지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Steel Dynamics Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 약간의 하락세를 보였으며, 2019년 이후 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2021년에는 낮은 수준으로 유지되어 부채 부담이 전반적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2018년까지 감소하는 추세를 보였으며, 2019년 이후 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 2021년에는 이 비율이 하락하여 영업리스 부채를 포함한 재무구조 안정성을 어느 정도 회복한 것으로 해석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 수치는 대체로 하락하는 추세를 보여주며, 2021년에는 0.33으로 낮은 수준을 기록하여 부채가 자본에 비해 적절하게 통제되고 있음을 반영합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 전반적으로 감소하는 경향을 나타내며, 2021년에는 0.34로 낮아졌습니다. 영업리스 부채를 포함한 재무비율의 안정화가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 2017년 이후 꾸준히 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에는 0.25로 상당히 낮아진 것으로 나타났습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 지속적으로 낮아지고 있으며, 2021년에 0.26으로 낮은 수준을 유지하여, 자산 대비 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체적으로 안정적 수준을 유지하고 있으며, 2021년에는 1.99로 조금 하락하는 모습입니다. 이는 부채 활용이 적정 범위 내에 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2018년 급격히 증가했으며, 이후 일부 변동이 있으나 2021년에는 매우 높은 수준인 74.57을 기록하여, 이자비용 부담에 대한 충분한 서비스를 하고 있음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 큰 폭으로 상승 후 2019년 소폭 하락했으며, 2021년에는 53.81로 크게 증가하여, 고정금리 또는 고정수익 구조의 활용이 확대되었음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Steel Dynamics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Steel Dynamics, Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(US$ 단위 천)
- 2017년부터 2019년까지는 다소 변동성이 있으면서도 전체적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 이후에는 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 2021년에는 약간 증가폭이 둔화되었으나, 전년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 재무 구조를 확장하거나 자본 투자를 지속하면서 부채 규모가 커졌음을 시사한다.
- 총 자본(US$ 단위 천)
- 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2021년의 자본 증가는 이전 기간보다 상당히 높은 수준으로, 자본 누적이 빠르게 진행되고 있음을 보여준다. 이는 회사의 내부 이익 실현 또는 자본 확충 활동이 활발했음을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(재무 비율)
- 이 비율은 2017년 0.71에서 2018년 0.6으로 감소하면서 부채 비중이 다소 축소된 것으로 나타난다. 이후 2019년과 2020년에는 다시 약 0.67에서 0.71로 상승하는 모습을 보이며, 2021년에는 0.49로 크게 낮아졌다. 이 추세는 회사가 부채에 대한 의존도를 점차 낮추거나 자본 대비 부채 수준이 안정화되었음을 시사한다. 특히 2021년의 낮은 비율은 재무구조의 강화 또는 부채 상환이 이루어졌음을 나타낼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Steel Dynamics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스에 따른 리스의무(미지급부채에 포함) | ||||||
| 운용리스에 따른 리스채무(기타부채, 비유동채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Steel Dynamics, Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2017년 2,381,940천 미국달러에서 2021년 약 3,205,950천 미국달러로 상승하였습니다. 이러한 증가는 주로 장기적 부채 규모의 확대로 해석될 수 있으며, 기업이 재무 구조를 확장하거나 투자 활동을 위해 부채를 활용했음을 시사합니다. 다만, 부채 증가율이 비교적 안정적이지 않으며, 2018년과 2019년 사이, 그리고 2020년과 2021년 간에 격차가 존재하는 점이 관찰됩니다.
