경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Steel Dynamics Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2021 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 755,373천 달러에서 2018년에는 1,420,457천 달러로 크게 증가했지만, 2019년에는 827,375천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 696,079천 달러로 소폭 감소한 후, 2021년에는 3,611,424천 달러로 급증했습니다.
자본 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 소폭의 변동이 있었습니다. 2017년 17.15%에서 2018년 16.63%로 감소했고, 2019년에는 14.66%로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 15.44%로 소폭 상승한 후, 2021년에는 16.72%로 다시 상승했습니다. 이러한 변동은 외부 경제 상황이나 회사 내부의 자본 구조 변화에 기인할 수 있습니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 5,964,900천 달러에서 2018년 6,403,131천 달러, 2019년 6,721,821천 달러, 2020년 6,781,124천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 8,550,168천 달러로 가장 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이는 사업 확장이나 새로운 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
경제적 이익은 NOPAT과 자본 비용의 상호 작용에 따라 결정되며, 변동성이 컸습니다. 2017년에는 -267,785천 달러로 마이너스를 기록했지만, 2018년에는 355,562천 달러로 크게 반등했습니다. 2019년에는 -158,271천 달러로 다시 감소했고, 2020년에는 -350,877천 달러로 더욱 악화되었습니다. 그러나 2021년에는 2,182,007천 달러로 크게 증가하여 긍정적인 추세로 전환되었습니다. 경제적 이익의 증가는 투자 자본의 효율적인 활용과 수익성 개선을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 수익성 개선을 시사합니다.
- 자본 비용
- 전반적으로 안정적이지만, 소폭의 변동이 있었습니다.
- 투자 자본
- 꾸준히 증가하여 사업 확장 또는 투자 활동을 반영합니다.
- 경제적 이익
- 2021년에 긍정적인 추세로 전환되었으며, 투자 자본의 효율적인 활용을 나타냅니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Steel Dynamics Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익에 대한 지분등가물의 증가(감소) 추가.
4 2021 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2021 계산
이자 비용의 세금 혜택, 자본화 된 이자의 순 = 조정된 이자 비용, 자본화된 이자의 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 수익성 지표의 추세
- 순이익과 세후 순영업이익(NOPAT)은 모두 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 영업성과가 시간이 지남에 따라 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2021년에는 두 지표 모두 급증하는 경향을 보여 매우 양호한 수익성을 나타내고 있는데, 순이익은 약 3,214,066천 달러로 최근 몇 년간 최댓값을 기록하였다. 이러한 상승은 시장 환경 변화나 내부 영업 효율성 향상, 또는 기타 재무 전략의 성공에 기인한 것일 수 있다.
- 2020년과 2021년의 급격한 증가
- 2020년 팬데믹의 영향으로 일시적인 수익성 저하 또는 변동이 가능했음에도 불구하고, 2021년에 들어서면서 수익이 크게 회복되고 증대된 모습이다. 특히 두 지표 모두 전년 대비 두 배 이상 성장하여, 글로벌 경제 회복과 수요 증가에 따른 강력한 실적 반등이 나타났음을 알 수 있다.
- 장기적 관점에서의 안정성과 성장
- 2017년부터 2021년까지 연도별 수익 데이터는 전반적인 성장 패턴을 보여주고 있으며, 변동성은 있으나 지속적인 상승국면이 관찰된다. 이러한 경향은 회사의 재무적 안정성과 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히, 누적 수익의 증가는 시장 점유율 확대 또는 원가 절감, 또는 효율적 자본 배분 전략의 효과를 반영할 수 있다.
- 요약
- 이 재무 데이터는 제반 수익성이 2017년 이후 강화되었으며, 특히 2021년에 큰폭의 성과를 나타내고 있음을 보여준다. 회사는 안정적인 성장과 높은 수익성을 유지하며, 향후에도 이러한 추세가 지속될 가능성이 존재한다. 이에 따른 재무전략과 시장 환경의 변화를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요하겠다.
