재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Steel Dynamics Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 등가물 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 덜: 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2021 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2021 – 순영업자산2020
= – =
3 2021 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 5206949천 달러에서 2019년 말에는 5155565천 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2020년 말에는 6082284천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년 말에 8182179천 달러로 더욱 가속화되었습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2018년에는 547350천 달러를 기록했지만, 2019년에는 -51384천 달러로 감소하여 음수 값을 나타냈습니다. 2020년에는 926719천 달러로 크게 반등했으며, 2021년에는 2099895천 달러로 더욱 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2018년 11.1%에서 2019년 -0.99%로 감소했습니다. 이후 2020년에는 16.49%로 크게 상승했으며, 2021년에는 29.44%로 더욱 높아졌습니다. 발생 비율의 증가는 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 상대적 중요성이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2020년 이후 증가폭이 커지고 있습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2019년 잠시 감소했지만, 이후 빠르게 증가하고 있으며, 이는 자산 활용의 효율성 증가 또는 위험 증가를 의미할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Steel Dynamics Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 5206949 천 달러에서 2019년 말에는 5155565 천 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2020년 말에는 6082284 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년 말에 8182179 천 달러로 더욱 가속화되었습니다. 이는 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년에는 738174 천 달러를 기록했지만, 2019년에는 -148501 천 달러로 감소하며 마이너스 값을 나타냈습니다. 2020년에는 557049 천 달러로 다시 증가하여 양호한 수준을 회복했고, 2021년에는 2009350 천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 투자 활동에 따른 현금 흐름의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년에는 14.96%를 기록했지만, 2019년에는 -2.87%로 감소했습니다. 2020년에는 9.91%로 소폭 상승했고, 2021년에는 28.17%로 크게 증가했습니다. 이 비율의 증가는 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 특히 2021년의 높은 발생 비율은 현금 흐름이 자산 규모 증가에 비해 상당히 양호하게 개선되었음을 시사합니다.
- 순영업자산
- 전반적인 증가 추세를 보이며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 변동성이 크지만, 2021년에 크게 증가했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성에 따라 변동하며, 2021년에 크게 증가하여 현금 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다.