Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 변동성이 관찰됩니다. 총 자산 회전율은 2017년 1.39에서 2018년 1.53으로 증가했다가 2019년 1.26으로 감소했습니다. 이후 2020년에는 1.04로 더 감소했지만, 2021년에는 1.47로 다시 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

유동성 비율은 2017년 4.04에서 2018년 3.96으로 소폭 감소한 후 2019년 4.22로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 3.38로 감소했고, 2021년에는 3.1로 더욱 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.71에서 2018년 0.6으로 감소한 후 2019년 0.67로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 0.71로 다시 증가했지만, 2021년에는 0.49로 크게 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2017년 0.42에서 2018년 0.38로 감소한 후 2019년 0.4로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 0.42로 다시 증가했지만, 2021년에는 0.33으로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.05에서 2018년 1.96으로 감소한 후 2019년 2.03으로 증가했습니다. 2020년에는 2.13으로 증가했지만, 2021년에는 1.99로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2017년 8.52%에서 2018년 10.64%로 크게 증가한 후 2019년 6.41%로 감소했습니다. 2020년에는 5.74%로 더 감소했지만, 2021년에는 17.46%로 급증했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 24.25%에서 2018년 31.98%로 크게 증가한 후 2019년 16.47%로 감소했습니다. 2020년에는 12.68%로 더 감소했지만, 2021년에는 50.98%로 급증했습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 11.85%에서 2018년 16.34%로 증가한 후 2019년 8.11%로 감소했습니다. 2020년에는 5.94%로 더 감소했지만, 2021년에는 25.65%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 2021년에는 수익성 비율(순이익률, ROE, ROA)이 크게 개선된 것으로 보입니다. 부채 비율은 감소하는 추세를 보였으며, 이는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 953만 8,797천 달러를 기록한 후 2018년에는 1,182만 1,839천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 1,046만 4,991천 달러로 감소했고, 2020년에는 960만 1,482천 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2021년에는 1,840만 8,850천 달러로 급격히 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 685만 5,732천 달러에서 2021년에는 1,253만 1,234천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2018년과 2019년에 가장 두드러졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 1.39에서 1.53으로 증가한 후 1.26으로 감소했고, 2020년에는 1.04로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 1.47로 다시 증가했습니다. 이는 자산이 매출액을 창출하는 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년에는 691만 7,868천 달러에서 2021년에는 1,253만 7,395천 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 1.38에서 1.52로 증가한 후 1.26으로 감소했고, 2020년에는 1.04로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 1.47로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 자산이 매출액을 창출하는 효율성이 변동하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 매출액은 변동성을 보였지만 장기적으로는 증가하는 경향을 보였습니다. 총 자산은 꾸준히 증가했으며, 자산 회전율은 변동했지만 2021년에 개선되었습니다. 조정된 자산과 회전율은 총 자산과 회전율과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 350만 8,342천 달러에서 2021년 말에는 690만 1,023천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2017년에서 2018년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

유동 부채 또한 2017년 말 86만 8,519천 달러에서 2021년 말 222만 7,369천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가보다 더 가파른 경향을 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2017년 말 4.04에서 2021년 말 3.1로 감소했습니다. 2018년에는 3.96, 2019년에는 4.22, 2020년에는 3.38로 변동했습니다. 전반적으로 유동성 비율은 하락하는 추세를 보이며, 이는 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가 속도보다 빠르기 때문으로 해석될 수 있습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 말 352만 3,378천 달러에서 2021년 말 690만 7,184천 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 말 4.06에서 2021년 말 3.1로 감소했습니다. 2018년에는 3.97, 2019년에는 4.24, 2020년에는 3.39로 변동했습니다. 조정된 유동 자산을 사용한 비율 역시 전반적으로 하락하는 추세를 나타냅니다.

현재 유동성 비율

유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 측정하는 지표입니다.

