수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Steel Dynamics Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2018년까지는 이익률이 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2018년에는 약 19.65%로 정점을 기록하였다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 14.63%, 14.94%로 다소 하락하였으나, 2021년에 급등하여 29.13%를 기록하였다. 이는 전반적인 이익률이 최근에 상당히 개선된 것을 보여준다.
- 영업이익률
- 2017년부터 2018년까지는 영업이익률이 점차 상승했으며, 2018년 14.57%로 최고치를 기록하였다. 이후 2019년과 2020년에 각각 9.43%, 8.82%로 하락하는 경향을 보였으나, 2021년에는 23.36%로 크게 반등하였다. 이러한 변화는 수익성의 변동성을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년부터 2018년까지 상승하여 10.64%에 도달하였으며, 2019년과 2020년에는 각각 6.41%, 5.74%로 하락하는 모습이 관찰된다. 그러나 2021년에 다시 17.46%로 급증하여 코로나19 팬데믹 시기 이후의 수익성 회복 및 개선이 이루어졌음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년과 2018년에는 각각 24.25%, 31.98%로 높은 수준을 유지하다가 2019년과 2020년에는 각각 16.47%, 12.68%로 감소하였다. 이러한 하락은 자본 효율성의 일시적 저하를 의미할 수 있다. 그러나 2021년에는 50.98%로 급증하며 자기자본 대비 수익성이 크게 개선된 점이 특징적이다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율도 2017년과 2018년에는 각각 11.85%, 16.34%로 높았으며, 2019년과 2020년에는 각각 8.11%, 5.94%로 하락하였다. 하지만 2021년에는 25.65%로 크게 회복되어, 총자산 대비 수익성을 상당히 향상시킨 것으로 평가된다. 이는 전반적인 경영성과의 개선을 반영한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Steel Dynamics Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 5,362,424) | 1,434,728) | 1,530,984) | 2,322,814) | 1,582,014) | |
| 순 매출액 | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 29.13% | 14.94% | 14.63% | 19.65% | 16.59% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 38.59% | 17.91% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 5,362,424 ÷ 18,408,850 = 29.13%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추이
- 2017년부터 2018년까지는 매출 총이익이 증가하는 모습을 보였으며, 2018년의 최고치를 기록했습니다. 그러나 2019년에는 매출 총이익이 상당히 하락했으며, 2020년에도 계속해서 낮은 수준을 유지하였습니다. 이후 2021년에 다시 큰 폭으로 상승하여 최고 수준을 기록하였으며, 이로 인해 전반적으로 변동성이 존재함을 알 수 있습니다.
- 순 매출액의 추이
- 순 매출액은 2017년부터 2018년까지 지속적으로 증가하였으며, 2018년 이후 2019년까지는 약간의 하락세를 보였습니다. 2020년에는 다시 감소하였지만, 2021년에 큰 폭으로 상승하여 사상 최고치를 기록하였고, 전체적으로는 상승세를 유지하는 경향을 보여줍니다. 이러한 변화는 시장 수요 또는 생산 활동의 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출총이익률의 변화
- 매출총이익률은 2017년의 16.59%에서 2018년 19.65%로 상승하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 14.63%, 14.94%로 다소 하락하는 경향을 보였습니다. 그러나 2021년에 다시 크게 회복되어 29.13%를 기록함으로써 상당한 수익성 개선을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 원자재 비용, 가격 전략 또는 제품 마진 조정 등 다양한 요인에 의한 것일 수 있습니다.
영업이익률
Steel Dynamics Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 4,301,105) | 847,142) | 986,880) | 1,722,409) | 1,066,881) | |
| 순 매출액 | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 23.36% | 8.82% | 9.43% | 14.57% | 11.18% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 36.62% | 17.16% | — | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 자료 | 21.62% | 14.41% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 4,301,105 ÷ 18,408,850 = 23.36%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년부터 2020년까지는 영업이익이 다소 변동이 있었으나, 전반적으로 상승세를 보인 후 2020년에 일시적으로 감소하는 양상을 나타냈다. 특히 2021년에 들어서 영업이익이 크게 증가하여 43억 110만 달러를 기록하며, 전 기간에 비해 눈에 띄게 향상된 수치를 보여주고 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 2017년부터 2020년까지 증가하는 추세를 유지하다 2019년에는 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2021년에 최소 두 배 이상 급증하여 약 184억 달러를 기록하였다. 이는 회사의 매출 규모가 크게 확장되었음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년 11.18%, 2018년 14.57%로 증가하다가 2019년과 2020년에는 각각 9.43%와 8.82%로 하락하는 모습을 보여주었다. 그러나 2021년에는 23.36%로 급증하여 효율성 측면에서 상당한 개선이 있었음을 나타낸다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 2021년에 특히 긍정적인 성과가 있었음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Steel Dynamics Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| 순 매출액 | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 17.46% | 5.74% | 6.41% | 10.64% | 8.52% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 18.85% | 4.22% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 자료 | 13.59% | 8.58% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 3,214,066 ÷ 18,408,850 = 17.46%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 일정 수준을 유지하며 점진적인 성장 또는 안정화를 보여주었다. 특히, 2018년에는 약 1,258,379천 달러로 최고치를 기록한 후, 2019년에는 약 671,103천 달러로 감소하였다. 2020년에는 다시 하락했으나, 2021년에는 큰 폭으로 회복되었으며, 약 3,214,066천 달러로 이전보다 훨씬 높은 수준을 보였다.
