자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Steel Dynamics Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2019년까지는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년에 크게 증가한 이후 2019년에는 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 다시 감소하였으나, 2021년에는 급증하는 추세를 나타내어 매우 높은 수준에 도달하였습니다. 이는 전반적으로 기업의 영업 성과가 2021년에 상당히 개선된 것으로 해석할 수 있으며, 특히 최근 몇 년간의 급격한 수익성 향상이 주목됩니다.
- 투자 자본
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 초기에는 약 5,964백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 8,550백만 달러로 늘어났으며, 이는 회사가 유효한 투자와 확장 전략을 추진하고 있음을 나타냅니다. 특히 2018년과 2021년 사이 큰 폭의 증가가 관찰되어, 투자 활동이 활발히 이루어진 것으로 보입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수치는 2017년 12.66%로 시작하여 2018년에는 22.18%로 크게 상승하였으나, 이후 2019년과 2020년에는 12.31%와 10.26%로 낮아지는 모습을 보입니다. 이는 일시적인 수익성 저하 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 받은 것으로 해석됩니다. 그러나 2021년에는 급격히 42.24%로 회복되면서 회사의 투자 효율성이 크게 향상된 모습을 보여줍니다. 전반적으로는 투자 자본 대비 수익률이 변동성을 보이지만, 최근에는 매우 긍정적인 성장세를 나타내고 있습니다.
ROIC의 분해
Steel Dynamics Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2020년까지는 각각 11.24%, 14.82%, 9.59%, 8.39%로 변동이 있으며, 전반적으로는 감소하는 추세를 보입니다. 그러나 2021년에는 급격한 상승을 보여 23.18%에 도달하였으며, 이는 영업이익률이 크게 개선되었음을 의미합니다. 이는 기업의 수익성 향상 또는 비용 효율성 증대를 반영할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년 1.6에서 2018년 1.85로 상승한 후, 2019년 1.56, 2020년 1.42로 하락하는 경향을 보입니다. 그러나 2021년에는 2.15로 급증하며 전년 대비 큰 폭의 상승을 나타내었습니다. 이는 자본이 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 특히 2021년에는 생산 또는 판매 활동이 확대되었거나 자본운용 효율이 크게 개선된 것으로 보입니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2017년 70.42%에서 2018년 81.05%, 2019년 82.42%, 2020년 86.4%까지 증가하는 등 계속해서 상승하는 경향을 보입니다. 2021년에는 84.62%로 소폭 하락했으며, 이는 전체적으로 높은 세금 부담이 유지되고 있음을 의미합니다. 높은 세율은 순이익에 영향을 미칠 수 있으며, 기업이 세무 전략을 재검토할 가능성을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2017년 12.66%에서 2018년 22.18%로 크게 상승하였으며, 이후 2019년 12.31%, 2020년 10.26%로 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2021년에 42.24%로 급증하여 매우 높은 수준을 기록하였는데, 이는 투자 자본에 대한 수익성이 크게 개선되었음을 의미하며, 향후 재무 성과와 기업의 효율성을 긍정적으로 시사합니다. 이와 같이 ROIC의 급격한 변화는 기업의 전략적 투자 또는 비용 구조 조정에 따른 결과일 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Steel Dynamics Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2019년까지는 세전 순영업이익이 비교적 높은 수준을 유지하며 일정한 성장세를 보였으며, 2018년에 최고치를 기록한 이후 2019년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2020년에는 큰 폭으로 하락했으나, 2021년에는 다시 급증하는 추세를 보여 주목할 만하다. 이러한 흐름은 시장 환경 또는 기업의 전략적 변화에 따른 수익성 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2017년부터 2018년까지 지속적으로 상승하여, 2018년에는 약 11억 8천만 달러에 달했으며, 이후 2019년과 2020년에는 다소 부침이 있었지만 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2021년에 이르러서는 두 배에 가까운 약 18억 4천만 달러로 급증했고, 이는 주로 시장 수요의 증가와 생산능력 확대, 또는 가격 상승 등을 반영할 가능성이 있다. 매출액의 이러한 증가 추세는 기업의 시장 점유율 확장 또는 경쟁 우위 확보를 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2017년 11.24%에서 점차 상승하여 2018년에는 14.82%로 개선되었으며, 2019년과 2020년에는 각각 9.59%와 8.39%로 하락하는 추세를 보였다. 그러나 2021년에는 23.18%로 크게 반등하며 수익성 강화가 이루어진 것으로 나타났다. 이러한 변화는 매출원 또는 원가구조의 변화, 혹은 가격 전략의 조정과 관련이 있을 수 있으며, 특히 2021년의 큰 폭의 상승은 상당한 수익성 개선을 의미한다.
자본금회전율(TO)
Steel Dynamics Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순 매출액
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년에는 약 11,821,839천 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2019년에는 다소 감소하여 10,464,991천 달러를 기록하였다. 2020년에는 다시 하락세를 보였으나, 2021년에는 급격하게 약 18,408,850천 달러로 큰 폭의 상승을 나타냈다. 이러한 추세는 2021년이 다른 연도보다 유의하게 높은 매출액을 기록했음을 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2017년 5,964,900천 달러에서 2021년 8,550,168천 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 상당한 증가폭을 보여주고 있는데, 이는 회사의 성장과 확장에 따른 효율적 자본 배분 또는 투자 활동의 강화로 해석할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년 1.6에서 시작하여 2018년에는 1.85로 상승하였다. 이후 2019년에는 1.56으로 일시적 하락세를 보였으나, 2020년에는 다시 1.42로 낮아졌으며, 2021년에는 크게 2.15로 급증하였다. 특히 2021년의 상승은 투입된 자본이 매출액을 창출하는 효율성이 높아졌음을 시사하며, 자본 활용도 면에서 상당한 개선이 있었던 것으로 보인다.
실효 현금 세율(CTR)
Steel Dynamics Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2018년까지는 약간의 증가세를 보여 지속적으로 증가했으며, 2019년에는 일시적으로 크게 하락한 후, 2020년에는 감소를 보였습니다. 하지만 2021년에는 다시 급증하여 약 656,409천 달러에 달하였으며, 2017년 수준보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 변동은 영업활동에서 얻은 현금 유입 규모가 상당히 변화하였음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2018년까지 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2019년에는 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 전년 대비 낮은 수치를 기록했으나, 2021년에는 급증하여 4,267,834천 달러에 도달하였으며, 이는 2017년 이후 최고치에 해당합니다. 전반적으로 강력한 실적 상승과 함께 수익성의 향상을 보여주고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2017년 29.58%에서 2018년 18.95%로 크게 낮아졌고, 이후 2019년(17.58%)과 2020년(13.6%)에 계속해서 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 약 15.38%로 소폭 상승하였으나, 전반적으로 세금 부담율이 줄어든 모습을 나타내고 있습니다. 이는 기업의 실질 세금 부담이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다.