억 5268만 달러에서 2018년 42억 9809만 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2019년에는 약 16억 2293만 달러로 급감하였으며, 2020년에는 약 59억 9858만 달러로 회복되는 모습을 보여주었다. 2021년에는 다시 83억 6733만 달러로 증가하면서 전년 대비 증가세를 이어갔다. 이러한 패턴은 시장 평가에서 일시적 또는 장기적인 변동성을 나타내며, 기업의 시장 가치가 성장과 하락을 반복하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2019년의 급락 이후 2020년과 2021년에 각각 큰 폭으로 회복된 점은 시장의 기대심리 변화 또는 내부적 재무 성과 개선이 반영된 결과라 볼 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Steel Dynamics Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2017년 이후 시장 부가가치는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2018년에 급감한 후 2019년과 2020년에는 다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2020년부터 2021년까지는 큰 폭의 증가를 기록하여, 회사의 시장 부가가치가 회복되고 성장하는 추세를 보여줍니다. 이는 글로벌 경제 환경 변화 또는 시장 수요의 회복과 관련이 있을 수 있으며, 기업의 가치를 높이는 Factors임을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년부터 2021년까지 전체적으로 증가하는 경향을 보입니다. 연평균 성장률이 양호하며, 이는 회사가 지속적으로 설비 또는 자산에 대한 투자를 확대하고 있음을 의미할 수 있습니다. 투자 자본의 증가는 기업의 성장 전략 또는 생산 능력 확장에 따른 투자 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2017년 129.97%에서 2018년 67.12%로 급락하였으며, 이후 2019년에는 24.14%로 하락한 후, 2020년과 2021년에는 다시 높은 수준인 88.46%와 97.86%로 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 초기에는 비율이 크게 감소했으나, 이후 다시 높은 수준을 유지하며 수익성 또는 부가가치의 마진이 개선되고 있음을 의미합니다. 특히 2020년 이후 빠른 회복은 기업이 시장에서 경쟁력을 회복하거나 운영 효율성을 향상시키는 데 성공했음을 암시합니다.
시장 부가가치 마진 비율
Steel Dynamics Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2021 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2017년부터 2021년까지 시장 부가가치 수치는 전반적으로 변동이 있음을 보여줍니다. 2017년에 가장 높은 수준을 기록한 후 2018년과 2019년에 크게 감소하고, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2021년에는 2017년 수준을 넘는 상승을 나타내며, 기업의 시장 부가가치가 회복되고 성장하는 모습을 나타냅니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2017년 이후 2018년에 상당히 증가하였으며, 2019년에는 약간 감소하는 모습을 보여줍니다. 이후 2020년과 2021년에 다시 크게 상승하는 추세를 나타내어, 전반적으로 수익성 강화를 위한 매출 증대 노력이 지속되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년의 매출액은 이전보다 현저히 높은 수준으로, 판매 활동의 확대 또는 가격 상승이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 각각의 연도별로 상당한 변동성을 보여줍니다. 2017년 81.28%로 매우 높았으나 이후 2018년에는 급격히 낮아졌으며, 2019년에는 15.51%로 최저치를 기록했습니다. 이후 2020년에는 다시 상승하여 62.48%에 도달했고, 2021년에는 45.45%로 떨어졌습니다. 이러한 변동은 수익성 저하와 회복, 또는 원가 구조와 가격 정책의 변동 등 다양한 요인을 반영할 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 수익성은 2017년 높은 수준에서 시작하여 2018년과 2019년에 급락했고, 2020년을 기점으로 반등했으며 2021년에는 일부 조정된 모습을 나타냅니다.