- Total Steel Dynamics, Inc. 지분
- 지분의 가치는 2017년 약 3,351,574천 미국달러에서 2021년 6,304,641천 미국달러로 꾸준히 증가하였으며, 특히 2018년 이후 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이 기간 동안 기업의 자기자본은 지속적으로 확대되었으며, 이는 기업의 성장과 재무 안정성을 시사할 수 있습니다. 연도별로 보면, 2018년부터 2019년까지 약 1,140,763천 미국달러, 그리고 2020년 이후로는 약 1,940,777천 미국달러의 추가 성장률을 기록하였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.71에서 2018년 0.6으로 감소한 이후, 2019년 0.69로 상승하였다가 2020년에는 다시 0.73으로 높아졌으며, 2021년에는 0.51로 하락하였습니다. 전반적으로 볼 때, 2021년에는 부채에 대한 자기자본의 비율이 낮아지면서, 재무구조가 보다 안정적임을 보여줍니다. 이 추세는 부채 부담이 조정되고, 재무적 안정성을 확보하는 방향으로 변화하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Steel Dynamics Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 2,381,940천 달러에서 시작하여 2021년에는 약 3,105,876천 달러로 상승하였다. 이 기간 동안 부채는 꾸준히 증가했으며, 특히 2019년과 2020년 사이에 급증하는 경향이 나타난 것으로 관찰된다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 기간 동안 지속적으로 상승하는 모습을 보인다. 2017년 약 5,733,514천 달러에서 2021년에는 약 9,410,517천 달러로 늘어나, 크게 성장한 것으로 확인된다. 이러한 자본 축적은 회사의 자기자본 확장과 재무 구조의 안정성을 나타내는 신호로 볼 수 있으며, 자본 증가율이 부채 증가율보다 빠르게 나타난 점도 주목할 만하다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 부채가 전체 자본 구조에서 차지하는 비중을 나타내며, 2017년 0.42에서 2018년과 2020년에는 각각 0.38과 0.42로 변동이 있었고, 2019년에는 0.4로 나타났다. 그러나 2021년에는 0.33으로 낮아져, 전반적으로 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사가 전체 자본 대비 부채 비중을 낮추거나 재무 구조를 안정시키기 위해 노력한 결과로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Steel Dynamics Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스에 따른 리스의무(미지급부채에 포함) | ||||||
| 운용리스에 따른 리스채무(기타부채, 비유동채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년에서 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2019년부터 2021년까지 가속적 상승세를 나타내고 있다. 2017년 2,381,940천 달러였던 부채는 2021년에는 3,205,950천 달러로 약 34.7% 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 부채 구조가 확장되었음을 의미하며, 자본 투자 또는 운영상의 부채 증가가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년에 5,733,514천 달러였으며, 2021년 9,510,591천 달러로 증가하였다. 연평균 성장률이 양호한 수준을 유지하고 있으며, 자본의 확장은 회사가 자산 규모를 키우거나 투자 활동을 확대하고 있음을 시사한다. 자본 증가는 기업의 재무 건전성과 성장 잠재력을 뒷받침하는 긍정적인 신호로 평가받을 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.42에서 2021년에는 0.34로 감소하였다. 이는 전체 자본 중 부채 비중이 다소 높아지고 있음을 의미하며, 재무 구조상 위험이 다소 증가하고 있음을 시사한다. 비율이 낮아진 원인으로는 부채의 증가가 보다 두드러지고 있음을 반영하거나, 자본 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 빠른 것으로 분석할 수 있다. 이는 재무 안정성 관점에서 모니터링이 필요할 수 있다.
자산대비 부채비율
Steel Dynamics Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 약 23억 8천만 달러에서 2021년 약 31억 6천만 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 부채 수치는 전반적으로 상승하였다. 특히 2019년 이후 부채 규모가 가파르게 증가한 것으로 나타나, 회사의 부채 부담이 확대된 것이 관찰된다.
- 총 자산
- 총 자산은 연평균 성장을 보이며 꾸준히 증가하였다. 2017년 약 6억 8천만 달러에서 2021년 약 12억 5천만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 자산 증가와 맞물려 부채 역시 함께 증가하는 양상을 보이고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2017년 0.35에서 2021년 0.25로 낮아진 것으로 나타난다. 이는 부채 비중이 상대적으로 감소하였거나, 자산의 증가 속도가 부채의 증가보다 더 빠르게 이루어졌음을 의미한다. 전체적으로 재무 구조는 개선되고 있으며, 회사의 재무 건전성 측면에서는 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Steel Dynamics Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스에 따른 리스의무(미지급부채에 포함) | ||||||
| 운용리스에 따른 리스채무(기타부채, 비유동채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 총 부채는 2017년 약 2,381,940천 달러에서 2018년 약 2,376,723천 달러로 다소 감소하였다가, 이후 지속적인 증가세를 보이며 2021년에는 약 3,205,950천 달러에 이르렀다. 이는 회사가 기간 동안 금융 부채 또는 운영 리스 관련 부채를 점차 축적하는 경향을 나타낸다. 특히 2019년 이후 부채가 가파르게 늘어난 점은 주목할 만하다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 약 6,855,732천 달러에서 꾸준히 증가하여 2021년에는 약 12,531,234천 달러까지 확대되었다. 연평균 성장률이 높으며, 이는 회사가 자산 규모를 확장하거나 재무구조를 강화하는 방향으로 사업을 진행해 왔음을 보여준다. 증가의 폭이 크고 지속적이라는 점은 회사의 성장 전략 또는 사업 확장에 따른 자산 증대 흐름을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.35에서 2018년 0.31로 감소하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 0.34로 안정되었다. 그러나 2021년에는 하락하여 0.26에 이르렀는데, 이는 상대적으로 부채 규모가 자산에 비해 감소하는 경향을 나타낸다. 이러한 변화는 부채를 보다 효율적으로 관리하거나 자산 증가에 비례하여 부채의 성장을 억제하는 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Steel Dynamics Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Steel Dynamics, Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 기본 재무 지표인 총 자산은 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 급격한 상승이 나타났으며, 2017년의 약 6,855,732천 달러에서 2021년에는 약 12,531,234천 달러에 달하는 성장을 기록하였습니다. 이 추세는 회사의 확장과 사업 규모의 확대를 반영할 가능성이 있으며, 자산 유입 또는 신규 투자에 힘쓴 결과로 해석할 수 있습니다.
