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총 부채(운반 금액)
Steel Dynamics Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 장기 부채의 현재 만기
- 2017년부터 2021년까지 장기 부채의 현재 만기는 28,795천 달러에서 97,174천 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년에서 2018년 사이에는 감소가 있었지만, 이후 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2019년과 2020년 사이의 증가폭이 두드러집니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 현재 만기를 제외한 장기 부채는 2017년 2,353,145천 달러에서 2021년 3,008,702천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하며, 2018년에는 소폭 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2020년과 2021년 사이의 증가폭은 상대적으로 작습니다.
- 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채
- 총 장기 부채는 2017년 2,381,940천 달러에서 2021년 3,105,876천 달러로 증가했습니다. 이 역시 2018년에는 소폭 감소했지만, 이후 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 총 장기 부채의 증가는 현재 만기 부채와 현재 만기 제외 부채 모두의 증가에 기인합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 장기 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2018년에는 일시적인 감소가 있었지만, 이후 다시 증가하여 2021년에는 최고 수준을 기록했습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략이나 사업 확장에 따른 투자 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Steel Dynamics Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 건설 진행 중인 자산에 대한 자본화 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 비용과 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년 1억 3439만 달러에서 2021년 5720만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2017년과 2018년 사이의 감소폭은 비교적 작았으나, 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 감소폭을 기록했습니다. 이는 부채 감소, 금리 인하 또는 이자 비용 관리 노력의 결과일 수 있습니다.
- 건설 진행 중인 자산에 대한 자본화 이자
- 건설 진행 중인 자산에 대한 자본화 이자는 2017년 170만 달러에서 2021년 5050만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 자본 지출 증가, 특히 건설 프로젝트에 대한 투자가 증가했음을 시사합니다. 2020년과 2021년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2017년 1억 3609만 달러에서 2021년 1억 7709만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이자 비용 발생은 이자 비용과 건설 진행 중인 자산에 대한 자본화 이자의 합으로 계산됩니다. 이자 비용의 감소 추세와 자본화 이자의 증가 추세가 결합되어 전체 이자 비용 발생액은 감소했습니다.
전반적으로, 이자 비용은 감소하는 반면, 건설 프로젝트에 대한 투자는 증가하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 회사의 자본 구조 및 투자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 위험이 낮다는 것을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2017년 말 7.96이었던 이 비율은 2018년 말 13.79로 크게 증가했습니다. 그러나 2019년 말에는 7.89로 감소했고, 2020년 말에는 소폭 상승하여 8.44를 기록했습니다. 2021년 말에는 74.57로 급격하게 증가했습니다. 이러한 추세는 이자 비용을 충당하는 능력에 상당한 변동성이 있음을 시사합니다. 특히 2021년의 급격한 증가는 이자 비용 대비 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율은 2017년 말 7.86에서 2018년 말 13.48로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 말에는 7.56으로 감소했고, 2020년 말에는 6.74로 더욱 감소했습니다. 2021년 말에는 39.61로 크게 증가했습니다. 이 비율의 추세는 자본화된 이자를 고려할 때 이자 비용을 충당하는 능력에 변동성이 있음을 보여줍니다. 2021년의 급격한 증가는 자본화된 이자를 포함하더라도 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
두 비율 모두 2018년에 증가하고 2019년과 2020년에 감소하는 유사한 패턴을 보입니다. 그러나 2021년에는 두 비율 모두 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 증가는 수익성 개선 또는 이자 비용 감소, 또는 이 둘의 조합에 기인할 수 있습니다. 두 비율 간의 차이는 자본화된 이자의 영향으로 인한 것으로 보입니다. 전반적으로 데이터는 이자 커버리지 비율이 상당한 변동성을 보이며, 특히 2021년에 뚜렷한 개선이 있음을 시사합니다.