현금 영업세
Steel Dynamics Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 소득세 비용
- 2017년부터 2018년까지 소득세 비용은 상당한 증가를 보였습니다. 2017년의 129,439천 달러에서 2018년에는 363,969천 달러로 크게 상승하였으며, 이는 회사의 세무상 수익성 또는 과세 기준의 변화에 기인할 수 있습니다. 이후 2019년에는 197,437천 달러로 다소 하락하였다가, 2020년에는 134,650천 달러로 계속 감소하는 추세를 보입니다. 그러나 2021년에는 급증하여 962,256천 달러에 달하였으며, 이는 일시적 또는 영업적 특성이 반영된 결과일 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 소득세 비용은 변동성이 크며, 특정 연도에 큰 폭으로 상승하거나 하락하는 패턴을 나타내고 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에는 109,566천 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2021년에는 656,409천 달러로 급증하였으며, 이와 같은 급증은 영업 활동이나 현금 흐름의 일시적 또는 구조적 변화와 연관이 있을 수 있습니다. 전반적으로, 현금 영업세 역시 일정한 패턴이 없는 큰 변동성을 보여주고 있으며, 특정 기간에는 효율성 개선 또는 세무상의 이슈로 인해 큰 차이를 보이고 있음을 시사합니다.
투자 자본
Steel Dynamics Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 총 Steel Dynamics, Inc. 지분에 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
7 거래 증권의 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2017년부터 2021년까지 총 부채 및 임대 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 급격한 상승세를 나타내고 있다. 이는 회사가 부채를 통해 운영자본을 확장하거나 재무 구조를 조정하는 전략을 채택했음을 시사한다.
- 지분(주주자본)
- 자본은 연평균 증가세를 유지하고 있으며, 2017년 약 3,351,574천 미국 달러에서 2021년 약 6,304,641천 미국 달러에 이르기까지 지속적인 성장을 기록하였다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 것은 자본 확대 및 수익성 향상에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 같은 기간 동안 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2017년 5,964,900천 달러에서 2021년 8,550,168천 달러로 증가하였다. 이는 회사가 지속적인 설비 투자 또는 사업 확장을 위해 자본을 확충했음을 의미한다.
자본 비용
Steel Dynamics Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
경제적 스프레드 비율
Steel Dynamics Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2018년에는 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 다시 감소했고, 2020년에도 부정적인 추세를 이어갔습니다. 그러나 2021년에는 괄목할 만한 이익 증가를 보였습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2021년에는 이전 기간에 비해 상당한 증가폭을 보였습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 자본 투자를 늘리고 있음을 시사합니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 경제적 이익의 변동성과 함께 변화하는 경향을 보였습니다. 2017년과 2020년에는 마이너스 값을 기록했으며, 2018년과 2019년에는 플러스 값을 나타냈습니다. 2021년에는 상당히 높은 비율을 기록했는데, 이는 경제적 이익의 급격한 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다.
전반적으로, 경제적 이익은 변동성이 크지만, 투자 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년에는 경제적 이익과 경제적 스프레드 비율 모두 크게 개선되어 긍정적인 변화를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 성장 가능성을 시사하지만, 경제적 이익의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
경제적 이익 마진 비율
Steel Dynamics Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2021 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 2017년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2018년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 2019년에는 다시 손실을 보였고, 2020년에도 손실이 지속되었습니다. 그러나 2021년에는 경제적 이익이 크게 증가하며 괄목할 만한 성장을 보였습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2017년부터 2018년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 2020년에도 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 순 매출액이 급격하게 증가하여 이전 기간 대비 현저한 성장세를 나타냈습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2017년과 2019년, 2020년에 음수 값을 기록하며 수익성이 낮거나 손실을 발생했음을 보여줍니다. 2018년에는 소폭의 양수 값을 기록하며 수익성을 개선했지만, 2021년에는 11.85%로 크게 증가하여 수익성이 상당히 향상되었음을 나타냅니다. 경제적 이익 마진 비율의 증가는 순 매출액의 증가와 더불어 수익성 개선에 기여한 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 최근 5년간의 데이터는 2021년에 경제적 이익과 순 매출액이 모두 크게 증가하며 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 이전 기간에는 변동성이 있었지만, 2021년의 긍정적인 추세는 향후 성장 가능성을 시사합니다.