조정된 유동 자산

유동 자산에서 특정 항목을 제외하거나 추가하여 계산된 자산입니다. 이 데이터에서는 조정된 유동 자산의 구체적인 계산 방법은 명시되어 있지 않습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 2381940 US$ 단위 천에서 2021년에는 3105876 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 다만, 증가폭은 일정하지 않으며, 2018년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

총 지분은 2017년 3351574 US$ 단위 천에서 2021년 6304641 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 지분의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.71에서 2018년 0.6으로 감소한 후, 2019년 0.67, 2020년 0.71로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 그러나 2021년에는 0.49로 크게 감소하여 부채 비율이 상당히 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 2017년 2429040 US$ 단위 천에서 2021년 3205950 US$ 단위 천으로 전반적인 증가세를 나타냈습니다. 총 부채와 유사하게 증가폭은 일정하지 않습니다.

조정된 총 자본은 2017년 3627293 US$ 단위 천에서 2021년 7181237 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 총 지분과 마찬가지로 2020년과 2021년에 걸쳐 증가폭이 컸습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2017년 0.67에서 2018년 0.56으로 감소한 후, 2019년 0.62, 2020년 0.65로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 0.45로 감소하여 조정된 부채 비율 역시 개선된 것으로 나타났습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 전반적으로 증가했지만, 2021년에는 주주 자본 대비 부채 비율이 크게 감소했습니다. 이는 지분의 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빨랐음을 의미합니다.

추세

지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다. 부채 비율은 2021년에 크게 개선되었습니다.

시사점

2021년에는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 지분 증가와 부채 비율 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 238만 1940천 달러였던 총 부채는 2021년 말에는 310만 5876천 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가했습니다. 2017년 말 573만 3514천 달러에서 2021년 말에는 941만 517천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 자본금 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.42에서 2018년 0.38로 감소한 후, 2019년 0.40, 2020년 0.42로 다시 증가했다가 2021년에는 0.33으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

조정된 총 부채 역시 2017년 말 242만 9040천 달러에서 2021년 말 320만 5950천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가 추세는 총 부채의 증가 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본금은 2017년 말 605만 6333천 달러에서 2021년 말 1038만 7187천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자본 구조의 전반적인 개선을 시사합니다.

총자본비율(조정)은 2017년 0.40에서 2018년 0.36으로 감소한 후, 2019년 0.38, 2020년 0.39로 소폭 증가했다가 2021년에는 0.31로 감소했습니다. 이는 조정된 부채와 자본의 비율이 변화하는 패턴을 보여줍니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 자본금은 부채보다 빠르게 증가하여 재무 건전성이 개선되는 경향을 보입니다. 하지만 부채 규모 자체도 증가하고 있어, 자본 증가 속도와 부채 증가 속도를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 685만 5732천 달러에서 2021년 1253만 1234천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

총 지분

총 지분 또한 2017년 335만 1574천 달러에서 2021년 630만 4641천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산 증가와 유사하게 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 상대적으로 큽니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.05에서 2018년 1.96으로 감소한 후, 2019년 2.03, 2020년 2.13으로 증가하는 변동성을 보입니다. 2021년에는 1.99로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 1.9에서 2.1 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보이며, 2017년 691만 7868천 달러에서 2021년 1253만 7395천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 거의 동일한 패턴을 보입니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 362만 7293천 달러에서 2021년 718만 1237천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 지분과 유사한 증가세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 1.91에서 2018년 1.80으로 감소한 후, 2019년 1.82, 2020년 1.90으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 1.75로 감소했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 1.75에서 1.9 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지합니다.

전반적으로 자산과 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2017년 8억 1,274만 달러에서 2018년 12억 5,838만 달러로 순이익이 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 6억 7,110만 달러로 감소했고, 2020년에는 5억 5,082만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2021년에는 32억 1,407만 달러로 급격히 증가하며 최고치를 기록했습니다.

