기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Steel Dynamics Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익
- 2017년부터 2021년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 이후 2018년에 큰 폭으로 증가하였으며, 2019년에는 다소 하락했으나, 2020년과 2021년에 다시 크게 상승하여 최고치를 기록하였다. 특히 2021년에는 약 3,214,066천 달러로 전년 대비 상당한 성장세를 나타내었다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익 역시 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 2017년과 2018년 사이에는 급격한 증가가 있었으며, 2019년에는 다소 감소했으나 이후 2020년과 2021년에는 다시 큰 폭으로 성장하였다. 2021년의 세전 이익은 4,209,070천 달러로 기록되어, 전년 대비 매우 높은 수준임을 알 수 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT는 전체적인 상승 궤적을 유지하고 있으며, 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 두드러진 성장 이후 2019년에는 소폭 하락하였지만, 그 이후 다시 큰 폭의 성장을 기록하였다. 2021년에는 약 4,266,279천 달러로 정점에 이르렀다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 항목은 다른 지표에 비해 더욱 강한 성장세를 보이고 있다. 2017년부터 2018년까지 급증하였으며, 2019년까지는 일정 수준 유지 후 2020년 다소 하락하였으나 2021년에는 급증하였다. 특히 2021년 EBITDA는 약 4,613,932천 달러로, 이 기간 동안 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 회사의 영업 현금창출력과 수익성 강화를 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Steel Dynamics Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 18,879,145) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 4,613,932) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 4.09 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.93 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 자료 | 17.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Steel Dynamics Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 15,168,019) | 10,864,840) | 6,678,596) | 9,665,432) | 12,412,536) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 4,613,932) | 1,126,144) | 1,323,523) | 2,063,592) | 1,368,633) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 3.29 | 9.65 | 5.05 | 4.68 | 9.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.20 | 15.89 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 자료 | 13.46 | 17.97 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 15,168,019 ÷ 4,613,932 = 3.29
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기업 가치는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 1억 2412만 달러에서 2021년 약 1억 5168만 달러로 증가했으며, 2018년과 2019년에는 각각 하락한 후 다시 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 시장 평가가 변동성을 겪었음을 시사합니다.
EBITDA는 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2018년 이후 큰 폭으로 상승하였으며, 2021년에는 약 4,613,932천 달러로 나타나 최고치를 기록하였습니다. 이는 영업 활동의 수익성이 개선되었음을 보여줍니다.
EV/EBITDA 비율은 2017년 9.07에서 2021년 3.29로 크게 하락했으며, 이에 따라 기업의 가치 대비 EBITDA 비율이 낮아졌음을 알 수 있습니다. 이러한 하락은 기업의 수익성 또는 시장 평가가 변화했거나, 기업 가치 대비 수익이 높아졌음을 의미할 수 있습니다.