유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Steel Dynamics Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2019년까지는 일정한 수준을 유지하며 4.04에서 4.22로 소폭 상승하는 추세를 보였으나, 2020년에는 다소 하락하여 3.38을 기록하였고, 2021년에는 3.1로 더욱 감소하였습니다. 이는 유동성 확보는 유지되었으나 전반적으로 약간의 감소세를 나타내고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2017년부터 2019년까지 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변화하다가 2020년부터 하락하는 모습을 보였습니다. 2017년 2.18에서 2019년 2.47로 소폭 상승했지만, 2020년 이후에는 1.86, 1.42로 지속적 하락세를 보여, 단기 유동성 확보 능력에 대한 압박이 증가했음을 유추할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.18에서 2019년 1.63로 상승하였으며, 이후 2020년 1.09로 하락하고, 2021년에는 0.56으로 상당히 감소하는 모습입니다. 이는 회사의 현금 및 현금성 자산의 비중이 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 특히 2021년에는 현금 유동성 확보가 어려워졌음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Steel Dynamics Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에는 약 69억 1023만 달러로, 가장 높은 수준을 기록하였다. 이 증가 추세는 회사의 유동성 자산이 확장되었음을 시사하며, 경제적 불확실성이나 비상상황에서의 재무 유연성을 강화하는 데 기여할 수 있다.
- 유동부채
- 유동 부채 역시 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2021년에는 약 22억 2736만 달러로 늘어났으며, 이는 유동 자산 증가보다 더 빠른 속도로 증가한 것으로 보여진다. 이로 인해 단기 채무의 상대적 부담이 증가했음을 예상할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2017년 4.04에서 2021년 3.1로 하락하는 추세를 보이고 있다. 양호한 유동성 상태를 나타내던 비율이 다소 하락하였으나, 여전히 3 이상으로 유지되어 단기 채무를 충당하는 데 충분한 유동자산이 존재한다는 것을 의미한다. 이 감소는 유동 부채 증가와 연계되어, 회사의 유동성 확보에 일부 압박이 가해지고 있음을 반영할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Steel Dynamics Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 관련 없는 당사자 | ||||||
| 매출채권, 특수관계자 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2020년 이후에 급격한 상승이 관찰되며, 2021년에는 약 3,160,302천 달러에 달하여, 이전 기간에 비해 상당한 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 유동성이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2017년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2019년 이후 급증하는 경향이 있으며, 2021년에는 약 2,227,369천 달러로 확대되었습니다. 이는 부채의 총량이 늘어난 결과이고, 향후 부채관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 2.18에서 2021년 1.42로 점차 감소하는 추세입니다. 비율의 감소는 유동성 대비 유동부채의 증가폭이 빠른 자산 증가를 따라가지 못하고 있음을 나타내며, 2020년과 2021년에 특히 큰 폭의 하락이 관찰됩니다. 이는 단기 유동성 압박이 일부 존재할 수 있음을 시사하며, 재무 안정성에 대한 검토가 요구됩니다.
현금 유동성 비율
Steel Dynamics Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2019년에는 약 16억 4,363만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2020년에는 다소 감소하였으며, 2021년에는 다시 하락하는 경향을 보여 전체적으로는 일정 수준의 변동성이 관찰된다. 이는 회사의 유동 현금 자산이 일관된 성장보다는 시장 환경이나 내부 운용 상황에 따라 변동하는 것으로 해석된다.
- 유동부채
- 2017년부터 2018년까지는 소폭 증가하였으며, 2018년 이후 2019년까지 유지되었다가, 2020년과 2021년에 급격히 증가하였다. 특히 2021년에는 약 22억 2,736만 달러로 상당한 상승을 기록해 유동부채가 증가하는 추세임을 보여준다. 이러한 증가는 운영상의 자금 수요 확대 또는 차입 비용 변동 등에 영향을 받은 것으로 유추할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년과 2019년에는 1.18과 1.63으로 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 이는 유동부채에 대해 충분한 현금 자산을 보유하고 있음을 의미한다. 그러나 2018년 및 2020년에는 각각 1.04와 1.09로 낮아졌다가, 2021년에는 0.56으로 크게 하락하였다. 이 비율의 하락은 유동부채에 비해 현금 자산이 부족한 상태로 전환된 것으로 해석할 수 있으며, 이는 유동성 위험의 증가를 시사할 수 있다.