순매출액

순매출액은 2017년 95억 3,879만 달러에서 2018년 118억 2,184만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 104억 6,499만 달러로 감소했지만, 2020년에는 96억 148만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 184억 885만 달러로 크게 증가하여, 순이익 증가와 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2017년 8.52%에서 2018년 10.64%로 증가했습니다. 이후 2019년에는 6.41%로 감소했고, 2020년에는 5.74%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 17.46%로 급격히 증가하여, 순이익 증가에 힘입어 최고치를 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2017년 6억 6,647만 달러에서 2018년 13억 1,781만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 7억 2,429만 달러로 감소했고, 2020년에는 6억 2,029만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 35억 5,939만 달러로 급격히 증가하며 최고치를 기록했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2017년 6.99%에서 2018년 11.15%로 증가했습니다. 이후 2019년에는 6.92%로 감소했고, 2020년에는 6.46%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 19.34%로 급격히 증가하여, 조정된 순이익 증가에 따라 최고치를 기록했습니다.

전반적으로, 2017년부터 2020년까지는 순이익과 순매출액이 변동성을 보였으나, 2021년에는 두 지표 모두 상당한 성장을 이루었습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 2021년에 크게 향상되어 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 순이익과 순이익률의 추세는 조정되지 않은 지표와 유사한 패턴을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 812,741천 달러를 기록했으며, 2018년에는 1,258,379천 달러로 증가했습니다. 그러나 2019년에는 671,103천 달러로 감소했고, 2020년에는 550,822천 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 3,214,066천 달러로 급증하며 이전 수준을 크게 넘어섰습니다.

총 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 3,351,574천 달러에서 2021년에는 6,304,641천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무적 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년에는 24.25%였으며, 2018년에는 31.98%로 증가했습니다. 2019년에는 16.47%로 감소했고, 2020년에는 12.68%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 50.98%로 급증하며, 순이익 증가에 힘입어 높은 수익성을 나타냈습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년에는 666,471천 달러, 2018년에는 1,317,808천 달러, 2019년에는 724,295천 달러, 2020년에는 620,295천 달러, 2021년에는 3,559,390천 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자본은 총 지분과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2017년에는 3,627,293천 달러에서 2021년에는 7,181,237천 달러로 증가했습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 18.37%였으며, 2018년에는 30.36%로 증가했습니다. 2019년에는 15.87%로 감소했고, 2020년에는 12.68%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 49.57%로 급증했습니다. 조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자본 간의 관계를 나타내며, 전반적인 수익성 추세와 일치합니다.

ROE (자기자본이익률)

순이익을 자기자본으로 나눈 값으로, 투자된 자본 대비 수익성을 측정합니다.

조정된 자기자본비율

조정된 순이익을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로, 조정된 자본 대비 수익성을 측정합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 8억 1,274만 달러에서 2018년에는 12억 5,838만 달러로 증가했지만, 2019년에는 6억 7,110만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 5억 5,082만 달러로 더욱 감소한 후, 2021년에는 32억 1,407만 달러로 급증했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 68억 5,573만 달러에서 2021년에는 125억 3,123만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년 11.85%에서 2018년에는 16.34%로 증가했지만, 2019년에는 8.11%로 감소했습니다. 2020년에는 5.94%로 최저치를 기록한 후, 2021년에는 25.65%로 크게 반등했습니다. 이는 순이익의 급격한 증가에 기인합니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6억 6,647만 달러에서 2018년에는 13억 1,781만 달러로 증가했지만, 2019년에는 7억 2,429만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 6억 2,029만 달러로 더욱 감소한 후, 2021년에는 35억 5,939만 달러로 급증했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2017년 69억 1,787만 달러에서 2021년에는 125억 3,739만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년 9.63%에서 2018년에는 16.91%로 증가했지만, 2019년에는 8.74%로 감소했습니다. 2020년에는 6.69%로 최저치를 기록한 후, 2021년에는 28.39%로 크게 반등했습니다. 이는 조정된 순이익의 급격한 증가에 기인합니다.

전반적으로, 2021년에는 순이익과 ROE 비율 모두에서 상당한 개선이 있었습니다. 이는 사업 환경의 변화 또는 내부 운영 효율성 향상에 기인할 수 있습니다. 그러나 과거 몇 년간의 변동성을 고려할 때, 이러한 추세가 지속될지는 추가적인 분석이 필요합니다.