장부가액비율 (P/BV)
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계산
Steel Dynamics Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total Steel Dynamics, Inc. 지분1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 2. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 2. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 9. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Steel Dynamics Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 기간에 걸친 수치를 바탕으로, 내부 보고서에 수록된 데이터의 흐름과 특징을 관찰한 결과를 요약한다. 전 기간에 걸쳐 주가는 극심한 변동성을 보여 왔고, 주당 장부가액은 대체로 지속적인 증가 경로를 보이며 2022년에 큰 폭의 상승을 기록했다. 이와 함께 P/BV 비율은 경기 사이클과 주가 흐름에 의해 크게 움직이며, 특정 시점에 단기간의 과대평가 또는 과소평가를 시사하는 구간이 반복적으로 나타났다.
주가의 경향은 2006년대 중반에서 2008년까지 상승세를 지속하다가 2009년 금융위기 여파로 대폭 하락하는 형태를 보였다. 이후 2010년대 중반까지는 비교적 좁은 범위에서 등락하다가 2017년 이후 강한 상승 모멘텀으로 전환되었다. 2017년 36.6달러, 2018년 47.51달러로 고점을 찍은 뒤 2019년 37.95달러, 2020년 26.89달러로 일부 조정을 거친 후 2021년 44.01달러, 2022년 70.58달러로 다시 급격한 상승을 나타냈다. 이러한 흐름은 대체로 경기 민감주로서의 가격 변동성과 함께 수익성/실적 개선, 또는 투자자 기대감의 확대에 따라 큰 폭으로 움직인 것으로 해석된다.
주당 장부가액(BVPS)은 2006년 5.04달러에서 시작해 2007년 6.35, 2008년 8.11로 꾸준히 증가했고, 2009년 이후에도 8.92, 9.19, 9.60, 10.57, 10.93 등으로 안정적으로 상승하였다. 2016년에는 11.02로 소폭 하락했으나 2017년 12.08, 2018년 14.2, 2019년 17.56, 2020년 19.09, 2021년 20.59로 지속적으로 증가했고, 2022년에는 32.96으로 큰 폭의 증가를 기록했다. 이와 같은 흐름은 자본의 누적과 재무구조의 개선이 장기적으로 주당 순자산가치를 상승시키는 방향으로 작용했음을 시사한다.
P/BV 비율은 2006년 2.29에서 2008년 3.73까지 상승한 뒤 2009년 0.94로 급락했다. 2010년대 초반에는 1.41~1.93 범위 내에서 점진적으로 안정화되었고, 2017년 3.03, 2018년 3.35로 다시 큰 폭으로 상승했다. 이어 2019년 2.16으로 하락하고 2020년 1.41로 추가 하락한 뒤 2021년 2.14, 2022년 2.14로 소폭 반등하나 이전의 과대평가 구간에 비해 위치가 낮아진 상태가 지속되었다. 전반적으로는 BVPS의 증가가 주가 상승의 기여를 받되, P/BV의 큰 변동은 주가의 단기적 과대/과소평가를 반영하는 흐름으로 확인된다.
- 주가
- 2006년대 중반에서 2008년까지 상승, 2009년 대폭 하락으로 바닥 형성, 2010년대 중반까지 제한적 변동, 2017–2018년에 고점 형성 후 2019–2020년 재조정, 2021–2022년에 재차 급등으로 최고치 근접 또는 경신 구간 진입.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 전 기간에 걸쳐 대체로 꾸준한 증가, 특히 2009년 이후의 상승세 지속 및 2022년 큰 폭의 증가로 마무리. 2016년 소폭의 감소가 있었으나 장기적으로 자본 누적 증가의 흐름이 뚜렷.
- P/BV
- 2009년 대폭락으로 큰 낙폭, 이후 2010년대 초반의 안정기, 2017–2018년 재상승으로 고평가 구간 진입, 2019–2020년 재하락, 2021–2022년 소폭 반등으로 재평가 흐름이 지속.
경쟁사와의 비교
Steel Dynamics Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 3. 1. | ||
| 2020. 2. 27. | ||
| 2019. 2. 27. | ||
| 2018. 2. 27. | ||
| 2017. 2. 28. | ||
| 2016. 2. 26. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 3. 3. | ||
| 2013. 2. 27. | ||
| 2012. 2. 27. | ||
| 2011. 2. 23. | ||
| 2010. 2. 22. | ||
| 2009. 2. 27. | ||
| 2008. 2. 27. | ||
| 2007. 2. 26. | ||
| 2006. 3. 9. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 자료
Steel Dynamics Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 자료
| Steel Dynamics Inc. | 자료 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | ||
| 2021. 3. 1. | ||
| 2020. 2. 27. | ||
| 2019. 2. 27. | ||
| 2018. 2. 27. | ||
| 2017. 2. 28. | ||
| 2016. 2. 26. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 3. 3. | ||
| 2013. 2. 27. | ||
| 2012. 2. 27. | ||
| 2011. 2. 23. | ||
| 2010. 2. 22. | ||
| 2009. 2. 27. | ||
| 2008. 2. 27. | ||
| 2007. 2. 26. | ||
| 2006. 3. 9. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).