- 순 매출액
- 코로나19 팬데믹 등 외부 요인에도 불구하고, 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2018년에 정점을 기록하였다. 특히 2021년에 약 18,408,850천 달러로 이전 해보다 큰 폭으로 증가하여 매출 측면에서 강한 성장세를 엿볼 수 있다.
- 순이익률
- 순이익률은 2017년과 2018년에 각각 8.52%, 10.64%로 비교적 높았던 반면, 2019년과 2020년에는 각각 6.41%, 5.74%로 하락하였다. 이는 수익성의 일시적 감소를 시사한다. 그러나 2021년에는 17.46%로 급증하며, 높은 수익성을 회복했음을 보여준다. 이러한 변화는 매출 증가와 함께 수익성 개선이 함께 이루어진 결과로 해석할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Steel Dynamics Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 50.98% | 12.68% | 16.47% | 31.98% | 24.25% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.80% | 5.89% | — | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 자료 | 16.54% | 8.40% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ Total Steel Dynamics, Inc. 지분
= 100 × 3,214,066 ÷ 6,304,641 = 50.98%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세와 변화
- 2017년부터 2021년까지 Steel Dynamics, Inc.의 연간 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2017년 812,741천 달러에서 2018년 약 1,258,379천 달러로 크게 증가했으며, 2019년에는 약 671,103천 달러로 일시적인 하락을 보였다. 이후 2020년에는 다시 약 550,822천 달러로 소폭 감소했으나, 2021년에는 3,214,066천 달러로 급증하였다. 이와 같은 흐름은 2021년에 들어서서 급격히 개선된 수익성을 반영하며, 회사의 영업성과가 상당히 호전된 것으로 해석될 수 있다.
- 지분 규모의 변화
- 2021년 기준 총 지분 가치는 약 6,304,641천 달러로, 2017년의 3,351,574천 달러보다 대폭 증가하였다. 이는 일정 기간 동안 회사의 자본 밸류가 성장했음을 나타내며, 기업의 자본 규모 확대 또는 시장 내 가치 증대의 의미로 해석될 수 있다. 이러한 상승은 수익성 개선, 영업 성과 향상 또는 새로운 투자 및 자본 유입에 의한 영향일 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2017년 24.25%, 2018년 31.98%로 높은 수준을 유지하였으며, 2019년에는 16.47%로 하락하였다. 2020년에는 12.68%로 낮아졌으나, 2021년에는 급격하게 50.98%로 상승하였다. 이 수치는 2021년 한 해 동안 자기자본 대비 수익률이 매우 높아졌음을 의미하며, 이익 증가와 자본 효율성 향상이 동시에 발생한 결과로 볼 수 있다. 특히 2021년은 회사의 수익성과 경영 효율성이 매우 뛰어났던 해임을 나타낸다.
자산수익률비율 (ROA)
Steel Dynamics Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| 총 자산 | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 25.65% | 5.94% | 8.11% | 16.34% | 11.85% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.97% | 1.42% | — | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 자료 | 6.65% | 3.40% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 3,214,066 ÷ 12,531,234 = 25.65%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2017년부터 2020년까지 순이익은 변동을 보이며 다소 낮은 수준을 유지하였으나, 2021년에 큰 폭으로 증가하여 사상 최대치를 기록하였다. 특히 2021년의 순이익은 약 3,214,066천 달러로 증가폭이 크다. 이는 회사의 수익성 확보 또는 시장 환경 개선에 따른 일시적 또는 구조적 효과일 가능성이 있다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2017년 약 6,855,732천 달러에서 지속적으로 증가하여 2021년에는 약 12,531,234천 달러에 도달하였다. 연평균 성장률은 꾸준히 높아지고 있으며, 이는 회사의 성장이나 자산 규모 확대에 대한 지속적인 투자를 의미할 수 있다.
- ROA (자산수익률)
- ROA는 2017년 11.85%에서 2018년 16.34%로 상승하였다가, 2019년 8.11%, 2020년 5.94%로 하락하는 경향을 보였다. 이후 2021년에는 25.65%로 급증하였다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 회사의 수익성 변동성과 관련이 있으며, 특히 2021년의 ROA 급증은 회사가 효율적으로 자산을 활용하여 더 높은 수익을 창출하였음을 시사한다.