- Total Steel Dynamics, Inc. 지분
- 이 지표 역시 지속적인 성장 추세를 유지하였으며, 전체 자산 증가와 병행하는 모습을 보입니다. 2017년 약 3,351,574천 달러에서 2021년에는 약 6,304,641천 달러로 두 배 이상 상승하였으며, 이는 회사의 자기자본 또는 지분가치가 상당히 늘어났음을 시사합니다. 해당 기간 동안 안정적이거나 점진적인 성장세를 유지하면서 기업 가치가 강화된 것으로 볼 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2.05에서 2018년에 다소 낮아진 1.96으로 감소했고, 이후 2019년에는 2.03, 2020년에는 소폭 증가하여 2.13을 기록하였으며, 2021년에는 다시 1.99로 낮아졌습니다. 이 변화는 회사가 부채와 자기자본 간의 비율을 조정하거나 재무 정책에 변화가 있었음을 반영할 수 있으며, 전반적으로 높은 수준의 재무 레버리지 비율은 자산 규모 대비 부채가 다소 높은 상태를 나타냅니다. 그러나 최근 들어 비율이 다소 낮아지는 추세는 재무 안정성을 강화하려는 노력의 일환일 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Steel Dynamics Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주요 이익 지표의 추세
- 2017년부터 2019년까지, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 일정한 변동을 보였으며 2018년에는 약 1,746,394천 USD로 정점을 찍은 후 2019년에는 감소하여 1,002,441천 USD로 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2020년에는 다시 감소했으며 800,355천 USD를 기록하였고, 2021년에는 급증하여 4,266,279천 USD로 크게 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 흐름은 2021년에 매우 강한 수익성을 보여줍니다.
- 이자 비용과 자본화된 이자의 변화
- 이자 비용은 2017년 134,399천 USD에서 2018년 126,620천 USD로 소폭 감소했고, 이후 2019년에는 약 127,104천 USD로 거의 유지되었으며 2020년에는 94,877천 USD로 낮아졌습니다. 2021년에는 57,209천 USD로 계속해서 감소하는 양상이 나타났습니다. 전체적으로 이자 비용은 전체 기간 동안 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 자본화된 이자의 순 역시 비슷한 패턴을 보여 2017년 134,399천 USD 이후, 2021년에는 57,209천 USD로 하락하는 모습이 관찰됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 7.96으로 시작하여 2018년 13.79로 크게 상승하였으며, 2019년과 2020년에는 각각 7.89와 8.44로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년에는 비율이 급증하여 74.57을 기록하며 매우 높은 수준을 유지하는데, 이는 상당히 개선된 이자 부담 능력을 나타냅니다. 이러한 비율의 증가는 2021년 기업의 수익성 향상 및 이자 비용의 상당한 감소와 연관될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Steel Dynamics Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화와 전체적 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2017년부터 2019년까지 일시적인 하락세를 보인 후, 2020년 대폭 감소하였으며, 2021년에 다시 급증하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2021년의 수익은 전년 대비 크게 상승하여, 4,288,779천 달러로 기록되어 있어 대규모 이익 회복 또는 성장 추세를 시사한다.
- 고정 요금의 동향
- 고정 요금은 꾸준히 감소하는 경향을 보여왔다. 2017년 153,299천 달러 수준에서 2020년 116,177천 달러로 낮아졌다가, 2021년에는 79,709천 달러로 다시 하락하였다. 이는 해당 기간 동안 고정 요금 규모의 축소 또는 계약 조건의 변경, 또는 수익화 방식의 조정을 반영할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 7.1%에서 2018년 11.97%로 크게 상승한 이후, 2019년(6.95%)와 2020년(7.07%)에 비슷한 수준을 유지하였다. 그러나 2021년에는 53.81%로 급증한 것을 볼 수 있는데, 이는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 계약 조건의 변경 또는 수익 구조의 재조정을 의미할 가능성이 있다.