주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
Steel Dynamics Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | 4.20 | = | 70.58 | ÷ | 16.80 | 16.80 | = | 3,214,066 | ÷ | 191,299,162 | |
| 2021. 3. 1. | 16.86 | = | 44.01 | ÷ | 2.61 | 2.61 | = | 550,822 | ÷ | 211,005,100 | |
| 2020. 2. 27. | 8.56 | = | 26.89 | ÷ | 3.14 | 3.14 | = | 671,103 | ÷ | 213,554,449 | |
| 2019. 2. 27. | 6.76 | = | 37.95 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 1,258,379 | ÷ | 224,105,246 | |
| 2018. 2. 27. | 13.80 | = | 47.51 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 812,741 | ÷ | 236,071,369 | |
| 2017. 2. 28. | 23.21 | = | 36.60 | ÷ | 1.58 | 1.58 | = | 382,115 | ÷ | 242,349,757 | |
| 2016. 2. 26. | — | = | 18.11 | ÷ | -0.54 | -0.54 | = | -130,311 | ÷ | 243,186,659 | |
| 2015. 3. 2. | 27.78 | = | 18.06 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 157,024 | ÷ | 241,529,877 | |
| 2014. 3. 3. | 20.27 | = | 17.21 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 189,314 | ÷ | 223,004,874 | |
| 2013. 2. 27. | 20.34 | = | 15.11 | ÷ | 0.74 | 0.74 | = | 163,551 | ÷ | 220,114,512 | |
| 2012. 2. 27. | 11.70 | = | 14.86 | ÷ | 1.27 | 1.27 | = | 278,120 | ÷ | 219,035,240 | |
| 2011. 2. 23. | 28.70 | = | 18.53 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 140,709 | ÷ | 217,929,783 | |
| 2010. 2. 22. | — | = | 16.80 | ÷ | -0.04 | -0.04 | = | -8,184 | ÷ | 216,333,971 | |
| 2009. 2. 27. | 3.28 | = | 8.35 | ÷ | 2.55 | 2.55 | = | 463,386 | ÷ | 181,993,610 | |
| 2008. 2. 27. | 14.45 | = | 30.23 | ÷ | 2.09 | 2.09 | = | 394,566 | ÷ | 188,563,492 | |
| 2007. 2. 26. | 9.81 | = | 20.07 | ÷ | 2.05 | 2.05 | = | 396,707 | ÷ | 193,879,742 | |
| 2006. 3. 9. | 9.10 | = | 11.56 | ÷ | 1.27 | 1.27 | = | 221,785 | ÷ | 174,576,248 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Steel Dynamics Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 변화와 추세
- 2006년부터 2022년까지 주가는 상당한 변동을 보여주고 있으며, 전반적으로 성장하는 경향이 관찰된다. 초기에는 주가가 11.56달러에서 시작하여 2008년에는 30.23달러까지 상승하였다. 이후 2009년 경기 둔화와 글로벌 금융 위기 영향으로 상당한 하락이 발생하여 8.35달러로 떨어졌으며, 이후 회복과 함께 꾸준히 상승하는 모습을 보였다. 2018년 이후에는 36.6달러에서 70.58달러까지 상승하며 최고치를 기록하였다. 이 기간 동안 시장 가치의 전반적인 증가세를 반영하는 것으로 보인다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화와 패턴
- EPS는 전체적으로 상승하는 추세를 보여주며, 일부 기간에는 부진하거나 적자를 기록하는 모습을 보이기도 하였다. 특히 2006년 1.27달러에서 시작하여 2008년 2.09달러까지 꾸준히 상승하였으며, 2009년에는 -0.04달러로 적자를 기록하였다. 이후 2010년부터는 다시 회복되어 2018년에는 16.8달러를 기록하며 이익이 대폭 증가하였다. 이는 회사의 수익성 개선과 더불어 재무구조 개선이 반영된 결과로 해석할 수 있다. 일부 기간에는 변동성이 크지만, 전반적으로는 강력한 수익성 향상이 나타나고 있다.
- P/E 비율의 변화와 의미
- P/E 비율은 일정 기간 동안 변동성을 보여주었으며, 2006년에는 9.1로 낮았던 반면 2008년에는 14.45로 상승하였다. 2009년 금융 위기 후에는 P/E 비율이 급락하며 3.28로 떨어졌고, 이후 다시 늘어났다. 2012년 이후에는 20 이상으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2018년에는 13.8로 낮아졌다가 2019년 이후 다시 8~20의 범위 내에서 변동하였다. 이러한 변동은 주가와 EPS 간의 상관관계와 시장의 투자 기대감 변화에 따른 것으로 보이며, 특히 2019년 이후 낮은 P/E 비율은 시장이 상대적으로 보수적임을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Steel Dynamics Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | 4.20 | 14.75 |
| 2021. 3. 1. | 16.86 | 80.11 |
| 2020. 2. 27. | 8.56 | — |
| 2019. 2. 27. | 6.76 | 6.84 |
| 2018. 2. 27. | 13.80 | 14.69 |
| 2017. 2. 28. | 23.21 | — |
| 2016. 2. 26. | — | — |
| 2015. 3. 2. | 27.78 | — |
| 2014. 3. 3. | 20.27 | 13.08 |
| 2013. 2. 27. | 20.34 | 10.13 |
| 2012. 2. 27. | 11.70 | 9.01 |
| 2011. 2. 23. | 28.70 | 11.62 |
| 2010. 2. 22. | — | 12.81 |
| 2009. 2. 27. | 3.28 | — |
| 2008. 2. 27. | 14.45 | 13.94 |
| 2007. 2. 26. | 9.81 | 8.11 |
| 2006. 3. 9. | 9.10 | 10.75 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 자료
Steel Dynamics Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 자료
| Steel Dynamics Inc. | 자료 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | 4.20 | 28.21 |
| 2021. 3. 1. | 16.86 | 47.50 |
| 2020. 2. 27. | 8.56 | 49.13 |
| 2019. 2. 27. | 6.76 | 17.75 |
| 2018. 2. 27. | 13.80 | 22.15 |
| 2017. 2. 28. | 23.21 | — |
| 2016. 2. 26. | — | — |
| 2015. 3. 2. | 27.78 | 69.44 |
| 2014. 3. 3. | 20.27 | 17.83 |
| 2013. 2. 27. | 20.34 | 15.06 |
| 2012. 2. 27. | 11.70 | 12.60 |
| 2011. 2. 23. | 28.70 | 14.83 |
| 2010. 2. 22. | — | 14.87 |
| 2009. 2. 27. | 3.28 | — |
| 2008. 2. 27. | 14.45 | 15.68 |
| 2007. 2. 26. | 9.81 | 13.52 |
| 2006. 3. 9. | 9.10 | 15.84 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).