자기자본비율 (ROE)
2005년부터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Steel Dynamics Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
계산
Steel Dynamics Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | Total Steel Dynamics, Inc. 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
주어진 기간의 주요 재무 지표 흐름은 이익 창출력의 변동성, 자본의 지속적 확대, 그리고 이에 따른 자본효율성의 변화가 특징적으로 나타난다. 순이익은 초기에는 증가 추세를 보이다가 2009년 대규모 손실을 기록했고, 2015년에도 다시 큰 손실이 발생했다. 그러나 2016년 이후 이익이 급격히 회복되었고 2021년에는 사상 최대 수준으로 크게 증가했다. 총 지분은 연도에 걸쳐 꾸준히 증가했고, 2021년 말에 이르러 상당한 규모로 확대되었다. ROE는 전 기간에 걸쳐 양호한 수익성을 보였으나 2009년과 2015년에는 마이너스에 근접한 구간이 있었고, 2021년에 가장 높은 수치를 기록했다.
- 순이익의 연간 흐름
- 2005년 221.8M, 2006년 396.7M, 2007년 394.6M, 2008년 463.4M로 증가하는 흐름을 보이다가 2009년 -8.2M으로 크게 감소했다. 2010년 140.7M, 2011년 278.1M, 2012년 163.6M, 2013년 189.3M, 2014년 157.0M로 회복과 변동이 반복되었다. 2015년 -130.3M으로 다시 큰 적자를 기록했고, 2016년 382.1M, 2017년 812.7M, 2018년 1,258.4M로 급격히 증가했다. 2019년 671.1M, 2020년 550.8M로 소폭 감소를 나타낸 뒤 2021년 3,214.1M로 대폭 증가했다.
- 총 지분의 변화
- 2005년 약 879.9M에서 시작해 해마다 증가해 2010년대 중반에 약 2,315.9M, 2019년 말 약 4,075.8M으로 상승했다. 2020년 말에는 4,345.2M, 2021년 말에는 6,304.6M으로 큰 폭으로 확대되었다. 전기간에 걸쳐 지속적인 자본 축적이 관찰된다.
- ROE의 변화
- 2005년 25.21%, 2006년 32.22%, 2007년 25.8%, 2008년 28.54% 등 초기 구간에서 양호한 수익성을 보였으나 2009년 -0.41%로 급락했다. 2010년 6.72%, 2011년 12.01%, 2012년 6.8%, 2013년 7.43%, 2014년 5.39%로 낮아지는 흐름을 보였다. 2015년 -4.86%로 다시 부진했고 2016년 13.05%, 2017년 24.25%, 2018년 31.98%, 2019년 16.47%, 2020년 12.68%로 변동성은 유지됐다. 2021년은 50.98%로 연간 최고치를 기록했다.
- 패턴과 시사점
- 전 기간에 걸친 자본은 꾸준히 확대되었고, 이익의 흐름은 중간에 두 차례의 큰 손실 구간을 포함하지만 2016년 이후에는 강한 회복세를 보였다. 특히 2018년부터 2021년까지의 연속적인 이익 상승과 2021년의 급격한 흑자는 자본효율성의 큰 개선을 시사한다. ROE 역시 2009년과 2015년의 손실 구간을 제외하면 대체로 양호한 흐름을 유지하다가 2021년 급등으로 가장 높은 수치를 나타내, 이익창출력과 자본의 효율이 현 시점에서 크게 강화되었음을 보여준다.
요약하면, 기간 동안 자본 축적이 지속적으로 이루어졌고, 이익은 초기의 안정적 증가를 거친 후 여러 차례의 손실 구간을 지나 2016년 이후 급격한 상승으로 이어졌다. 2021년에는 순이익과 ROE 모두에서 최고치를 기록하며 수익성 및 자본효율의 최상단 구간에 진입했다. 이는 업황의 사이클과 함께 가격 및 판매량 등의 외부 변수에 따른 이익 창출력의 큰 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
Steel Dynamics Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 자료
Steel Dynamics Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 자료
| Steel Dynamics Inc. | 자료 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).